【正文】 項目實施計劃一、項目管理項目的實施嚴格按照“項目法人制、招投標制、施工監(jiān)理制”等原則進行管理。實行工程質量終身責任制。對項目建設工程質量負主要責任的領導、參建單位的領導人和直接責任人，實行工程質量終身追究制度。實行工程監(jiān)理制。項目建設過程中，聘請有資格的監(jiān)理單位和人員，對項目建設進行監(jiān)理，抓好工程進度，提高工程質量，降低成本。嚴格按照基本建設程序辦事，建設過程中，接受計劃、審計等部門和社會輿論的監(jiān)督，建成后按照有關規(guī)定進行嚴格的竣工驗收。嚴格項目資金管理。對項目資金實行專賬管理、專款專用，嚴禁挪用和擠占。二、項目實施階段和建設周期（一）項目實施原則在項目建設實施的過程中，要本著“全面布局、合理安排、科學設計、保證質量、先急后緩”的原則，認真組織項目的實施，做到項目上速度、上檔次、上品位。（二）項目實施內容準備工作：編制可行性研究報告及評估、論證、批復、招投標、準備設計資料等。勘察設計：園區(qū)測量勘察、初步設計及審批、施工圖設計。施工：土建施工、設備采購、設備安裝與調試等。峻工驗收：試運轉、交工驗收。（三）項目建設階段第一階段為勘察設計階段，第二階段為施工階段。為加快建設進度，縮短建設時間，各階段的工作應盡量提前進行，允許有一定程度的交叉。如在施工圖設計階段，可以進行技術培訓及有關設備定貨工作，土建施工末期可提前進行設備安裝工程。三、各階段的進度實施安排項目工程建設期從勘察設計開始計算84個月。第十三章 投資估算一、投資估算依據本項目依照國家發(fā)改委和建設部頒布的《建設項目經濟評價方法與參數（第三版）》，并參考《投資項目可行性研究指南》中的有關要求和委托方提供的有關資料進行編制。項目總投資由建設投資靜態(tài)部分包括：建筑安裝工程費用、設備工器具購置費、工程建設其他費用、預備費部分組成。本方案對建設項目方案進行了投資估算，并進行了匯總。詳見附表。二、建設投資確定（一）建筑工程費建設投資中的建筑工程估算指標應按遼寧省建筑造價指標及有關規(guī)定進行估算。（二）設備購置及安裝費用設備購置費用估算以國內設備現行出廠價為依據，該項費用包含設備運輸費并計算安裝費用。（三）建設工程其他費用包括前期咨詢編制費、工程勘察費、工程設計費、竣工圖編制費、工程建設監(jiān)理費、招標代理服務費、招投標交易服務費、建設單位管理費、工程環(huán)境影響報告表費等，參照相應標準計取。（1）工程項目勘察設計費根據國家計委、建設部《關于發(fā)布〈工程勘察設計收費管理規(guī)定〉的通知》(計價格[2002]10號規(guī)定計算。（2） 前期咨詢報告編制費按 計價格[1999]第1283號及有關的行業(yè)咨詢費標準計算。（3）工程監(jiān)理費按發(fā)改價[1992]價費字479號文計取。（4）工程招標代理服務費參照計價格[2002]1980號文計取。（5）環(huán)保評估費按計價格[2002]125號計取。（6）工程保險費按照工程建設估算資金千分之三計取。（7）建設單位管理費按財政部頒發(fā)的財建[2002]394號《財政部關于印發(fā)〈基本建設財務管理規(guī)定〉的通知》計算。（四）預備費基本預備費為按建筑安裝工程費用、設備購置費和工程建設其他費用的8%。（五）建設總投資項目總投資。其中建設投資202357萬元，包括：、預備費（僅含基本預備費）。，流動資金1500萬元。詳見下表。表131項目投資估算匯總表序號費用名稱投資額所占比例一建設總投資 %1工程建設投資 %溫泉度假區(qū) %農業(yè)度假莊園群落 %山地休閑運動區(qū) %太平洋休閑度假區(qū) %基礎設施 %2工程建設其他費用 %3基本預備費 %二建設其利息 %三流動資金 %四項目總投資 %資金籌措，其中 ，申請阜新市服務業(yè)發(fā)展專項資金1500萬元，申請銀行貸款75000萬元，經營利潤及折舊27000萬元。第十二章 阜新市服務業(yè)發(fā)展專項資金申請2014年，阜新市對列入省市重點支持范圍、總投資額10億元以上旅游重大項目的公共設施建設給予資金支持，主要包括旅游道路、生態(tài)停車場、游客中心、生態(tài)環(huán)保廁所、標識系統(tǒng)等設施；對旅游網站建設、重點旅游產品宣傳促銷（國家和省級媒體廣告宣傳、境外宣傳活動、專項旅游節(jié)會活動、民族文化保護與傳承）等項目給予補助；對“引客入阜”貢獻大、拉動經濟增長的旅行社按考評結果給予適當獎勵；對獲得國家級、省級評定認證的生態(tài)旅游示范區(qū)、溝域旅游示范區(qū)和旅游度假區(qū)，AAAA級以上旅游景區(qū)公共服務設施提質升級項目給予資金支持。本次申報的重點項目，對于申請的資金主要用于基礎設施工程，總計申請資金1500萬元。詳見下表：申請資金具體用途一覽表板塊 序號 產品名稱 占地面積（㎡） 建筑面積（㎡） 投資（萬元）申請金額（萬元）一建設工程 申請補助項目1給水管道DN200 2500m 　 302給水管道DN150 2560m 　 303給水管道DN100 12400m 　 1204高位水池 1200m3 　 305污水管道DN450 1200m 　 306污水管道DN400 2890m 　 307污水管道DN350 2960m 　 308污水管道DN300 15200m 　 909雨水管道DN800 1900m 　 3010雨水管道DN600 1980m 　 3011雨水管道DN500 2980m 　 3012雨水管道DN400 16700m 　 12013雨水管渠200*300 12600　 301410/*800 6座 　 301510/*1000 4座 　 301625000KVA開閉所 3座 　 12017電力管道 52000m 　 4518燃氣調壓站 1座 　 4519燃氣管道DN150 2300m 　 20燃氣管道DN100 1500m 　 　21燃氣管道DN80 2400m 　 　22燃氣管道DN50 9600m 　 　23電信交接箱 14座 　 　24前段機房 2座 　 　25電信管道6*DN150 410m 　 　26電信管道6*DN100 4900m 　 　27電信管道6*DN80 1800m 　 　28濱湖棧道20000　80016530旅游道路185664　 18031污水處理站　　 12032標識系統(tǒng)　　 33環(huán)衛(wèi)系統(tǒng)　　 　34生態(tài)廁所（8個）400　 3035其它　　 　第十三章 經濟評價一、項目產品分類投資構成根據主要建設項目的功能和經營方式，本項目主要為自主經營性項目。業(yè)主的收入因而由經營型項目經營收入構成。經營收入主要包括住宿、餐飲、會議、購物等消費收入。二、經營項目收入成本費用估算本項目在開始每年游客量為30萬人次，到11年后達到118萬人次。消費按照350元/人逐漸增長到11年后的998元/人計算，成本（不包括折舊）為收入50%計算。折舊按照固定資產1/25計算。三、經營項目計算期利潤經計算，計算期項目的經營性項目平均每年收益為50989萬元，經營期平均每年利潤12578萬元。詳見經營項目損益表四、財務效益分析根據建設項目方法與參數第三版，本項目的折現率取8%具體計算過程詳見附表7。本項目按照全投資計算（1）財務內部收益率：%，大于國家指導的稅后8%。（2）財務凈現值（折現率8%）：所得稅后￥31279萬元。（3）投資回收期：本項目投資回收期為：，以上時間包括建設期。其他指標本項目計算期總計經營期平均年營業(yè)收入50989萬元；經營期稅后利潤為12578萬元。五、分析結論分析表明，項目的方案財務內部收益率大于8％，都具有較強的盈利能力和抗風險能力；方案總體都有較大的可能獲得較好的經濟效益。項目從財務角度看是可行的，項目經濟效益方面是較好的。第十四章 項目的招標方案一、工程項目招標投標管理為維護建筑工程市場秩序，保護國家和人民利益，根據《中華人民共和國招投標法》、《遼寧省招標投標條例》，本項目所有建設內容將按照國家規(guī)定的程序進行招標，編制招標文件，并嚴格按照招標文件的規(guī)定招標、評標，做到公平合理。項目建設嚴格執(zhí)行三制（即項目法人制、招投標制和工程監(jiān)理制），切實加強質量管理，建立健全質量監(jiān)管體系，確保工程質量和按期完工。二、工程項目招標投標依據《中華人民共和國招投標辦法》《遼寧省招標投標條例》三、招標方式項目屬政府支持建設的項目，招標方式應遵守遼寧省招標投標條例的規(guī)定，全部采用公開招標方式。招標時間在全部設計文件完成并經有關部門辦理批準手續(xù)后進行。四、招標程序本項目招標將嚴格按照國家和遼寧省規(guī)定的程序執(zhí)行，包括組建招標辦事機構，編制招標文件、委托招標代理單位、成立評標委員會、組織開標和評標、發(fā)放中標通知書、進行合同談判和簽訂合同等，每一步驟均按規(guī)定向有關部門申報和批準。五、招標組織本項目招標實行代理制，委托專業(yè)公司組建招投標委員會、并完成本項目建設的招標事宜。六、招標范圍根據《遼寧省依法必須招標項目具體范圍和規(guī)模標準規(guī)定》規(guī)定確定本工程招標方案：本工程為建設工程，所以本項目擬采用公開招標。擬公開招標。擬公開招標。擬采用公開招標。以上招標組織形式為委托招標。表151：建設項目招標方案核準申報表項目名稱：新邱風景區(qū)文化項目建設單位名稱：有限公司采購細項單項合同估算金額（萬元）招標方式(公開招標或邀請招標)招標組織形式(自行招標或委托招標)備注勘察公開招標委托2.3.設計公開招標委托2.3.施工公開招標委托2.3.監(jiān)理公開招標委托2.3.設備1.2.重要材料1.2.3.其他其他；其他費用除勘察、設計、本項為預備費和較少的其他費用　　　合計注：1．單項合同估算金額的總和應與可行性研究報告、項目申請報告、資金申請報告中所列項目總投資保持一致。2．采購細項應當詳細列明，其中擬不招標的部分和表中未盡事宜應當在備注中注明，并在申請書中具體說明。3．施工主要包括土建施工、裝飾裝修等。4．其他是指除項目勘察、設計、施工、監(jiān)理、設備和重要材料之外的部分，如竣工圖編制費等。第十五章 項目的社會效益一、社會效益評價今后五到十年是遼寧國全面建設小康社會的重要時期，產業(yè)結構調整是實現社會經濟發(fā)展的重要驅動力，各行各業(yè)都面臨著產業(yè)結構調整和產業(yè)升級的機遇和挑戰(zhàn)，這也是優(yōu)化旅游資源布局、調整旅游產品結構，實現旅游強國、強省、強市的大好時機。新邱風景區(qū)建設項目符合省、市旅游開發(fā)總體規(guī)劃，具有良好的開發(fā)前景。項目的建成，將有利于調整和完善當地的產業(yè)結構，帶動當地第三產業(yè)的發(fā)展，增加就業(yè)機會和財政收入。隨著本項目的建設，園區(qū)設施標準和環(huán)境水平將將達到當地乃至遼寧省旅游硬件的整體水平，也將得到本質上的提高，同時擴大當地服務行業(yè)的就業(yè)機會，除了能帶來直接就業(yè)外，還能最終帶來當地商業(yè)、餐飲服務業(yè)及交通運輸業(yè)等相關產業(yè)的繁榮，帶動該區(qū)群眾脫貧致富，解決當地剩余勞動力，促進當地經濟的發(fā)展和維護社會的安定團結，并有利于園區(qū)的生態(tài)環(huán)境保護，社會效益十分顯著。二、生態(tài)效益評價旅游開發(fā)實踐表明，旅游業(yè)的永續(xù)發(fā)展其終極目標與可持續(xù)發(fā)展中的環(huán)境保護目標最為接近。本項目旅游設施的建設把對生態(tài)環(huán)境的保護放在重要位置，并且采取切實有效的措施，盡可能減少或避免對水體、大氣、土壤的污染。通過項目建設，可增加園區(qū)綠化面積，提高園區(qū)綠化率，有助于保護森林植被，維護當地較敏感的山地自然環(huán)境和生態(tài)平衡。同時，可有效防止園區(qū)內沙河的水土流失。項目的實施將提高環(huán)境質量等級，隨著園區(qū)及其周圍地區(qū)生態(tài)環(huán)境質量的進一步提高，當地人民及其子孫后代的生活將更加美好。第十六章 結論和建議一、結論本項目的建設，從經濟、社會和生態(tài)環(huán)境效益諸方面綜合評價，都是十分明顯的。主要表現為以下幾方面：本項目財務收益率高于基準收益率，投資利潤率、投資利稅率較高，投資回收期較短，償債能力較強，有較強的抗風險能力，因此在財務上是可行的。影響本項目的主要因素是收入和游客人數。園區(qū)只要加大對旅游產品的宣傳力度，保證門票價格和客源數量，項目就有較強的抗風險能力。本項目的建設是阜新旅游設施的完善建設，是推動阜新市旅游發(fā)展的重要舉措。本項目的建設和開展將為當地全面建設小康社會起到重要的推動作用。本項目的各項條件均符合阜新市服務產業(yè)