【正文】 02005；（5）《消防安全標志》GB134951992；（6）《消防安全標志設(shè)置要求》GB156301995。 消防水源及用水量根據(jù)《建筑設(shè)計防火規(guī)范》GB500162006規(guī)定，本工程廠區(qū)內(nèi)生產(chǎn)廠房耐火等級為二級，生產(chǎn)的火災(zāi)危險性分類為丁類、戊類。按室外最大消防用水量為20L/S，室內(nèi)消防用水量為10L/S，同時發(fā)生火災(zāi)的次數(shù)為一次，火災(zāi)延續(xù)時間為2小時計，消防用水量為108立方米。消防水源為廠區(qū)供水管網(wǎng)，水量能滿足用水需要。 消防措施(1)總圖布置各建筑間距符合建筑設(shè)計防火規(guī)范規(guī)定要求，廠內(nèi)設(shè)有環(huán)形消防通道，并沿路按規(guī)定要求設(shè)置室外地上式消火栓。(2)建筑設(shè)計按建筑物耐火等級二級設(shè)計，室內(nèi)設(shè)有室內(nèi)消火栓和消防水槍，并按標準配備滅火器材，防震按7度設(shè)防。(3)電氣、防雷供電按二級負荷，獨立電源供電。各建筑物按《建筑物防雷接地設(shè)計規(guī)范》要求設(shè)置避雷裝備，防止雷電侵入發(fā)生火災(zāi)。各電氣設(shè)備的帶電金屬外殼，高低壓開關(guān)柜、變壓器等設(shè)可靠的接地、接零裝置，以防發(fā)生人員觸電事故及由電氣事故引發(fā)的火災(zāi)。（4）按《消防安全標志設(shè)置要求》設(shè)置安全標志。第九章 節(jié) 能 設(shè)計依據(jù)（1）計交能[1997]2542號《國家計委、國家經(jīng)貿(mào)委、建設(shè)部關(guān)于固定資產(chǎn)投資工程項目可行性研究報告“節(jié)能篇（章）”編制及評估的規(guī)定》。（2）中華人民共和國節(jié)約能源法（3）認真貫徹國家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)節(jié)能設(shè)計規(guī)范，嚴格執(zhí)行節(jié)能技術(shù)規(guī)定，努力作到合理利用能源和節(jié)約能源，最大限度地進行綜合利用。（4）積極采用先進的節(jié)能新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備，嚴禁采用國家或行業(yè)主管部門已公布淘汰的落后工藝、落后機電產(chǎn)品與工藝設(shè)備。 設(shè)計采用節(jié)能標準（1）《設(shè)備熱效率計算通則》GB25882000；（2）《綜合能耗計算通則》GB25892008； （3）《企業(yè)能量平衡通則》GB34842009；（4）《一能量平衡技術(shù)考核驗收標準》GB379483；（5）《評價企業(yè)合理用電技術(shù)導(dǎo)則》GB348598；（6）《評價企業(yè)合理用熱導(dǎo)則》GB348683；（7）《工業(yè)蒸汽鍋爐參數(shù)系列》GB19212004；（8）《設(shè)備及管道保溫技術(shù)導(dǎo)則》GB427292。 綜合能源消耗實物消耗總量：見表101。表101 實物消耗總量表序號名稱實物消耗總量綜合能耗（折標煤）折算系數(shù)1水100萬t/a2電220萬KWh/a(kWh)合 計 主要節(jié)能措施（1）建筑盡量采用自然通風(fēng)并合理使用建筑面積，提高土地利用率。 （2）供電：合理選用電纜、電線截面積，選用先進高效節(jié)能型燈具，供配電系統(tǒng)配置諧波、濾波及靜態(tài)無功補償裝置，提高功率因數(shù)、降低電能消耗。（3）全廠除了用電總計量外，在各主要用電場所設(shè)分計量，以加強用電的考核與管理。（4）照明燈具以節(jié)能型熒光燈為主，光效高，功率因素高，符合國家政策，節(jié)約能源消耗。（5）將用電設(shè)備負荷均勻接在三相網(wǎng)絡(luò)上，供電網(wǎng)絡(luò)的電流不平衡度5%。（6）采購的設(shè)備必須是節(jié)能的、技術(shù)先進的。（7）原料裁剪加工應(yīng)做好下料拼圖設(shè)計，避免浪費。（8）機械加工采用高效節(jié)能型加工設(shè)備。（9）注意工藝流程和各生產(chǎn)工序布局的合理性，保證從原材料進廠、車間生產(chǎn)到成品出廠，全部物流通順短捷，減少運輸能耗。 節(jié)能機構(gòu)和節(jié)能管理加強能源的計量及管理，配備專人進行計量管理及計量器具的檢測與維護，保障節(jié)能管理工作的落實。第十章 企業(yè)組織和勞動定員 企業(yè)組織機構(gòu)****餐飲管理有限公司，設(shè)有專門的人事部、財務(wù)部、市場部、生產(chǎn)部、檢測部、研發(fā)部、技術(shù)部等，組織機構(gòu)齊全，主要管理人員均具有多年的領(lǐng)導(dǎo)與管理經(jīng)驗。公司的組織結(jié)構(gòu)圖如下所示： 生產(chǎn)制度年工作日：300天生產(chǎn)班次：生產(chǎn)車間一班制生產(chǎn)，生產(chǎn)人員實行白班制。 勞動定員及培訓(xùn) 勞動定員本項目設(shè)計生產(chǎn)一線員工500人，營銷及管理人員80人。 人員培訓(xùn)為使企業(yè)達到先進的現(xiàn)代化企業(yè)管理水平，實現(xiàn)在行業(yè)中的導(dǎo)向作用，要求本企業(yè)管理人員和技術(shù)人員均具有較高的專業(yè)知識，只有先進的工廠硬件設(shè)施，高素質(zhì)的人才隊伍和高水平的管理系統(tǒng)相結(jié)合，才能相得益彰，取得理想的效果。因此，企業(yè)的人員培訓(xùn)，無論是對企業(yè)的管理人員，技術(shù)人員，還是一般生產(chǎn)工人的培訓(xùn)，均十分重要。通過培訓(xùn)，將使企業(yè)主要領(lǐng)導(dǎo)人，生產(chǎn)，技術(shù)，設(shè)備，計劃，材料，動力等各部門操作與管理人員，據(jù)明確各自工作崗位的必要條件和理論依據(jù)，并自覺執(zhí)行各項規(guī)定和操作規(guī)程，并建立符合質(zhì)量管理體系的生產(chǎn)體系是本企業(yè)的首要目標。
人員培訓(xùn)的主要內(nèi)容包括：(1)廠紀廠規(guī)培訓(xùn)：質(zhì)量保證體系（質(zhì)量管理，標準，質(zhì)驗，監(jiān)控等）培訓(xùn)(2)生產(chǎn)管理及生產(chǎn)技術(shù)培訓(xùn)(3)崗位操作規(guī)程培訓(xùn)(4)設(shè)備使用，維護，保養(yǎng)培訓(xùn)(5)安全衛(wèi)生培訓(xùn)(6)環(huán)境保護意識與法規(guī)培訓(xùn)第十一章 項目管理和實施進度安排 項目管理本項目建設(shè)****餐飲管理有限公司組織實施。本項目建設(shè)嚴格遵照國家有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定要求，實行工程建設(shè)項目法人制、工程建設(shè)招投標制、建設(shè)監(jiān)理制和工程竣工驗收制度，實行法制化管理。 工程招投標本項目為新建工程建設(shè)項目，按國家工程建設(shè)項目有關(guān)政策管理規(guī)定，在工程項目建設(shè)的執(zhí)行階段以招標的方式選擇承包人，是保證按照競爭的條件來采購工程的一種方式。通過項目法人與承包方簽訂明確雙方權(quán)利義務(wù)的經(jīng)濟合同，將工程項目的實施過程納入了法制化管理。 項目實施進度安排本項目建設(shè)期為1年，含項目前期工作，計劃安排如下：（1）2015年8月—9月編制可行性研究報告并上報審批；（2）2015年9月—10月進行初步設(shè)計（包括審批時間）、施工圖設(shè)計，同期進行設(shè)備及土建工程招標；（3）2015年10月—2016年4月進行土建工程施工；（4）2016年4月—2016年7月設(shè)備購置、安裝及人員培訓(xùn)；（5）2016年8月工程全部投產(chǎn)運營。第十二章 投資估算與資金籌措 投資估算依據(jù)及說明 投資估算依據(jù)（1）建筑工程投資按2000年《全國統(tǒng)一建筑工程基礎(chǔ)定額》**省綜合估價表編制，并參照本地同類建筑工程進行系數(shù)調(diào)整；（2）定型設(shè)備價格參考市場價和廠商報價；（3）工程建設(shè)其他費用：參照《輕工業(yè)工程設(shè)計概算編制辦法》（QBJS102005）；（4）建設(shè)項目前期工作咨詢收費：原國家計委“關(guān)于印發(fā)建設(shè)項目前期工作咨詢收費暫行規(guī)定的通知”計價格［1999］1283號；（5）工程監(jiān)理費：按國家發(fā)改委、建設(shè)部制定的《建設(shè)工程監(jiān)理收費有關(guān)問題的通知》{發(fā)改（2007）670號文}計列；（6）預(yù)備費：按工程費用和其他費用合計的8%估算，包括基本預(yù)備費和價差預(yù)備費；（7）類似工程技術(shù)經(jīng)濟資料。 投資估算說明本項目投資估算按照費用構(gòu)成劃分，建設(shè)投資估算分為設(shè)備及安裝費、其他工程費、工程預(yù)備費等，投資構(gòu)成詳見下表121：表121 固定資產(chǎn)投資構(gòu)成分析表序號費用名稱價值（萬元）投資比例（%）1建筑工程4000402購置設(shè)備及安裝2000 303其他費用500204工程預(yù)備費用50010　固定資產(chǎn)投資合計7000% 建設(shè)期利息估算本項目無建設(shè)期貸款，故無建設(shè)期貸款利息。 流動資金估算流動資金采用分項詳細估算法，根據(jù)本項目原材料供應(yīng)及產(chǎn)成品銷售情況，估算正常年流動資金需要額為5000萬元，其中鋪底流動資金3000萬元。 總投資估算項目總投資＝建設(shè)投資+建設(shè)期利息+鋪底流動資金=7000+0+3000=10000（萬元） 資金籌措與資金使用 資金籌措（1）固定資產(chǎn)投資籌措企業(yè)自籌固定資產(chǎn)投資資金7000萬元；（2）流動資金籌措企業(yè)自籌全部流動資金。（3）項目資本金本項目資本金為10000萬元，占報批總投資的100%，符合國家對建設(shè)項目資本金的有關(guān)規(guī)定。 資金使用計劃該項目預(yù)定建設(shè)期為1年，建設(shè)投資資金必須按使用計劃安排在建設(shè)期內(nèi)及時到位。流動資金在生產(chǎn)期按生產(chǎn)負荷分別投入。第十三章 財務(wù)評價 概述本項目財務(wù)評價的方法與原則是按照國家發(fā)改委、建設(shè)部發(fā)布的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)(第三版)》及其他有關(guān)文件的規(guī)定進行的。根據(jù)《方法與參數(shù)》的規(guī)定，經(jīng)濟評價分為財務(wù)評價與國民經(jīng)濟評價。財務(wù)評價是在國家現(xiàn)行財稅制度和價格體系下，從項目的財務(wù)角度分析，計算項目的財務(wù)盈利能力和清償能力，據(jù)以判別項目的財務(wù)可行性。國民經(jīng)濟評價是從國家整體角度分析，計算項目對國民經(jīng)濟的凈貢獻，據(jù)以判別項目的經(jīng)濟合理性。本報告只進行財務(wù)評價。本報告財務(wù)評價以項目為評價對象。財務(wù)計算評價期16年。第三年為投產(chǎn)期，并達到設(shè)計能力的80%，第四年達到生產(chǎn)能力100%， 產(chǎn)品成本和費用估算(1)外購原輔材料費、燃料及動力：根據(jù)項目單位提供的有關(guān)資料測算。(2)工資及福利費本項目設(shè)計一線生產(chǎn)員工500人，營銷及管理人員80人。工資標準在該企業(yè)目前人均工資的基礎(chǔ)上適當(dāng)考慮了提高因素，工人人員按3000元/月標準估算，技術(shù)人員按4000元/月標準估算，管理人員按3500元/月標準估算，福利費按14%估算。 (3)折舊費建筑物的經(jīng)濟壽命期為40年，殘值率為2%；設(shè)備的經(jīng)濟壽命期12年，殘值率為3%。 (4)維修費維修費按設(shè)備年折舊額的20%估算，包括大修和小修。(5)攤銷費用：遞延資產(chǎn)按5年攤銷，無形資產(chǎn)（土地使用權(quán)）按50年攤銷。 (6)其他費用：按年銷售收入的3%計算。(7)總成本費用依據(jù)計算，年均總成本費用為27500萬元，固定成本20000萬元，變動成本7000萬元，年均經(jīng)營成本27000萬元。 銷售收入及稅金估算 銷售收入估算根據(jù)產(chǎn)品的產(chǎn)量和綜合銷售單價預(yù)測其銷售收入，本項目達產(chǎn)年均可實現(xiàn)銷售收入30000萬元。 銷售稅金及附加：產(chǎn)品繳納增值稅稅率為17%，城市維護建設(shè)稅和教育費附加分別為增殖稅稅額的5%和3%計算。 利潤估算經(jīng)計算本項目投產(chǎn)后實現(xiàn)年均利潤總額2000萬元。%。 盈余公積金按10%提取公積金。根據(jù)公司章程有關(guān)規(guī)定，未分配利潤由項目單位按規(guī)定自行結(jié)轉(zhuǎn)或分配。 財務(wù)盈利能力分析 (1)靜態(tài)指標 年均利潤總額投資利潤率 = 100%=20%項目總投資 年均利稅總額投資利稅率 = 100%=25%項目總投資投資回收期（含建設(shè)期）：6年 清償能力分析清償能力分析是通過“資金來源與運用表”、“資產(chǎn)負債表”的計算，來考察項目計算期內(nèi)各年的財務(wù)狀況及償債能力，并計算資產(chǎn)負債率、流動比率、速動比率和固定資產(chǎn)投資國內(nèi)借款償還期。資產(chǎn)負債率是負債與資產(chǎn)之比，是指一個新項目所面臨的財務(wù)風(fēng)險指標。計算結(jié)果表明：在項目計算期內(nèi)，%，且逐年下降，%，說明該項目風(fēng)險程度較小，清償能力較強。第十四章 可行性研究結(jié)論與建議（1）本項目的建設(shè)符合《**市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃綱要》要求，屬于《**市重點鼓勵發(fā)展的產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄》范疇內(nèi)的項目，符合**市“工業(yè)立市”發(fā)展戰(zhàn)略的需要。（2）本項目投資規(guī)模適中，技術(shù)方案、設(shè)備方案、工程方案可行。（3）本項目建設(shè)將解決當(dāng)?shù)厥Ｓ鄤趧恿Γ瑢⒅苯犹峁┻_500個就業(yè)崗位。（4）本項目產(chǎn)品銷售前景廣闊，項目建成后，年均銷售收入3000萬元，年均利潤總額2000元，年均所得稅500萬元。對滿足市場需要和促進當(dāng)?shù)亟?jīng)濟發(fā)展起到重要的推動作用，有利用促進第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展，本項目的建設(shè)具有良好的社會效益。（5）根據(jù)財務(wù)評價，項目建成后有較好的經(jīng)濟效益和社會效益，項目的建設(shè)是可行的。綜合以上分析，本可行性研究報告認為本項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策，具有較好的經(jīng)濟效益和社會效益，對促進**省**市經(jīng)濟的發(fā)展有著積極的意義，綜上所述，本項目是可行的。