【正文】 項目實施計劃一、項目管理項目的實施嚴格按照“項目法人制、招投標制、施工監(jiān)理制”等原則進行管理。實行工程質(zhì)量終身責任制。對項目建設(shè)工程質(zhì)量負主要責任的領(lǐng)導(dǎo)、參建單位的領(lǐng)導(dǎo)人和直接責任人，實行工程質(zhì)量終身追究制度。實行工程監(jiān)理制。項目建設(shè)過程中，聘請有資格的監(jiān)理單位和人員，對項目建設(shè)進行監(jiān)理，抓好工程進度，提高工程質(zhì)量，降低成本。嚴格按照基本建設(shè)程序辦事，建設(shè)過程中，接受計劃、審計等部門和社會輿論的監(jiān)督，建成后按照有關(guān)規(guī)定進行嚴格的竣工驗收。嚴格項目資金管理。對項目資金實行專賬管理、?？顚Ｓ?，嚴禁挪用和擠占。二、項目實施階段和建設(shè)周期（一）項目實施原則在項目建設(shè)實施的過程中，要本著“全面布局、合理安排、科學設(shè)計、保證質(zhì)量、先急后緩”的原則，認真組織項目的實施，做到項目上速度、上檔次、上品位。（二）項目實施內(nèi)容準備工作：編制可行性研究報告及評估、論證、批復(fù)、招投標、準備設(shè)計資料等?？辈煸O(shè)計：園區(qū)測量勘察、初步設(shè)計及審批、施工圖設(shè)計。施工：土建施工、設(shè)備采購、設(shè)備安裝與調(diào)試等。峻工驗收：試運轉(zhuǎn)、交工驗收。（三）項目建設(shè)階段第一階段為勘察設(shè)計階段，第二階段為施工階段。為加快建設(shè)進度，縮短建設(shè)時間，各階段的工作應(yīng)盡量提前進行，允許有一定程度的交叉。如在施工圖設(shè)計階段，可以進行技術(shù)培訓及有關(guān)設(shè)備定貨工作，土建施工末期可提前進行設(shè)備安裝工程。三、各階段的進度實施安排項目工程建設(shè)期從勘察設(shè)計開始計算84個月。第十三章 投資估算一、投資估算依據(jù)本項目依照國家發(fā)改委和建設(shè)部頒布的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)（第三版）》，并參考《投資項目可行性研究指南》中的有關(guān)要求和委托方提供的有關(guān)資料進行編制。項目總投資由建設(shè)投資靜態(tài)部分包括：建筑安裝工程費用、設(shè)備工器具購置費、工程建設(shè)其他費用、預(yù)備費部分組成。本方案對建設(shè)項目方案進行了投資估算，并進行了匯總。詳見附表。二、建設(shè)投資確定（一）建筑工程費建設(shè)投資中的建筑工程估算指標應(yīng)按遼寧省建筑造價指標及有關(guān)規(guī)定進行估算。（二）設(shè)備購置及安裝費用設(shè)備購置費用估算以國內(nèi)設(shè)備現(xiàn)行出廠價為依據(jù)，該項費用包含設(shè)備運輸費并計算安裝費用。（三）建設(shè)工程其他費用包括前期咨詢編制費、工程勘察費、工程設(shè)計費、竣工圖編制費、工程建設(shè)監(jiān)理費、招標代理服務(wù)費、招投標交易服務(wù)費、建設(shè)單位管理費、工程環(huán)境影響報告表費等，參照相應(yīng)標準計取。（1）工程項目勘察設(shè)計費根據(jù)國家計委、建設(shè)部《關(guān)于發(fā)布〈工程勘察設(shè)計收費管理規(guī)定〉的通知》(計價格[2002]10號規(guī)定計算。（2） 前期咨詢報告編制費按 計價格[1999]第1283號及有關(guān)的行業(yè)咨詢費標準計算。（3）工程監(jiān)理費按發(fā)改價[1992]價費字479號文計取。（4）工程招標代理服務(wù)費參照計價格[2002]1980號文計取。（5）環(huán)保評估費按計價格[2002]125號計取。（6）工程保險費按照工程建設(shè)估算資金千分之三計取。（7）建設(shè)單位管理費按財政部頒發(fā)的財建[2002]394號《財政部關(guān)于印發(fā)〈基本建設(shè)財務(wù)管理規(guī)定〉的通知》計算。（四）預(yù)備費基本預(yù)備費為按建筑安裝工程費用、設(shè)備購置費和工程建設(shè)其他費用的8%。（五）建設(shè)總投資項目總投資。其中建設(shè)投資202357萬元，包括：、預(yù)備費（僅含基本預(yù)備費）。，流動資金1500萬元。詳見下表。表131項目投資估算匯總表序號費用名稱投資額所占比例一建設(shè)總投資 %1工程建設(shè)投資 %溫泉度假區(qū) %農(nóng)業(yè)度假莊園群落 %山地休閑運動區(qū) %太平洋休閑度假區(qū) %基礎(chǔ)設(shè)施 %2工程建設(shè)其他費用 %3基本預(yù)備費 %二建設(shè)其利息 %三流動資金 %四項目總投資 %資金籌措，其中 ，申請阜新市服務(wù)業(yè)發(fā)展專項資金1500萬元，申請銀行貸款75000萬元，經(jīng)營利潤及折舊27000萬元。第十二章 阜新市服務(wù)業(yè)發(fā)展專項資金申請2014年，阜新市對列入省市重點支持范圍、總投資額10億元以上旅游重大項目的公共設(shè)施建設(shè)給予資金支持，主要包括旅游道路、生態(tài)停車場、游客中心、生態(tài)環(huán)保廁所、標識系統(tǒng)等設(shè)施；對旅游網(wǎng)站建設(shè)、重點旅游產(chǎn)品宣傳促銷（國家和省級媒體廣告宣傳、境外宣傳活動、專項旅游節(jié)會活動、民族文化保護與傳承）等項目給予補助；對“引客入阜”貢獻大、拉動經(jīng)濟增長的旅行社按考評結(jié)果給予適當獎勵；對獲得國家級、省級評定認證的生態(tài)旅游示范區(qū)、溝域旅游示范區(qū)和旅游度假區(qū)，AAAA級以上旅游景區(qū)公共服務(wù)設(shè)施提質(zhì)升級項目給予資金支持。本次申報的重點項目，對于申請的資金主要用于基礎(chǔ)設(shè)施工程，總計申請資金1500萬元。詳見下表：申請資金具體用途一覽表板塊 序號 產(chǎn)品名稱 占地面積（㎡） 建筑面積（㎡） 投資（萬元）申請金額（萬元）一建設(shè)工程 申請補助項目1給水管道DN200 2500m 　 302給水管道DN150 2560m 　 303給水管道DN100 12400m 　 1204高位水池 1200m3 　 305污水管道DN450 1200m 　 306污水管道DN400 2890m 　 307污水管道DN350 2960m 　 308污水管道DN300 15200m 　 909雨水管道DN800 1900m 　 3010雨水管道DN600 1980m 　 3011雨水管道DN500 2980m 　 3012雨水管道DN400 16700m 　 12013雨水管渠200*300 12600　 301410/*800 6座 　 301510/*1000 4座 　 301625000KVA開閉所 3座 　 12017電力管道 52000m 　 4518燃氣調(diào)壓站 1座 　 4519燃氣管道DN150 2300m 　 20燃氣管道DN100 1500m 　 　21燃氣管道DN80 2400m 　 　22燃氣管道DN50 9600m 　 　23電信交接箱 14座 　 　24前段機房 2座 　 　25電信管道6*DN150 410m 　 　26電信管道6*DN100 4900m 　 　27電信管道6*DN80 1800m 　 　28濱湖棧道20000　80016530旅游道路185664　 18031污水處理站　　 12032標識系統(tǒng)　　 33環(huán)衛(wèi)系統(tǒng)　　 　34生態(tài)廁所（8個）400　 3035其它　　 　第十三章 經(jīng)濟評價一、項目產(chǎn)品分類投資構(gòu)成根據(jù)主要建設(shè)項目的功能和經(jīng)營方式，本項目主要為自主經(jīng)營性項目。業(yè)主的收入因而由經(jīng)營型項目經(jīng)營收入構(gòu)成。經(jīng)營收入主要包括住宿、餐飲、會議、購物等消費收入。二、經(jīng)營項目收入成本費用估算本項目在開始每年游客量為30萬人次，到11年后達到118萬人次。消費按照350元/人逐漸增長到11年后的998元/人計算，成本（不包括折舊）為收入50%計算。折舊按照固定資產(chǎn)1/25計算。三、經(jīng)營項目計算期利潤經(jīng)計算，計算期項目的經(jīng)營性項目平均每年收益為50989萬元，經(jīng)營期平均每年利潤12578萬元。詳見經(jīng)營項目損益表四、財務(wù)效益分析根據(jù)建設(shè)項目方法與參數(shù)第三版，本項目的折現(xiàn)率取8%具體計算過程詳見附表7。本項目按照全投資計算（1）財務(wù)內(nèi)部收益率：%，大于國家指導(dǎo)的稅后8%。（2）財務(wù)凈現(xiàn)值（折現(xiàn)率8%）：所得稅后￥31279萬元。（3）投資回收期：本項目投資回收期為：，以上時間包括建設(shè)期。其他指標本項目計算期總計經(jīng)營期平均年營業(yè)收入50989萬元；經(jīng)營期稅后利潤為12578萬元。五、分析結(jié)論分析表明，項目的方案財務(wù)內(nèi)部收益率大于8％，都具有較強的盈利能力和抗風險能力；方案總體都有較大的可能獲得較好的經(jīng)濟效益。項目從財務(wù)角度看是可行的，項目經(jīng)濟效益方面是較好的。第十四章 項目的招標方案一、工程項目招標投標管理為維護建筑工程市場秩序，保護國家和人民利益，根據(jù)《中華人民共和國招投標法》、《遼寧省招標投標條例》，本項目所有建設(shè)內(nèi)容將按照國家規(guī)定的程序進行招標，編制招標文件，并嚴格按照招標文件的規(guī)定招標、評標，做到公平合理。項目建設(shè)嚴格執(zhí)行三制（即項目法人制、招投標制和工程監(jiān)理制），切實加強質(zhì)量管理，建立健全質(zhì)量監(jiān)管體系，確保工程質(zhì)量和按期完工。二、工程項目招標投標依據(jù)《中華人民共和國招投標辦法》《遼寧省招標投標條例》三、招標方式項目屬政府支持建設(shè)的項目，招標方式應(yīng)遵守遼寧省招標投標條例的規(guī)定，全部采用公開招標方式。招標時間在全部設(shè)計文件完成并經(jīng)有關(guān)部門辦理批準手續(xù)后進行。四、招標程序本項目招標將嚴格按照國家和遼寧省規(guī)定的程序執(zhí)行，包括組建招標辦事機構(gòu)，編制招標文件、委托招標代理單位、成立評標委員會、組織開標和評標、發(fā)放中標通知書、進行合同談判和簽訂合同等，每一步驟均按規(guī)定向有關(guān)部門申報和批準。五、招標組織本項目招標實行代理制，委托專業(yè)公司組建招投標委員會、并完成本項目建設(shè)的招標事宜。六、招標范圍根據(jù)《遼寧省依法必須招標項目具體范圍和規(guī)模標準規(guī)定》規(guī)定確定本工程招標方案：本工程為建設(shè)工程，所以本項目擬采用公開招標。擬公開招標。擬公開招標。擬采用公開招標。以上招標組織形式為委托招標。表151：建設(shè)項目招標方案核準申報表項目名稱：新邱風景區(qū)文化項目建設(shè)單位名稱：有限公司采購細項單項合同估算金額（萬元）招標方式(公開招標或邀請招標)招標組織形式(自行招標或委托招標)備注勘察公開招標委托2.3.設(shè)計公開招標委托2.3.施工公開招標委托2.3.監(jiān)理公開招標委托2.3.設(shè)備1.2.重要材料1.2.3.其他其他；其他費用除勘察、設(shè)計、本項為預(yù)備費和較少的其他費用　　　合計注：1．單項合同估算金額的總和應(yīng)與可行性研究報告、項目申請報告、資金申請報告中所列項目總投資保持一致。2．采購細項應(yīng)當詳細列明，其中擬不招標的部分和表中未盡事宜應(yīng)當在備注中注明，并在申請書中具體說明。3．施工主要包括土建施工、裝飾裝修等。4．其他是指除項目勘察、設(shè)計、施工、監(jiān)理、設(shè)備和重要材料之外的部分，如竣工圖編制費等。第十五章 項目的社會效益一、社會效益評價今后五到十年是遼寧國全面建設(shè)小康社會的重要時期，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整是實現(xiàn)社會經(jīng)濟發(fā)展的重要驅(qū)動力，各行各業(yè)都面臨著產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級的機遇和挑戰(zhàn)，這也是優(yōu)化旅游資源布局、調(diào)整旅游產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，實現(xiàn)旅游強國、強省、強市的大好時機。新邱風景區(qū)建設(shè)項目符合省、市旅游開發(fā)總體規(guī)劃，具有良好的開發(fā)前景。項目的建成，將有利于調(diào)整和完善當?shù)氐漠a(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，帶動當?shù)氐谌a(chǎn)業(yè)的發(fā)展，增加就業(yè)機會和財政收入。隨著本項目的建設(shè)，園區(qū)設(shè)施標準和環(huán)境水平將將達到當?shù)啬酥吝|寧省旅游硬件的整體水平，也將得到本質(zhì)上的提高，同時擴大當?shù)胤?wù)行業(yè)的就業(yè)機會，除了能帶來直接就業(yè)外，還能最終帶來當?shù)厣虡I(yè)、餐飲服務(wù)業(yè)及交通運輸業(yè)等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的繁榮，帶動該區(qū)群眾脫貧致富，解決當?shù)厥Ｓ鄤趧恿Γ龠M當?shù)亟?jīng)濟的發(fā)展和維護社會的安定團結(jié)，并有利于園區(qū)的生態(tài)環(huán)境保護，社會效益十分顯著。二、生態(tài)效益評價旅游開發(fā)實踐表明，旅游業(yè)的永續(xù)發(fā)展其終極目標與可持續(xù)發(fā)展中的環(huán)境保護目標最為接近。本項目旅游設(shè)施的建設(shè)把對生態(tài)環(huán)境的保護放在重要位置，并且采取切實有效的措施，盡可能減少或避免對水體、大氣、土壤的污染。通過項目建設(shè)，可增加園區(qū)綠化面積，提高園區(qū)綠化率，有助于保護森林植被，維護當?shù)剌^敏感的山地自然環(huán)境和生態(tài)平衡。同時，可有效防止園區(qū)內(nèi)沙河的水土流失。項目的實施將提高環(huán)境質(zhì)量等級，隨著園區(qū)及其周圍地區(qū)生態(tài)環(huán)境質(zhì)量的進一步提高，當?shù)厝嗣窦捌渥訉O后代的生活將更加美好。第十六章 結(jié)論和建議一、結(jié)論本項目的建設(shè)，從經(jīng)濟、社會和生態(tài)環(huán)境效益諸方面綜合評價，都是十分明顯的。主要表現(xiàn)為以下幾方面：本項目財務(wù)收益率高于基準收益率，投資利潤率、投資利稅率較高，投資回收期較短，償債能力較強，有較強的抗風險能力，因此在財務(wù)上是可行的。影響本項目的主要因素是收入和游客人數(shù)。園區(qū)只要加大對旅游產(chǎn)品的宣傳力度，保證門票價格和客源數(shù)量，項目就有較強的抗風險能力。本項目的建設(shè)是阜新旅游設(shè)施的完善建設(shè)，是推動阜新市旅游發(fā)展的重要舉措。本項目的建設(shè)和開展將為當?shù)厝娼ㄔO(shè)小康社會起到重要的推動作用。本項目的各項條件均符合阜新市服務(wù)產(chǎn)業(yè)