【正文】 %266場(chǎng)地利用系數(shù)%7綠化系數(shù)%158站內(nèi)鐵路m340 豎向設(shè)計(jì)原則及土方工程量（1）豎向布置原則本工程豎向設(shè)計(jì)結(jié)合工廠場(chǎng)地現(xiàn)狀進(jìn)行設(shè)計(jì)，在滿足工廠內(nèi)、外運(yùn)輸和消防的基礎(chǔ)上，合理確定場(chǎng)地設(shè)計(jì)標(biāo)高和豎向布置型式，盡量減少土方工程量。（2）豎向布置自然場(chǎng)地較平坦，豎向布置采用平坡式布置，排水采用暗管式排水。場(chǎng)地雨水通過(guò)道路收集，匯入雨水井，管道排出廠外。（3）土方工程土方工程在符合豎向設(shè)計(jì)原則的前提下，力求最小，并使填挖方量接近平衡。由于場(chǎng)地的地形圖標(biāo)高不全，土方工程量待以后確定。 綠化 全廠綠化以種植草坪、行道樹(shù)為主，行道樹(shù)選用當(dāng)?shù)貥?shù)種中耐腐蝕的樹(shù)種，廠前區(qū)重點(diǎn)綠化。綠化率15%。 工廠運(yùn)輸 運(yùn)輸量。其中：本工程年產(chǎn)合成氨18萬(wàn)噸，實(shí)際入爐干基煤為35噸/小時(shí)，預(yù)計(jì)年入廠原料煤約29萬(wàn)噸，由汽車運(yùn)至廠內(nèi)；。原料煤和燃料煤，由汽車運(yùn)至廠內(nèi)；本工程合計(jì)運(yùn)入石灰石、各類化學(xué)催化劑及其它化學(xué)品、備品備件、建材約5507噸/年；。 運(yùn)輸方案及運(yùn)輸工具原、燃料煤運(yùn)輸目前采用汽車，考慮將來(lái)采用火車運(yùn)輸?shù)目赡苄裕怀善纺蛩剡\(yùn)輸采用火車、汽車聯(lián)合運(yùn)輸方式（火車占50%、汽車占50%）。鐵路調(diào)車、運(yùn)輸作業(yè)按委托當(dāng)?shù)罔F路部門(mén)完成，原、燃料煤汽車運(yùn)輸依托社會(huì)運(yùn)力。 工廠排渣本工程造氣廢渣及鍋爐廢渣的排除，按當(dāng)?shù)刎灷u給當(dāng)?shù)厮鄰S作為建筑材料的原料。 排渣場(chǎng)本工程主要廢渣為造氣灰渣和熱電站產(chǎn)生的鍋爐灰渣，可用于鋪路、作為建筑材料、燒磚和水泥，或送至渣場(chǎng)。.第七章 企業(yè)組織和勞動(dòng)定員 企業(yè)組織本項(xiàng)目以實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)利潤(rùn)的最大化為目標(biāo)，按新興企業(yè)現(xiàn)代化組織管理模式組織。我們僅對(duì)該項(xiàng)目的組織形式進(jìn)行初步論證，并選擇合適的組織形式。組織結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)和建立是企業(yè)管理活動(dòng)的重要組成部分，它能夠圍繞統(tǒng)一的目標(biāo)，安排好各個(gè)單位和成員的職責(zé)、職務(wù)、職權(quán)及其相互間的協(xié)作關(guān)系，從而使企業(yè)具有較高的經(jīng)濟(jì)效益。工廠體制及機(jī)構(gòu)的設(shè)置如下： 生產(chǎn)管理系統(tǒng)生產(chǎn)管理系統(tǒng)由化肥廠副總經(jīng)理和總工程師負(fù)責(zé)，下設(shè)生產(chǎn)技術(shù)科、機(jī)械動(dòng)力科、安全環(huán)?？迫齻€(gè)科室和造氣、凈化、合成、尿素、成品、動(dòng)力六個(gè)車間組成。（1）生產(chǎn)技術(shù)科的職能，生產(chǎn)技術(shù)科由總工程師辦公室、生產(chǎn)調(diào)度室構(gòu)成。負(fù)責(zé)編制各生產(chǎn)崗位的文件，協(xié)助車間解決生產(chǎn)中遇到的工藝生產(chǎn)技術(shù)問(wèn)題，管理全廠技術(shù)檔案資料，編制化肥廠生產(chǎn)中的技術(shù)改造方案，中長(zhǎng)期的生產(chǎn)規(guī)劃，新技術(shù)的推廣應(yīng)用和科技發(fā)展規(guī)劃等草案。調(diào)度室負(fù)責(zé)生產(chǎn)車間的生產(chǎn)指揮和協(xié)調(diào)，保證全廠均衡、穩(wěn)定、安全生產(chǎn)。（2）機(jī)械動(dòng)力科的職能負(fù)責(zé)全廠機(jī)械設(shè)備、儀表、電氣設(shè)備技術(shù)管理和分類，備品備件的計(jì)劃和管理，協(xié)助車間日常生產(chǎn)的動(dòng)力供應(yīng)和機(jī)、電、儀維護(hù)以及負(fù)責(zé)專業(yè)范圍內(nèi)的技術(shù)改造方案設(shè)計(jì)編制工作。（3）安全環(huán)?？朴芍醒牖?yàn)室、氣體防護(hù)站、消防站組成。負(fù)責(zé)生產(chǎn)物料、產(chǎn)品及環(huán)境監(jiān)測(cè)檢驗(yàn)，藥品試劑配制，協(xié)助管理車間化驗(yàn)，安全生產(chǎn)，緊急救護(hù)和廠里火災(zāi)消防等工作。（4）生產(chǎn)車間化肥廠按生產(chǎn)單元分成造氣、凈化、合成、尿素、成品、動(dòng)力六個(gè)車間。在公司各職能部門(mén)的領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)助下，各車間確保完成正常的生產(chǎn)任務(wù)。他們的主要任務(wù)如下：① 造氣車間：負(fù)責(zé)造氣、氣柜與電除塵及氮?dú)庹竞蛢x表空壓站。② 凈化車間：負(fù)責(zé)常壓脫硫、變換甲烷化、變換氣脫硫、脫碳等工段。③ 合成車間：負(fù)責(zé)壓縮、合成、冷凍、氨庫(kù)、氨回收等工段。④ 尿素車間：負(fù)責(zé)接收合成與氣化車間送來(lái)的中間產(chǎn)品氨和CO2氣，合成加工為最終產(chǎn)品顆粒尿素。⑤ 成品車間：負(fù)責(zé)最終產(chǎn)品——顆粒尿素的包裝、貯存和外運(yùn)。⑥ 動(dòng)力車間：負(fù)責(zé)本工程的供電、供熱、供水、排水和污水處理。 銷售管理系統(tǒng)產(chǎn)品銷售管理系統(tǒng)由銷售科、供應(yīng)科組成：（1）銷售科職能負(fù)責(zé)全廠的產(chǎn)品尿素的貯存保管和外銷。對(duì)全廠成品外售計(jì)量管理。（2）供應(yīng)科職能下設(shè)供應(yīng)采購(gòu)部和庫(kù)房管理部門(mén)，負(fù)責(zé)全廠生產(chǎn)需要的原材料、備品備件、油品、化學(xué)品及其他設(shè)備、材料的采購(gòu)、保管和供應(yīng)。 財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)下設(shè)總會(huì)計(jì)師和財(cái)務(wù)科，由總經(jīng)理直接負(fù)責(zé)，總會(huì)計(jì)師主管全廠收支財(cái)務(wù)狀況及增加效益創(chuàng)收的管理。 行政服務(wù)管理系統(tǒng)下設(shè)行政服務(wù)辦公室，由總經(jīng)理直接負(fù)責(zé)，負(fù)責(zé)全廠上述三大系統(tǒng)之外的管理：文件收發(fā)、公關(guān)接待、會(huì)議場(chǎng)所、電話通訊、機(jī)關(guān)車隊(duì)等工作。 全廠定員生產(chǎn)工人按四班三運(yùn)轉(zhuǎn)八小時(shí)作業(yè)制。廠部管理及機(jī)電儀維修執(zhí)行白班制。工廠年生產(chǎn)天數(shù)為320天。全廠定員見(jiàn)全廠定員匯總表。全 廠 定 員 匯 總 表表721序號(hào)部 門(mén)行政技術(shù)生產(chǎn)輔助服務(wù)合 計(jì)1廠部管理層56112行政辦公室6 040463財(cái)務(wù)科6 0174生產(chǎn)技術(shù)科316 195機(jī)械動(dòng)力科345 486安全環(huán)保科1201227造氣車間170718凈化車間148499合成車間1383910尿素車間1394012成品車間1414213動(dòng)力車間1606114銷售科80815供應(yīng)科2102116消防站13839合 計(jì)5537780512第八章 項(xiàng)目實(shí)施初步規(guī)劃 建設(shè)周期的規(guī)劃 建設(shè)周期擬分四個(gè)階段進(jìn)行，具體分為項(xiàng)目立項(xiàng)階段、開(kāi)工前期準(zhǔn)備階段、施工階段、投產(chǎn)階段。項(xiàng)目立項(xiàng)階段：主要包括可行性研究報(bào)告的編制和審批。開(kāi)工前期準(zhǔn)備階段：包括工程設(shè)計(jì)(基礎(chǔ)設(shè)計(jì)、初步設(shè)計(jì)及詳細(xì)設(shè)計(jì))，地質(zhì)勘察，三通一平。施工階段：包括設(shè)備訂貨、制造，并完成裝置及配套設(shè)施的施工、安裝。在初步設(shè)計(jì)文件報(bào)上級(jí)審批后，工程設(shè)計(jì)、設(shè)備采購(gòu)及施工合理交叉進(jìn)行，以縮短整個(gè)工程建設(shè)時(shí)間。 建設(shè)周期總時(shí)間建設(shè)周期總時(shí)間：從初步設(shè)計(jì)到裝置投產(chǎn)共24個(gè)月。 實(shí)施進(jìn)度規(guī)劃.第九章 投資估算10萬(wàn)噸/年產(chǎn)合成氨工程，新上合成氨及熱電站，并配套新建輔助裝置及公用工程，項(xiàng)目建設(shè)期二年，其項(xiàng)目總投資為35000萬(wàn)元。 編制依據(jù)《化工建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告內(nèi)容和深度的規(guī)定》進(jìn)行編制。 依據(jù)簽定的技術(shù)咨詢合同。，建筑安裝材料按地方現(xiàn)行市場(chǎng)價(jià)計(jì)算。%計(jì)算，%計(jì)算。 安裝工程費(fèi)按同類工程大指標(biāo)估算。 建筑工程費(fèi)按當(dāng)?shù)赝愋痛笾笜?biāo)估算。、材料費(fèi)按不免稅考慮，其從屬費(fèi)用計(jì)算按國(guó)石化規(guī)發(fā)（1999）195號(hào)《化工引進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)投資估算編制辦法》計(jì)算，外匯牌價(jià)按照外匯管理局2006年公布的1美元=，1歐元=。. 費(fèi)用依據(jù)及取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)（1999）195號(hào)《化工建設(shè)項(xiàng)目可行性研究投資估算編制辦法》計(jì)算。 預(yù)備費(fèi)：國(guó)內(nèi)部分以固定資產(chǎn)費(fèi)用、無(wú)形資產(chǎn)費(fèi)用、其他資產(chǎn)費(fèi)用之和為計(jì)算基數(shù)，費(fèi)率按9%計(jì)，國(guó)外部分按引進(jìn)部分的4%計(jì)。 價(jià)差預(yù)備費(fèi)參照中國(guó)石化[1999]建字29號(hào)文“關(guān)于基本建設(shè)投資中暫停計(jì)列價(jià)差預(yù)備費(fèi)有關(guān)問(wèn)題的通知”，本工程未計(jì)列此項(xiàng)費(fèi)用，如今后國(guó)內(nèi)建筑市場(chǎng)價(jià)格有較大變化，再根據(jù)實(shí)際情況予以調(diào)整。 建設(shè)投資比例分析 建設(shè)投資為34000萬(wàn)元。其中：，%。 ，%。 ，%。 ，%.第十章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)編制依據(jù)：《中國(guó)化工投資項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》和《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》與《投資項(xiàng)目可行性研究指南》及依據(jù)業(yè)主提供的資料。本項(xiàng)目新建合成氨100000噸/年工程。 基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 資金來(lái)源及使用計(jì)劃本項(xiàng)目總投資35000萬(wàn)元，其中建設(shè)投資34000萬(wàn)元、建設(shè)期利息鋪底流動(dòng)資金1000萬(wàn)元。 成本估算燃料及動(dòng)力價(jià)格(不含稅價(jià))：固定費(fèi)用取費(fèi)水平：固定資產(chǎn)殘值率4%， 維修費(fèi)率3.%(以裝置固定資產(chǎn)為基準(zhǔn))，其他制造費(fèi)用1%(以裝置固定資產(chǎn)為基準(zhǔn))，, 銷售費(fèi)用按銷售收入的1%。成本核算(平均)。 。詳見(jiàn)附表144,附表145。 銷售收入及稅金產(chǎn)品售價(jià)（不含稅價(jià)）：，產(chǎn)品增值稅率分別為13%，城建稅5%，教育費(fèi)附加3%。， 利潤(rùn)總額及分配所得稅率33%，盈余公積金10%、公益金5%（按稅后利潤(rùn)）。年均銷售利潤(rùn)總額5271萬(wàn)元。 貸款償還用于還款的資金：稅后利潤(rùn)、折舊費(fèi)、攤銷費(fèi)。(含建設(shè)期)。 財(cái)務(wù)效益測(cè)算 資金平衡及運(yùn)用及資產(chǎn)負(fù)債表 主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率：%、%，項(xiàng)目財(cái)務(wù)回收期：、(含建設(shè)期2年)，項(xiàng)目財(cái)務(wù)投資凈現(xiàn)值：、(I=9%)。%。 不確定性分析敏感性分析:對(duì)可能影響項(xiàng)目效益的主要因素:建設(shè)投資、銷售價(jià)格及經(jīng)營(yíng)成本增減變化5%、10%對(duì)項(xiàng)目盈利影響進(jìn)行分析,由敏感性分析結(jié)果可以看出產(chǎn)品售價(jià)對(duì)項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益最為敏感,售價(jià)下降5%、10%、%。建設(shè)投資、銷售價(jià)格及經(jīng)營(yíng)成本增減變化項(xiàng)目的臨界點(diǎn)：%，%，%，%。詳見(jiàn)附表1414。盈虧平衡點(diǎn)：%（第8年），%,企業(yè)就可保本。 結(jié)論綜上分析，項(xiàng)目實(shí)施后，。%。(含建設(shè)期2年)項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率：%、%，項(xiàng)目財(cái)務(wù)回收期：、(含建設(shè)期2年)，項(xiàng)目財(cái)務(wù)投資凈現(xiàn)值：、(I=9%)。%。各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的計(jì)算結(jié)果表明本項(xiàng)目財(cái)務(wù)效益是可行的。