【正文】 到《污水綜合排放標準》三級標準后，再經(jīng)過縣城西區(qū)污水管網(wǎng)集中排放至海游港水廠取水口下游。廠區(qū)污水管管徑為dn200~dn300，平均坡度i=?！?本次增加機械加工設(shè)備產(chǎn)生少量乳化液廢水，（）集中收集后由乳化液處理機處理達標后排入廠區(qū)管網(wǎng)中，處理流程如下：乳化液廢液 集液箱 廢水處理機 排放由于廢水量很少，可聯(lián)系到附近廠家的廢液處理機進行協(xié)作。新增1條清洗線，產(chǎn)生少量清洗廢水，建議與乳化液廢水一道到附近廠家進行協(xié)作。（2）生活污水有少量增加，通過化糞池及沼氣凈化池處理后排入市政污水管網(wǎng)。 廢氣粉塵治理（1）磨刀設(shè)備自帶吸塵裝置，可將磨刀時產(chǎn)生的粉塵吸入除塵器中，有效地控制了一次揚塵，除塵效率可達９５%以上，符合有關(guān)環(huán)保安全規(guī)定。（2）清洗機自帶排風裝置，將清洗廢氣直接排致室外高空。（3） 噴漆及烘干工藝廢氣的處理本項目生產(chǎn)過程中噴漆將采用噴涂自動生產(chǎn)線，噴漆、烘干采用一體化工藝，無組織排放將較少，但有組織排放量將有所增加，廢氣的排放二甲苯已超國家標準，其它有機物排放可參照染料塵的標準(相對較接近)來執(zhí)行，該廢氣必須要進行凈化。凈化有機廢氣的方法有許多，象吸附、焚燒、吸收等。但這些方法投資均很大，且對含有漆霧的廢氣也不合適。在光考慮去除漆霧的情況下，我們建議采用水簾式漆霧處理器。該法投資省，對漆霧去除效果明顯，預計同時也可去除二甲苯和丙烯酸等水溶性有機溶劑90%左右。預計該法的投資約為8萬元。處理漆霧廢氣的工藝流程簡圖如下：吸風水簾式漆霧處理裝置氣體凈化全封閉噴漆 廢棄物綜合利用與處置生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的加工廢料及機床設(shè)備定期更換下來的廢油，由公司集中收集后提供有關(guān)部門統(tǒng)一處理。 噪聲控制本項目沒有大的噪聲源，主要噪聲源為車間風機、機加工設(shè)備等，設(shè)計中充分選用低噪音設(shè)備，安裝時注意減震隔噪，車間內(nèi)的風機均采用高效、低噪聲設(shè)備，大型機加工設(shè)備安裝采用減振裝置，從而達到對噪聲的控制。 綠化設(shè)計綠化美化設(shè)計是工廠環(huán)境保護的重要內(nèi)容之一，綠化能起到調(diào)溫、調(diào)濕、凈化空氣、降低噪聲等作用，又能美化環(huán)境，有利于文明生產(chǎn)?，F(xiàn)廠區(qū)已在廠前區(qū)、道路兩側(cè)、建筑物周圍種植樹木、花卉和大面積草坪，綠化率已超過30%。 勞動安全（1）本項目建筑物四周道路能環(huán)形貫通，建筑物間距等均符合消防規(guī)范要求。 （2）消防用水設(shè)計本項目生產(chǎn)廠房耐火等級為二級，生產(chǎn)類別分別為丙、丁、戊類?？紤]廠房體積較大，又含有輔助用房，因此上述建筑物設(shè)置室內(nèi)消火栓給水系統(tǒng)。室內(nèi)消火栓用水量: 10L/S；火災延續(xù)時間2h室外消火栓用水量: 20L/S。 火災延續(xù)時間2h室外消火栓給水系統(tǒng)廠區(qū)給水管為生產(chǎn)、生活、消防合一制，布置成DN150環(huán)網(wǎng)管，并有二條DN150進水管與環(huán)網(wǎng)管相連，在環(huán)網(wǎng)管上按間距小于120m、保護半徑不大于150m布置室外消火栓。著火時由市政消防車從室外消火栓取水撲救。各建筑物內(nèi)根據(jù)《建筑滅火器配置設(shè)計規(guī)范》配置手提式藥物滅火器。本次改造廠房內(nèi)設(shè)置縱橫向主通道，并保證通道暢通；車間地坪平坦，不打滑，工件按劃定區(qū)域堆放，人流物流避免交叉，防止機械傷害。車間內(nèi)部工藝平面布置、設(shè)備選型均按有關(guān)安全規(guī)定進行，對壓機、提升機、鋼平臺等配備完善的保護措施 本項目按規(guī)范進行電氣安全設(shè)計，其中包括設(shè)備接地、建筑防雷等。 防觸電：高壓側(cè)10kV為中性點不接地系統(tǒng)，低壓系統(tǒng)保護采用TN－S系統(tǒng)；所有高壓電氣裝置及設(shè)備均進行保護接地，所有低壓電氣及照明設(shè)備不帶電的金屬外殼均可靠接零。手攜式電動工具、設(shè)備檢測照明均采用安全電壓，避免觸電事故發(fā)生。 工業(yè)衛(wèi)生廠房在生產(chǎn)中產(chǎn)生粉塵的部位，采用局部機械通風和全室通風措施將廢氣排出室外。以減少空氣中的粉塵含量。 防暑降溫生產(chǎn)車間設(shè)置崗位風扇，加強通風，起到防暑降溫作用。生產(chǎn)中產(chǎn)生的余熱廢氣，采用局部機械通風措施將熱氣排出室外。新建廠房內(nèi)設(shè)有更衣室、休息室、廁所、洗手池等輔助衛(wèi)生設(shè)施，以滿足工作人員生活需要。環(huán)保投資費 90萬元（綠化投資已在總圖估算中列支）7. 節(jié)能及合理用能節(jié)能和合理用能是我國的一項基本方針，本項目貫徹了國務院頒發(fā)的《節(jié)約能源管理暫行條例》和(JBJ14－86)及(JBJ20－90)節(jié)能技術(shù)規(guī)定，采取必要的節(jié)能措施。（1）本設(shè)計采用的各類機電設(shè)備，均選用國家推薦的高效、節(jié)能、低損耗產(chǎn)品。（2）淘汰陳舊、落后設(shè)備，增添先進新型設(shè)備。 在工藝設(shè)備的選擇時盡量考慮自動化程度高的設(shè)備，提高勞動生產(chǎn)率和產(chǎn)品合格率，在同樣產(chǎn)量下減少能源的消耗。如本設(shè)計中采用了多臺自動生產(chǎn)線等先進高效設(shè)備，提高了加工質(zhì)量，降低了單位產(chǎn)量能耗。（3）加強能源管理，水、電、氣等能源設(shè)置計量裝置，以利于能源控制和考核。（4）輔助照明采用高效節(jié)能鈉燈和熒光燈，節(jié)約電能。 8. 生產(chǎn)組織和人員培訓 生產(chǎn)組織**科技股份有限公司已設(shè)有完善的組織機構(gòu)和經(jīng)營管理體制，本項目按兩班制組織生產(chǎn)，約需勞動定員1058人，其中工程技術(shù)管理人員約235人。此次所需人員小部份在公司內(nèi)部調(diào)劑解決，大部分將向社會招收下崗人員和應屆大學畢業(yè)生。 根據(jù)生產(chǎn)綱領(lǐng)和勞動量確定車間人員如下：序號 名 稱人 員 備 注 1生產(chǎn)工人700 2輔助工人123 3工程技術(shù)人員180 4管理人員55 5合計1058本項目新增的加工中心和數(shù)控機床等先進的設(shè)備，對生產(chǎn)、技術(shù)、管理等的人員素質(zhì)有更高的要求，公司將統(tǒng)一組織人員進行學習和培訓。計劃如下：，培訓期為1個月。，將請有關(guān)專家進行培訓。具體培訓計劃由公司另行制定。9. 項目實施進度建議本項目在得到批準，資金到位的情況下，計劃二年半內(nèi)完成，根據(jù)項目特點及資金籌措情況，項目擬從2003年開始，2006年上半年建成完全達產(chǎn)。具體實施進度建議如下：序號 時間(年/季)名稱2004年2005年200612341234121項目立項及編制可研報告2初步設(shè)計及施工圖設(shè)計3設(shè)備考察及商務談判4設(shè)備定貨及制造5廠房及基礎(chǔ)設(shè)施施工6技術(shù)準備及人員培訓7生產(chǎn)準備及設(shè)備搬遷、試生產(chǎn)8項目驗收10. 投資估算及資金籌措 概述本項目是**科技股份有限公司科技園年產(chǎn)800kVA電力變壓器產(chǎn)品建設(shè)項目可行性研究報告。項目完成后實現(xiàn)年產(chǎn)各類變壓器800萬kVA配電變壓器和箱式變電站的生產(chǎn)能力，需新建生產(chǎn)廠房和公用設(shè)施、新購工藝及公用設(shè)備，以及與項目有關(guān)的其他費用，本項目新建建筑面積83981m2，項目新增總投資為21000萬元，其中固定資產(chǎn)投資18500萬元，鋪底流動資金2500萬元。 編制方法一般土建參照當?shù)赝惤ㄖA決算造價及建筑材料造價信息進行估算；其他工程按有關(guān)概算指標進行估算。設(shè)備購置費根據(jù)設(shè)備現(xiàn)行價格估算，設(shè)備運雜費、安裝費按照機械工業(yè)工程建設(shè)概算編制辦法及規(guī)定進行編制。進口設(shè)備按免稅考慮，考慮有關(guān)費用，美元原值折合人民幣按1：。土地征用費、勘察設(shè)計費、建設(shè)單位管理費、職工培訓費、預備費等按有關(guān)規(guī)定計取。 投資估算 固定資產(chǎn)投資()，。詳見投資估算表(表101)。本項目新增投資構(gòu)成分析見下表：序號項 目 名 稱金額(萬元)比例(%)備 注1建筑工程含外匯2設(shè)備、安裝工程3其他費用合 計 流動資金估算流動資金占用參照企業(yè)目前的實際情況，并考慮經(jīng)營管理水平提高等因素，采用詳細分項估算法估算，本項目新增流動資金8333萬元，其中鋪底流動資金2500萬元。流動資金估算詳見流動資金估算表（表102）。 項目總投資及項目資金總投入按固定資產(chǎn)投資與鋪底流動資金計算的項目總投資為21000萬元，其中固定資產(chǎn)投資為18500萬元，鋪底流動資金為2500萬元。按固定資產(chǎn)投資與流動資金投入之和計算的項目資金總投入為26833萬元，其中流動資金投入8333萬元。 資金籌措及使用計劃 項目總投資及資金籌措本項目固定資產(chǎn)投資為18500萬元，商請銀行貸款9000萬元，%計取，企業(yè)自籌9500萬元。新增流動資金70%申請銀行貸款，%，其余30%由企業(yè)自籌解決。 投資使用計劃。各年資金來源及使用計劃詳見表103。 項目資本金計算 按國發(fā)[1996]35號文規(guī)定的本項目資本金最低限=(18500+833330%)20%=4200萬元。11. 經(jīng)濟分析 生產(chǎn)綱領(lǐng)項目達產(chǎn)后，可實現(xiàn)年產(chǎn)各類變壓器800萬kVA配電變壓器和箱式變電站的生產(chǎn)能力 固定資產(chǎn)、無形及遞延資產(chǎn)項目實施后，企業(yè)將新增固定資產(chǎn)16472萬元，無形資產(chǎn)1848萬元，遞延資產(chǎn)180萬元，固定資產(chǎn)、無形及遞延資產(chǎn)情況詳見表111。 產(chǎn)品成本測算a. 原材料、外購外協(xié)件及燃料動力費用根據(jù)產(chǎn)品物料消耗及材料價格進行估算，原材料、外購外協(xié)件為48517萬元，燃料動力費用為970萬元。b. 工資及福利費。項目需配備人員1058人，全年工資及福利費總額為2412萬元。c. 折舊費及攤銷項目實施后，企業(yè)將新增固定資產(chǎn)16472萬元，無形資產(chǎn)1848萬元，遞延資產(chǎn)180萬元，固定資產(chǎn)、無形及遞延資產(chǎn)情況詳見表111新增固定資產(chǎn)折舊按9％的折舊率計算，年折舊費為1482萬元。新增無形資產(chǎn)按10年攤銷，新增無形資產(chǎn)為1848萬元，年攤銷費為185萬元。新增遞延資產(chǎn)按5年攤銷，新增遞延資產(chǎn)為180萬元，年攤銷費為36萬元。d. 修理費按年折舊額的40%計算。e. 財務費用。按財務制度規(guī)定，將生產(chǎn)經(jīng)營期發(fā)生的長期貸款利息、流動資金借款利息以財務費用的形式計入總成本。f. 其他費用。為了便于項目的評價，將制造費用、管理費用、銷售費用等作了適當歸并，將職工工資及福利費、折舊單獨列出后，均計入其他費用，每年約為8377萬元。g. 總成本本項目正常年的總成本費用為62882萬元，其中固定成本為9917萬元，可變成本為52965萬元，經(jīng)營成本為60869萬元。產(chǎn)品成本測算詳見總成本表（表112）。 銷售收入、銷售稅金及附加、利潤及分配 銷售收入根據(jù)各年銷售量，以代表產(chǎn)品的銷售價格來計算各年銷售收入，經(jīng)計算，項目完成后可實現(xiàn)年新增銷售收入70010萬元，產(chǎn)品按10%出口外銷，年新增出口創(chuàng)匯為840萬美元。產(chǎn)品銷售收入詳見表113。 增值稅和銷售稅金及附加產(chǎn)品增值稅、城市維護建設(shè)稅、教育費附加按國家有關(guān)規(guī)定計算，其中增值稅為17%，城市維護建設(shè)稅、教育費附加按增值稅的7%和4%計取，經(jīng)計算年新增增值稅為3489萬元，銷售稅金及附加為384萬元。詳見表113。 利潤及分配項目達產(chǎn)后，正常生產(chǎn)年份新增利潤總額6744萬元(第六年)。按33％的稅率交納所得稅為2226萬元，稅后利潤提取15%盈余公積金。詳見表114。 財務盈利能力分析 新增投資利潤率和新增投資利稅率新增投資利潤率= 100% =100%=%新增投資利稅率=100% =100%=% 財務現(xiàn)金流量分析新增全部投資現(xiàn)金流量分析詳見表115。評價結(jié)果見下表:序號項 目 名 稱單位指 標所得稅后所得稅前1財務內(nèi)部收益率FIRR％2財務凈現(xiàn)值FNPV(i=12%)萬元9502183823投資回收期Pt年新增自有資金現(xiàn)金流量分析詳見表116，%，財務凈現(xiàn)值為11324萬元。 清償能力分析依據(jù)借款償還計算表、資金來源和運用表、資產(chǎn)負債表等計算資產(chǎn)負債率、流動比率、速動比率及固定資產(chǎn)借款償還期，考察項目的財務狀況及貸款的清償能力。本項目新增投資借款償還期見借款償還計算表（表117）。償還借款本金的來源，是企業(yè)的部分新增利潤、折舊及攤銷費。本項目新增長期借款9000萬元，%，(包括建設(shè)期)。資金來源和運用見表118。通過計算可以看出，企業(yè)在項目計算期內(nèi)各年能收支平衡，并有盈余。資產(chǎn)負債表見表119。從表中計算結(jié)果可以看出。流動比率從項目計算期第七年起均大于2。速動比率從第六年起均大于1。從以上分析可以看出，項目凈資產(chǎn)可以抵補負債，短期償債能力、變現(xiàn)能力均較強，因此企業(yè)具有較強的清償能力。 財務不確定性分析 盈虧平衡分析新增生產(chǎn)能力的盈虧平衡計算如下( 按第六年計算):BEP=100%=%計算結(jié)果表明，%時，項目即可保本。 敏感性分析在項目計算期內(nèi)，可能發(fā)生變化的主要因素有產(chǎn)品銷售價格、經(jīng)營成本、固定資產(chǎn)投資額、生產(chǎn)銷售產(chǎn)品的產(chǎn)量。各單因素的變化對財務內(nèi)部收益率、財務凈現(xiàn)值、投資回收期的影響見敏感性分析表（表1110，圖111）。分析結(jié)果表明，銷售價格對各指標的影響最大，其次是經(jīng)營成本。 主要數(shù)據(jù)及評價指標見表1111 經(jīng)濟分析結(jié)論綜上述分析，項目實施后，新增銷售收入70010萬元，增值稅為3489萬元，銷售稅金及附加為384萬元，利潤總額為6744萬元。投資利潤率、投資利稅率、%、%、%(全部投資所得稅后)，均優(yōu)于行業(yè)平均水平，因此本項目在經(jīng)濟上是可行的。60附表： 新 增 主 要 設(shè) 備 清 單 序號設(shè)備名稱