【正文】 。 消防消防應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行國家防火技術(shù)規(guī)范?？偲矫嬖O(shè)計(jì)根據(jù)廠區(qū)實(shí)際情況，盡量加大各建筑物間距離，以滿足防火要求。消防通道環(huán)行布置，廠區(qū)內(nèi)設(shè)消防栓，對易發(fā)生火災(zāi)工段按防火等級選擇建筑安全材料，使之符合防火規(guī)范。室內(nèi)配備足量消火栓及干粉滅火器，火災(zāi)自動報(bào)警系統(tǒng)和就地啟動消防水泵設(shè)施。由于本廠距市區(qū)很近，可不設(shè)消防隊(duì)，但需配備一定數(shù)量兼職消防隊(duì)員。第八章 投資估算與資金來源40第 八 章 投 資 估 算 與 資 金 來 源 投資估算依據(jù) 根據(jù)國家發(fā)改委和建設(shè)部發(fā)布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）規(guī)定的投資估算范圍和統(tǒng)一取費(fèi)參數(shù)。 土建工程費(fèi)，包括配種妊娠舍、產(chǎn)仔舍、仔豬等建設(shè)，按當(dāng)?shù)亟ㄖこ痰膶?shí)際造價(jià)估算。 設(shè)備費(fèi)用，根據(jù)設(shè)備廠家發(fā)布價(jià)、經(jīng)銷單位咨詢價(jià)格估算。 前期工作費(fèi)按國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 工程建設(shè)其他費(fèi)用按有關(guān)規(guī)定計(jì)算。 預(yù)備費(fèi)只計(jì)基本預(yù)備費(fèi)，按工程費(fèi)用和工程建設(shè)其他費(fèi)用之和的 4％估算，不計(jì)漲價(jià)預(yù)備費(fèi)。 建設(shè)期利息：本項(xiàng)目資金來源為國家和地方財(cái)政投資，以及合作社自籌，不計(jì)建設(shè)期利息。 流動資金：按分項(xiàng)估算法估算，并確定流動資金最低需要量。 投資估算 總投資項(xiàng)目總投資＝固定資產(chǎn)投資+鋪底流動資 金＝324 萬元+25 萬元＝349 萬元。建設(shè)投資(1)土建工程總投資 萬元，詳見附表 21：土建工程投資明第八章 投資估算與資金來源41細(xì)表。(2)設(shè)備購 置 費(fèi) 萬元，詳見附表 22：設(shè)備投資明細(xì)表。(3)設(shè)備 安裝工程 費(fèi) 萬元，為設(shè)備購置費(fèi)的 8％。(4)工程建 設(shè) 其他費(fèi)用：包括前期工作 費(fèi)、建 設(shè)單位管理費(fèi)、勘察設(shè)計(jì)費(fèi)、工程監(jiān)理費(fèi)、招標(biāo)服務(wù)費(fèi)、環(huán)評費(fèi)、質(zhì)量監(jiān)督費(fèi)、生產(chǎn)準(zhǔn)備費(fèi)、專 家咨詢費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)等，估算值為 萬元。詳見附表 2。(5)預(yù)備費(fèi)僅估算基本 預(yù)備費(fèi)投資 萬元。(6)建 設(shè)投資 （不含建 設(shè)期利息）324 萬元。詳見附表 2：建設(shè)投資估算表。(7)建 設(shè)期利息：本 項(xiàng) 目建設(shè)期利息估算值為 0 萬元。流動資金按按分項(xiàng)估算法估算，年需要流動資金 84 萬元。其中:鋪底流動資金 25 萬元。詳見附表 3：流動資金估算表。 資金來源 中央財(cái)政資金：本項(xiàng)目申請中央財(cái)政資金 70 萬元。詳見附表 4：資金籌措與使用計(jì)劃表。 地方財(cái)政配套資金：本項(xiàng)目申請自治區(qū)財(cái)政資金 22 萬元，盟財(cái)政和旗財(cái)政資金各 3 萬元。 自籌資金及來源：自籌資金 251 萬元。詳見附表 4：資金籌措與使用計(jì)劃表。 資金使用和管理 財(cái)政資金使用和管理使用范圍：用于基礎(chǔ)設(shè)施、防疫設(shè)備、培訓(xùn)、種豬購置。第八章 投資估算與資金來源42報(bào)賬管理：項(xiàng)目資金實(shí)行“三專” 管理。 嚴(yán)格執(zhí)行農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)財(cái)務(wù)、會 計(jì)制度，按規(guī)定用途使用資金，嚴(yán)禁擠占挪用。認(rèn)真實(shí)行縣級報(bào)帳制， 嚴(yán)格按規(guī)定的程序和手續(xù)辦理報(bào)賬。 自籌資金的使用和管理使用范圍：用于工程費(fèi)用、工程建設(shè)其他費(fèi)用及預(yù)備費(fèi)。資金管理：項(xiàng)目資金由合作社設(shè)置專人管理，?？顚Ｓ?。按照農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)財(cái)務(wù)、會計(jì)制度進(jìn)行報(bào)賬，按規(guī)定用途使用資金，嚴(yán)禁擠占挪用。第九章 財(cái)務(wù)評價(jià)43第 九 章 財(cái) 務(wù) 評 價(jià) 財(cái)務(wù)評價(jià)依據(jù) 本項(xiàng)目財(cái)務(wù)評價(jià)是根據(jù)《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）、 《投資項(xiàng)目可行性研究指南》以及國家有關(guān)法定、規(guī)定和現(xiàn)行的財(cái)稅制度編制。 綜合分析和計(jì)算項(xiàng)目的總投資、定員、生產(chǎn)成本、利潤及財(cái)務(wù)內(nèi)部收益等技術(shù)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)和指標(biāo)。本項(xiàng)目技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析基礎(chǔ)為工程投資估算及相關(guān)資料。 本項(xiàng)目計(jì)算期 10 年，其中建設(shè)期 1 年，生產(chǎn)期 9 年（含 1年投產(chǎn)期）。 建設(shè)期為 1 年，達(dá)產(chǎn)期 1 年，從第 2 年開始到第 3 年，生產(chǎn)負(fù)荷分別為 80％和 100％。 稅收政策按現(xiàn)行政策，對養(yǎng)殖業(yè)實(shí)行免稅。 貼現(xiàn)率：按行業(yè)規(guī)定，結(jié)合項(xiàng)目加權(quán)平均資本確定折現(xiàn)率為 8%，同 時(shí)也作為項(xiàng)目的內(nèi)部收益率指標(biāo)的判據(jù)（基準(zhǔn)收益率）。 銷售（營業(yè)）收入、銷售（營業(yè)）稅金和附加估算 銷售（營業(yè)）收入本項(xiàng)目正常生產(chǎn)期內(nèi)，年銷售收入 萬元（第 3 年）。詳見附表 7－1。 銷售（營業(yè)）稅金及附加本項(xiàng)目正常生產(chǎn)期內(nèi)年銷售（營業(yè)）稅金及附加 0 萬元。第九章 財(cái)務(wù)評價(jià)44 總成本及經(jīng)營成本估算 單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算正常年份，生豬的單位生產(chǎn)成本為 元。 項(xiàng)目總成本估算正常年份，該項(xiàng)目總成本費(fèi)用為 萬元，其中固定成本為 萬元，可變成本 萬元(以第三年為例) 。 經(jīng)營成本估算正常年份，項(xiàng)目經(jīng)營成本為 萬元。詳見附表 5。 財(cái)務(wù)效益分析 盈利能力分析利潤估算年均利潤總額為 萬元。投資利潤率：利潤總額247?？偼顿Y100%＝17％靜態(tài)投資回收期： 年。財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為 ％。財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ic ＝8 ％）為 萬元。 不確定性分析 盈虧平衡分析盈虧平衡分析盈虧平衡分析：以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點(diǎn)（BEP），其計(jì)算公式如下（以下指標(biāo)均為正常生產(chǎn)期內(nèi)平均值）；BEP＝年固定成本費(fèi) 用247。 （年銷售收入－年銷售稅金及附加－年第九章 財(cái)務(wù)評價(jià)45變動成本）100％＝247。 （－0－）100％＝ ％盈虧平衡時(shí)銷售收入：EP＝％＝ 萬元。繪制盈虧平衡圖，如下圖 9—1 所示。盈虧平衡圖 9—1100080050030040020060010090070010 7020 30 5040 10060 80 90生產(chǎn)能力利用率%0營業(yè)收入和成本(萬元) 敏感性分析在固定資產(chǎn)投資、產(chǎn)品售價(jià)、經(jīng)營成本等不確定因素變化的情況下，分別對項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率進(jìn)行單因素敏感性分析。詳見敏感性分析表 9—1。第九章 財(cái)務(wù)評價(jià)46敏感性分析表表 9－1序號 敏感性因素 變化率（%） 內(nèi)部收益率（%） 敏感度系數(shù)基本方案 10% 1 銷售價(jià)格10% 10% 2 固定資產(chǎn)投資10% 10% 3 經(jīng)營成本10% 根據(jù)敏感性分析表繪制敏感性分析圖詳見敏感性分析圖 9—2。敏感性分析圖 9—2第九章 財(cái)務(wù)評價(jià)47504030201020 15 10 5 0 5 10 15 20由敏感性分析結(jié)果可以看出，產(chǎn)品售價(jià)是最為敏感的因素，其次是經(jīng)營成本。 財(cái)務(wù)評價(jià)結(jié)論通過對本項(xiàng)目財(cái)務(wù)計(jì)價(jià)結(jié)果的分析，項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益較高的，投資回收期也是較短的，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于零。項(xiàng)目各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)均高于同類企業(yè)效益水平，并且有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。該項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上有一定的生存能力，經(jīng)濟(jì)效益好，項(xiàng)目建設(shè)可行。第十章 社會效益分析48第 十 章 社 會 效 益 分 析 社會評價(jià)基本結(jié)論該項(xiàng)目有利于調(diào)整養(yǎng)殖業(yè)結(jié)構(gòu)，提高農(nóng)副產(chǎn)品附加值，實(shí)現(xiàn)農(nóng)民增收。同時(shí)，可解決富余農(nóng)民的就業(yè)問題，有利于社會的安定團(tuán)結(jié)?？傊?，本項(xiàng)目對企業(yè)、當(dāng)?shù)亍业慕?jīng)濟(jì)發(fā)展均起到舉足輕重的作用，項(xiàng)目與所在地有較大的互適性，是一個(gè)社會效益顯著，經(jīng)濟(jì)效益明顯的好項(xiàng)目，社會可行性良好。 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營 壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整分析生豬是某縣農(nóng)業(yè)的支柱產(chǎn)業(yè)之一，也是發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。但是科技含量低，生產(chǎn)技術(shù)落后，生產(chǎn)規(guī)模偏小，這些因素一直制約著生豬業(yè)的發(fā)展，束縛了某縣農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)跨越式的發(fā)展。為了推動生豬業(yè)發(fā)展，必須因地制宜，調(diào)整布局，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，加快更新?lián)Q代，大力發(fā)展優(yōu)質(zhì)良種豬，將過去的生豬養(yǎng)殖由數(shù)量型向質(zhì)量型、品牌型轉(zhuǎn)變，只有這樣才能占有市場的高份額、農(nóng)業(yè)才能實(shí)現(xiàn)高效益，才能適應(yīng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性的調(diào)整和發(fā)展高效農(nóng)業(yè)的需要。 建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展創(chuàng)品牌首先要發(fā)揮優(yōu)勢，促使地方特色品牌升級，打造區(qū)域性的生豬產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)，必須有穩(wěn)定的生產(chǎn)基地作依托，形成“公司+合作社+基地+農(nóng)戶” 的生豬產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營模式。建設(shè)某縣優(yōu)質(zhì)生豬示范養(yǎng)殖場項(xiàng)目，旨在通過龍頭企業(yè)的帶動，促進(jìn)扎賚特生豬養(yǎng)殖朝第十章 社會效益分析49規(guī)?；?、優(yōu)質(zhì)化、高效化、產(chǎn)業(yè)化方向發(fā)展，從而帶動全旗農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收。 輻射帶動能力分析項(xiàng)目單位與農(nóng)戶利益聯(lián)結(jié)機(jī)制實(shí)行“公司 +合作社+ 基地” 的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營模式，與養(yǎng)殖基地簽訂購銷合同，實(shí)行保護(hù)價(jià)收購，確保養(yǎng)殖戶增收。帶動基地通過本項(xiàng)目的示范作用，可帶動周邊養(yǎng)殖戶進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)模化生產(chǎn)，提高市場競爭力。項(xiàng)目建成后年需飼料 155 萬公斤，可與當(dāng)?shù)剞r(nóng)戶簽訂飼料糧購銷協(xié)議，訂購種植面積在 3440 畝左右。帶動農(nóng)戶直接帶動農(nóng)戶 200 戶，800 人種植玉米。間接帶動農(nóng)戶 100 戶，400 人， 發(fā)展規(guī)模生豬養(yǎng)殖。 農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效評價(jià) 農(nóng)民增收按戶均種植飼料糧面積在 畝計(jì)算，直接增加農(nóng)民收入 萬元。按間接帶動 100 戶農(nóng)民發(fā)展規(guī)模生豬養(yǎng)殖，戶均年出欄200 頭， 間接增加農(nóng)民收入總額 2022 萬元。 農(nóng)業(yè)增效優(yōu)質(zhì)生豬的養(yǎng)殖，將促進(jìn)種植業(yè)、運(yùn)輸業(yè)、飼料業(yè)和其他商貿(mào)、服務(wù)的發(fā)展，使農(nóng)業(yè)走上良性循環(huán)發(fā)展軌道。 對比分析按商品豬每頭 95 公斤，每 50 公斤 526 元計(jì)，每頭商品豬可達(dá)第十章 社會效益分析501000 元。非項(xiàng)目區(qū)，按傳統(tǒng)飼養(yǎng)方法，以青粗飼料為主，飼養(yǎng)一頭商品豬的成本不到 800 元，農(nóng)戶在不影響正常農(nóng)活的情況下，一年可喂養(yǎng) 4－6 頭商品豬，戶均增加純收入 1200 元。項(xiàng)目區(qū)，按現(xiàn)代的飼養(yǎng)方法，戶均年出欄 200 頭計(jì)算，戶均增加純收入 4 萬元。附錄51第 十 一 章 工 程 招 標(biāo)本項(xiàng)目是關(guān)系公共利益和公用事業(yè)項(xiàng)目，根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》規(guī)定必須招標(biāo)。根據(jù)中華人民共和國國家發(fā)展改革委員會第九號令，建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告增加招標(biāo)內(nèi)容，本工程項(xiàng)目應(yīng)按國家有關(guān)文件和政策進(jìn)行工程招標(biāo)。 發(fā)包方式招標(biāo)的工作范圍是指招標(biāo)文件中約定承包方完成的工作內(nèi)容，工作內(nèi)容可以由一個(gè)承包方完成包括勘察設(shè)計(jì)、施工、試運(yùn)等全部工程內(nèi)容，也可以由不同的承包方完成其中的一項(xiàng)或幾項(xiàng)工程內(nèi)容。前者稱為工程項(xiàng)目的建設(shè)全過程總承包或“ 交鑰匙工程承包” ，簡稱總承包；后者稱為單項(xiàng)工作內(nèi)容承包。何種發(fā)包方式最適合項(xiàng)目的投標(biāo)，取決于項(xiàng)目的性質(zhì)和復(fù)雜程度、投資來源、業(yè)主的技術(shù)和管理能力。 招標(biāo)組織形式招標(biāo)的組織形式有自行招標(biāo)和委托招標(biāo)兩種形式。具備編制相應(yīng)招標(biāo)文件和標(biāo)底，組織開標(biāo)、評標(biāo)的能力的業(yè)主可以自行招標(biāo)；凡不具備條件的業(yè)主應(yīng)委托具有相應(yīng)資質(zhì)證書的建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)機(jī)構(gòu)代理招標(biāo)。本項(xiàng)目的業(yè)主擬自行招標(biāo)，這需要按照《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)試行辦法》（國家發(fā)展計(jì)劃委員會第 5 號令）的規(guī)定向項(xiàng)目審批附錄52部門報(bào)送書面材料。 招標(biāo)方式招標(biāo)方式可分為公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)和議標(biāo)。公開招標(biāo)公開招標(biāo)又稱無限競爭性招標(biāo)。是指招標(biāo)單位通過報(bào)刊、廣播、電視等新聞媒體發(fā)布招標(biāo)廣告，凡具備相應(yīng)資質(zhì)，符合投標(biāo)條件的單位不受地域和行業(yè)限制均可以申請投標(biāo)。這種招標(biāo)方式的優(yōu)點(diǎn)是，業(yè)主可以在較廣的范圍內(nèi)選擇承包實(shí)施單位，投標(biāo)競爭激烈，因此有利于將工程項(xiàng)目的建設(shè)任務(wù)交于可靠的承包商實(shí)施，并取得有競爭性的報(bào)價(jià)。但其缺點(diǎn)是，由于申請投標(biāo)人的數(shù)量多，一般要設(shè)置資格預(yù)審程序，而且評標(biāo)的工作量也較大，因此招標(biāo)的時(shí)間長、費(fèi)用高。邀請招標(biāo)邀請招標(biāo)亦稱有限競爭性招標(biāo)，是指業(yè)主向預(yù)先選擇的若干家具備相應(yīng)資質(zhì)、符合投標(biāo)條件的單位發(fā)出邀請函，將招標(biāo)工程的情況、工作范圍和實(shí)施條件等做出簡要說明，請他們參加投標(biāo)競爭，被邀請單位同意參加投標(biāo)后，從招標(biāo)單位獲取招標(biāo)文件，并按規(guī)定要求進(jìn)行投標(biāo)報(bào)價(jià)。邀請投標(biāo)對象是項(xiàng)目法人對其資質(zhì)信譽(yù)、技術(shù)水平、過去承擔(dān)過類似工程的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)、管理能力等方面比較了解，信任他有能力完成所委托任務(wù)的單位。議標(biāo)附錄53議標(biāo)是指招標(biāo)單位與兩家或兩家以上具備相應(yīng)資質(zhì)，符合投標(biāo)件的單位，分別就承包范圍內(nèi)的有關(guān)事宜進(jìn)行協(xié)商，直到與某一單位達(dá)成協(xié)議，將合同工程委托他去完成。議標(biāo)與前兩種招標(biāo)方式比較，招標(biāo)程序簡單、靈活，但由于投標(biāo)的競爭性較差，往往導(dǎo)致合同條件和合同價(jià)格對承包方較為有利。議標(biāo)方式僅適用于不宜公開招標(biāo)或邀請招標(biāo)的特殊工程或限定條件下的工作內(nèi)容，而且必須報(bào)請建設(shè)行政主管部門批準(zhǔn)后才能采用。本工程勘察設(shè)計(jì)、監(jiān)理、建筑安裝等工程均宜采用公開招標(biāo)方式，可以根據(jù)不同路段、不同工程類別，分成多個(gè)標(biāo)段，分別招標(biāo)。這樣業(yè)主能取得有競爭力的合同。 本項(xiàng)目招標(biāo)形式和招標(biāo)內(nèi)容根據(jù)本項(xiàng)目的規(guī)模和性質(zhì)，建議采取公開招標(biāo)形式。招標(biāo)范圍本項(xiàng)目招標(biāo)內(nèi)容主要是土建工程、及與之配套的管網(wǎng)工程、綠化工程等配 套 設(shè) 施 的 勘 察 設(shè) 計(jì) 、施 工 、監(jiān) 理 。有關(guān)招標(biāo)范圍和情況見下表 111。表 111 招標(biāo)基本情況表招標(biāo)范圍 招標(biāo)組織形式 招標(biāo)方式全部招標(biāo)部分招標(biāo)自行招標(biāo)委托招標(biāo)公開招標(biāo)邀請招標(biāo)勘察 √ √ √設(shè)計(jì) √ √ √建筑工程 √ √ √監(jiān)理 √ √ √附錄54重要材料 √ √ √本項(xiàng)目主要招標(biāo)內(nèi)容為：辦公樓及配套設(shè)施等。附錄55附 錄一、 附表：附表 1：可研報(bào)告編寫人員基本情況表附表 2：建設(shè)投資估算表附表 21：土建工程投資明細(xì)表附表 22：設(shè)備 投資明細(xì)表附表 23：科技投