【正文】 能成為我們十分關(guān)注的問題。 在生產(chǎn)工藝流程中貫徹專業(yè)化協(xié)作生產(chǎn)的原則，新增先進的生產(chǎn)線等工藝設(shè)備，生產(chǎn)效率高，能耗低，起到了降低能耗的作用。本項目所用到的能源品種為電、水，這些能源均屬最基本的能源。本項目年綜合能耗414噸標(biāo)準(zhǔn)煤，詳見表71。 表71 年能耗表 序號能源名稱單位年耗量折合標(biāo)煤（噸）備 注 1電萬度102 2水噸7500 合 計414 備注：電力折算系數(shù)： 噸標(biāo)準(zhǔn)煤/。 水折算系數(shù)： 噸標(biāo)準(zhǔn)煤/萬噸計算。 節(jié)能措施 1）加強能源管理，由公司設(shè)備部門負責(zé)，專人對能源進行統(tǒng)一管理，提高能源計量器具的配備率，各耗能部門安裝水、電表等對能源進行獨立計量核算，定期記錄，對耗能設(shè)備及時監(jiān)督檢修，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。2）在工藝設(shè)計時，使工藝流程合理，工藝路線短捷順暢，以減少物料搬運量，購置低耗能設(shè)備，采用具有國際先進水平生產(chǎn)設(shè)備，提高生產(chǎn)效率，以求節(jié)能。3）在工藝過程中，凡需要局部或全室通風(fēng)的場所或設(shè)備，在選用通風(fēng)機時，均應(yīng)采用低噪聲高效節(jié)能型風(fēng)機。4）嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，選用先進工藝，提高生產(chǎn)效率，降低原輔材料的消耗，是節(jié)約能源的最有效辦法。5）廠區(qū)或車間等照明場所，照明燈具應(yīng)選用高效節(jié)能熒光燈。在變壓器的選型上，應(yīng)選用節(jié)能低耗型干式變壓器。6）采用低壓電容器集中補償。 水土保持 水土流失預(yù)測 該項目建設(shè)工程有基礎(chǔ)填筑、開挖等大規(guī)模土石方挖填施工活動，同時施工過程中需設(shè)立臨時施工場地和輔助生產(chǎn)設(shè)施，占用推壓土地。這些施工活動將損壞原土地的自然地形地貌和地表植被，損壞水土保持設(shè)施并產(chǎn)生松散、導(dǎo)致水土流失的物源采挖的土石方。一方面破壞了原有自然穩(wěn)定的地形地貌，另一方面產(chǎn)生大量松散的土石方。將對現(xiàn)有的河道、堤岸穩(wěn)定性造成影響，增加河道泥沙淤積，影響泄洪排水，破壞水環(huán)境，污染水體，有礙于生態(tài)平衡。 水土流失治理方案 1）填筑基礎(chǔ)時應(yīng)選擇非雨季施工。 2）對于填筑土石方尚未使用時，應(yīng)做好攔擋措施 3）工程區(qū)內(nèi)應(yīng)綠化，綠化率不宜低于20％。4）對于施工臨時設(shè)施，占用的主要經(jīng)是工程征地區(qū)，因此后期不存在復(fù)墾問題。但施工單位在施工過程中應(yīng)盡量減少對周邊農(nóng)田的影響，施工結(jié)束后，拆除臨時建筑物，消除建筑土垃圾，做好清場掃尾工作。5）在工程運行期，工程區(qū)生活污水、廢水管道應(yīng)直接排污水管道，嚴(yán)禁直接排入河道和海邊，以免造成河道和海洋的污染。根據(jù)水土保持方案和主體工程“三同時”的原則，各項水土保持措施的實施進度和相應(yīng)的工程進度相銜接。各項水土保持措施應(yīng)與主體工程同步實施，綠化工程的實施進度要符合水保的要求。只要項目業(yè)主和施工單位認(rèn)真落實水保措施和資金投入，這將有效控制因土建而引起的水土流失。 笫八章 生產(chǎn)組織和項目實施進度 生產(chǎn)組織 **機械工業(yè)有限公司具有嚴(yán)密的生產(chǎn)經(jīng)營指揮系統(tǒng)，該公司的組織機構(gòu)如下圖示： 工作制度和勞動定員 工作制度 本項目生產(chǎn)采用2班工作制，1班工作8小時，全年工作日251天。勞動定員企業(yè)原有組織機構(gòu)不變，對新增設(shè)備按崗位安排新增管理人員和生產(chǎn)工人。對新增人員，優(yōu)先招聘下崗職工。本項目需新增100人，新增定員，詳見表81。 表81 新增人員表 序號崗 位工作班次人數(shù)備 注 1管理人員115 2車間操作工270 3輔助人員1～215 合 計 100 人員培訓(xùn) 中屹機械工業(yè)有限公司，已有一支熟練技術(shù)的職工隊伍。企業(yè)將對新增工人進行崗位培訓(xùn)，使新工人在上崗前對產(chǎn)品及工藝操作過程有一個比較全面的了解，并針對不同的崗位由技術(shù)人員和熟練的原有職工進行結(jié)對幫助，直至考核合格后持證上崗，具體培訓(xùn)計劃等項目實施后由企業(yè)統(tǒng)一考慮安排。項目實施進度 本項目待可行性研究報告批準(zhǔn)后，著手進行土建施工、設(shè)備訂貨，然后進行安裝設(shè)計，待設(shè)備到貨后進行安裝，調(diào)試、試運轉(zhuǎn)，投產(chǎn)竣工驗收。建設(shè)期計劃為2 年。項目實施進度安排見表82。 表82 項目實施進度表 笫九章 投資估算和資金籌措 投資估算 投資說明 1）本投資估算按國家計委、建設(shè)部頒布的“建設(shè)項目經(jīng)濟評價的方法與參數(shù)（第二版）”中規(guī)定的有關(guān)投資估算編制方法及規(guī)定進行。2）設(shè)備費用按客商近期報價并參考同類設(shè)備費用估算。3）由于近期價格穩(wěn)定，因此僅考慮工程預(yù)備費用不考慮價格預(yù)備費 固定資產(chǎn)投資估算 1）設(shè)備購置費用估算 根據(jù)生產(chǎn)需要，本項目擬購置國產(chǎn)設(shè)備29臺（套），費用2624萬元詳見表91。 表91 國產(chǎn)設(shè)備費用估算表 單位：萬元 序號設(shè)備名稱型號單位數(shù)量單價金額備注 1全自動涂裝線UVC25套1600600 2高包線改造700型套112181218 3裝配流水線YT919條3100300 4立式加工中心大宇臺270140 5臥式加工中心北一機臺298196 6銑床XA5032臺51260 7銑床XA6132臺51260 8數(shù)控改造套10550合 計 292624 2）建筑工程費用本項目需廠房建筑面積28500m2 。 表92 建筑物費用估算表 層 建筑面積 單價 總價 序號 建構(gòu)筑物稱 2 2 結(jié)構(gòu) 數(shù) (m ) （元/m ） （萬元） 1 ①標(biāo)準(zhǔn)廠房 2 9500 1050 框架 2 ②標(biāo)準(zhǔn)廠房 2 9500 1050 框架 3 ③標(biāo)準(zhǔn)廠房 2 9500 1050 框架 合 計 28500 3）建設(shè)期利息估算固定資產(chǎn)投資6480萬元，貸款3000萬元，%計算，項目建設(shè)期利息180萬元。4）固定資產(chǎn)投資估算項目的固定資產(chǎn)投資6480萬元（用匯0萬美元），其中工程費用5910萬元，其它費用100萬元，建設(shè)期利息180萬元，預(yù)備費290萬元。 鋪底流動資金估算根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)銷售的實際情況，項目的流動資金估算為1500萬元（詳見附表7《流動資金估算表》），其中企業(yè)鋪底流動資金450萬元。 項目總投資估算項目總投資估算6930萬元，其中固定資產(chǎn)投資6480萬元，項目企業(yè)鋪底流動資金450萬元，詳見表93。 表93 項目總投資估算表 單位：萬元 用款計劃及資金籌措 資金運用計劃按照項目進度安排，項目建設(shè)工作計劃在2 年內(nèi)完成，第三年投產(chǎn)80%，第四年達產(chǎn)，流動資金第三年投入80%，剩下部分第四年投入。 資金籌措計劃1）固定資產(chǎn)投資資金籌措本項目固定資產(chǎn)投資共6480萬元，企業(yè)自籌解決3480萬元，申請銀行貸款3000萬元。2）流動資金籌措項目流動資金約1500萬元，企業(yè)自籌450萬元，申請銀行貸款1050萬元。3）本項目資金貸款利率， ％計算，％計算。 投資運用與資金籌措計劃 投資運用與資金籌措計劃，詳見表94。 表94 投資運用與資金籌措計劃表 單位：萬元 序號項 目生產(chǎn)負荷率年份合 計 12340%0%80%100%一投資運用 1固定資產(chǎn)投資348030006480 2流動資金12003001500小計3480300012003007980 二資金籌措 1企業(yè)自籌 其中：用于固定資產(chǎn)投資198015003480 用于流動資金360904502借款 其中：用于固定資產(chǎn)投資15001500 用于流動資金8402101050 小 計348030001200300980 第十章 財務(wù)效益分析本報告的財務(wù)效益分析按照國家計委，建設(shè)部頒布的“建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)（第二版）”中財務(wù)評價及國家編制的有關(guān)規(guī)定進行。 產(chǎn)品總成本費用估算 原輔材料費用 根據(jù)項目的生產(chǎn)規(guī)模，項目年需原、輔材料總費用為7967萬元，詳見表101。 表101 年需原輔材料費用表 單位：萬元 序號物料名稱單位數(shù)量單價總費用備注 1機殼和底板鑄鐵 噸8806162合金鋼材 噸8006403鋁材 噸2803 8404漆包線 噸128965電子元器件套30000900 6 控制模塊套 30000 2400 7涂裝漆 噸30 758外購件套300006009外協(xié)件套300001500 10包裝材料噸3001300 合 計 25207967 年動力費用 項目投產(chǎn)后，詳見表102。 表102 燃料、動力費用表 序 號燃料動力名稱單位年耗量單 價總費用（萬元） 1電萬度102 ／度 2水噸 7500 3 元／噸 合 計 工資及福利費用 項目正常生產(chǎn)，需新增人員100人，工人平均年工資按40000元計算，福利費按工資總額的14%計算。則年工資及福利費用為456萬元。 攤銷及折舊費用 1）攤銷費用項目的固定