【正文】 擇結(jié)算類型，以便日后順利進行銀行對帳工作。自動平衡功能：當輸入完一條分錄，光標離開金額時，程序自動判斷借貸平衡，平衡時光標自動移到附件張數(shù)，等待錄入后存入，不平衡時將借貸差額數(shù)據(jù)提示于憑證下方，且將此金額自動填寫進下一條分錄的金額位置，借貸欄填寫的規(guī)則：借貸0時，填貸，借貸0時，填借。對于在“調(diào)整科目”子模塊被定義為不允許透支的會計科目，當其制作的會計憑證金額超過定義的透支點金額時，系統(tǒng)將予以提示。l 該月尚未結(jié)帳才能進行憑證制作；l 整個的憑證預(yù)覽框中所列的憑證都應(yīng)是未復(fù)核的當月憑證；可以選擇只看到自己制作的憑證，也可以選擇看到本部門所有人制作的憑證；l 系統(tǒng)默認為制作“一般憑證” ，即由當前操作者自己填寫所有憑證內(nèi)容；當選中“標準憑證”時，需要制定標準分錄編號或從標準分錄表中選擇，不必填寫一級科目和摘要等；l 會計憑證摘要欄最多可輸入15個漢字。在摘要欄點鼠標右鍵可以讀取、保存標準摘要，如果選擇自動復(fù)制，應(yīng)在制作憑證下一行自動復(fù)制上一行的摘要； 自動轉(zhuǎn)帳憑證自動顯示已存入的各自動分錄,可根據(jù)要生成的會計憑證內(nèi)容所選中的自動分錄。 復(fù)核會計憑證復(fù)核時：只有對當月的未記帳的、且不是由復(fù)核人的制作的憑證才能列示在復(fù)核備選框；消復(fù)核時：只有是由復(fù)核人本人已復(fù)核的、且未記帳的憑證才能列示在消復(fù)核備選框； 輸出會計憑證按多種查詢辦法輸出會計憑證，提供連續(xù)打印會計憑證功能。 定義標準分錄對日常會計核算中重復(fù)發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務(wù)，按其主要的會計事項，事先規(guī)定好借、貸方的任意級會計科目編號及憑證摘要。使用時再根據(jù)經(jīng)濟業(yè)務(wù)的具體情況，填入金額及需補充的明細科目編號，以減少會計人員的重復(fù)勞動、規(guī)范會計業(yè)務(wù)。標準分錄一般不固定輔碼值，但也可事先定義好憑證的輔碼值；標準分錄一般不固定憑證金額，但也可事先定義好憑證的憑證金額；所填寫的借貸方科目號為已定義的非法分錄, 在此張憑證存入時，系統(tǒng)將不予以存入。收款憑證的借方科目號必須是銀行類或現(xiàn)金類會計科目，付款憑證的貸方科目號必須是銀行類或現(xiàn)金類會計科目編號，轉(zhuǎn)帳憑證的所有科目號應(yīng)是其他類會計科目編號。如不是，系統(tǒng)將予以提示以便修改。 定義自動分錄自動分錄憑證，就是對已有固定算法的會計事項，根據(jù)其轉(zhuǎn)帳、結(jié)帳的要求，預(yù)先規(guī)定好借貸方會計科目編號、會計憑證摘要及會計憑證借貸方金額的數(shù)據(jù)來源和計算方式。待使用時，由系統(tǒng)根據(jù)規(guī)定對數(shù)據(jù)進行自動歸集，并將其預(yù)定的計算方法分攤到各有關(guān)會計科目中去，形成完整的會計憑證。自動分錄是指能事先定義好憑證的憑證字類、摘要、借貸方的會計分錄；自動分錄憑證金額是有固定算法的，即能從其他科目的“帳薄金額”取得；轉(zhuǎn)帳方式：是指所定義該自動分錄是計算借方或貸方金額，再把該憑證金額按照分攤比例分攤到對方科目； 定義計算公式取科目：能所有的科目，包括明細和非明細科目；含未記帳憑證：是指對所取科目當月“帳薄金額”中應(yīng)包括未記帳的憑證；“帳薄金額”之間及其與常數(shù)之間滿足四則運算規(guī)則； 限制非法分錄定義非法分錄目的在于限制會計核算中的常見錯誤，提高會計憑證制作的準確率。非法分錄應(yīng)既能取明細科目，也能取非明細科目； 對帳記帳 憑證匯總對所選擇的任意一批具有連續(xù)編號的會計憑證進行匯總，并反映它們在各個會計科目上的本期借、貸方發(fā)生額。 科目匯總對所選擇的任意一批具有連續(xù)編號的會計憑證進行匯總，并反映某個會計科目的本期借、貸方發(fā)生額。對未記帳憑證進行匯總查詢。 試算平衡可試算查詢已復(fù)核憑證和已記帳憑證對各總帳科目借、貸方發(fā)生額和余額的產(chǎn)生的影響。提供兩種試算平衡表輸出方式。 自動記帳根據(jù)復(fù)核無誤的會計憑證自動登記總帳、明細帳、日記帳、輔碼帳及合同臺帳。記帳后的會計憑證，不允許再行修改?？煽缒?、跨月記帳，如先記本年2月份帳，同時處理去年年度決算業(yè)務(wù)，后記去年年度轉(zhuǎn)帳憑證，或先記本年3月份憑證，后記本年2月份憑證等等.采用分帳制時，不同幣種的會計憑證要分別記帳。 結(jié)帳處理按照會計制度的規(guī)定，自動完成定期按日或按月結(jié)帳工作。現(xiàn)金帳、銀行存款帳每月可以結(jié)多次，同一天只能結(jié)一次，其他帳每月只能結(jié)一次。結(jié)其他帳之前一定要先結(jié)現(xiàn)金帳和銀行存款帳。在結(jié)帳處理前，系統(tǒng)輸出的與帳務(wù)有關(guān)帳頁等都標有“尚未結(jié)帳，不做留檔”的字樣；在結(jié)帳處理后，系統(tǒng)所輸出的帳頁等都標有“已經(jīng)結(jié)帳，可做留檔”的字樣。結(jié)現(xiàn)金日記帳或銀行存款帳出現(xiàn)下列情況系統(tǒng)會自動檢測，并且不允許結(jié)帳：⑴現(xiàn)金帳或銀行存款帳透支；⑵有尚未記帳的現(xiàn)金收、付款憑證；⑶本次現(xiàn)金帳或銀行存款的結(jié)帳日期，小于系統(tǒng)中現(xiàn)金帳的上一次結(jié)帳日期；⑷本月其他帳簿已結(jié)帳；⑸上月現(xiàn)金帳、銀行存款帳未結(jié)帳；結(jié)完現(xiàn)金帳后，不允許再制作日期先于結(jié)現(xiàn)金帳、銀行存款帳日期的現(xiàn)金收、付款憑證。結(jié)其他帳不允許存在任何未記帳的會計憑證；其他帳簿的結(jié)帳工作每月只能進行一次，且必須在本月現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳和上月其他帳簿均已結(jié)帳的基礎(chǔ)上進行；其他帳簿結(jié)帳后，不允許再制作當月的任何會計憑證。 銀行對帳提供與銀行核對銀行日記帳的功能，包括：l 初始化對帳單，l 手工錄對帳單l 核對銀行帳l 編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表 帳薄輸出可輸出的帳類有：總分類帳薄/明細分類帳/現(xiàn)金日記帳/銀行日記帳計息明細帳/數(shù)量明細帳等形成帳頁中的日期：若要形成某一個期間的帳頁，其開始日期必須是開始月的1號，而不能是其他日期。帳頁的每屏記錄數(shù)，是由在“選項”所預(yù)先定義的。 綜合查詢綜合查詢包括標準查詢報表和自定義報表查詢兩種，其中標準查詢報表包括：1. 憑證模糊查詢提供各種方式快速查詢會計憑證的內(nèi)容?？勺远x查詢方式，滿足個性化工作要求，使管理系統(tǒng)更加人性化。自定義查詢可保存，多次使用，也可進行按不同的要求進行修改。2. 總帳/明細帳查詢可臨時選擇不同的帳套進行查詢，實現(xiàn)帳套間的快速切換查詢；可臨時選擇不同的月份進行查詢，實現(xiàn)不同月份間的快速切換查詢；匯總內(nèi)容包括本期借方發(fā)生額、本期貸方發(fā)生額、本期借方累計額、本期貸方累計額、期初余額、期末余額等；可采用順查的方法，即從一級會計科目開始向下逐級進行查詢，直至會計憑證為止；也可采用逆查的方法，即從末級明細科目開始，向下查詢至會計憑證，向上逐級查詢至一級會計科目；還可采用任意查詢方法，即從會計科目的任意一級開始查詢，向上可逐級查詢至一級會計科目，向下可逐級查詢至會計憑證。3. 科目金額查詢查詢?nèi)我鈺嬁颇吭谌我庠路莸慕栀J方發(fā)生額、余額、年初余額、累計借貸方發(fā)生額；考查總帳科目與明細科目之間的勾稽關(guān)系。4. 余額/平均余額查詢對任意一個會計科目在某段時期內(nèi)的平均余額進行分析。5. 其他帳務(wù)查詢報表對其他甲方要求的常用查詢報表的輸出，如以下報表等：l 資金日報、資金月報、銀行日記帳l 資產(chǎn)負債表、損益表、現(xiàn)金流量表；l 通過報表目錄顯示，可自由選定所需進行查詢、輸出等操作的序時帳；第四章 項目實施方案 實施依據(jù)標準和方法l 質(zhì)量管理體系嚴格遵循質(zhì)量管理體系（符合ISO9001：2000標準），使項目的開發(fā)和管理工作具有可遵循的嚴格體系標準。l 能力成熟度模型2級（CMM2）充分借鑒CMM2級的標準，建立項目能力成熟度模型，并形成相應(yīng)的文件體系。l 項目管理過程體系（PSPamp。TSP）在項目實施中，對每一個單元小組按照PSP的管理規(guī)范，確保單元開發(fā)的質(zhì)量和進度，將單元開發(fā)過程控制在最佳水平。 項目組織系統(tǒng)開發(fā)和建設(shè)是一項中長期的工作，需要我公司與用戶緊密合作，共同完成，所以應(yīng)首先我公司與用戶的領(lǐng)導(dǎo)共同組成項目領(lǐng)導(dǎo)小組，負責整個項目的總的協(xié)調(diào)和整體方向的控制。根據(jù)項目進度，分時段建立或歸并各個項目小組。 工作細分結(jié)構(gòu) 工作量估算根據(jù)該項目的工作細分結(jié)構(gòu)，對整個項目進行了初步的估算，得出該項目的時間和人力投入，如下表：任務(wù)/活動產(chǎn)生結(jié)果花費(人月)立項審批《立項申請書》可行性分析《可行性分析報告》制定項目開發(fā)計劃《項目開發(fā)計劃》軟件需求分析《軟件需求說明書》概要設(shè)計《概要設(shè)計說明書》詳細設(shè)計《詳細設(shè)計說明書》1編碼單元代碼手冊編寫《系統(tǒng)維護手冊》《用戶使用手冊》系統(tǒng)測試《系統(tǒng)測試記錄》《系統(tǒng)測試報告》《問題報告單》其中編寫文檔可以和編碼測試同步進行。因為這是在項目需求還很不清楚的前提下，根據(jù)以往對于同等規(guī)模的項目情況所做的估算，所以估算可能在后面會有較大的變動。 項目實施流程對于開發(fā)中直房資中心應(yīng)用系統(tǒng)必須要有一個良好的實施過程，在這個過程當中，有一個非常重要的步驟：系統(tǒng)分析。系統(tǒng)分析對于業(yè)務(wù)與技術(shù)的掌握深度和對應(yīng)用系統(tǒng)的業(yè)務(wù)理解程度有很高的要求，甚至可以毫不夸張的說，系統(tǒng)分析好壞決定了開發(fā)的成功與否，這是一個非常關(guān)鍵的因素。首先是系統(tǒng)分析人員對于客戶的需求的理解程度，只有深入的理解了客戶的需求，才能夠?qū)I(yè)務(wù)邏輯很好的劃分；其次是系統(tǒng)分析人員的思維是否嚴密，是否嚴謹，是否具有很強的邏輯思維能力，因為這涉及到將業(yè)務(wù)邏輯進一步細化成獨立的可重用的業(yè)務(wù)邏輯和使用邏輯。第三是其是否對于業(yè)務(wù)和技術(shù)有著非常深的掌握，這是開發(fā)的另外一個重要之處，因為在整個的開發(fā)過程中，其實重心就在服務(wù)器端組件的開發(fā)上，一個系統(tǒng)能否穩(wěn)定，高效的運行，很大程度上取決于開發(fā)技術(shù)上是否規(guī)范與合理。在開發(fā)過程中另外一個注意的是開發(fā)人員的分工。對中直房資中心開發(fā)與一般的軟件開發(fā)概念不同，它需要有嚴格的分工：系統(tǒng)分析員；資金歸集系統(tǒng)開發(fā)程序員；帳務(wù)系統(tǒng)開發(fā)程序員；單位版系統(tǒng)開發(fā)程序員；系統(tǒng)測試人員；系統(tǒng)維護工程師；在實際的實施過程中，部分系統(tǒng)開發(fā)人員可以充當后測試人員的腳色，同樣，系統(tǒng)測試人員可以充當系統(tǒng)維護工程師，系統(tǒng)維護工程師更應(yīng)了解系統(tǒng)需求、系統(tǒng)邏輯和數(shù)據(jù)關(guān)系。在開發(fā)過程中要注意控制以下幾點：業(yè)務(wù)邏輯一定要劃分的非常合理，原則是一個組件中應(yīng)該只含有一種業(yè)務(wù)邏輯，一般的業(yè)務(wù)邏輯應(yīng)該是通過幾個組件的協(xié)同合作來實現(xiàn)的分工一定要明確，除了上面所列出的角色之外，盡量不要造成業(yè)務(wù)邏輯組件之間的耦合，否則隨著開發(fā)過程的進行，就會發(fā)現(xiàn)越來越難以控制應(yīng)用的開發(fā)。所以在開發(fā)過程中一定要注意組件的業(yè)務(wù)邏輯的獨立性與唯一性，系統(tǒng)分析人員和項目負責人一定要嚴格把關(guān)，這一點是非常重要的。 系統(tǒng)安裝調(diào)試測試系統(tǒng)測試人員進行系統(tǒng)的局部和整體測試。工作包括測試計劃、測試環(huán)境設(shè)置、實現(xiàn)步驟和測試總結(jié)。根據(jù)測試工作的需要，模擬測試數(shù)據(jù)應(yīng)分為兩種：一種是用于進行邊界測試的邊界測試數(shù)據(jù)；另一種是用于進行壓力測試的壓力測試數(shù)據(jù)。邊界測試數(shù)據(jù)不需要很大的量，但應(yīng)該是一些具有代表性的模擬數(shù)據(jù)，盡可能地涵蓋實際數(shù)據(jù)可能呈現(xiàn)的所有表現(xiàn)類型。這些數(shù)據(jù)主要用來檢測程序運行的正確性，可靠性，以及測試程序的全部流程的執(zhí)行情況。而壓力測試則是用來測試海量數(shù)據(jù)時，系統(tǒng)的運行情況是否正常。所以作為壓力測試的模擬數(shù)據(jù)的量必須要大，至少要達到甚至超過日后系統(tǒng)實時運行時的實際數(shù)量級。 實施進度24681012141618202224制訂項目計劃初步需求提出總體規(guī)劃需求界定與分析原數(shù)據(jù)分析概要設(shè)計詳細設(shè)計編碼實施功能說明書、單元測試使用手冊、系統(tǒng)測試系統(tǒng)上載培訓(xùn)第五章 部署與維護方案第六章 技術(shù)支持與售后服務(wù)方案第七章 服務(wù)支持承諾62