【正文】 。 消防消防應(yīng)嚴格執(zhí)行國家防火技術(shù)規(guī)范?？偲矫嬖O(shè)計根據(jù)廠區(qū)實際情況，盡量加大各建筑物間距離，以滿足防火要求。消防通道環(huán)行布置，廠區(qū)內(nèi)設(shè)消防栓，對易發(fā)生火災(zāi)工段按防火等級選擇建筑安全材料，使之符合防火規(guī)范。室內(nèi)配備足量消火栓及干粉滅火器，火災(zāi)自動報警系統(tǒng)和就地啟動消防水泵設(shè)施。由于本廠距市區(qū)很近，可不設(shè)消防隊，但需配備一定數(shù)量兼職消防隊員。第八章 投資估算與資金來源40第 八 章 投 資 估 算 與 資 金 來 源 投資估算依據(jù) 根據(jù)國家發(fā)改委和建設(shè)部發(fā)布的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）規(guī)定的投資估算范圍和統(tǒng)一取費參數(shù)。 土建工程費，包括配種妊娠舍、產(chǎn)仔舍、仔豬等建設(shè)，按當(dāng)?shù)亟ㄖこ痰膶嶋H造價估算。 設(shè)備費用，根據(jù)設(shè)備廠家發(fā)布價、經(jīng)銷單位咨詢價格估算。 前期工作費按國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 工程建設(shè)其他費用按有關(guān)規(guī)定計算。 預(yù)備費只計基本預(yù)備費，按工程費用和工程建設(shè)其他費用之和的 4％估算，不計漲價預(yù)備費。 建設(shè)期利息：本項目資金來源為國家和地方財政投資，以及合作社自籌，不計建設(shè)期利息。 流動資金：按分項估算法估算，并確定流動資金最低需要量。 投資估算 總投資項目總投資＝固定資產(chǎn)投資+鋪底流動資 金＝324 萬元+25 萬元＝349 萬元。建設(shè)投資(1)土建工程總投資 萬元，詳見附表 21：土建工程投資明第八章 投資估算與資金來源41細表。(2)設(shè)備購 置 費 萬元，詳見附表 22：設(shè)備投資明細表。(3)設(shè)備 安裝工程 費 萬元，為設(shè)備購置費的 8％。(4)工程建 設(shè) 其他費用：包括前期工作 費、建 設(shè)單位管理費、勘察設(shè)計費、工程監(jiān)理費、招標服務(wù)費、環(huán)評費、質(zhì)量監(jiān)督費、生產(chǎn)準備費、專 家咨詢費和培訓(xùn)費等，估算值為 萬元。詳見附表 2。(5)預(yù)備費僅估算基本 預(yù)備費投資 萬元。(6)建 設(shè)投資 （不含建 設(shè)期利息）324 萬元。詳見附表 2：建設(shè)投資估算表。(7)建 設(shè)期利息：本 項 目建設(shè)期利息估算值為 0 萬元。流動資金按按分項估算法估算，年需要流動資金 84 萬元。其中:鋪底流動資金 25 萬元。詳見附表 3：流動資金估算表。 資金來源 中央財政資金：本項目申請中央財政資金 70 萬元。詳見附表 4：資金籌措與使用計劃表。 地方財政配套資金：本項目申請自治區(qū)財政資金 22 萬元，盟財政和旗財政資金各 3 萬元。 自籌資金及來源：自籌資金 251 萬元。詳見附表 4：資金籌措與使用計劃表。 資金使用和管理 財政資金使用和管理使用范圍：用于基礎(chǔ)設(shè)施、防疫設(shè)備、培訓(xùn)、種豬購置。第八章 投資估算與資金來源42報賬管理：項目資金實行“三?！?管理。 嚴格執(zhí)行農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)財務(wù)、會 計制度，按規(guī)定用途使用資金，嚴禁擠占挪用。認真實行縣級報帳制， 嚴格按規(guī)定的程序和手續(xù)辦理報賬。 自籌資金的使用和管理使用范圍：用于工程費用、工程建設(shè)其他費用及預(yù)備費。資金管理：項目資金由合作社設(shè)置專人管理，?？顚Ｓ谩０凑辙r(nóng)業(yè)綜合開發(fā)財務(wù)、會計制度進行報賬，按規(guī)定用途使用資金，嚴禁擠占挪用。第九章 財務(wù)評價43第 九 章 財 務(wù) 評 價 財務(wù)評價依據(jù) 本項目財務(wù)評價是根據(jù)《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）、 《投資項目可行性研究指南》以及國家有關(guān)法定、規(guī)定和現(xiàn)行的財稅制度編制。 綜合分析和計算項目的總投資、定員、生產(chǎn)成本、利潤及財務(wù)內(nèi)部收益等技術(shù)經(jīng)濟數(shù)據(jù)和指標。本項目技術(shù)經(jīng)濟分析基礎(chǔ)為工程投資估算及相關(guān)資料。 本項目計算期 10 年，其中建設(shè)期 1 年，生產(chǎn)期 9 年（含 1年投產(chǎn)期）。 建設(shè)期為 1 年，達產(chǎn)期 1 年，從第 2 年開始到第 3 年，生產(chǎn)負荷分別為 80％和 100％。 稅收政策按現(xiàn)行政策，對養(yǎng)殖業(yè)實行免稅。 貼現(xiàn)率：按行業(yè)規(guī)定，結(jié)合項目加權(quán)平均資本確定折現(xiàn)率為 8%，同 時也作為項目的內(nèi)部收益率指標的判據(jù)（基準收益率）。 銷售（營業(yè)）收入、銷售（營業(yè)）稅金和附加估算 銷售（營業(yè)）收入本項目正常生產(chǎn)期內(nèi)，年銷售收入 萬元（第 3 年）。詳見附表 7－1。 銷售（營業(yè)）稅金及附加本項目正常生產(chǎn)期內(nèi)年銷售（營業(yè)）稅金及附加 0 萬元。第九章 財務(wù)評價44 總成本及經(jīng)營成本估算 單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算正常年份，生豬的單位生產(chǎn)成本為 元。 項目總成本估算正常年份，該項目總成本費用為 萬元，其中固定成本為 萬元，可變成本 萬元(以第三年為例) 。 經(jīng)營成本估算正常年份，項目經(jīng)營成本為 萬元。詳見附表 5。 財務(wù)效益分析 盈利能力分析利潤估算年均利潤總額為 萬元。投資利潤率：利潤總額247?？偼顿Y100%＝17％靜態(tài)投資回收期： 年。財務(wù)內(nèi)部收益率為 ％。財務(wù)凈現(xiàn)值（ic ＝8 ％）為 萬元。 不確定性分析 盈虧平衡分析盈虧平衡分析盈虧平衡分析：以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點（BEP），其計算公式如下（以下指標均為正常生產(chǎn)期內(nèi)平均值）；BEP＝年固定成本費 用247。 （年銷售收入－年銷售稅金及附加－年第九章 財務(wù)評價45變動成本）100％＝247。 （－0－）100％＝ ％盈虧平衡時銷售收入：EP＝％＝ 萬元。繪制盈虧平衡圖，如下圖 9—1 所示。盈虧平衡圖 9—1100080050030040020060010090070010 7020 30 5040 10060 80 90生產(chǎn)能力利用率%0營業(yè)收入和成本(萬元) 敏感性分析在固定資產(chǎn)投資、產(chǎn)品售價、經(jīng)營成本等不確定因素變化的情況下，分別對項目財務(wù)內(nèi)部收益率進行單因素敏感性分析。詳見敏感性分析表 9—1。第九章 財務(wù)評價46敏感性分析表表 9－1序號 敏感性因素 變化率（%） 內(nèi)部收益率（%） 敏感度系數(shù)基本方案 10% 1 銷售價格10% 10% 2 固定資產(chǎn)投資10% 10% 3 經(jīng)營成本10% 根據(jù)敏感性分析表繪制敏感性分析圖詳見敏感性分析圖 9—2。敏感性分析圖 9—2第九章 財務(wù)評價47504030201020 15 10 5 0 5 10 15 20由敏感性分析結(jié)果可以看出，產(chǎn)品售價是最為敏感的因素，其次是經(jīng)營成本。 財務(wù)評價結(jié)論通過對本項目財務(wù)計價結(jié)果的分析，項目經(jīng)濟效益較高的，投資回收期也是較短的，財務(wù)凈現(xiàn)值遠遠大于零。項目各項經(jīng)濟指標均高于同類企業(yè)效益水平，并且有一定的抗風(fēng)險能力。該項目在財務(wù)上有一定的生存能力，經(jīng)濟效益好，項目建設(shè)可行。第十章 社會效益分析48第 十 章 社 會 效 益 分 析 社會評價基本結(jié)論該項目有利于調(diào)整養(yǎng)殖業(yè)結(jié)構(gòu)，提高農(nóng)副產(chǎn)品附加值，實現(xiàn)農(nóng)民增收。同時，可解決富余農(nóng)民的就業(yè)問題，有利于社會的安定團結(jié)?？傊?，本項目對企業(yè)、當(dāng)?shù)?、國家的?jīng)濟發(fā)展均起到舉足輕重的作用，項目與所在地有較大的互適性，是一個社會效益顯著，經(jīng)濟效益明顯的好項目，社會可行性良好。 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營 壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，促進結(jié)構(gòu)調(diào)整分析生豬是某縣農(nóng)業(yè)的支柱產(chǎn)業(yè)之一，也是發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。但是科技含量低，生產(chǎn)技術(shù)落后，生產(chǎn)規(guī)模偏小，這些因素一直制約著生豬業(yè)的發(fā)展，束縛了某縣農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟跨越式的發(fā)展。為了推動生豬業(yè)發(fā)展，必須因地制宜，調(diào)整布局，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，加快更新?lián)Q代，大力發(fā)展優(yōu)質(zhì)良種豬，將過去的生豬養(yǎng)殖由數(shù)量型向質(zhì)量型、品牌型轉(zhuǎn)變，只有這樣才能占有市場的高份額、農(nóng)業(yè)才能實現(xiàn)高效益，才能適應(yīng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性的調(diào)整和發(fā)展高效農(nóng)業(yè)的需要。 建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，促進產(chǎn)業(yè)化發(fā)展創(chuàng)品牌首先要發(fā)揮優(yōu)勢，促使地方特色品牌升級，打造區(qū)域性的生豬產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)，必須有穩(wěn)定的生產(chǎn)基地作依托，形成“公司+合作社+基地+農(nóng)戶” 的生豬產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營模式。建設(shè)某縣優(yōu)質(zhì)生豬示范養(yǎng)殖場項目，旨在通過龍頭企業(yè)的帶動，促進扎賚特生豬養(yǎng)殖朝第十章 社會效益分析49規(guī)?；?、優(yōu)質(zhì)化、高效化、產(chǎn)業(yè)化方向發(fā)展，從而帶動全旗農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收。 輻射帶動能力分析項目單位與農(nóng)戶利益聯(lián)結(jié)機制實行“公司 +合作社+ 基地” 的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營模式，與養(yǎng)殖基地簽訂購銷合同，實行保護價收購，確保養(yǎng)殖戶增收。帶動基地通過本項目的示范作用，可帶動周邊養(yǎng)殖戶進行標準化規(guī)模化生產(chǎn)，提高市場競爭力。項目建成后年需飼料 155 萬公斤，可與當(dāng)?shù)剞r(nóng)戶簽訂飼料糧購銷協(xié)議，訂購種植面積在 3440 畝左右。帶動農(nóng)戶直接帶動農(nóng)戶 200 戶，800 人種植玉米。間接帶動農(nóng)戶 100 戶，400 人， 發(fā)展規(guī)模生豬養(yǎng)殖。 農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效評價 農(nóng)民增收按戶均種植飼料糧面積在 畝計算，直接增加農(nóng)民收入 萬元。按間接帶動 100 戶農(nóng)民發(fā)展規(guī)模生豬養(yǎng)殖，戶均年出欄200 頭， 間接增加農(nóng)民收入總額 2022 萬元。 農(nóng)業(yè)增效優(yōu)質(zhì)生豬的養(yǎng)殖，將促進種植業(yè)、運輸業(yè)、飼料業(yè)和其他商貿(mào)、服務(wù)的發(fā)展，使農(nóng)業(yè)走上良性循環(huán)發(fā)展軌道。 對比分析按商品豬每頭 95 公斤，每 50 公斤 526 元計，每頭商品豬可達第十章 社會效益分析501000 元。非項目區(qū)，按傳統(tǒng)飼養(yǎng)方法，以青粗飼料為主，飼養(yǎng)一頭商品豬的成本不到 800 元，農(nóng)戶在不影響正常農(nóng)活的情況下，一年可喂養(yǎng) 4－6 頭商品豬，戶均增加純收入 1200 元。項目區(qū)，按現(xiàn)代的飼養(yǎng)方法，戶均年出欄 200 頭計算，戶均增加純收入 4 萬元。附錄51第 十 一 章 工 程 招 標本項目是關(guān)系公共利益和公用事業(yè)項目，根據(jù)《中華人民共和國招標投標法》規(guī)定必須招標。根據(jù)中華人民共和國國家發(fā)展改革委員會第九號令，建設(shè)項目可行性研究報告增加招標內(nèi)容，本工程項目應(yīng)按國家有關(guān)文件和政策進行工程招標。 發(fā)包方式招標的工作范圍是指招標文件中約定承包方完成的工作內(nèi)容，工作內(nèi)容可以由一個承包方完成包括勘察設(shè)計、施工、試運等全部工程內(nèi)容，也可以由不同的承包方完成其中的一項或幾項工程內(nèi)容。前者稱為工程項目的建設(shè)全過程總承包或“ 交鑰匙工程承包” ，簡稱總承包；后者稱為單項工作內(nèi)容承包。何種發(fā)包方式最適合項目的投標，取決于項目的性質(zhì)和復(fù)雜程度、投資來源、業(yè)主的技術(shù)和管理能力。 招標組織形式招標的組織形式有自行招標和委托招標兩種形式。具備編制相應(yīng)招標文件和標底，組織開標、評標的能力的業(yè)主可以自行招標；凡不具備條件的業(yè)主應(yīng)委托具有相應(yīng)資質(zhì)證書的建設(shè)工程招標投標機構(gòu)代理招標。本項目的業(yè)主擬自行招標，這需要按照《工程建設(shè)項目招標試行辦法》（國家發(fā)展計劃委員會第 5 號令）的規(guī)定向項目審批附錄52部門報送書面材料。 招標方式招標方式可分為公開招標、邀請招標和議標。公開招標公開招標又稱無限競爭性招標。是指招標單位通過報刊、廣播、電視等新聞媒體發(fā)布招標廣告，凡具備相應(yīng)資質(zhì)，符合投標條件的單位不受地域和行業(yè)限制均可以申請投標。這種招標方式的優(yōu)點是，業(yè)主可以在較廣的范圍內(nèi)選擇承包實施單位，投標競爭激烈，因此有利于將工程項目的建設(shè)任務(wù)交于可靠的承包商實施，并取得有競爭性的報價。但其缺點是，由于申請投標人的數(shù)量多，一般要設(shè)置資格預(yù)審程序，而且評標的工作量也較大，因此招標的時間長、費用高。邀請招標邀請招標亦稱有限競爭性招標，是指業(yè)主向預(yù)先選擇的若干家具備相應(yīng)資質(zhì)、符合投標條件的單位發(fā)出邀請函，將招標工程的情況、工作范圍和實施條件等做出簡要說明，請他們參加投標競爭，被邀請單位同意參加投標后，從招標單位獲取招標文件，并按規(guī)定要求進行投標報價。邀請投標對象是項目法人對其資質(zhì)信譽、技術(shù)水平、過去承擔(dān)過類似工程的實踐經(jīng)驗、管理能力等方面比較了解，信任他有能力完成所委托任務(wù)的單位。議標附錄53議標是指招標單位與兩家或兩家以上具備相應(yīng)資質(zhì)，符合投標件的單位，分別就承包范圍內(nèi)的有關(guān)事宜進行協(xié)商，直到與某一單位達成協(xié)議，將合同工程委托他去完成。議標與前兩種招標方式比較，招標程序簡單、靈活，但由于投標的競爭性較差，往往導(dǎo)致合同條件和合同價格對承包方較為有利。議標方式僅適用于不宜公開招標或邀請招標的特殊工程或限定條件下的工作內(nèi)容，而且必須報請建設(shè)行政主管部門批準后才能采用。本工程勘察設(shè)計、監(jiān)理、建筑安裝等工程均宜采用公開招標方式，可以根據(jù)不同路段、不同工程類別，分成多個標段，分別招標。這樣業(yè)主能取得有競爭力的合同。 本項目招標形式和招標內(nèi)容根據(jù)本項目的規(guī)模和性質(zhì)，建議采取公開招標形式。招標范圍本項目招標內(nèi)容主要是土建工程、及與之配套的管網(wǎng)工程、綠化工程等配 套 設(shè) 施 的 勘 察 設(shè) 計 、施 工 、監(jiān) 理 。有關(guān)招標范圍和情況見下表 111。表 111 招標基本情況表招標范圍 招標組織形式 招標方式全部招標部分招標自行招標委托招標公開招標邀請招標勘察 √ √ √設(shè)計 √ √ √建筑工程 √ √ √監(jiān)理 √ √ √附錄54重要材料 √ √ √本項目主要招標內(nèi)容為：辦公樓及配套設(shè)施等。附錄55附 錄一、 附表：附表 1：可研報告編寫人員基本情況表附表 2：建設(shè)投資估算表附表 21：土建工程投資明細表附表 22：設(shè)備 投資明細表附表 23：科技投