國際bot融資ppt課件-資料下載頁
2025-05-06 22:08本頁面
【正文】 公司 ， 和 技術(shù) 、 財務(wù) 、 法律等各方面專家顧問簽訂 的咨詢協(xié)議 ） （ 二 ） 初步聯(lián)合體協(xié)議 （ 是不同發(fā)起人之間的合作或合資協(xié)議 。 主要內(nèi)容包括項目可行性研究 、 前期費用的分擔 、 各方的投資比例方式 、 各方的主要職責等 ） （ 三 ） 項目公司協(xié)議 （ 項目各方建立正式長期的合約關(guān)系 。具體的承諾主要有租約 、 公司章程 、 公司法律地位 、 合伙協(xié)議等 。 我國組建的 BOT項目公司為有限責任制 ， 形式上以外商獨資企業(yè)和中外合資合作為主 ） （ 四 ） 購買協(xié)議 （ 與政府以 “ 或取或付 ” 為基礎(chǔ)簽署保證基本收入的條款 ， 適用于長期項目 ） 一、 BOT項目涉及到的重要合同和協(xié)議之二 （ 五 ） 供應(yīng)合同 （ 屬于一般合同 ） （ 六 ） 運營和維護合同 （ 項目公司經(jīng)常將項目運營和維護外包給有經(jīng)驗的項目運營維護商 。 該協(xié)議 通常包括根據(jù)特定運營維護標準制定的懲罰條款和獎勵條款 。 東道國政府一般會要求項目公司在 “ 運營和維護協(xié)議 ” 中包含鼓勵使用當?shù)貏趧恿?、 培訓當?shù)貑T工和轉(zhuǎn)移技術(shù)等條款 。 ） （ 七 ） 保險合同 （ 需向?qū)＜易稍?） （ 八 ） 融資協(xié)議 （ 通常由商業(yè)銀行組成辛迪加為項目提供建設(shè)貸款和長期融資 ） （ 九 ） 擔保文件 （ BOT項目貸款人通常要求項目有較為詳實的償付或擔保安排 。 例如 第三者保管帳戶 、 履約保證金 、 保險金 、 投保等 ） 特許權(quán)協(xié)議 ：對 BOT項目公司和當?shù)卣? 在項目開發(fā)和運營過程中的權(quán)利與責任做了 嚴格的界定 。 政府授予項目公司在一定期限內(nèi) （ 特許期內(nèi) ） 建設(shè)和運營基礎(chǔ)設(shè)施的權(quán)利 ， 而項目 公司則同意為項目進行投融資 、 建設(shè) 、 運營和維護 。 （ 一 ） 合同方 、 前言和定義 （ 二 ） 特許權(quán) （ 規(guī)定了政府和發(fā)起人的基本權(quán)利和責任 ） （ 三 ） 前提條件 （ 批文 、 資金到位等 ） （ 四 ） 特許權(quán)協(xié)議的結(jié)構(gòu) （ 一般以時間順序 ， 按照從土地獲得 、設(shè)計 、 建設(shè) 、 測試到運營 、 維護 ， 再到特許期結(jié)束時的最后移交的順序規(guī)定合同各方的權(quán)利和責任 ） （ 五 ） 土地獲得和使用 （ 明確政府必須始終以公平價為項目商隨著項目進度的推進而逐步供應(yīng)土地 ） 二、 BOT特許權(quán)協(xié)議之一 （ 六 ） 設(shè)計 （ 設(shè)計標準 、 審察程序等 ） （ 七 ） 建設(shè) （ 項目發(fā)起人必須承擔項目成本 、 進度和完工等從設(shè)計 、 建設(shè)到完工的全部責任 ） （ 八 ） 完工調(diào)試和接受 （ 聯(lián)合檢查調(diào)試小組 ， 政府將視檢查結(jié)果 ， 簽發(fā)完工證明或書面通知不予簽發(fā)完工證明 ） （ 九 ） 運營和維護 （ 十 ） 財務(wù)管理 （ “ 特許權(quán)協(xié)議 ” 還應(yīng)當明確規(guī)定項目發(fā)生的費用 、 項目收人和收入分配方式 ） （ 十一 ） 移交 （ 移交的范圍 、 移交時設(shè)施的狀況 ） （ 十二 ） 特許期內(nèi)的合同責任 （ 政府授權(quán) 、 稅收優(yōu)惠和支持補償 、 環(huán)保要求 、 當?shù)夭少彽?） （ 十三 ） 其他條款 二、 BOT特許權(quán)協(xié)議之二 三、 BOT項目建設(shè)協(xié)議 （ 一 ） 合同形式的選擇 1． 一攬子或固定價格 “ 交鑰匙 ” 工程合同 2． 成本 +利潤工程合同 3． 單位價格建設(shè)合同 （ 二 ） 主要條款 （ 三 ） 擔保 （ 二 ） 主要條款 1． 建設(shè)期限 建設(shè)期限的規(guī)定必須切實可行，并留有余地 2．質(zhì)量（ “ 建設(shè)合同 ” 應(yīng)詳細規(guī)定建設(shè)質(zhì)量標準和規(guī)格，要求項目建設(shè)符合有關(guān)行業(yè)或國家標準 ） 3．性能 （ 要求建設(shè)承包商提供運行和性能保證 ） 4．價格和付款（一般采用分期付款方式。每一階段付款都抽出一定的比例存入托管帳戶，待設(shè)施通過試運行后，再支付給建設(shè)承包商） 5．分包商（ 政府要盡可能地鼓勵承包商使用當?shù)胤职?；主要設(shè)備采購清單也應(yīng)事先交政府和項目公司過目和批準 ） 6．備用零配件 7． 承包商聲明 （ 三 ） 擔保 1． BOT中項目建設(shè)擔保具有特殊性 （ 一般要求建設(shè)承包商提供以項目公司為受益人的保證金 ） 2． BOT項目建設(shè)中的保證金和擔保形式比較復雜 ， 但主要的保證金格式有以下三種： （ 1） 無條件的：不必提出證明即可沒收保證金 。 （ 2） 有條件的：必須提供有關(guān)違約證明 ， 才可以沒收保證金； 有的甚至須事先提出沒收保證金的要求 ， 而且只有出示有關(guān)證明文件 ， 才予以保證金支付 。
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