【正文】 項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃一、項(xiàng)目管理項(xiàng)目的實(shí)施嚴(yán)格按照“項(xiàng)目法人制、招投標(biāo)制、施工監(jiān)理制”等原則進(jìn)行管理。實(shí)行工程質(zhì)量終身責(zé)任制。對(duì)項(xiàng)目建設(shè)工程質(zhì)量負(fù)主要責(zé)任的領(lǐng)導(dǎo)、參建單位的領(lǐng)導(dǎo)人和直接責(zé)任人，實(shí)行工程質(zhì)量終身追究制度。實(shí)行工程監(jiān)理制。項(xiàng)目建設(shè)過程中，聘請(qǐng)有資格的監(jiān)理單位和人員，對(duì)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)行監(jiān)理，抓好工程進(jìn)度，提高工程質(zhì)量，降低成本。嚴(yán)格按照基本建設(shè)程序辦事，建設(shè)過程中，接受計(jì)劃、審計(jì)等部門和社會(huì)輿論的監(jiān)督，建成后按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行嚴(yán)格的竣工驗(yàn)收。嚴(yán)格項(xiàng)目資金管理。對(duì)項(xiàng)目資金實(shí)行專賬管理、?？顚Ｓ茫瑖?yán)禁挪用和擠占。二、項(xiàng)目實(shí)施階段和建設(shè)周期（一）項(xiàng)目實(shí)施原則在項(xiàng)目建設(shè)實(shí)施的過程中，要本著“全面布局、合理安排、科學(xué)設(shè)計(jì)、保證質(zhì)量、先急后緩”的原則，認(rèn)真組織項(xiàng)目的實(shí)施，做到項(xiàng)目上速度、上檔次、上品位。（二）項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容準(zhǔn)備工作：編制可行性研究報(bào)告及評(píng)估、論證、批復(fù)、招投標(biāo)、準(zhǔn)備設(shè)計(jì)資料等?？辈煸O(shè)計(jì)：園區(qū)測(cè)量勘察、初步設(shè)計(jì)及審批、施工圖設(shè)計(jì)。施工：土建施工、設(shè)備采購、設(shè)備安裝與調(diào)試等。峻工驗(yàn)收：試運(yùn)轉(zhuǎn)、交工驗(yàn)收。（三）項(xiàng)目建設(shè)階段第一階段為勘察設(shè)計(jì)階段，第二階段為施工階段。為加快建設(shè)進(jìn)度，縮短建設(shè)時(shí)間，各階段的工作應(yīng)盡量提前進(jìn)行，允許有一定程度的交叉。如在施工圖設(shè)計(jì)階段，可以進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)及有關(guān)設(shè)備定貨工作，土建施工末期可提前進(jìn)行設(shè)備安裝工程。三、各階段的進(jìn)度實(shí)施安排項(xiàng)目工程建設(shè)期從勘察設(shè)計(jì)開始計(jì)算84個(gè)月。第十三章 投資估算一、投資估算依據(jù)本項(xiàng)目依照國家發(fā)改委和建設(shè)部頒布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)（第三版）》，并參考《投資項(xiàng)目可行性研究指南》中的有關(guān)要求和委托方提供的有關(guān)資料進(jìn)行編制。項(xiàng)目總投資由建設(shè)投資靜態(tài)部分包括：建筑安裝工程費(fèi)用、設(shè)備工器具購置費(fèi)、工程建設(shè)其他費(fèi)用、預(yù)備費(fèi)部分組成。本方案對(duì)建設(shè)項(xiàng)目方案進(jìn)行了投資估算，并進(jìn)行了匯總。詳見附表。二、建設(shè)投資確定（一）建筑工程費(fèi)建設(shè)投資中的建筑工程估算指標(biāo)應(yīng)按遼寧省建筑造價(jià)指標(biāo)及有關(guān)規(guī)定進(jìn)行估算。（二）設(shè)備購置及安裝費(fèi)用設(shè)備購置費(fèi)用估算以國內(nèi)設(shè)備現(xiàn)行出廠價(jià)為依據(jù)，該項(xiàng)費(fèi)用包含設(shè)備運(yùn)輸費(fèi)并計(jì)算安裝費(fèi)用。（三）建設(shè)工程其他費(fèi)用包括前期咨詢編制費(fèi)、工程勘察費(fèi)、工程設(shè)計(jì)費(fèi)、竣工圖編制費(fèi)、工程建設(shè)監(jiān)理費(fèi)、招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)、招投標(biāo)交易服務(wù)費(fèi)、建設(shè)單位管理費(fèi)、工程環(huán)境影響報(bào)告表費(fèi)等，參照相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)取。（1）工程項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì)費(fèi)根據(jù)國家計(jì)委、建設(shè)部《關(guān)于發(fā)布〈工程勘察設(shè)計(jì)收費(fèi)管理規(guī)定〉的通知》(計(jì)價(jià)格[2002]10號(hào)規(guī)定計(jì)算。（2） 前期咨詢報(bào)告編制費(fèi)按 計(jì)價(jià)格[1999]第1283號(hào)及有關(guān)的行業(yè)咨詢費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算。（3）工程監(jiān)理費(fèi)按發(fā)改價(jià)[1992]價(jià)費(fèi)字479號(hào)文計(jì)取。（4）工程招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)參照計(jì)價(jià)格[2002]1980號(hào)文計(jì)取。（5）環(huán)保評(píng)估費(fèi)按計(jì)價(jià)格[2002]125號(hào)計(jì)取。（6）工程保險(xiǎn)費(fèi)按照工程建設(shè)估算資金千分之三計(jì)取。（7）建設(shè)單位管理費(fèi)按財(cái)政部頒發(fā)的財(cái)建[2002]394號(hào)《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)〈基本建設(shè)財(cái)務(wù)管理規(guī)定〉的通知》計(jì)算。（四）預(yù)備費(fèi)基本預(yù)備費(fèi)為按建筑安裝工程費(fèi)用、設(shè)備購置費(fèi)和工程建設(shè)其他費(fèi)用的8%。（五）建設(shè)總投資項(xiàng)目總投資。其中建設(shè)投資202357萬元，包括：、預(yù)備費(fèi)（僅含基本預(yù)備費(fèi)）。，流動(dòng)資金1500萬元。詳見下表。表131項(xiàng)目投資估算匯總表序號(hào)費(fèi)用名稱投資額所占比例一建設(shè)總投資 %1工程建設(shè)投資 %溫泉度假區(qū) %農(nóng)業(yè)度假莊園群落 %山地休閑運(yùn)動(dòng)區(qū) %太平洋休閑度假區(qū) %基礎(chǔ)設(shè)施 %2工程建設(shè)其他費(fèi)用 %3基本預(yù)備費(fèi) %二建設(shè)其利息 %三流動(dòng)資金 %四項(xiàng)目總投資 %資金籌措，其中 ，申請(qǐng)阜新市服務(wù)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金1500萬元，申請(qǐng)銀行貸款75000萬元，經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)及折舊27000萬元。第十二章 阜新市服務(wù)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金申請(qǐng)2014年，阜新市對(duì)列入省市重點(diǎn)支持范圍、總投資額10億元以上旅游重大項(xiàng)目的公共設(shè)施建設(shè)給予資金支持，主要包括旅游道路、生態(tài)停車場(chǎng)、游客中心、生態(tài)環(huán)保廁所、標(biāo)識(shí)系統(tǒng)等設(shè)施；對(duì)旅游網(wǎng)站建設(shè)、重點(diǎn)旅游產(chǎn)品宣傳促銷（國家和省級(jí)媒體廣告宣傳、境外宣傳活動(dòng)、專項(xiàng)旅游節(jié)會(huì)活動(dòng)、民族文化保護(hù)與傳承）等項(xiàng)目給予補(bǔ)助；對(duì)“引客入阜”貢獻(xiàn)大、拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的旅行社按考評(píng)結(jié)果給予適當(dāng)獎(jiǎng)勵(lì)；對(duì)獲得國家級(jí)、省級(jí)評(píng)定認(rèn)證的生態(tài)旅游示范區(qū)、溝域旅游示范區(qū)和旅游度假區(qū)，AAAA級(jí)以上旅游景區(qū)公共服務(wù)設(shè)施提質(zhì)升級(jí)項(xiàng)目給予資金支持。本次申報(bào)的重點(diǎn)項(xiàng)目，對(duì)于申請(qǐng)的資金主要用于基礎(chǔ)設(shè)施工程，總計(jì)申請(qǐng)資金1500萬元。詳見下表：申請(qǐng)資金具體用途一覽表板塊 序號(hào) 產(chǎn)品名稱 占地面積（㎡） 建筑面積（㎡） 投資（萬元）申請(qǐng)金額（萬元）一建設(shè)工程 申請(qǐng)補(bǔ)助項(xiàng)目1給水管道DN200 2500m 　 302給水管道DN150 2560m 　 303給水管道DN100 12400m 　 1204高位水池 1200m3 　 305污水管道DN450 1200m 　 306污水管道DN400 2890m 　 307污水管道DN350 2960m 　 308污水管道DN300 15200m 　 909雨水管道DN800 1900m 　 3010雨水管道DN600 1980m 　 3011雨水管道DN500 2980m 　 3012雨水管道DN400 16700m 　 12013雨水管渠200*300 12600　 301410/*800 6座 　 301510/*1000 4座 　 301625000KVA開閉所 3座 　 12017電力管道 52000m 　 4518燃?xì)庹{(diào)壓站 1座 　 4519燃?xì)夤艿繢N150 2300m 　 20燃?xì)夤艿繢N100 1500m 　 　21燃?xì)夤艿繢N80 2400m 　 　22燃?xì)夤艿繢N50 9600m 　 　23電信交接箱 14座 　 　24前段機(jī)房 2座 　 　25電信管道6*DN150 410m 　 　26電信管道6*DN100 4900m 　 　27電信管道6*DN80 1800m 　 　28濱湖棧道20000　80016530旅游道路185664　 18031污水處理站　　 12032標(biāo)識(shí)系統(tǒng)　　 33環(huán)衛(wèi)系統(tǒng)　　 　34生態(tài)廁所（8個(gè)）400　 3035其它　　 　第十三章 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)一、項(xiàng)目產(chǎn)品分類投資構(gòu)成根據(jù)主要建設(shè)項(xiàng)目的功能和經(jīng)營(yíng)方式，本項(xiàng)目主要為自主經(jīng)營(yíng)性項(xiàng)目。業(yè)主的收入因而由經(jīng)營(yíng)型項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)收入構(gòu)成。經(jīng)營(yíng)收入主要包括住宿、餐飲、會(huì)議、購物等消費(fèi)收入。二、經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目收入成本費(fèi)用估算本項(xiàng)目在開始每年游客量為30萬人次，到11年后達(dá)到118萬人次。消費(fèi)按照350元/人逐漸增長(zhǎng)到11年后的998元/人計(jì)算，成本（不包括折舊）為收入50%計(jì)算。折舊按照固定資產(chǎn)1/25計(jì)算。三、經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目計(jì)算期利潤(rùn)經(jīng)計(jì)算，計(jì)算期項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)性項(xiàng)目平均每年收益為50989萬元，經(jīng)營(yíng)期平均每年利潤(rùn)12578萬元。詳見經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目損益表四、財(cái)務(wù)效益分析根據(jù)建設(shè)項(xiàng)目方法與參數(shù)第三版，本項(xiàng)目的折現(xiàn)率取8%具體計(jì)算過程詳見附表7。本項(xiàng)目按照全投資計(jì)算（1）財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率：%，大于國家指導(dǎo)的稅后8%。（2）財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（折現(xiàn)率8%）：所得稅后￥31279萬元。（3）投資回收期：本項(xiàng)目投資回收期為：，以上時(shí)間包括建設(shè)期。其他指標(biāo)本項(xiàng)目計(jì)算期總計(jì)經(jīng)營(yíng)期平均年?duì)I業(yè)收入50989萬元；經(jīng)營(yíng)期稅后利潤(rùn)為12578萬元。五、分析結(jié)論分析表明，項(xiàng)目的方案財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率大于8％，都具有較強(qiáng)的盈利能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力；方案總體都有較大的可能獲得較好的經(jīng)濟(jì)效益。項(xiàng)目從財(cái)務(wù)角度看是可行的，項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益方面是較好的。第十四章 項(xiàng)目的招標(biāo)方案一、工程項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)管理為維護(hù)建筑工程市場(chǎng)秩序，保護(hù)國家和人民利益，根據(jù)《中華人民共和國招投標(biāo)法》、《遼寧省招標(biāo)投標(biāo)條例》，本項(xiàng)目所有建設(shè)內(nèi)容將按照國家規(guī)定的程序進(jìn)行招標(biāo)，編制招標(biāo)文件，并嚴(yán)格按照招標(biāo)文件的規(guī)定招標(biāo)、評(píng)標(biāo)，做到公平合理。項(xiàng)目建設(shè)嚴(yán)格執(zhí)行三制（即項(xiàng)目法人制、招投標(biāo)制和工程監(jiān)理制），切實(shí)加強(qiáng)質(zhì)量管理，建立健全質(zhì)量監(jiān)管體系，確保工程質(zhì)量和按期完工。二、工程項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)依據(jù)《中華人民共和國招投標(biāo)辦法》《遼寧省招標(biāo)投標(biāo)條例》三、招標(biāo)方式項(xiàng)目屬政府支持建設(shè)的項(xiàng)目，招標(biāo)方式應(yīng)遵守遼寧省招標(biāo)投標(biāo)條例的規(guī)定，全部采用公開招標(biāo)方式。招標(biāo)時(shí)間在全部設(shè)計(jì)文件完成并經(jīng)有關(guān)部門辦理批準(zhǔn)手續(xù)后進(jìn)行。四、招標(biāo)程序本項(xiàng)目招標(biāo)將嚴(yán)格按照國家和遼寧省規(guī)定的程序執(zhí)行，包括組建招標(biāo)辦事機(jī)構(gòu)，編制招標(biāo)文件、委托招標(biāo)代理單位、成立評(píng)標(biāo)委員會(huì)、組織開標(biāo)和評(píng)標(biāo)、發(fā)放中標(biāo)通知書、進(jìn)行合同談判和簽訂合同等，每一步驟均按規(guī)定向有關(guān)部門申報(bào)和批準(zhǔn)。五、招標(biāo)組織本項(xiàng)目招標(biāo)實(shí)行代理制，委托專業(yè)公司組建招投標(biāo)委員會(huì)、并完成本項(xiàng)目建設(shè)的招標(biāo)事宜。六、招標(biāo)范圍根據(jù)《遼寧省依法必須招標(biāo)項(xiàng)目具體范圍和規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定》規(guī)定確定本工程招標(biāo)方案：本工程為建設(shè)工程，所以本項(xiàng)目擬采用公開招標(biāo)。擬公開招標(biāo)。擬公開招標(biāo)。擬采用公開招標(biāo)。以上招標(biāo)組織形式為委托招標(biāo)。表151：建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)方案核準(zhǔn)申報(bào)表項(xiàng)目名稱：新邱風(fēng)景區(qū)文化項(xiàng)目建設(shè)單位名稱：有限公司采購細(xì)項(xiàng)單項(xiàng)合同估算金額（萬元）招標(biāo)方式(公開招標(biāo)或邀請(qǐng)招標(biāo))招標(biāo)組織形式(自行招標(biāo)或委托招標(biāo))備注勘察公開招標(biāo)委托2.3.設(shè)計(jì)公開招標(biāo)委托2.3.施工公開招標(biāo)委托2.3.監(jiān)理公開招標(biāo)委托2.3.設(shè)備1.2.重要材料1.2.3.其他其他；其他費(fèi)用除勘察、設(shè)計(jì)、本項(xiàng)為預(yù)備費(fèi)和較少的其他費(fèi)用　　　合計(jì)注：1．單項(xiàng)合同估算金額的總和應(yīng)與可行性研究報(bào)告、項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告、資金申請(qǐng)報(bào)告中所列項(xiàng)目總投資保持一致。2．采購細(xì)項(xiàng)應(yīng)當(dāng)詳細(xì)列明，其中擬不招標(biāo)的部分和表中未盡事宜應(yīng)當(dāng)在備注中注明，并在申請(qǐng)書中具體說明。3．施工主要包括土建施工、裝飾裝修等。4．其他是指除項(xiàng)目勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理、設(shè)備和重要材料之外的部分，如竣工圖編制費(fèi)等。第十五章 項(xiàng)目的社會(huì)效益一、社會(huì)效益評(píng)價(jià)今后五到十年是遼寧國全面建設(shè)小康社會(huì)的重要時(shí)期，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整是實(shí)現(xiàn)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力，各行各業(yè)都面臨著產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級(jí)的機(jī)遇和挑戰(zhàn)，這也是優(yōu)化旅游資源布局、調(diào)整旅游產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)旅游強(qiáng)國、強(qiáng)省、強(qiáng)市的大好時(shí)機(jī)。新邱風(fēng)景區(qū)建設(shè)項(xiàng)目符合省、市旅游開發(fā)總體規(guī)劃，具有良好的開發(fā)前景。項(xiàng)目的建成，將有利于調(diào)整和完善當(dāng)?shù)氐漠a(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，帶動(dòng)當(dāng)?shù)氐谌a(chǎn)業(yè)的發(fā)展，增加就業(yè)機(jī)會(huì)和財(cái)政收入。隨著本項(xiàng)目的建設(shè)，園區(qū)設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)和環(huán)境水平將將達(dá)到當(dāng)?shù)啬酥吝|寧省旅游硬件的整體水平，也將得到本質(zhì)上的提高，同時(shí)擴(kuò)大當(dāng)?shù)胤?wù)行業(yè)的就業(yè)機(jī)會(huì)，除了能帶來直接就業(yè)外，還能最終帶來當(dāng)?shù)厣虡I(yè)、餐飲服務(wù)業(yè)及交通運(yùn)輸業(yè)等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的繁榮，帶動(dòng)該區(qū)群眾脫貧致富，解決當(dāng)?shù)厥Ｓ鄤趧?dòng)力，促進(jìn)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)的發(fā)展和維護(hù)社會(huì)的安定團(tuán)結(jié)，并有利于園區(qū)的生態(tài)環(huán)境保護(hù)，社會(huì)效益十分顯著。二、生態(tài)效益評(píng)價(jià)旅游開發(fā)實(shí)踐表明，旅游業(yè)的永續(xù)發(fā)展其終極目標(biāo)與可持續(xù)發(fā)展中的環(huán)境保護(hù)目標(biāo)最為接近。本項(xiàng)目旅游設(shè)施的建設(shè)把對(duì)生態(tài)環(huán)境的保護(hù)放在重要位置，并且采取切實(shí)有效的措施，盡可能減少或避免對(duì)水體、大氣、土壤的污染。通過項(xiàng)目建設(shè)，可增加園區(qū)綠化面積，提高園區(qū)綠化率，有助于保護(hù)森林植被，維護(hù)當(dāng)?shù)剌^敏感的山地自然環(huán)境和生態(tài)平衡。同時(shí)，可有效防止園區(qū)內(nèi)沙河的水土流失。項(xiàng)目的實(shí)施將提高環(huán)境質(zhì)量等級(jí)，隨著園區(qū)及其周圍地區(qū)生態(tài)環(huán)境質(zhì)量的進(jìn)一步提高，當(dāng)?shù)厝嗣窦捌渥訉O后代的生活將更加美好。第十六章 結(jié)論和建議一、結(jié)論本項(xiàng)目的建設(shè)，從經(jīng)濟(jì)、社會(huì)和生態(tài)環(huán)境效益諸方面綜合評(píng)價(jià)，都是十分明顯的。主要表現(xiàn)為以下幾方面：本項(xiàng)目財(cái)務(wù)收益率高于基準(zhǔn)收益率，投資利潤(rùn)率、投資利稅率較高，投資回收期較短，償債能力較強(qiáng)，有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，因此在財(cái)務(wù)上是可行的。影響本項(xiàng)目的主要因素是收入和游客人數(shù)。園區(qū)只要加大對(duì)旅游產(chǎn)品的宣傳力度，保證門票價(jià)格和客源數(shù)量，項(xiàng)目就有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。本項(xiàng)目的建設(shè)是阜新旅游設(shè)施的完善建設(shè)，是推動(dòng)阜新市旅游發(fā)展的重要舉措。本項(xiàng)目的建設(shè)和開展將為當(dāng)?shù)厝娼ㄔO(shè)小康社會(huì)起到重要的推動(dòng)作用。本項(xiàng)目的各項(xiàng)條件均符合阜新市服務(wù)產(chǎn)業(yè)