【正文】 財務(wù)管理制度；C. 能源生產(chǎn)管理制度；D. 能源計量統(tǒng)計制度；E. 源計量器具管理制度；F. 能源消耗定額、考核和獎懲制度。2）加強企業(yè)能源計量管理能源計量是企業(yè)實現(xiàn)科學(xué)管理的基礎(chǔ)性工作。沒有完善準確的計量器具配置，就不能為生產(chǎn)和生活的各個環(huán)節(jié)提供可靠的數(shù)據(jù)。它是評價一個企業(yè)管理水平的一項重要標志。3）加強企業(yè)能源統(tǒng)計管理能源統(tǒng)計是企業(yè)能源管理的一項重要內(nèi)容，既是編制企業(yè)能源計劃的主要依據(jù)，又是進行能源利用分析、監(jiān)督和控制能源消費的基礎(chǔ)。只有對各部門能源消費進行統(tǒng)計，建立企業(yè)能源消費平衡表，掌握能源的來龍去脈，才能發(fā)現(xiàn)問題，找出能源消耗升降的原因，從而提出技術(shù)上和管理上的改進措施，不斷提高能源管理水平。只有通過能源消費的統(tǒng)計分析，才能制定出先進的和合理的能耗定額，確保定額考核的嚴肅性和科學(xué)性，否則極易挫傷職工節(jié)約能源的積極性。強化能源統(tǒng)計的具體途徑：根據(jù)能源在企業(yè)內(nèi)部流動的過程及其特點，按照能源購入貯存、加工轉(zhuǎn)換、輸送分配和最終使用四個環(huán)節(jié)設(shè)置對各工序及車間主輔生產(chǎn)系統(tǒng)的各種能源消耗建立分類統(tǒng)計報表，原始記錄妥善保存，報表內(nèi)容按工序細化到：主要生產(chǎn)、輔助生產(chǎn)、采暖（制冷）、照明、運輸、生活及其他，以利于細化對工序及產(chǎn)品的能耗考核。建立并完善工序及產(chǎn)品單耗考核管理體系，實施分級考核，進一步探索不同機臺、不同品種考核定額指標的合理性，細化工序及產(chǎn)品的能耗定額，嚴格節(jié)獎超罰，以推動企業(yè)在生產(chǎn)管理、設(shè)備運行、過程控制等方面的節(jié)能潛力，達到節(jié)能降耗和降低成本的目的。本項目為了灌輸節(jié)約能源的意識，開辦能源節(jié)約IDEA共同參與活動，并每個月做好能源計量工作，及時公布能源使用情況。本項目符合《中國節(jié)能技術(shù)大綱》和《公共建筑節(jié)能設(shè)計標準》（GB501892005）的要求，項目用能種類、總量和設(shè)備選型合理，項目嚴格執(zhí)行國家明令淘汰的設(shè)備、產(chǎn)品目錄，項目的節(jié)能滿足要求。3 消防（1） 編制依據(jù)1)《中華人民共和國消防條例》（2009年8月征求意見稿）；2)《中華人民共和國消防條例實施細則》；3)《建筑設(shè)計防火規(guī)范》（GB500162006）；4)《爆炸和火災(zāi)危險環(huán)境電力裝置設(shè)計規(guī)范》（GB5005892）；5)《建筑物防雷設(shè)計規(guī)范》（GB500572010）；6)《火災(zāi)自動報警系統(tǒng)設(shè)計規(guī)范》（GB500162013）；7)《建筑滅火器配置設(shè)計規(guī)范》（GB50140—2005）；8)《低倍數(shù)泡沫滅火系統(tǒng)設(shè)計規(guī)范》（GB501512010）。（2）防火等級1) 值班室，采取丁類防火標準。2) 風(fēng)機房，定為丙類防火標準。3) 其它廠區(qū)建筑設(shè)計均按國家建筑防火規(guī)范制定。（3）火災(zāi)及消防措施本工程在正常生產(chǎn)情況下，一般不易發(fā)生火災(zāi)，只有在操作失誤、違反規(guī)程、管理不當及其它非正常生產(chǎn)情況或意外事故狀態(tài)下，才可能由各種因素導(dǎo)致火災(zāi)發(fā)生。因此為了防止火災(zāi)的發(fā)生，或減少火災(zāi)發(fā)生造成的損失，根據(jù)“預(yù)防為主，防消結(jié)合”的方針，本工程在設(shè)計上采取了相應(yīng)的防范措施。1) 總圖運輸在廠區(qū)內(nèi)部總平面布置上，按工藝性質(zhì)、工藝要求及火災(zāi)危險性的大小等劃分出各個相對獨立的小區(qū)，并在各小區(qū)之間采用道路相隔。廠內(nèi)道路呈環(huán)形布置，保證消防信道暢通。在火災(zāi)危險性較大的場所設(shè)置安全標志及信號裝置，在設(shè)計中對各類介質(zhì)管道應(yīng)涂以相應(yīng)的識別色。2) 建筑本工程建（構(gòu)）筑物的耐火等級均至少達到II級。本工程建筑物的防火設(shè)計均嚴格按（GB500162006）的規(guī)定進行。3) 電氣本工程消防設(shè)施采用雙回路電源供電，其配電線采用非延燃鎧裝電纜，明敷時置于橋內(nèi)或埋地敷設(shè)，以保證消防用電的可靠性。建、構(gòu)筑物的設(shè)計均根據(jù)其不同的防雷級別按防雷規(guī)范設(shè)置相應(yīng)的避雷裝置，防止雷擊引起的火災(zāi)。電氣系統(tǒng)具備短路、過負荷、接地漏電等完備保護系統(tǒng)，防止電氣火災(zāi)的發(fā)生。4) 消防給水及消防設(shè)施◆ 廠區(qū)按防火間距設(shè)置室外消火栓?！?值班室、風(fēng)機水泵房等配置干粉滅火器材。第八章：綠原酸投資項目的組織與管理第一節(jié)：項目籌建時期的組織與管理項目建設(shè)期間，成立由專家團隊和X省X生物科技有限公司高層管理人員組成的籌建領(lǐng)導(dǎo)小組。負責(zé)項目建設(shè)規(guī)劃、方案設(shè)計、資金籌措等。下設(shè)五個部，即技術(shù)部、工程部、采購部、財務(wù)部和辦公室。技術(shù)部負責(zé)技術(shù)路線的制定，工程部負責(zé)組織項目規(guī)劃設(shè)計、項目建設(shè)及工程監(jiān)理管理工作；采購部負責(zé)項目所需原材料、儀器設(shè)備等原則采購并組織安裝，保證質(zhì)量；財務(wù)部負責(zé)項目財務(wù)管理和資金調(diào)配；辦公室負責(zé)總協(xié)調(diào)及后勤保障等。第二節(jié)：項目運營時期（包括項目建設(shè)后期）的組織與管理項目建成后，實行X省X生物科技有限公司總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下的廠長負責(zé)制，由廠長按照科學(xué)、民主、高效原則組建其內(nèi)部運行管理機構(gòu)，主要下轄行政部、生產(chǎn)部、銷售部、財務(wù)部和質(zhì)檢部等。圖5為項目運行組織機構(gòu)圖。圖5：項目運行組織機構(gòu)圖表17為項目運行各部門主要職能劃分表。表17：項目運行各部門主要職能劃分部門主要職能總經(jīng)理全面負責(zé)X省X生物科技有限公司董事會確定的目標、任務(wù)的執(zhí)行工作，制定業(yè)務(wù)板塊發(fā)展規(guī)劃和策略； 協(xié)調(diào)各部門有效運作。廠長按科學(xué)、民主、高效的原則組建本廠內(nèi)部機構(gòu)，主持日常管理工作； 負責(zé)人才培養(yǎng)與考核制度，編制本廠年度工作報告并提交公司總經(jīng)理審議。行政副廠長領(lǐng)導(dǎo)財務(wù)、采購和日常辦公工作； 負責(zé)本廠各項管理制度的制定、實施和完善； 負責(zé)本廠行政管理人員的工作績效考核； 負責(zé)跨部門的溝通和外部聯(lián)絡(luò)工作。技術(shù)副廠長負責(zé)全廠的生產(chǎn)技術(shù)、質(zhì)量管理工作，主持內(nèi)部質(zhì)量審核工作； 負責(zé)編制年度生產(chǎn)計劃，制定生產(chǎn)技術(shù)操作規(guī)程和質(zhì)量管理體系文件； 負責(zé)本廠技術(shù)、質(zhì)量管理人員的績效考核工作。辦公室負責(zé)日常運作籌劃安排、辦公、檔案、文秘資料、后勤保障、協(xié)調(diào)、實施監(jiān)督以及其他行政事務(wù)、公共關(guān)系等；貫徹執(zhí)行各項規(guī)章制度； 負責(zé)本部門并協(xié)助其他部門進行新員工的招聘及培訓(xùn)，制定全廠員工的年度培訓(xùn)計劃； 負責(zé)對全體員工進行企業(yè)文化的相關(guān)培訓(xùn)。負責(zé)本廠的安全保衛(wèi)工作、防盜、防火，及時處理突發(fā)事件； 負責(zé)辦公用品的購買申請、驗收及簽發(fā)工作； 負責(zé)公司文件的擬寫、印發(fā)工作； 負責(zé)與外界部門的聯(lián)系和接待工作。財務(wù)部負責(zé)財務(wù)計劃與管理；成本控制；資金組織與收付；財務(wù)狀況分析、編報、預(yù)警等核算全廠人員的月薪、年薪、獎金，并準時發(fā)放； 對原材料、輔料進行成本核算、統(tǒng)計，配合生產(chǎn)部門降低成本； 配合生產(chǎn)部門對員工進行獎罰核算； 對各部門進行收支管理及財務(wù)稽核。采購部負責(zé)設(shè)備、原材料、輔助材料、燃料、動力、辦公用品等物資的采購。生產(chǎn)部負責(zé)日常生產(chǎn)管理、生產(chǎn)工藝研究和改進； 負責(zé)生產(chǎn)設(shè)施和設(shè)備的更新、改造、維修、保養(yǎng)、清潔； 對生產(chǎn)工人進行衛(wèi)生規(guī)范、操作質(zhì)量監(jiān)督，對任何影響生產(chǎn)質(zhì)量的活動及時糾正和提出改進措施； 負責(zé)生產(chǎn)各環(huán)節(jié)質(zhì)量控制管理，按章辦事，服從質(zhì)量檢驗部門的檢驗結(jié)果及處理意見； 負責(zé)本部門人員的招聘、培訓(xùn)與考核及人事任免。質(zhì)監(jiān)部負責(zé)全廠生產(chǎn)全過程的質(zhì)量監(jiān)督工作，最終評定并出具質(zhì)量合格證；負責(zé)組織編制與衛(wèi)生質(zhì)量相關(guān)的保證文件，并監(jiān)督有關(guān)部門實施； 負責(zé)對售出的產(chǎn)品的使用情況進行跟蹤調(diào)查，協(xié)同銷售部處理各種客戶投訴及抱怨； 負責(zé)各種資料和記錄的收集、整理、歸檔、保存，過期文件的銷毀； 負責(zé)本部門人員的招聘、培訓(xùn)與考核及人事任免。銷售部負責(zé)產(chǎn)品銷售業(yè)務(wù)、市場開拓和售后服務(wù)，并通過各種途徑了解用戶的要求，確保本企業(yè)的產(chǎn)品進一步滿足用戶要求； 負責(zé)市場調(diào)查及用戶跟蹤工作，及時將用戶的要求和產(chǎn)品質(zhì)量信息向生產(chǎn)技術(shù)部、質(zhì)監(jiān)部等有關(guān)部門反映； 負責(zé)顧客投訴信息的處理跟蹤。第三節(jié)：勞動定員（管理人員、技術(shù)人員、工人等）與技術(shù)培訓(xùn)本工程總的勞動定員為66人，年生產(chǎn)7200小時，四班三運轉(zhuǎn)制連續(xù)生產(chǎn)。工資2800元/月。表18：總項目勞動定員崗位一個班組定員人數(shù)班組數(shù)合計班長崗248生產(chǎn)崗8432維修248化驗248會計212出納(兼保管)212門衛(wèi)224供銷212合計66本工程一期項目勞動定員為33人，年生產(chǎn)7200小時，四班三運轉(zhuǎn)制連續(xù)生產(chǎn)。工資2800元/月。表19：一期項目勞動定員崗位一個班組定員人數(shù)班組數(shù)合計班長崗144生產(chǎn)崗4416維修144化驗144會計111出納(兼保管)111門衛(wèi)122供銷111合計33本工程二期項目勞動定員為33人，年生產(chǎn)7200小時，四班三運轉(zhuǎn)制連續(xù)生產(chǎn)。工資2800元/月。表20：二期項目勞動定員崗位一個班組定員人數(shù)班組數(shù)合計班長崗144生產(chǎn)崗4416維修144化驗144會計111出納(兼保管)111門衛(wèi)122供銷111合計33第九章：綠原酸投資項目總投資估算與資金籌措第一節(jié)：總投資估算（1）項目總投資：。（2）資金構(gòu)成：。一期項目：（1）項目總投資：。 （2）資金構(gòu)成：。二期項目：（1）項目總投資：。 （2）資金構(gòu)成：。第二節(jié)：資金籌措方式與渠道X省X生物科技有限公司籌措。第三節(jié)：投資使用計劃表21：總項目投資使用計劃項目金額(萬元)土建工程和附屬工程主要生產(chǎn)設(shè)施輔助生產(chǎn)設(shè)施其他設(shè)施建設(shè)生產(chǎn)設(shè)備生產(chǎn)設(shè)備生產(chǎn)設(shè)備安裝調(diào)試安裝調(diào)試技術(shù)/總設(shè)計費土地租用費用流動資金合計表22：各項目投資使用計劃項目金額(萬元)一期二期土建工程和附屬工程主要生產(chǎn)設(shè)施 輔助生產(chǎn)設(shè)施 其他設(shè)施建設(shè) 生產(chǎn)設(shè)備生產(chǎn)設(shè)備 生產(chǎn)設(shè)備安裝調(diào)試安裝調(diào)試 總設(shè)計費 流動資金合計第十章：綠原酸投資項目財務(wù)估算第一節(jié)：價格確定原則綠原酸銷售單價按國內(nèi)市場銷售最低價計算，目前國內(nèi)35%綠原酸市場最低價格為120萬元/噸。第二節(jié)：成本估算表23：總項目生產(chǎn)成本估算項 目市場單價（元/噸）單耗（噸/噸）成本(元/噸)金銀花120000乙醇6000電能（Kwh 380/220V、三相、50Hz）368水10汽(m3)300其他工資及福利折舊費土地租用費修理費銷售成本包裝車間總生產(chǎn)成本表24：一期項目生產(chǎn)總成本估算項 目市場單價（元/噸）總消耗（噸/噸）成本(元/噸)金銀花120000乙醇6000電能（Kwh 380/220V、三相、50Hz）368水10汽（m3）300其他工資及福利折舊費土地租用費修理費銷售成本包裝車間總生產(chǎn)成本表25：二期項目生產(chǎn)總成本估算項 目市場單價（元/噸）消耗（噸）成本(元/噸)金銀花120000乙醇6000電能（Kwh 380/220V、三相、50Hz）368水10汽(m3)300其他工資及福利折舊費土地租用費修理費銷售成本包裝車間總生產(chǎn)成本第三節(jié)：銷售收入與銷售稅金估算表26：總項目銷售收入與銷售稅金估算序號項目年銷售收入（萬元）1年均營業(yè)收入（萬元） 2年均總成本費用（萬元） 3年均毛利潤總額（萬元） 4年均增值稅（萬元） 5銷售稅及附加（萬元） 6所得稅（萬元） 7年均凈利潤（萬元） 表27：各項目銷售收入與銷售稅金估算序號項目年銷售收入（萬元）一期二期1年均營業(yè)收入（萬元） 2年均總成本費用（萬元） 3年均毛利潤總額（萬元） 4年均增值稅（萬元） 5銷售稅及附加（萬元） 6所得稅（萬元） 7年均凈利潤（萬元） 第十一章：綠原酸投資項目經(jīng)濟評價第一節(jié)：項目的財務(wù)評價1. 盈利能力分析本項目投產(chǎn)后，投產(chǎn)第1年產(chǎn)能設(shè)計為總產(chǎn)能的50%；第2年產(chǎn)能設(shè)計為總設(shè)計產(chǎn)能的100%。營業(yè)收入按照項目銷售產(chǎn)品量計算，單價按現(xiàn)市場銷售現(xiàn)價的最低價計算，達產(chǎn)期營業(yè)收入達24000萬元。表28：總項目盈利能力分析序號項目年銷售收入（萬元）1年均營業(yè)收入（萬元） 2年均總成本費用（萬元） 3年均毛利潤總額（萬元） 4年均增值稅（萬元） 5銷售稅及附加（萬元） 6所得稅（萬元） 7年均凈利潤（萬元） 表29：各項目盈利能力分析序號項目年銷售收入（萬元）