【正文】 客戶：銀行方發(fā)起、證券方發(fā)起銀行交易渠道：柜面、網(wǎng)上銀行證券資金賬戶余額查詢發(fā)起方和交易渠道 條件：資金賬戶密碼 處理：顯示客戶證券方資金賬戶可取余額證券資金賬戶余額查詢 指定存管銀行 銀行轉(zhuǎn)證券 證券轉(zhuǎn)銀行 證券資金賬戶余額查詢 管理賬戶查詢主要日間交易介紹 個(gè)人客戶：銀行方發(fā)起銀行交易渠道：柜面、網(wǎng)上銀行、電話銀行、自助終端 機(jī)構(gòu)客戶：銀行方發(fā)起銀行交易渠道：柜面、網(wǎng)上銀行管理賬戶查詢發(fā)起方和交易渠道 條件：個(gè)人：網(wǎng)上銀行、自助終端、電話銀行通過渠道身份驗(yàn)證可查詢。機(jī)構(gòu)：網(wǎng)上銀行通過身份驗(yàn)證可查詢。 處理：顯示客戶管理賬戶的余額和明細(xì)。管理賬戶查詢 日間交易介紹 日終處理業(yè)務(wù)操作l 交易日翻盤l 生成券商對(duì)賬文件l 券商對(duì)帳l 券商清算l 資金余額核對(duì)l 券商總分平衡確認(rèn)日終處理 主要內(nèi)容 交易日翻盤交易日期 證 券工作日…098 20221206 20221206099 20221206 20221206****交易日翻 盤 ****001 20221206 20221207002 20221206 20221207252。 轉(zhuǎn)賬交易對(duì)賬明細(xì)文檔 252。 客戶賬戶狀態(tài)對(duì)賬文檔 252。 賬戶類交易對(duì)賬明細(xì)文檔生成券商對(duì)賬文件券商對(duì)帳銀 行流水 證 券流水 轉(zhuǎn)賬 方向 金 額81001 7121 證轉(zhuǎn)銀 81002 7131 證轉(zhuǎn)銀 81003 7425 證轉(zhuǎn)銀 銀 行流水 證 券流水 轉(zhuǎn)賬 方向 金 額81001 7121 證轉(zhuǎn)銀 81002 7131 證轉(zhuǎn)銀 81003 7425 證轉(zhuǎn)銀 81004 銀轉(zhuǎn)證 ？＝證券方明細(xì) 銀行方明細(xì)券商清算A客戶資金賬戶 ......A客戶管理賬戶證券方 銀行方資金余額核對(duì)A客戶資金賬戶 ......A客戶管理賬戶證券方 銀行方總分平衡校驗(yàn)A客戶管理賬戶∑ ? 交易結(jié)算資金存管專戶（匯總）應(yīng)收應(yīng)付資金結(jié)算備付金額余額總分平衡校驗(yàn)主辦分行操作員工作內(nèi)容：A客戶管理賬戶∑ ? 交易結(jié)算資金存管專戶（匯總）應(yīng)收應(yīng)付資金結(jié)算備付金額余額總分平衡校驗(yàn)主辦分行操作員工作內(nèi)容：?應(yīng)收應(yīng)付資金第二日實(shí)收實(shí)付資金謝謝大