國(guó)際bot融資ppt課件-資料下載頁(yè)
2025-05-06 22:08本頁(yè)面
【正文】 公司 ， 和 技術(shù) 、 財(cái)務(wù) 、 法律等各方面專家顧問(wèn)簽訂 的咨詢協(xié)議 ） （ 二 ） 初步聯(lián)合體協(xié)議 （ 是不同發(fā)起人之間的合作或合資協(xié)議 。 主要內(nèi)容包括項(xiàng)目可行性研究 、 前期費(fèi)用的分擔(dān) 、 各方的投資比例方式 、 各方的主要職責(zé)等 ） （ 三 ） 項(xiàng)目公司協(xié)議 （ 項(xiàng)目各方建立正式長(zhǎng)期的合約關(guān)系 。具體的承諾主要有租約 、 公司章程 、 公司法律地位 、 合伙協(xié)議等 。 我國(guó)組建的 BOT項(xiàng)目公司為有限責(zé)任制 ， 形式上以外商獨(dú)資企業(yè)和中外合資合作為主 ） （ 四 ） 購(gòu)買協(xié)議 （ 與政府以 “ 或取或付 ” 為基礎(chǔ)簽署保證基本收入的條款 ， 適用于長(zhǎng)期項(xiàng)目 ） 一、 BOT項(xiàng)目涉及到的重要合同和協(xié)議之二 （ 五 ） 供應(yīng)合同 （ 屬于一般合同 ） （ 六 ） 運(yùn)營(yíng)和維護(hù)合同 （ 項(xiàng)目公司經(jīng)常將項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)和維護(hù)外包給有經(jīng)驗(yàn)的項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)維護(hù)商 。 該協(xié)議 通常包括根據(jù)特定運(yùn)營(yíng)維護(hù)標(biāo)準(zhǔn)制定的懲罰條款和獎(jiǎng)勵(lì)條款 。 東道國(guó)政府一般會(huì)要求項(xiàng)目公司在 “ 運(yùn)營(yíng)和維護(hù)協(xié)議 ” 中包含鼓勵(lì)使用當(dāng)?shù)貏趧?dòng)力 、 培訓(xùn)當(dāng)?shù)貑T工和轉(zhuǎn)移技術(shù)等條款 。 ） （ 七 ） 保險(xiǎn)合同 （ 需向?qū)＜易稍?） （ 八 ） 融資協(xié)議 （ 通常由商業(yè)銀行組成辛迪加為項(xiàng)目提供建設(shè)貸款和長(zhǎng)期融資 ） （ 九 ） 擔(dān)保文件 （ BOT項(xiàng)目貸款人通常要求項(xiàng)目有較為詳實(shí)的償付或擔(dān)保安排 。 例如 第三者保管帳戶 、 履約保證金 、 保險(xiǎn)金 、 投保等 ） 特許權(quán)協(xié)議 ：對(duì) BOT項(xiàng)目公司和當(dāng)?shù)卣? 在項(xiàng)目開發(fā)和運(yùn)營(yíng)過(guò)程中的權(quán)利與責(zé)任做了 嚴(yán)格的界定 。 政府授予項(xiàng)目公司在一定期限內(nèi) （ 特許期內(nèi) ） 建設(shè)和運(yùn)營(yíng)基礎(chǔ)設(shè)施的權(quán)利 ， 而項(xiàng)目 公司則同意為項(xiàng)目進(jìn)行投融資 、 建設(shè) 、 運(yùn)營(yíng)和維護(hù) 。 （ 一 ） 合同方 、 前言和定義 （ 二 ） 特許權(quán) （ 規(guī)定了政府和發(fā)起人的基本權(quán)利和責(zé)任 ） （ 三 ） 前提條件 （ 批文 、 資金到位等 ） （ 四 ） 特許權(quán)協(xié)議的結(jié)構(gòu) （ 一般以時(shí)間順序 ， 按照從土地獲得 、設(shè)計(jì) 、 建設(shè) 、 測(cè)試到運(yùn)營(yíng) 、 維護(hù) ， 再到特許期結(jié)束時(shí)的最后移交的順序規(guī)定合同各方的權(quán)利和責(zé)任 ） （ 五 ） 土地獲得和使用 （ 明確政府必須始終以公平價(jià)為項(xiàng)目商隨著項(xiàng)目進(jìn)度的推進(jìn)而逐步供應(yīng)土地 ） 二、 BOT特許權(quán)協(xié)議之一 （ 六 ） 設(shè)計(jì) （ 設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn) 、 審察程序等 ） （ 七 ） 建設(shè) （ 項(xiàng)目發(fā)起人必須承擔(dān)項(xiàng)目成本 、 進(jìn)度和完工等從設(shè)計(jì) 、 建設(shè)到完工的全部責(zé)任 ） （ 八 ） 完工調(diào)試和接受 （ 聯(lián)合檢查調(diào)試小組 ， 政府將視檢查結(jié)果 ， 簽發(fā)完工證明或書面通知不予簽發(fā)完工證明 ） （ 九 ） 運(yùn)營(yíng)和維護(hù) （ 十 ） 財(cái)務(wù)管理 （ “ 特許權(quán)協(xié)議 ” 還應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定項(xiàng)目發(fā)生的費(fèi)用 、 項(xiàng)目收人和收入分配方式 ） （ 十一 ） 移交 （ 移交的范圍 、 移交時(shí)設(shè)施的狀況 ） （ 十二 ） 特許期內(nèi)的合同責(zé)任 （ 政府授權(quán) 、 稅收優(yōu)惠和支持補(bǔ)償 、 環(huán)保要求 、 當(dāng)?shù)夭少?gòu)等 ） （ 十三 ） 其他條款 二、 BOT特許權(quán)協(xié)議之二 三、 BOT項(xiàng)目建設(shè)協(xié)議 （ 一 ） 合同形式的選擇 1． 一攬子或固定價(jià)格 “ 交鑰匙 ” 工程合同 2． 成本 +利潤(rùn)工程合同 3． 單位價(jià)格建設(shè)合同 （ 二 ） 主要條款 （ 三 ） 擔(dān)保 （ 二 ） 主要條款 1． 建設(shè)期限 建設(shè)期限的規(guī)定必須切實(shí)可行，并留有余地 2．質(zhì)量（ “ 建設(shè)合同 ” 應(yīng)詳細(xì)規(guī)定建設(shè)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)格，要求項(xiàng)目建設(shè)符合有關(guān)行業(yè)或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) ） 3．性能 （ 要求建設(shè)承包商提供運(yùn)行和性能保證 ） 4．價(jià)格和付款（一般采用分期付款方式。每一階段付款都抽出一定的比例存入托管帳戶，待設(shè)施通過(guò)試運(yùn)行后，再支付給建設(shè)承包商） 5．分包商（ 政府要盡可能地鼓勵(lì)承包商使用當(dāng)?shù)胤职蹋恢饕O(shè)備采購(gòu)清單也應(yīng)事先交政府和項(xiàng)目公司過(guò)目和批準(zhǔn) ） 6．備用零配件 7． 承包商聲明 （ 三 ） 擔(dān)保 1． BOT中項(xiàng)目建設(shè)擔(dān)保具有特殊性 （ 一般要求建設(shè)承包商提供以項(xiàng)目公司為受益人的保證金 ） 2． BOT項(xiàng)目建設(shè)中的保證金和擔(dān)保形式比較復(fù)雜 ， 但主要的保證金格式有以下三種： （ 1） 無(wú)條件的：不必提出證明即可沒收保證金 。 （ 2） 有條件的：必須提供有關(guān)違約證明 ， 才可以沒收保證金； 有的甚至須事先提出沒收保證金的要求 ， 而且只有出示有關(guān)證明文件 ， 才予以保證金支付 。
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