【正文】 擇結(jié)算類型，以便日后順利進(jìn)行銀行對(duì)帳工作。自動(dòng)平衡功能：當(dāng)輸入完一條分錄，光標(biāo)離開金額時(shí)，程序自動(dòng)判斷借貸平衡，平衡時(shí)光標(biāo)自動(dòng)移到附件張數(shù)，等待錄入后存入，不平衡時(shí)將借貸差額數(shù)據(jù)提示于憑證下方，且將此金額自動(dòng)填寫進(jìn)下一條分錄的金額位置，借貸欄填寫的規(guī)則：借貸0時(shí)，填貸，借貸0時(shí)，填借。對(duì)于在“調(diào)整科目”子模塊被定義為不允許透支的會(huì)計(jì)科目，當(dāng)其制作的會(huì)計(jì)憑證金額超過定義的透支點(diǎn)金額時(shí)，系統(tǒng)將予以提示。l 該月尚未結(jié)帳才能進(jìn)行憑證制作；l 整個(gè)的憑證預(yù)覽框中所列的憑證都應(yīng)是未復(fù)核的當(dāng)月憑證；可以選擇只看到自己制作的憑證，也可以選擇看到本部門所有人制作的憑證；l 系統(tǒng)默認(rèn)為制作“一般憑證” ，即由當(dāng)前操作者自己填寫所有憑證內(nèi)容；當(dāng)選中“標(biāo)準(zhǔn)憑證”時(shí)，需要制定標(biāo)準(zhǔn)分錄編號(hào)或從標(biāo)準(zhǔn)分錄表中選擇，不必填寫一級(jí)科目和摘要等；l 會(huì)計(jì)憑證摘要欄最多可輸入15個(gè)漢字。在摘要欄點(diǎn)鼠標(biāo)右鍵可以讀取、保存標(biāo)準(zhǔn)摘要，如果選擇自動(dòng)復(fù)制，應(yīng)在制作憑證下一行自動(dòng)復(fù)制上一行的摘要； 自動(dòng)轉(zhuǎn)帳憑證自動(dòng)顯示已存入的各自動(dòng)分錄,可根據(jù)要生成的會(huì)計(jì)憑證內(nèi)容所選中的自動(dòng)分錄。 復(fù)核會(huì)計(jì)憑證復(fù)核時(shí)：只有對(duì)當(dāng)月的未記帳的、且不是由復(fù)核人的制作的憑證才能列示在復(fù)核備選框；消復(fù)核時(shí)：只有是由復(fù)核人本人已復(fù)核的、且未記帳的憑證才能列示在消復(fù)核備選框； 輸出會(huì)計(jì)憑證按多種查詢辦法輸出會(huì)計(jì)憑證，提供連續(xù)打印會(huì)計(jì)憑證功能。 定義標(biāo)準(zhǔn)分錄對(duì)日常會(huì)計(jì)核算中重復(fù)發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，按其主要的會(huì)計(jì)事項(xiàng)，事先規(guī)定好借、貸方的任意級(jí)會(huì)計(jì)科目編號(hào)及憑證摘要。使用時(shí)再根據(jù)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的具體情況，填入金額及需補(bǔ)充的明細(xì)科目編號(hào)，以減少會(huì)計(jì)人員的重復(fù)勞動(dòng)、規(guī)范會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)。標(biāo)準(zhǔn)分錄一般不固定輔碼值，但也可事先定義好憑證的輔碼值；標(biāo)準(zhǔn)分錄一般不固定憑證金額，但也可事先定義好憑證的憑證金額；所填寫的借貸方科目號(hào)為已定義的非法分錄, 在此張憑證存入時(shí)，系統(tǒng)將不予以存入。收款憑證的借方科目號(hào)必須是銀行類或現(xiàn)金類會(huì)計(jì)科目，付款憑證的貸方科目號(hào)必須是銀行類或現(xiàn)金類會(huì)計(jì)科目編號(hào)，轉(zhuǎn)帳憑證的所有科目號(hào)應(yīng)是其他類會(huì)計(jì)科目編號(hào)。如不是，系統(tǒng)將予以提示以便修改。 定義自動(dòng)分錄自動(dòng)分錄憑證，就是對(duì)已有固定算法的會(huì)計(jì)事項(xiàng)，根據(jù)其轉(zhuǎn)帳、結(jié)帳的要求，預(yù)先規(guī)定好借貸方會(huì)計(jì)科目編號(hào)、會(huì)計(jì)憑證摘要及會(huì)計(jì)憑證借貸方金額的數(shù)據(jù)來源和計(jì)算方式。待使用時(shí)，由系統(tǒng)根據(jù)規(guī)定對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行自動(dòng)歸集，并將其預(yù)定的計(jì)算方法分?jǐn)偟礁饔嘘P(guān)會(huì)計(jì)科目中去，形成完整的會(huì)計(jì)憑證。自動(dòng)分錄是指能事先定義好憑證的憑證字類、摘要、借貸方的會(huì)計(jì)分錄；自動(dòng)分錄憑證金額是有固定算法的，即能從其他科目的“帳薄金額”取得；轉(zhuǎn)帳方式：是指所定義該自動(dòng)分錄是計(jì)算借方或貸方金額，再把該憑證金額按照分?jǐn)偙壤謹(jǐn)偟綄?duì)方科目； 定義計(jì)算公式取科目：能所有的科目，包括明細(xì)和非明細(xì)科目；含未記帳憑證：是指對(duì)所取科目當(dāng)月“帳薄金額”中應(yīng)包括未記帳的憑證；“帳薄金額”之間及其與常數(shù)之間滿足四則運(yùn)算規(guī)則； 限制非法分錄定義非法分錄目的在于限制會(huì)計(jì)核算中的常見錯(cuò)誤，提高會(huì)計(jì)憑證制作的準(zhǔn)確率。非法分錄應(yīng)既能取明細(xì)科目，也能取非明細(xì)科目； 對(duì)帳記帳 憑證匯總對(duì)所選擇的任意一批具有連續(xù)編號(hào)的會(huì)計(jì)憑證進(jìn)行匯總，并反映它們?cè)诟鱾€(gè)會(huì)計(jì)科目上的本期借、貸方發(fā)生額。 科目匯總對(duì)所選擇的任意一批具有連續(xù)編號(hào)的會(huì)計(jì)憑證進(jìn)行匯總，并反映某個(gè)會(huì)計(jì)科目的本期借、貸方發(fā)生額。對(duì)未記帳憑證進(jìn)行匯總查詢。 試算平衡可試算查詢已復(fù)核憑證和已記帳憑證對(duì)各總帳科目借、貸方發(fā)生額和余額的產(chǎn)生的影響。提供兩種試算平衡表輸出方式。 自動(dòng)記帳根據(jù)復(fù)核無誤的會(huì)計(jì)憑證自動(dòng)登記總帳、明細(xì)帳、日記帳、輔碼帳及合同臺(tái)帳。記帳后的會(huì)計(jì)憑證，不允許再行修改?？煽缒?、跨月記帳，如先記本年2月份帳，同時(shí)處理去年年度決算業(yè)務(wù)，后記去年年度轉(zhuǎn)帳憑證，或先記本年3月份憑證，后記本年2月份憑證等等.采用分帳制時(shí)，不同幣種的會(huì)計(jì)憑證要分別記帳。 結(jié)帳處理按照會(huì)計(jì)制度的規(guī)定，自動(dòng)完成定期按日或按月結(jié)帳工作?，F(xiàn)金帳、銀行存款帳每月可以結(jié)多次，同一天只能結(jié)一次，其他帳每月只能結(jié)一次。結(jié)其他帳之前一定要先結(jié)現(xiàn)金帳和銀行存款帳。在結(jié)帳處理前，系統(tǒng)輸出的與帳務(wù)有關(guān)帳頁等都標(biāo)有“尚未結(jié)帳，不做留檔”的字樣；在結(jié)帳處理后，系統(tǒng)所輸出的帳頁等都標(biāo)有“已經(jīng)結(jié)帳，可做留檔”的字樣。結(jié)現(xiàn)金日記帳或銀行存款帳出現(xiàn)下列情況系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)檢測，并且不允許結(jié)帳：⑴現(xiàn)金帳或銀行存款帳透支；⑵有尚未記帳的現(xiàn)金收、付款憑證；⑶本次現(xiàn)金帳或銀行存款的結(jié)帳日期，小于系統(tǒng)中現(xiàn)金帳的上一次結(jié)帳日期；⑷本月其他帳簿已結(jié)帳；⑸上月現(xiàn)金帳、銀行存款帳未結(jié)帳；結(jié)完現(xiàn)金帳后，不允許再制作日期先于結(jié)現(xiàn)金帳、銀行存款帳日期的現(xiàn)金收、付款憑證。結(jié)其他帳不允許存在任何未記帳的會(huì)計(jì)憑證；其他帳簿的結(jié)帳工作每月只能進(jìn)行一次，且必須在本月現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳和上月其他帳簿均已結(jié)帳的基礎(chǔ)上進(jìn)行；其他帳簿結(jié)帳后，不允許再制作當(dāng)月的任何會(huì)計(jì)憑證。 銀行對(duì)帳提供與銀行核對(duì)銀行日記帳的功能，包括：l 初始化對(duì)帳單，l 手工錄對(duì)帳單l 核對(duì)銀行帳l 編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表 帳薄輸出可輸出的帳類有：總分類帳薄/明細(xì)分類帳/現(xiàn)金日記帳/銀行日記帳計(jì)息明細(xì)帳/數(shù)量明細(xì)帳等形成帳頁中的日期：若要形成某一個(gè)期間的帳頁，其開始日期必須是開始月的1號(hào)，而不能是其他日期。帳頁的每屏記錄數(shù)，是由在“選項(xiàng)”所預(yù)先定義的。 綜合查詢綜合查詢包括標(biāo)準(zhǔn)查詢報(bào)表和自定義報(bào)表查詢兩種，其中標(biāo)準(zhǔn)查詢報(bào)表包括：1. 憑證模糊查詢提供各種方式快速查詢會(huì)計(jì)憑證的內(nèi)容。可自定義查詢方式，滿足個(gè)性化工作要求，使管理系統(tǒng)更加人性化。自定義查詢可保存，多次使用，也可進(jìn)行按不同的要求進(jìn)行修改。2. 總帳/明細(xì)帳查詢可臨時(shí)選擇不同的帳套進(jìn)行查詢，實(shí)現(xiàn)帳套間的快速切換查詢；可臨時(shí)選擇不同的月份進(jìn)行查詢，實(shí)現(xiàn)不同月份間的快速切換查詢；匯總內(nèi)容包括本期借方發(fā)生額、本期貸方發(fā)生額、本期借方累計(jì)額、本期貸方累計(jì)額、期初余額、期末余額等；可采用順查的方法，即從一級(jí)會(huì)計(jì)科目開始向下逐級(jí)進(jìn)行查詢，直至?xí)?jì)憑證為止；也可采用逆查的方法，即從末級(jí)明細(xì)科目開始，向下查詢至?xí)?jì)憑證，向上逐級(jí)查詢至一級(jí)會(huì)計(jì)科目；還可采用任意查詢方法，即從會(huì)計(jì)科目的任意一級(jí)開始查詢，向上可逐級(jí)查詢至一級(jí)會(huì)計(jì)科目，向下可逐級(jí)查詢至?xí)?jì)憑證。3. 科目金額查詢查詢?nèi)我鈺?huì)計(jì)科目在任意月份的借貸方發(fā)生額、余額、年初余額、累計(jì)借貸方發(fā)生額；考查總帳科目與明細(xì)科目之間的勾稽關(guān)系。4. 余額/平均余額查詢對(duì)任意一個(gè)會(huì)計(jì)科目在某段時(shí)期內(nèi)的平均余額進(jìn)行分析。5. 其他帳務(wù)查詢報(bào)表對(duì)其他甲方要求的常用查詢報(bào)表的輸出，如以下報(bào)表等：l 資金日?qǐng)?bào)、資金月報(bào)、銀行日記帳l 資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、現(xiàn)金流量表；l 通過報(bào)表目錄顯示，可自由選定所需進(jìn)行查詢、輸出等操作的序時(shí)帳；第四章 項(xiàng)目實(shí)施方案 實(shí)施依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)和方法l 質(zhì)量管理體系嚴(yán)格遵循質(zhì)量管理體系（符合ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)），使項(xiàng)目的開發(fā)和管理工作具有可遵循的嚴(yán)格體系標(biāo)準(zhǔn)。l 能力成熟度模型2級(jí)（CMM2）充分借鑒CMM2級(jí)的標(biāo)準(zhǔn)，建立項(xiàng)目能力成熟度模型，并形成相應(yīng)的文件體系。l 項(xiàng)目管理過程體系（PSPamp。TSP）在項(xiàng)目實(shí)施中，對(duì)每一個(gè)單元小組按照PSP的管理規(guī)范，確保單元開發(fā)的質(zhì)量和進(jìn)度，將單元開發(fā)過程控制在最佳水平。 項(xiàng)目組織系統(tǒng)開發(fā)和建設(shè)是一項(xiàng)中長期的工作，需要我公司與用戶緊密合作，共同完成，所以應(yīng)首先我公司與用戶的領(lǐng)導(dǎo)共同組成項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)整個(gè)項(xiàng)目的總的協(xié)調(diào)和整體方向的控制。根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度，分時(shí)段建立或歸并各個(gè)項(xiàng)目小組。 工作細(xì)分結(jié)構(gòu) 工作量估算根據(jù)該項(xiàng)目的工作細(xì)分結(jié)構(gòu)，對(duì)整個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了初步的估算，得出該項(xiàng)目的時(shí)間和人力投入，如下表：任務(wù)/活動(dòng)產(chǎn)生結(jié)果花費(fèi)(人月)立項(xiàng)審批《立項(xiàng)申請(qǐng)書》可行性分析《可行性分析報(bào)告》制定項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃《項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃》軟件需求分析《軟件需求說明書》概要設(shè)計(jì)《概要設(shè)計(jì)說明書》詳細(xì)設(shè)計(jì)《詳細(xì)設(shè)計(jì)說明書》1編碼單元代碼手冊(cè)編寫《系統(tǒng)維護(hù)手冊(cè)》《用戶使用手冊(cè)》系統(tǒng)測試《系統(tǒng)測試記錄》《系統(tǒng)測試報(bào)告》《問題報(bào)告單》其中編寫文檔可以和編碼測試同步進(jìn)行。因?yàn)檫@是在項(xiàng)目需求還很不清楚的前提下，根據(jù)以往對(duì)于同等規(guī)模的項(xiàng)目情況所做的估算，所以估算可能在后面會(huì)有較大的變動(dòng)。 項(xiàng)目實(shí)施流程對(duì)于開發(fā)中直房資中心應(yīng)用系統(tǒng)必須要有一個(gè)良好的實(shí)施過程，在這個(gè)過程當(dāng)中，有一個(gè)非常重要的步驟：系統(tǒng)分析。系統(tǒng)分析對(duì)于業(yè)務(wù)與技術(shù)的掌握深度和對(duì)應(yīng)用系統(tǒng)的業(yè)務(wù)理解程度有很高的要求，甚至可以毫不夸張的說，系統(tǒng)分析好壞決定了開發(fā)的成功與否，這是一個(gè)非常關(guān)鍵的因素。首先是系統(tǒng)分析人員對(duì)于客戶的需求的理解程度，只有深入的理解了客戶的需求，才能夠?qū)I(yè)務(wù)邏輯很好的劃分；其次是系統(tǒng)分析人員的思維是否嚴(yán)密，是否嚴(yán)謹(jǐn)，是否具有很強(qiáng)的邏輯思維能力，因?yàn)檫@涉及到將業(yè)務(wù)邏輯進(jìn)一步細(xì)化成獨(dú)立的可重用的業(yè)務(wù)邏輯和使用邏輯。第三是其是否對(duì)于業(yè)務(wù)和技術(shù)有著非常深的掌握，這是開發(fā)的另外一個(gè)重要之處，因?yàn)樵谡麄€(gè)的開發(fā)過程中，其實(shí)重心就在服務(wù)器端組件的開發(fā)上，一個(gè)系統(tǒng)能否穩(wěn)定，高效的運(yùn)行，很大程度上取決于開發(fā)技術(shù)上是否規(guī)范與合理。在開發(fā)過程中另外一個(gè)注意的是開發(fā)人員的分工。對(duì)中直房資中心開發(fā)與一般的軟件開發(fā)概念不同，它需要有嚴(yán)格的分工：系統(tǒng)分析員；資金歸集系統(tǒng)開發(fā)程序員；帳務(wù)系統(tǒng)開發(fā)程序員；單位版系統(tǒng)開發(fā)程序員；系統(tǒng)測試人員；系統(tǒng)維護(hù)工程師；在實(shí)際的實(shí)施過程中，部分系統(tǒng)開發(fā)人員可以充當(dāng)后測試人員的腳色，同樣，系統(tǒng)測試人員可以充當(dāng)系統(tǒng)維護(hù)工程師，系統(tǒng)維護(hù)工程師更應(yīng)了解系統(tǒng)需求、系統(tǒng)邏輯和數(shù)據(jù)關(guān)系。在開發(fā)過程中要注意控制以下幾點(diǎn)：業(yè)務(wù)邏輯一定要?jiǎng)澐值姆浅：侠恚瓌t是一個(gè)組件中應(yīng)該只含有一種業(yè)務(wù)邏輯，一般的業(yè)務(wù)邏輯應(yīng)該是通過幾個(gè)組件的協(xié)同合作來實(shí)現(xiàn)的分工一定要明確，除了上面所列出的角色之外，盡量不要造成業(yè)務(wù)邏輯組件之間的耦合，否則隨著開發(fā)過程的進(jìn)行，就會(huì)發(fā)現(xiàn)越來越難以控制應(yīng)用的開發(fā)。所以在開發(fā)過程中一定要注意組件的業(yè)務(wù)邏輯的獨(dú)立性與唯一性，系統(tǒng)分析人員和項(xiàng)目負(fù)責(zé)人一定要嚴(yán)格把關(guān)，這一點(diǎn)是非常重要的。 系統(tǒng)安裝調(diào)試測試系統(tǒng)測試人員進(jìn)行系統(tǒng)的局部和整體測試。工作包括測試計(jì)劃、測試環(huán)境設(shè)置、實(shí)現(xiàn)步驟和測試總結(jié)。根據(jù)測試工作的需要，模擬測試數(shù)據(jù)應(yīng)分為兩種：一種是用于進(jìn)行邊界測試的邊界測試數(shù)據(jù)；另一種是用于進(jìn)行壓力測試的壓力測試數(shù)據(jù)。邊界測試數(shù)據(jù)不需要很大的量，但應(yīng)該是一些具有代表性的模擬數(shù)據(jù)，盡可能地涵蓋實(shí)際數(shù)據(jù)可能呈現(xiàn)的所有表現(xiàn)類型。這些數(shù)據(jù)主要用來檢測程序運(yùn)行的正確性，可靠性，以及測試程序的全部流程的執(zhí)行情況。而壓力測試則是用來測試海量數(shù)據(jù)時(shí)，系統(tǒng)的運(yùn)行情況是否正常。所以作為壓力測試的模擬數(shù)據(jù)的量必須要大，至少要達(dá)到甚至超過日后系統(tǒng)實(shí)時(shí)運(yùn)行時(shí)的實(shí)際數(shù)量級(jí)。 實(shí)施進(jìn)度24681012141618202224制訂項(xiàng)目計(jì)劃初步需求提出總體規(guī)劃需求界定與分析原數(shù)據(jù)分析概要設(shè)計(jì)詳細(xì)設(shè)計(jì)編碼實(shí)施功能說明書、單元測試使用手冊(cè)、系統(tǒng)測試系統(tǒng)上載培訓(xùn)第五章 部署與維護(hù)方案第六章 技術(shù)支持與售后服務(wù)方案第七章 服務(wù)支持承諾62