【正文】 %266場地利用系數(shù)%7綠化系數(shù)%158站內(nèi)鐵路m340 豎向設(shè)計原則及土方工程量（1）豎向布置原則本工程豎向設(shè)計結(jié)合工廠場地現(xiàn)狀進行設(shè)計，在滿足工廠內(nèi)、外運輸和消防的基礎(chǔ)上，合理確定場地設(shè)計標(biāo)高和豎向布置型式，盡量減少土方工程量。（2）豎向布置自然場地較平坦，豎向布置采用平坡式布置，排水采用暗管式排水。場地雨水通過道路收集，匯入雨水井，管道排出廠外。（3）土方工程土方工程在符合豎向設(shè)計原則的前提下，力求最小，并使填挖方量接近平衡。由于場地的地形圖標(biāo)高不全，土方工程量待以后確定。 綠化 全廠綠化以種植草坪、行道樹為主，行道樹選用當(dāng)?shù)貥浞N中耐腐蝕的樹種，廠前區(qū)重點綠化。綠化率15%。 工廠運輸 運輸量。其中：本工程年產(chǎn)合成氨18萬噸，實際入爐干基煤為35噸/小時，預(yù)計年入廠原料煤約29萬噸，由汽車運至廠內(nèi)；。原料煤和燃料煤，由汽車運至廠內(nèi)；本工程合計運入石灰石、各類化學(xué)催化劑及其它化學(xué)品、備品備件、建材約5507噸/年；。 運輸方案及運輸工具原、燃料煤運輸目前采用汽車，考慮將來采用火車運輸?shù)目赡苄裕怀善纺蛩剡\輸采用火車、汽車聯(lián)合運輸方式（火車占50%、汽車占50%）。鐵路調(diào)車、運輸作業(yè)按委托當(dāng)?shù)罔F路部門完成，原、燃料煤汽車運輸依托社會運力。 工廠排渣本工程造氣廢渣及鍋爐廢渣的排除，按當(dāng)?shù)刎灷u給當(dāng)?shù)厮鄰S作為建筑材料的原料。 排渣場本工程主要廢渣為造氣灰渣和熱電站產(chǎn)生的鍋爐灰渣，可用于鋪路、作為建筑材料、燒磚和水泥，或送至渣場。.第七章 企業(yè)組織和勞動定員 企業(yè)組織本項目以實現(xiàn)經(jīng)濟利潤的最大化為目標(biāo)，按新興企業(yè)現(xiàn)代化組織管理模式組織。我們僅對該項目的組織形式進行初步論證，并選擇合適的組織形式。組織結(jié)構(gòu)的設(shè)計和建立是企業(yè)管理活動的重要組成部分，它能夠圍繞統(tǒng)一的目標(biāo)，安排好各個單位和成員的職責(zé)、職務(wù)、職權(quán)及其相互間的協(xié)作關(guān)系，從而使企業(yè)具有較高的經(jīng)濟效益。工廠體制及機構(gòu)的設(shè)置如下： 生產(chǎn)管理系統(tǒng)生產(chǎn)管理系統(tǒng)由化肥廠副總經(jīng)理和總工程師負責(zé)，下設(shè)生產(chǎn)技術(shù)科、機械動力科、安全環(huán)?？迫齻€科室和造氣、凈化、合成、尿素、成品、動力六個車間組成。（1）生產(chǎn)技術(shù)科的職能，生產(chǎn)技術(shù)科由總工程師辦公室、生產(chǎn)調(diào)度室構(gòu)成。負責(zé)編制各生產(chǎn)崗位的文件，協(xié)助車間解決生產(chǎn)中遇到的工藝生產(chǎn)技術(shù)問題，管理全廠技術(shù)檔案資料，編制化肥廠生產(chǎn)中的技術(shù)改造方案，中長期的生產(chǎn)規(guī)劃，新技術(shù)的推廣應(yīng)用和科技發(fā)展規(guī)劃等草案。調(diào)度室負責(zé)生產(chǎn)車間的生產(chǎn)指揮和協(xié)調(diào)，保證全廠均衡、穩(wěn)定、安全生產(chǎn)。（2）機械動力科的職能負責(zé)全廠機械設(shè)備、儀表、電氣設(shè)備技術(shù)管理和分類，備品備件的計劃和管理，協(xié)助車間日常生產(chǎn)的動力供應(yīng)和機、電、儀維護以及負責(zé)專業(yè)范圍內(nèi)的技術(shù)改造方案設(shè)計編制工作。（3）安全環(huán)?？朴芍醒牖炇?、氣體防護站、消防站組成。負責(zé)生產(chǎn)物料、產(chǎn)品及環(huán)境監(jiān)測檢驗，藥品試劑配制，協(xié)助管理車間化驗，安全生產(chǎn)，緊急救護和廠里火災(zāi)消防等工作。（4）生產(chǎn)車間化肥廠按生產(chǎn)單元分成造氣、凈化、合成、尿素、成品、動力六個車間。在公司各職能部門的領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)助下，各車間確保完成正常的生產(chǎn)任務(wù)。他們的主要任務(wù)如下：① 造氣車間：負責(zé)造氣、氣柜與電除塵及氮氣站和儀表空壓站。② 凈化車間：負責(zé)常壓脫硫、變換甲烷化、變換氣脫硫、脫碳等工段。③ 合成車間：負責(zé)壓縮、合成、冷凍、氨庫、氨回收等工段。④ 尿素車間：負責(zé)接收合成與氣化車間送來的中間產(chǎn)品氨和CO2氣，合成加工為最終產(chǎn)品顆粒尿素。⑤ 成品車間：負責(zé)最終產(chǎn)品——顆粒尿素的包裝、貯存和外運。⑥ 動力車間：負責(zé)本工程的供電、供熱、供水、排水和污水處理。 銷售管理系統(tǒng)產(chǎn)品銷售管理系統(tǒng)由銷售科、供應(yīng)科組成：（1）銷售科職能負責(zé)全廠的產(chǎn)品尿素的貯存保管和外銷。對全廠成品外售計量管理。（2）供應(yīng)科職能下設(shè)供應(yīng)采購部和庫房管理部門，負責(zé)全廠生產(chǎn)需要的原材料、備品備件、油品、化學(xué)品及其他設(shè)備、材料的采購、保管和供應(yīng)。 財務(wù)管理系統(tǒng)下設(shè)總會計師和財務(wù)科，由總經(jīng)理直接負責(zé)，總會計師主管全廠收支財務(wù)狀況及增加效益創(chuàng)收的管理。 行政服務(wù)管理系統(tǒng)下設(shè)行政服務(wù)辦公室，由總經(jīng)理直接負責(zé)，負責(zé)全廠上述三大系統(tǒng)之外的管理：文件收發(fā)、公關(guān)接待、會議場所、電話通訊、機關(guān)車隊等工作。 全廠定員生產(chǎn)工人按四班三運轉(zhuǎn)八小時作業(yè)制。廠部管理及機電儀維修執(zhí)行白班制。工廠年生產(chǎn)天數(shù)為320天。全廠定員見全廠定員匯總表。全 廠 定 員 匯 總 表表721序號部 門行政技術(shù)生產(chǎn)輔助服務(wù)合 計1廠部管理層56112行政辦公室6 040463財務(wù)科6 0174生產(chǎn)技術(shù)科316 195機械動力科345 486安全環(huán)?？?201227造氣車間170718凈化車間148499合成車間1383910尿素車間1394012成品車間1414213動力車間1606114銷售科80815供應(yīng)科2102116消防站13839合 計5537780512第八章 項目實施初步規(guī)劃 建設(shè)周期的規(guī)劃 建設(shè)周期擬分四個階段進行，具體分為項目立項階段、開工前期準備階段、施工階段、投產(chǎn)階段。項目立項階段：主要包括可行性研究報告的編制和審批。開工前期準備階段：包括工程設(shè)計(基礎(chǔ)設(shè)計、初步設(shè)計及詳細設(shè)計)，地質(zhì)勘察，三通一平。施工階段：包括設(shè)備訂貨、制造，并完成裝置及配套設(shè)施的施工、安裝。在初步設(shè)計文件報上級審批后，工程設(shè)計、設(shè)備采購及施工合理交叉進行，以縮短整個工程建設(shè)時間。 建設(shè)周期總時間建設(shè)周期總時間：從初步設(shè)計到裝置投產(chǎn)共24個月。 實施進度規(guī)劃.第九章 投資估算10萬噸/年產(chǎn)合成氨工程，新上合成氨及熱電站，并配套新建輔助裝置及公用工程，項目建設(shè)期二年，其項目總投資為35000萬元。 編制依據(jù)《化工建設(shè)項目可行性研究報告內(nèi)容和深度的規(guī)定》進行編制。 依據(jù)簽定的技術(shù)咨詢合同。，建筑安裝材料按地方現(xiàn)行市場價計算。%計算，%計算。 安裝工程費按同類工程大指標(biāo)估算。 建筑工程費按當(dāng)?shù)赝愋痛笾笜?biāo)估算。、材料費按不免稅考慮，其從屬費用計算按國石化規(guī)發(fā)（1999）195號《化工引進項目建設(shè)投資估算編制辦法》計算，外匯牌價按照外匯管理局2006年公布的1美元=，1歐元=。. 費用依據(jù)及取費標(biāo)準（1999）195號《化工建設(shè)項目可行性研究投資估算編制辦法》計算。 預(yù)備費：國內(nèi)部分以固定資產(chǎn)費用、無形資產(chǎn)費用、其他資產(chǎn)費用之和為計算基數(shù)，費率按9%計，國外部分按引進部分的4%計。 價差預(yù)備費參照中國石化[1999]建字29號文“關(guān)于基本建設(shè)投資中暫停計列價差預(yù)備費有關(guān)問題的通知”，本工程未計列此項費用，如今后國內(nèi)建筑市場價格有較大變化，再根據(jù)實際情況予以調(diào)整。 建設(shè)投資比例分析 建設(shè)投資為34000萬元。其中：，%。 ，%。 ，%。 ，%.第十章 財務(wù)評價編制依據(jù)：《中國化工投資項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》和《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》與《投資項目可行性研究指南》及依據(jù)業(yè)主提供的資料。本項目新建合成氨100000噸/年工程。 基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 資金來源及使用計劃本項目總投資35000萬元，其中建設(shè)投資34000萬元、建設(shè)期利息鋪底流動資金1000萬元。 成本估算燃料及動力價格(不含稅價)：固定費用取費水平：固定資產(chǎn)殘值率4%， 維修費率3.%(以裝置固定資產(chǎn)為基準)，其他制造費用1%(以裝置固定資產(chǎn)為基準)，, 銷售費用按銷售收入的1%。成本核算(平均)。 。詳見附表144,附表145。 銷售收入及稅金產(chǎn)品售價（不含稅價）：，產(chǎn)品增值稅率分別為13%，城建稅5%，教育費附加3%。， 利潤總額及分配所得稅率33%，盈余公積金10%、公益金5%（按稅后利潤）。年均銷售利潤總額5271萬元。 貸款償還用于還款的資金：稅后利潤、折舊費、攤銷費。(含建設(shè)期)。 財務(wù)效益測算 資金平衡及運用及資產(chǎn)負債表 主要經(jīng)濟指標(biāo)項目財務(wù)內(nèi)部收益率：%、%，項目財務(wù)回收期：、(含建設(shè)期2年)，項目財務(wù)投資凈現(xiàn)值：、(I=9%)。%。 不確定性分析敏感性分析:對可能影響項目效益的主要因素:建設(shè)投資、銷售價格及經(jīng)營成本增減變化5%、10%對項目盈利影響進行分析,由敏感性分析結(jié)果可以看出產(chǎn)品售價對項目財務(wù)內(nèi)部收益最為敏感,售價下降5%、10%、%。建設(shè)投資、銷售價格及經(jīng)營成本增減變化項目的臨界點：%，%，%，%。詳見附表1414。盈虧平衡點：%（第8年），%,企業(yè)就可保本。 結(jié)論綜上分析，項目實施后，。%。(含建設(shè)期2年)項目財務(wù)內(nèi)部收益率：%、%，項目財務(wù)回收期：、(含建設(shè)期2年)，項目財務(wù)投資凈現(xiàn)值：、(I=9%)。%。各項經(jīng)濟指標(biāo)的計算結(jié)果表明本項目財務(wù)效益是可行的。