廣州市李坑綜合處理廠項目bot特許經(jīng)營項目法人招標(biāo)設(shè)計方案-資料下載頁
2025-05-06 00:40本頁面
【正文】 345…………進(jìn)口設(shè)備費(fèi)用總計： 萬元原價=設(shè)備到岸價（CIF）+銀行財務(wù)費(fèi)+外貿(mào)手續(xù)費(fèi)+商檢費(fèi)+關(guān)稅+增值稅+海關(guān)監(jiān)管手續(xù)費(fèi)等。 設(shè)備安裝費(fèi)用明細(xì)表序號設(shè)備名稱單位數(shù)量單機(jī)安裝費(fèi)合計購買階段備注安裝費(fèi)調(diào)試費(fèi)小計（1）（2）（3）(4)=(2)+(3)(5)=(4)(1)123456……設(shè)備安裝費(fèi)用總計： 萬元設(shè)備安裝包括輔助設(shè)備/材料，專用工具，檢測儀器的安裝或費(fèi)用。 其他費(fèi)用明細(xì)表序號費(fèi)用名稱取費(fèi)基數(shù)費(fèi)率費(fèi)用小計（元）合計（元）購買階段備注123456……其他費(fèi)用總計： 萬元 流動資金估算表格式 年 生產(chǎn)期 2010201120122013201420152016201720182019……………………2032203320342035 最低周周轉(zhuǎn)1234567891022232425序號項目 轉(zhuǎn)天數(shù)次數(shù) 生產(chǎn)負(fù)荷 1流動資產(chǎn) 應(yīng)收賬款 存 貨 外購原材料 燃 料 在產(chǎn)品 產(chǎn)成品 現(xiàn)金 2流動負(fù)債 應(yīng)付賬款 3流動資金 4流動資金增加額 5流動資金借款 6流動資金借款利息 還本付息表 建設(shè)期生產(chǎn)期年 2012201320142015201620172018201920202021202220232024………序號項目 利率合計123456789101112132526 生產(chǎn)負(fù)荷 1甲銀行借款 年初借款本息累計 本金 建設(shè)期利息 本年借款 本年應(yīng)計利息 本年償還本金 本年支付利息 2乙銀行借款 年初借款本息累計 本金 建設(shè)期利息 本年借款 本年應(yīng)計利息 本年償還本金 本年支付利息 3償還借款本金的資金來源 利潤 折舊費(fèi) 攤銷費(fèi) 4償還本金合計 償還甲銀行貸款本金 償還乙銀行貸款本金 5償還本金后余額(34) 6余留折舊和攤銷 7可分配利潤 廣州市李坑綜合處理廠BOT特許經(jīng)營項目法人招標(biāo)文件 2. 項目投資控制分析投標(biāo)人應(yīng)根據(jù)其技術(shù)方案中的工程進(jìn)度計劃安排編制項目投資控制及進(jìn)度安排，編制投資計劃與資金籌措表，并給出投資概算各個子項的分期投資進(jìn)度安排表。 投資計劃與資金籌措表 單位：萬元人民幣序號項目名稱合計第一階段建設(shè)期2012年2013年2014年2015年2016年1總投資建設(shè)投資流動資金建設(shè)期利息維持運(yùn)營投資2資金籌措自有資金 借款 其他3. 財務(wù)分析投標(biāo)人須提交垃圾處理服務(wù)費(fèi)及運(yùn)營成本報價的分析依據(jù)。投標(biāo)人應(yīng)根據(jù)其項目實施計劃、經(jīng)營期限和管理方式，結(jié)合資金籌措情況，并按照國名發(fā)改委和建設(shè)部發(fā)布的《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)（第三版）》的要求對項目公司進(jìn)行財務(wù)分析并編制有關(guān)報表。所列范表中各子項的名稱和內(nèi)容僅供參考。投標(biāo)人應(yīng)根據(jù)自身情況，列出項目財務(wù)分析的全部子項。1）總成本估算投標(biāo)人按照2012年廣州市的價格水平，對日均處理量為基準(zhǔn)日均處理量和保底量時的廣州市李坑綜合處理廠項目的各年的總成本進(jìn)行測算，提供外購原材料、燃料動力的消耗表，并對固定成本、可變成本、經(jīng)營成本及總成本中各個子項分別列表分析?；鶞?zhǔn)日均處理量為1000噸/日時年外購原材料、外購燃料動力一覽表序號項目單位單價（元）年消耗（噸）年金額（萬元）單噸消耗量（噸）單噸消耗金額（元）1外購原材料……小計2外購燃料動力水米3電kWh……小計合計 項目總成本構(gòu)成表 單位：萬元/年序號項目計算期年均金額 年均單噸廚余垃圾成本金額（元/噸）123…29301總成本經(jīng)營成本外購燃料動力費(fèi)外購原材料工資及福利維修費(fèi)殘渣清運(yùn)費(fèi)辦公費(fèi)用環(huán)境監(jiān)測費(fèi)保險費(fèi)其它費(fèi)用（請注明）……固定費(fèi)用折舊費(fèi)攤銷費(fèi)利息支出 2）經(jīng)營收入預(yù)測根據(jù)項目實施計劃，預(yù)測項目在特許經(jīng)營期內(nèi)的經(jīng)營收入。垃圾處理服務(wù)費(fèi)收入按投標(biāo)人單噸垃圾處理服務(wù)費(fèi)綜合報價為計算依據(jù)。3）分析項目公司盈利能力及
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1