【正文】 組織安全檢查；（7）對職工經常進行安全文明生產教育，讓職工自覺做到安全生產。8．2消防防火等級變電站根據國家規(guī)定，定位乙級防火標準。其他廠區(qū)建筑設計均按國家建筑防火規(guī)范制定。防火措施廠區(qū)設置消防系統(tǒng)，由消防泵和室外消火栓組成，采用低壓給水系統(tǒng)，最不利點的消火栓水壓不低于10m。主要建筑物，每層須設置室內消火栓及消防通道，儀表控制室內設有自動噴水滅火裝置。變電所內設置干粉滅火器。廠區(qū)主干道寬度為12m，沿廠區(qū)四周和中心主要構筑物間敷設，構成主干道網，轉彎半徑R=6m，以滿足消防車輛行駛的要求。8．3防雷、抗震本工程按三類防雷措施設計。車間屋頂避雷所采用砼框架內主鋼筋作引下線，接地裝置利用基礎鋼筋。建筑物防雷的一般規(guī)定，按171。建筑防雷設計規(guī)范187。執(zhí)行。電力設備過電保護，171。工業(yè)與民用電力裝置的過電壓保護規(guī)范187。規(guī)定。根據171。中國地震烈度區(qū)劃圖187。及有關資料，漯河地區(qū)地震基本烈度為6度，按171。建筑防雷設計規(guī)范187。GBJ1198，本工程建筑物按本地區(qū)基本烈度6度進行抗震設防。第九章 組織機構和勞動定員本項目實行董事會領導下的總經理負責制，具有完善的管理機構，根據需要，項目投產后，實行三班運行，其生產經營管理全面實行董事會領導下的總經理負責制。詳見組織機構圖。工作時間全年按300天計算，三班制，8小時工作日。、衛(wèi)生安全，其生產管理和操作的技術性較強，自動化程度很高。因此，人員需培訓合格后方可上崗。從事各種管理和技術工作的人員應具有大專以上的文化程度，生產操作人員應具備相應的素質。以上所有生產操作人員，都應對其進行上崗前的生產操作和技術培訓，根據工種的不同，可聯(lián)系并組織受訓人員到同類其它企業(yè)或對口廠家進行培訓，時間不應少于兩個月。培訓后需進行考核，合格方能上崗。一些特殊工種的人員，如電工、分析化驗員等，應由有關主管部門進行專業(yè)培訓，必須持證上崗。《國家食品衛(wèi)生法》之規(guī)定，為此，需制定相應衛(wèi)生保護措施，以保證質量安全；建立健全衛(wèi)生管理制度，對產品進行全程衛(wèi)生安全控制；在項目運轉之前，須對操作人員、管理人員進行技術教育和安全教育，熟悉本廠處理工藝和設施、設備的運行要求和技術指標，制定必要的安全操作規(guī)程和管理制度；要嚴格按照國家相關部門和質量體系認證（IS09001）的要求去管理和運做。根據該項目的總投資額度，以及該項目的年設計生產能力，該項目需要定員為300人左右（見下表）：勞動定員情況表序號部門名稱工作人員生產工人管理人員合計一行政部門20二生產部門280合 計28020300由于本項目建成投產后，人員來源以企業(yè)周邊村鎮(zhèn)為主，社會招聘為輔，招聘人員需培訓合格后方可上崗。從事各種管理和技術工作的人員應具有大專以上的文化程度，生產操作人員應具備高中文化水平。定員不足部分從社會上招收或招聘，其中技術工人如微機操作、分析化驗、機修、電修、儀修等人員，最好能從中等職業(yè)學?；蚣脊W校畢業(yè)生中招收。各種管理人員和技術人員可面向社會招聘，從大專院校或同類其它廠招收和借調，也可從抽調和招收的人員中選拔優(yōu)秀者到大專院校培訓進修。特別需要指出的是，要求微機操作人員必需具有較高的技術水平和良好的素質。除能熟練掌握和操作系統(tǒng)外，更應具備對所管理的系統(tǒng)具有隨機應變和保養(yǎng)維修微機的能力，這樣才能保證生產得以正常連續(xù)運行。本項目將招攬一批高檔專業(yè)技術人員，專職和兼職人員合理配備，以保證本項目產品的領先地位。所有生產操作人員，都應對其進行上崗前的生產操作和技術培訓，根據工種的不同，可聯(lián)系并組織受訓人員到同類其它企業(yè)或對口廠家進行培訓，時間不應少于兩個月。培訓后需進行考核，合格方能上崗。一些特殊工種的人員，如電工、分析化驗員等，應由有關主管部門進行專業(yè)培訓，必須持證上崗。第十章 投資估算與資金籌措固定資產投資總額：。詳見下表：固定資產投資明細表序號項目名稱估算投資額（萬元）備注1建設資金（土建）7546含工程勘察、設計、監(jiān)理、質檢等費用；不含土地費用。主廠房3710輔助車間180原材料庫350成品庫1050廠區(qū)道路96辦公、生活區(qū)2010廠區(qū)綠化1502生產設備投資設備購置、加工設備安裝調試3建設期管理費3404公司開辦費342辦證費60辦公及生活器具購置費120人員培訓費12車輛購置費15051+2+3+4流動資金估算：考慮到建筑工程資金回收期相對較長，資金運轉效率較低，為維持正常穩(wěn)定生產，必須投入足夠的流動資金。本項目按流動資金年平均周轉次數(shù)6次計算，則流動資金量要滿足2個月生產需要，即：2個月的生產成本。年生產總成本：；月生產成本：247。12=；流動資金總量：2=，約7000萬元。項目總投資：不含土地費用的項目總投資為：。資金來源：，流動資金投資7000萬元。其中：，申請銀行貸款7000萬元。第十一章 財務評價與不確定性性分析單位生產成本：⑴原材料單價：水泥：340元/噸；碎石：60元/m3；中粗砂：65元/m3；礦渣微分：260元/噸；高效減水劑：2500元/噸；鋼棒：4800元/噸；冷拔絲：3800元/噸；端頭板：5500元/噸。⑵每米管樁原材料含量與材料成本：產品規(guī)格、型號每米材料含量每米材料成本(元/米)砼（m3）鋼棒（kg）冷拔絲kg端板(kg)400（95）A400(95)AB500（100）A500(100)AB500(125)A500(125)AB⑶其它生產成本：人工費：；養(yǎng)護費：；電費： 元/米；低值易耗品：；其它生產成本合計：。年生產總成本：⑴各規(guī)格產量權重及年產量估計：規(guī)格型號年總產量（萬米）產量權重各規(guī)格年產量（萬米）400（95）A45020%90400(95)AB30%135500（100）A12%54500(100)AB18%81500(125)A8%36500(125)AB12%54⑵年生產總成本：年生產總成本為：90+135+54+81+36+54+450=。年管理費用與財務費用估算：%計。年維修費、折舊費、維簡費等其他成本費用：投資壽命期按20年計，年均維修費、折舊費、維簡費等其他成本費用估算為895萬元。年總成本費用：年總成本費用為：42151萬元。年銷售收入估算：按各規(guī)格產量權重估計的年產量及當前市場銷售價格情況，年銷售收入約為：53100萬元。詳見下表：規(guī)格型號產量權重各規(guī)格年產量（萬米）銷售單價（元/米）各規(guī)格年銷售額（萬元）年銷售總額（萬元）400（95）A20%9090810053100400(95)AB30%13510013500500（100）A12%541307020500(100)AB18%8114011340500(125)A8%361405040500(125)AB12%541508100年利稅總額：年利稅總額=年銷售總收入年總成本費用=10949萬元。稅金及附加：⑴稅種、稅率：增值稅：17%；城市維護建設稅：17%7%；教育費附加：17%3%；企業(yè)所得稅：25%；⑵年應繳稅費估算：按照上述稅種、稅率估算的年納稅總額約為：3658萬元；其中：增值稅：1753萬元，企業(yè)所得稅：1905萬元；稅后凈利潤：5716萬元；稅后凈收益：5716+895=6611萬元；總投資收益率：%；靜態(tài)投資回收期：靜態(tài)投資回收期：Pt=I／A，其中：I—總投資，A—年凈收益。本項目：I=，A=6611萬元。Pt=盈虧平衡分析：盈虧平衡分析是在假定企業(yè)生產量等于銷售量的前提下，通過對產銷量、成本、利潤相互關系分析，判斷企業(yè)對市場需求變化適應能力的一種不確定性分析方法，又叫量本利分析。其關系表達式為：B=PQCvQCfTQ,其中：B—表示利潤，B＞0表示企業(yè)盈利；B＜0表示企業(yè)虧損；B=0表示盈虧平衡點；P—表示單位產品售價，本項目以加權平均售價計，P=53100247。450=118元/米；Q—表示產銷量；Cv—表示單位產品可變成本，本項目以加權平均成本計，Cv=247。450=；Cf—表示固定總成本，本項目Cf=+895=；T—表示單位產品銷售稅金及附加，本項目T=1753247。450=。B=0時，Q=Cf247。（PCvT）=247。（）=。根據上述計算分析，即，達到設計產能的18%時，項目實現(xiàn)盈虧平衡。說明本項目投產后，盈利的可能性較大，項目適應市場變化的能力較強，具有較大的抵御市場風險能力。敏感性分析：⑴敏感性分析方法：采用單因素敏感性分析方法。⑵敏感性分析評價指標：投資收益率與投資回收期。⑶需要分析的不確定因素：生產成本、產品售價、產銷量。⑷單因素變動對評價指標的影響：單因素變化對投資收益率的影響 變幅因素10%5%05%10%平均+1%平均1%敏感系 數(shù)生產成本%+%產品售價+%%產銷量+%% 單因素變化對投資回收期的影響 單位：年變幅因素10%5%05%10%平均+1%平均1%敏感系 數(shù)生產成本+%%產品售價%+%產銷量%+%⑸敏感性分析結論：通過以上敏感性分析可知：投資收益率和投資回收期對產品售價的變化最為敏感，其次是生產成本，再次是產銷量。也就是說，管樁銷售價格以及原材料價格的波動對項目盈利水平影響較大。因此，項目實施前，要重點研究管樁市場及原材料市場情況，弄清價格走勢，慎重分析市場與產能變化趨勢，避免盲目上馬，避免惡性競爭。項目實施后，要把管理重點放在積極拓展市場、穩(wěn)定市場價格以及依托技術創(chuàng)新、降低生產成本兩方面。在項目設計時，要力求使原材料堆場及成品庫最大化，以便在市場價格走低時，能有較大庫存，以提高對市場風險的抵御能力。項目建成投產后，每年可實現(xiàn)利稅約9000萬元，年納稅額3000萬元以上，為國家及地方財政收入作出較大貢獻；本項目可創(chuàng)造850個就業(yè)機會，有利于提高當?shù)鼐蜆I(yè)率；項目建成將極大推動整個豫南地區(qū)地基基礎行業(yè)技術進步，按管樁比灌注樁節(jié)約造價40%計，每年可節(jié)約社會建設投資2億元左右，社會效益可觀；有效利用工業(yè)廢料，減少環(huán)境污染，利于環(huán)境保護；項目年消耗砂石料100余萬噸，生產管樁450萬米，可以有效帶動地方運輸業(yè)、采石業(yè)、采砂業(yè)發(fā)展，促進經濟繁榮。第十二章 可行性研究結論與建議 項目投資方向符合國家產業(yè)政策，滿足**市產業(yè)發(fā)展規(guī)劃要求；項目對市場分析透徹，目標市場明確，選址準確，區(qū)位優(yōu)勢明顯；管樁在我國已有近30年的生產應用歷史，項目技術成熟可靠，工藝先進合理，建設起點較高；原材料及能源等公共資源具備，供應方式可行；%，收益水平較高；盈虧平衡點在項目設計產能的18%左右，盈利預期易于實現(xiàn)，投資風險較小。因此，項目財務評價可行，具有較好的經濟可行性；項目在生產過程中，由于混凝土離心成型而產生的廢水泥漿，凝固后形成大量的建筑垃圾，目前尚無好的回收利用辦法，建議公司積極開展相關研究，把廢水泥漿循環(huán)應用于管樁生產，或用于生產其它水泥制品，以減少垃圾排放，提高生產效益；產品養(yǎng)護需要大量的飽和蒸汽，養(yǎng)護完成后，飽和蒸汽就變成冷凝水，帶走大量余熱。建議公司認真研究利用養(yǎng)護余熱，以節(jié)約能源；項目的投資收益水平受銷售價格和生產成本的波動影響較大。項目投產后，建議公司投入一定的科研力量，開展技術創(chuàng)新研究，不斷優(yōu)化資源配置，降低生產成本，以獲得較大的投資收益。本項目在市場、技術、經濟諸方面都是可行的，建議盡快成立項目管理機構，抓緊開展前期工作，促進項目早日建成投產，創(chuàng)造效益。年產450萬米管樁生產線項目可行性研究報告