【正文】 能成為我們十分關(guān)注的問(wèn)題。 在生產(chǎn)工藝流程中貫徹專業(yè)化協(xié)作生產(chǎn)的原則，新增先進(jìn)的生產(chǎn)線等工藝設(shè)備，生產(chǎn)效率高，能耗低，起到了降低能耗的作用。本項(xiàng)目所用到的能源品種為電、水，這些能源均屬最基本的能源。本項(xiàng)目年綜合能耗414噸標(biāo)準(zhǔn)煤，詳見(jiàn)表71。 表71 年能耗表 序號(hào)能源名稱單位年耗量折合標(biāo)煤（噸）備 注 1電萬(wàn)度102 2水噸7500 合 計(jì)414 備注：電力折算系數(shù)： 噸標(biāo)準(zhǔn)煤/。 水折算系數(shù)： 噸標(biāo)準(zhǔn)煤/萬(wàn)噸計(jì)算。 節(jié)能措施 1）加強(qiáng)能源管理，由公司設(shè)備部門(mén)負(fù)責(zé)，專人對(duì)能源進(jìn)行統(tǒng)一管理，提高能源計(jì)量器具的配備率，各耗能部門(mén)安裝水、電表等對(duì)能源進(jìn)行獨(dú)立計(jì)量核算，定期記錄，對(duì)耗能設(shè)備及時(shí)監(jiān)督檢修，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)糾正。2）在工藝設(shè)計(jì)時(shí)，使工藝流程合理，工藝路線短捷順暢，以減少物料搬運(yùn)量，購(gòu)置低耗能設(shè)備，采用具有國(guó)際先進(jìn)水平生產(chǎn)設(shè)備，提高生產(chǎn)效率，以求節(jié)能。3）在工藝過(guò)程中，凡需要局部或全室通風(fēng)的場(chǎng)所或設(shè)備，在選用通風(fēng)機(jī)時(shí)，均應(yīng)采用低噪聲高效節(jié)能型風(fēng)機(jī)。4）嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，選用先進(jìn)工藝，提高生產(chǎn)效率，降低原輔材料的消耗，是節(jié)約能源的最有效辦法。5）廠區(qū)或車間等照明場(chǎng)所，照明燈具應(yīng)選用高效節(jié)能熒光燈。在變壓器的選型上，應(yīng)選用節(jié)能低耗型干式變壓器。6）采用低壓電容器集中補(bǔ)償。 水土保持 水土流失預(yù)測(cè) 該項(xiàng)目建設(shè)工程有基礎(chǔ)填筑、開(kāi)挖等大規(guī)模土石方挖填施工活動(dòng)，同時(shí)施工過(guò)程中需設(shè)立臨時(shí)施工場(chǎng)地和輔助生產(chǎn)設(shè)施，占用推壓土地。這些施工活動(dòng)將損壞原土地的自然地形地貌和地表植被，損壞水土保持設(shè)施并產(chǎn)生松散、導(dǎo)致水土流失的物源采挖的土石方。一方面破壞了原有自然穩(wěn)定的地形地貌，另一方面產(chǎn)生大量松散的土石方。將對(duì)現(xiàn)有的河道、堤岸穩(wěn)定性造成影響，增加河道泥沙淤積，影響泄洪排水，破壞水環(huán)境，污染水體，有礙于生態(tài)平衡。 水土流失治理方案 1）填筑基礎(chǔ)時(shí)應(yīng)選擇非雨季施工。 2）對(duì)于填筑土石方尚未使用時(shí)，應(yīng)做好攔擋措施 3）工程區(qū)內(nèi)應(yīng)綠化，綠化率不宜低于20％。4）對(duì)于施工臨時(shí)設(shè)施，占用的主要經(jīng)是工程征地區(qū)，因此后期不存在復(fù)墾問(wèn)題。但施工單位在施工過(guò)程中應(yīng)盡量減少對(duì)周邊農(nóng)田的影響，施工結(jié)束后，拆除臨時(shí)建筑物，消除建筑土垃圾，做好清場(chǎng)掃尾工作。5）在工程運(yùn)行期，工程區(qū)生活污水、廢水管道應(yīng)直接排污水管道，嚴(yán)禁直接排入河道和海邊，以免造成河道和海洋的污染。根據(jù)水土保持方案和主體工程“三同時(shí)”的原則，各項(xiàng)水土保持措施的實(shí)施進(jìn)度和相應(yīng)的工程進(jìn)度相銜接。各項(xiàng)水土保持措施應(yīng)與主體工程同步實(shí)施，綠化工程的實(shí)施進(jìn)度要符合水保的要求。只要項(xiàng)目業(yè)主和施工單位認(rèn)真落實(shí)水保措施和資金投入，這將有效控制因土建而引起的水土流失。 笫八章 生產(chǎn)組織和項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 生產(chǎn)組織 **機(jī)械工業(yè)有限公司具有嚴(yán)密的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)指揮系統(tǒng)，該公司的組織機(jī)構(gòu)如下圖示： 工作制度和勞動(dòng)定員 工作制度 本項(xiàng)目生產(chǎn)采用2班工作制，1班工作8小時(shí)，全年工作日251天。勞動(dòng)定員企業(yè)原有組織機(jī)構(gòu)不變，對(duì)新增設(shè)備按崗位安排新增管理人員和生產(chǎn)工人。對(duì)新增人員，優(yōu)先招聘下崗職工。本項(xiàng)目需新增100人，新增定員，詳見(jiàn)表81。 表81 新增人員表 序號(hào)崗 位工作班次人數(shù)備 注 1管理人員115 2車間操作工270 3輔助人員1～215 合 計(jì) 100 人員培訓(xùn) 中屹機(jī)械工業(yè)有限公司，已有一支熟練技術(shù)的職工隊(duì)伍。企業(yè)將對(duì)新增工人進(jìn)行崗位培訓(xùn)，使新工人在上崗前對(duì)產(chǎn)品及工藝操作過(guò)程有一個(gè)比較全面的了解，并針對(duì)不同的崗位由技術(shù)人員和熟練的原有職工進(jìn)行結(jié)對(duì)幫助，直至考核合格后持證上崗，具體培訓(xùn)計(jì)劃等項(xiàng)目實(shí)施后由企業(yè)統(tǒng)一考慮安排。項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 本項(xiàng)目待可行性研究報(bào)告批準(zhǔn)后，著手進(jìn)行土建施工、設(shè)備訂貨，然后進(jìn)行安裝設(shè)計(jì)，待設(shè)備到貨后進(jìn)行安裝，調(diào)試、試運(yùn)轉(zhuǎn)，投產(chǎn)竣工驗(yàn)收。建設(shè)期計(jì)劃為2 年。項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排見(jiàn)表82。 表82 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表 笫九章 投資估算和資金籌措 投資估算 投資說(shuō)明 1）本投資估算按國(guó)家計(jì)委、建設(shè)部頒布的“建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)的方法與參數(shù)（第二版）”中規(guī)定的有關(guān)投資估算編制方法及規(guī)定進(jìn)行。2）設(shè)備費(fèi)用按客商近期報(bào)價(jià)并參考同類設(shè)備費(fèi)用估算。3）由于近期價(jià)格穩(wěn)定，因此僅考慮工程預(yù)備費(fèi)用不考慮價(jià)格預(yù)備費(fèi) 固定資產(chǎn)投資估算 1）設(shè)備購(gòu)置費(fèi)用估算 根據(jù)生產(chǎn)需要，本項(xiàng)目擬購(gòu)置國(guó)產(chǎn)設(shè)備29臺(tái)（套），費(fèi)用2624萬(wàn)元詳見(jiàn)表91。 表91 國(guó)產(chǎn)設(shè)備費(fèi)用估算表 單位：萬(wàn)元 序號(hào)設(shè)備名稱型號(hào)單位數(shù)量單價(jià)金額備注 1全自動(dòng)涂裝線UVC25套1600600 2高包線改造700型套112181218 3裝配流水線YT919條3100300 4立式加工中心大宇臺(tái)270140 5臥式加工中心北一機(jī)臺(tái)298196 6銑床XA5032臺(tái)51260 7銑床XA6132臺(tái)51260 8數(shù)控改造套10550合 計(jì) 292624 2）建筑工程費(fèi)用本項(xiàng)目需廠房建筑面積28500m2 。 表92 建筑物費(fèi)用估算表 層 建筑面積 單價(jià) 總價(jià) 序號(hào) 建構(gòu)筑物稱 2 2 結(jié)構(gòu) 數(shù) (m ) （元/m ） （萬(wàn)元） 1 ①標(biāo)準(zhǔn)廠房 2 9500 1050 框架 2 ②標(biāo)準(zhǔn)廠房 2 9500 1050 框架 3 ③標(biāo)準(zhǔn)廠房 2 9500 1050 框架 合 計(jì) 28500 3）建設(shè)期利息估算固定資產(chǎn)投資6480萬(wàn)元，貸款3000萬(wàn)元，%計(jì)算，項(xiàng)目建設(shè)期利息180萬(wàn)元。4）固定資產(chǎn)投資估算項(xiàng)目的固定資產(chǎn)投資6480萬(wàn)元（用匯0萬(wàn)美元），其中工程費(fèi)用5910萬(wàn)元，其它費(fèi)用100萬(wàn)元，建設(shè)期利息180萬(wàn)元，預(yù)備費(fèi)290萬(wàn)元。 鋪底流動(dòng)資金估算根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)銷售的實(shí)際情況，項(xiàng)目的流動(dòng)資金估算為1500萬(wàn)元（詳見(jiàn)附表7《流動(dòng)資金估算表》），其中企業(yè)鋪底流動(dòng)資金450萬(wàn)元。 項(xiàng)目總投資估算項(xiàng)目總投資估算6930萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)投資6480萬(wàn)元，項(xiàng)目企業(yè)鋪底流動(dòng)資金450萬(wàn)元，詳見(jiàn)表93。 表93 項(xiàng)目總投資估算表 單位：萬(wàn)元 用款計(jì)劃及資金籌措 資金運(yùn)用計(jì)劃按照項(xiàng)目進(jìn)度安排，項(xiàng)目建設(shè)工作計(jì)劃在2 年內(nèi)完成，第三年投產(chǎn)80%，第四年達(dá)產(chǎn)，流動(dòng)資金第三年投入80%，剩下部分第四年投入。 資金籌措計(jì)劃1）固定資產(chǎn)投資資金籌措本項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資共6480萬(wàn)元，企業(yè)自籌解決3480萬(wàn)元，申請(qǐng)銀行貸款3000萬(wàn)元。2）流動(dòng)資金籌措項(xiàng)目流動(dòng)資金約1500萬(wàn)元，企業(yè)自籌450萬(wàn)元，申請(qǐng)銀行貸款1050萬(wàn)元。3）本項(xiàng)目資金貸款利率， ％計(jì)算，％計(jì)算。 投資運(yùn)用與資金籌措計(jì)劃 投資運(yùn)用與資金籌措計(jì)劃，詳見(jiàn)表94。 表94 投資運(yùn)用與資金籌措計(jì)劃表 單位：萬(wàn)元 序號(hào)項(xiàng) 目生產(chǎn)負(fù)荷率年份合 計(jì) 12340%0%80%100%一投資運(yùn)用 1固定資產(chǎn)投資348030006480 2流動(dòng)資金12003001500小計(jì)3480300012003007980 二資金籌措 1企業(yè)自籌 其中：用于固定資產(chǎn)投資198015003480 用于流動(dòng)資金360904502借款 其中：用于固定資產(chǎn)投資15001500 用于流動(dòng)資金8402101050 小 計(jì)348030001200300980 第十章 財(cái)務(wù)效益分析本報(bào)告的財(cái)務(wù)效益分析按照國(guó)家計(jì)委，建設(shè)部頒布的“建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)（第二版）”中財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)及國(guó)家編制的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行。 產(chǎn)品總成本費(fèi)用估算 原輔材料費(fèi)用 根據(jù)項(xiàng)目的生產(chǎn)規(guī)模，項(xiàng)目年需原、輔材料總費(fèi)用為7967萬(wàn)元，詳見(jiàn)表101。 表101 年需原輔材料費(fèi)用表 單位：萬(wàn)元 序號(hào)物料名稱單位數(shù)量單價(jià)總費(fèi)用備注 1機(jī)殼和底板鑄鐵 噸8806162合金鋼材 噸8006403鋁材 噸2803 8404漆包線 噸128965電子元器件套30000900 6 控制模塊套 30000 2400 7涂裝漆 噸30 758外購(gòu)件套300006009外協(xié)件套300001500 10包裝材料噸3001300 合 計(jì) 25207967 年動(dòng)力費(fèi)用 項(xiàng)目投產(chǎn)后，詳見(jiàn)表102。 表102 燃料、動(dòng)力費(fèi)用表 序 號(hào)燃料動(dòng)力名稱單位年耗量單 價(jià)總費(fèi)用（萬(wàn)元） 1電萬(wàn)度102 ／度 2水噸 7500 3 元／噸 合 計(jì) 工資及福利費(fèi)用 項(xiàng)目正常生產(chǎn)，需新增人員100人，工人平均年工資按40000元計(jì)算，福利費(fèi)按工資總額的14%計(jì)算。則年工資及福利費(fèi)用為456萬(wàn)元。 攤銷及折舊費(fèi)用 1）攤銷費(fèi)用項(xiàng)目的固定