【正文】 撥付由領(lǐng)導(dǎo)審定、簽字后執(zhí)行。項目資金設(shè)立專戶，配備專門的財會人員進行專人、專賬和資金封閉式運行管理。項目工程實行預(yù)算審批制度，由管理辦公室審核，項目責任人簽字后方可執(zhí)行。對項目資金實行分階段驗收報帳管理，對不達進度、不合質(zhì)量標準的工程堅決不予驗收，不予撥付剩余的工程建設(shè)資金，并追究有關(guān)責任人的責任。本項目嚴格按照國家有關(guān)項目程序進行，待可行性研究報告批準后，積極進行調(diào)研工作，收集有關(guān)資料，立即進行初步設(shè)計， 初步設(shè)計審批后開始施工圖設(shè)計。項目實施進度包括以下四個階段：(1)準備工作編制可行性研究報告及評估、論證、融資、準備設(shè)計資料等。（2）勘察設(shè)計場地的測量勘察、初步設(shè)計及審批、施工圖設(shè)計。（3）施工土建施工、設(shè)備安裝與調(diào)試等。（4）竣工驗收、交付使用等。本項目自土建施工始，建設(shè)期為3個月。建議實施進度如下表：項目實施進度表名稱 時間123456可行報告編制及審批*勘察設(shè)計*土建工程***設(shè)備采購**水電安裝*安裝、調(diào)試、投入使用**第十章 項目招投標為了確保項目建設(shè)的工程質(zhì)量，防范和化解工程建設(shè)中的違規(guī)行為，制定項目的招投標方案。招標的范圍包括項目建設(shè)的勘察設(shè)計招標、施工監(jiān)理招標、施工企業(yè)選擇招標，面向社會全部進行公開招標。鑒于項目法人單位目前尚不具備自行招標所具備的編制招標文件和組織評標的能力，該項目招投標活動，全部委托給有資質(zhì)的招標代理機構(gòu)辦理。、開標、評標和中標程序根據(jù)建設(shè)規(guī)模和建設(shè)要求，在招投標過程中必須遵守如下程序：l、項目經(jīng)上級部門批復(fù)同意后，項目承辦單位在指定的媒體上發(fā)布招標公告。在招標文件開始發(fā)出之日起30日內(nèi)，具有承擔投標項目能力的法人或者其它組織都可以投標。投標單位少于3個時，應(yīng)當重新進行招標。投標文件應(yīng)當對招標文件提出的實質(zhì)性要求和條件做出響應(yīng)，招標項目屬于建筑施工的，招標文件的內(nèi)容還包括擬派出的項目負責人與主要技術(shù)人員的簡歷、業(yè)績和擬用以完成招標項目的機械設(shè)備，本項目不接受聯(lián)合招標。開標時委托招標單位主持，邀請所有投標人參加，由招標人委托公正機構(gòu)檢查并公證。投標人的投標應(yīng)當符合下列條件之一：能夠最大限度的滿足招標文件中規(guī)定的各項綜合評價標準或者能夠滿足招標文件的實質(zhì)性要求，并且經(jīng)評審的價格合理。評標按照《中華人民共和國招投標管理法》的規(guī)定和程序進行。中標人確定后，招標人向中標人發(fā)出中標通知書，該通知書具有法律效力，若中標人放棄中標項目，應(yīng)當承擔法律責任。自中標通知書發(fā)出30日之內(nèi)，按照招標文件，項目承辦單位和中標人簽訂書面合同，同時，中標人不得向他人轉(zhuǎn)讓中標項目，不得將中標項目肢解后分別向他人轉(zhuǎn)讓。項目全部采用公開招標的方式，因此，在招投標過程中，為保證項目的公開，對評標委員會的組成和資質(zhì)有如下要求：評標委員會人員組成評標委員會由項目承辦單位的代表和有關(guān)技術(shù)等方面的專家組成。根據(jù)本方案在項目開標當天從河南省發(fā)改委專家?guī)熘须S機抽取。評標委員會主任由資深的專家擔任，評標委員會采用單數(shù)制，但最低不少于5人，并且環(huán)境衛(wèi)生、垃圾中轉(zhuǎn)運輸系統(tǒng)、建筑工程等方面的專家不得少于成員總數(shù)的三分之二；評標委員會要嚴格按照招標文件確定的評標標準和方法，對投標文件進行評審和比較。投票采用打分制，以得分高者中標。評標委員會成員的資格要求評委會成員職稱要求在副高（副教授）級以上，從事本專業(yè)至少在8年以上，對工程項目有較深入的研究，并且職業(yè)道德良好，與投標單位無任何利害關(guān)系。評標委員會成員應(yīng)當客觀公正的履行職務(wù)，遵守職業(yè)道德，對所提出的評審意見承擔個人責任。第十一章 效益分析及評價 XX垃圾中轉(zhuǎn)站工程總投資為137萬元。其中：，設(shè)備購置及安裝90萬元。，工程預(yù)備費5萬元。詳見投資估算表。（1）《河南省建筑和裝飾工程綜合基價》（2）《河南省市政工程單位綜合基價》（3）《河南省安裝工程單位綜合基價》（4）建設(shè)部《市政工程投資估算編制辦法》（5）《全國市政工程投資估算指標》（6）本可行性研究報告所推薦的工藝方案（7）材料價格均以2008年當?shù)刈钚陆ㄖ牧蟽r格編制。（8）管道價格按生產(chǎn)廠家提供價及電話訊價，并考慮保管、運輸、施工等綜合因素計取?；绢A(yù)備費說明：（1）建設(shè)單位管理費：按財政部財建[2002]394號文件費率標準計算。（2）工程質(zhì)量監(jiān)督費：按豫收費[2001]1019號文件費率標準計算。（3）工程監(jiān)理費：按國家發(fā)改委、建設(shè)部發(fā)改價格[2007]670號文件費率標準計算。（4）建設(shè)項目前期工作咨詢費：按國家計委計價格[1999]1283號文件費率標準計算。（5）工程設(shè)計費、勘察費、施工圖設(shè)計審查費：按國家計委、建設(shè)部計價格[2002]10號文的有關(guān)規(guī)定計算。（6）施工圖預(yù)算編制費、竣工圖決算編制費：按國家計委、建設(shè)部計價格[2002]10號文的有關(guān)規(guī)定計算。目總投資137萬元。申請上級資金100萬元，政府自籌37萬元。總投資估算表(單位：萬元)序號工程或費用名稱建筑工程設(shè)備購置安裝工程其它費用合計一一類工程費用1土建工程2設(shè)備工程90專用垃圾運輸車21垃圾運輸車12專用壓縮箱24舉升塔10液壓站91預(yù)埋件11除臭系統(tǒng)2給排水電氣1二二類工程費用51工程監(jiān)理費2建設(shè)單位管理費3勘察設(shè)計費4其它前期工作費三鋪底流動資金四合計137目總投資137萬元，設(shè)備購置及安裝90萬元，基本預(yù)備費5萬元。，運行期為15年。（1）基礎(chǔ)數(shù)據(jù)1）該項目總投資：137萬元。2），運行期為15年。（2）成本估算成本估算依據(jù)及說明 動力費：，油按6元/公升計算。工資及福利費：設(shè)計定員5人，工資及福利費按每人每年8000元估算，全年工資及福利費為4萬元。%進行折舊。%計入成本。（1）評價依據(jù)和說明1）國家發(fā)改委和建設(shè)部2006年發(fā)布的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）。2）國家現(xiàn)行的財政、稅收等部門的有關(guān)文件。3）當?shù)靥峁┑挠嘘P(guān)部分基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。（2）年垃圾收運收入、稅金及附加和利潤總額1）垃圾收運價格、年收運戶數(shù)及年收入在遵循補償成本、合理盈利的基礎(chǔ)上，建議垃圾收運價格為32元/戶*年，住戶為1萬戶，年收入為32萬元。2）利潤及分配，盈余公積金按利潤的10%計取。（3）財務(wù)盈利能力分析根據(jù)財務(wù)現(xiàn)金流量表計算出以下財務(wù)評價指標財務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR）%。投資利潤率=年利潤總額/總投資X100%=（4）不確定性分析由于本項目評價所采用的數(shù)據(jù)，大部分來自預(yù)測和估算，有一定程度的不確定性，為了分析不確定性因素對經(jīng)濟評價指標的影響，需要進行不確定性分析，以預(yù)測項目可能承擔的風險，確定項目在財務(wù)上、經(jīng)濟上的可靠。1）盈虧平衡分析是通過盈虧平衡點反映項目對產(chǎn)量變化的適應(yīng)能力，用生產(chǎn)能力利用率表示。%時項目即可保本，此指標雖然偏高但本項目為城市基礎(chǔ)設(shè)施，達設(shè)計收運能力后年收運量波動較小，所以該項目還是有一定的抗風險能力。2）敏感性分析在項目計算期內(nèi)可能發(fā)生變化的因素有收運收費價格、經(jīng)營成本和固定資產(chǎn)投資。根據(jù)敏感性分析對因素變化10%考察對財務(wù)內(nèi)部收益率影響的程度，詳見敏感性分析表。根據(jù)敏感性分析，可以看出內(nèi)部收益率對收運收費價格因素的變動最為敏感。敏感性分析表序號項目名稱基本方案固定資產(chǎn)投資經(jīng)營成本銷售價格1較基本方案增加+10%10%+10%10%+10%10%2財務(wù)內(nèi)部收益率（%）3投資回收期（年）我省“十一五”期間大力推進城市化進程，由于中小城鎮(zhèn)建設(shè)垃圾處理場具有投資大，占地廣的因素，XX新區(qū)目前建設(shè)有一處垃圾填埋場，XX鎮(zhèn)離XX新區(qū)較遠，建設(shè)一處垃圾中轉(zhuǎn)站也是完善城鎮(zhèn)功能，推進城市化的需要。項目建設(shè)可以提高居民生活水平，減少疾病傳播；美化城鎮(zhèn)環(huán)境，促進城鎮(zhèn)發(fā)展，完善城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，因此說本項目的建設(shè)還具有較好的長期社會及環(huán)境效益。由以上結(jié)果來看，財務(wù)評價幾項指標都接近國內(nèi)同行業(yè)平均水平，從財務(wù)角度看，而且還有較好的社會及環(huán)境效益，所以該項目是可行的。第十二章 結(jié)論與建議（1）本工程采用壓縮式小型中轉(zhuǎn)站的方式對XX鎮(zhèn)城市生活垃圾進行轉(zhuǎn)運。（2）本工程中轉(zhuǎn)總規(guī)模60（t/d），服務(wù)年限至2020年。（3）本工程總投資137萬元。（4）本工程建成后，可有效改善城市投資環(huán)境、提高居民生活質(zhì)量、減輕垃圾轉(zhuǎn)運不及時對河流水系的污染，具有很好的社會效益和環(huán)境效益。垃圾處理是一件利國利民、造福社會及子孫后代的公益事業(yè)，其社會效益和環(huán)境效益為首要考慮條件。由于垃圾中轉(zhuǎn)系統(tǒng)的完善是垃圾處理的前提條件，其本身又屬無利或微利產(chǎn)業(yè)，因此必須有國家和當?shù)卣恼咦霰ＷC。為促使垃圾處理事業(yè)能夠良性發(fā)展，提出以下建議：（1）應(yīng)盡快完成對項目場址的詳細地質(zhì)勘察，為下一步工程設(shè)計提供詳細可靠的基礎(chǔ)資料，確定更為經(jīng)濟的項目方案。（2）根據(jù)公用設(shè)施有償使用的精神及國家相關(guān)文件精神，相關(guān)政府部門應(yīng)盡快出臺合理的垃圾處理收費政策。國家環(huán)境保護的一項基本政策是“誰污染誰治理”，作為垃圾的生產(chǎn)者，城市居民每月交納一定的垃圾收運費用是應(yīng)盡的社會義務(wù)。（3）相關(guān)部門應(yīng)盡快制定推行垃圾分類收集制度，從垃圾產(chǎn)生的源頭進行治理，減少垃圾產(chǎn)量，促進垃圾回收，降低垃圾處理成本，為城市生活垃圾處理的可持續(xù)發(fā)展奠定政策基礎(chǔ)。（4）本工程是社會公益事業(yè)，它的建成將進一步完善城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，同時對改善投資環(huán)境，促進縣城經(jīng)濟的進一步發(fā)展具有重要意義。因此，建議相關(guān)主管部門盡快落實項目資金，以促使本項目的早日建成。（5）本工程是城鎮(zhèn)經(jīng)濟持續(xù)發(fā)展的一個重要組成部分，應(yīng)得到充分重視。工程建設(shè)的關(guān)鍵是資金籌措，建議相關(guān)部門給予大力支持，積極落實建設(shè)資金，保證工程按期建設(shè)。59