【正文】 有關(guān)能源、統(tǒng)計報表。⑨進行能耗分析，并根據(jù)需要開展能源平衡工作，實行綜合能耗考核和單項消耗考核制度。積極開展節(jié)能技術(shù)革新和傳統(tǒng)項目節(jié)能改造工作。⑩定期對本企業(yè)主要耗能產(chǎn)品制訂先進 、合理的能源消耗定額，并認真進行考核。將各項能源消耗定額分解落實到車間、班級、崗位。經(jīng)常開展節(jié)能合理化建議活動。 該項目以電力為主要能耗品種，因此重點分析似采取的節(jié)能措施對電力的節(jié)約效果。(1)該項目的節(jié)電效果主要通過高效設備的采用、高效照明燈具的采用、節(jié)能型空調(diào)的選用等方面體現(xiàn)，根據(jù)同類企業(yè)該類節(jié)電措施的運行情況，預計可收到節(jié)電5%的效果，。由以上兩項可知。綜合本章上述分析，該項目建設方案遵循了國家和地方的合理用能標準及節(jié)能設計規(guī)范；該項目主要能耗指標明顯優(yōu)于國家和地區(qū)工業(yè)行業(yè)平均水平；所在地能源供應情況良好；該項目優(yōu)化用能結(jié)構(gòu)、發(fā)揮產(chǎn)業(yè)鏈效果，擬采取的節(jié)能降耗措施針對性強、科學可靠，可達到的節(jié)能效果較顯著。該項目在節(jié)能方案方面符合國家現(xiàn)行的能源政策，是可行的。第10章 職業(yè)安全衛(wèi)生本工程場地地震基本烈充為小于6度，抗震設防采用6度。本工程按有關(guān)規(guī)范進行室外防雷接地設計，同時設有防靜電接地干線，也防雷接地聯(lián)成電氣通路。本工程場地的四鄰對工程的職業(yè)安全衛(wèi)生均無影響，場區(qū)四周均設置了綠化帶，以改善環(huán)境?？倛D設計按規(guī)范要求保持防火間距，場區(qū)道路形成環(huán)形、通暢，以滿足消防和運輸?shù)确矫娴囊?。本項目生產(chǎn)過程中存在的職業(yè)危害因素主要是生產(chǎn)過程中機械設備在運行過程中產(chǎn)生的振動、噪音和粉塵，以及裝卸過程中的人身安全影響。（一）防火防爆(1)場區(qū)總平面布置上，各建筑之間按規(guī)范要求留有足夠的間距，且道路通暢，滿足消防和運輸?shù)确矫娴囊蟆?2)機械設備及輔助設施在布置上均按規(guī)范要求留有安全通道和規(guī)定的操作間距；建筑內(nèi)樓梯應符合安全要求。(3)通風、空調(diào)管道等均用不燃燒材料進行保溫，并按相關(guān)規(guī)定，送回風管道在穿越機房的隔墻或樓板處均設置防火閥，空調(diào)系統(tǒng)在火災發(fā)生時，自動切斷風機電源以防火勢蔓延。(二)電氣安全電氣設備非帶電的外殼，配線穿管以及電氣安裝支架等均作接零保護。選用漏電保護的電氣設備，檢修照明電壓不高于12v，以確保操作人員和檢修人員不致發(fā)生觸電事故。(1) 合理布置貨場，并在站區(qū)內(nèi)空地處和建筑物四周進行綠化。場區(qū)各區(qū)域均具有良好的自然采光和通風。(2) 對溫度、濕度較大的工作崗位均作通風考慮，以降低室內(nèi)溫濕度，減少對操作人員的影響。人員工作集中的室內(nèi)場所采用舒適性空調(diào)，從而保證舒適的生產(chǎn)環(huán)境。(3) 對機械設備采用減震器材，風機加裝消聲器。同時在有噪聲源的機房內(nèi)采用吸音材料等措施，以最大限度地降低噪聲，減輕對操作人員的危害。區(qū)內(nèi)應設急救箱，可作事故緊急處理。建設單位設安全科，負責職業(yè)安全衛(wèi)生教育工作，凡新工人、實習人員、操作人員調(diào)換崗位等均通過三級安全教育，審查合格后進入崗位，由專職安全員巡回檢查安全生產(chǎn)情況。站區(qū)設專職消防人員一名，負責消防工作，檢查消防設防器材的完整情況，并定期組織職工進行消防知識教育。第11章 項目管理及人力資源配置組織機構(gòu)見下圖本項目業(yè)主應成立項目建設領導小組，由法人代表任組長，主要項目建設的統(tǒng)籌工作。項目領導小組下設質(zhì)量、安全、財務、設備動力等專業(yè)領導小組，由項目業(yè)主各業(yè)務部門負責人負責相應具體工作。項目建設過程中，項目建設領導小組將根據(jù)項目各階段的不同要求特點，切實組織好項目的規(guī)劃、設計、施工招標，以保證工程質(zhì)量自設計開展至施工的各個階段都能達到管理目標的要求。同時在建設過程中負責項目協(xié)調(diào)及質(zhì)量管理、合同管理、財務管理，確保項目按規(guī)范要求優(yōu)質(zhì)、高效建成。對產(chǎn)品應力求達到規(guī)格化、標準化、系列化、條碼化、包裝化，使產(chǎn)品的商品化率有明顯的提高。為了確保生產(chǎn)，合理安排勞動力，根據(jù)生產(chǎn)管理的需要，整個項目共計定員200人。第12章 項目實施進度（1） 建設工期根據(jù)同行業(yè)類似項目建設的實際經(jīng)驗以及新建項目的具體特點，確定本項目建設期限為2018年6月——2019年5月，共計12月。（2） 項目實施進度計劃如下：(1)2018年6月完成項目的立項、勘察、可行性報告編制、環(huán)評等審批經(jīng)；(2)2018年7月，工程設計等前期工作；(3)2018年8月——2018年12月，完成場地平整、基礎施工；(4)2019年1月——2019年3月，完成土建工程；(5)2019年4月——2019年5月，完成設備訂貨、采購、安裝；(6)2019年5月，完成項目試運行、竣工驗收。第十三章 投資估算及資金籌措本投資估算范圍為本項目投資的建筑安裝工程、設備購置安裝工程等。建筑安裝工程主要為項目范圍內(nèi)的建筑工程及供水、電力等設備費用；為施工進行的場地平整、工程和地質(zhì)勘察以及施工臨時用水、電、氣和完工后的場地清理、室外道路修建、環(huán)境美化、綠化工程。設備購置包括主要運輸、倉儲設備及輔助的購置。安裝工程費用包括：與設備相連的工作臺、欄桿等設施的工程費用；被安裝設備的絕緣、防腐、保溫、油漆等工作；為測定安裝工程質(zhì)量，對單臺設備進行單機運轉(zhuǎn)、系統(tǒng)設備進行無負荷運轉(zhuǎn)工作調(diào)試費。工程建設其它費用（含土地使用費）、流動資金等。（1） 國家發(fā)改委、建設部2006年7月頒發(fā)的《建設項目經(jīng)濟評價就去與參數(shù)》（第三版）；（2） 項目技術(shù)方案、產(chǎn)品方案、建設條件、建設工期；（3） 工程量根據(jù)方案設計估算；（4） 設備價格：主要設備通過廠家詢價，小型及通用設備采用市場價（價格為到廠價）；（5） 材料價格：材料價格采用市場價格，不足部分采用2013年最近一期《宣城市工程造價信息》公布的指導價格（價格為到廠價或預算價）；（6） 相關(guān)費用按國家及寧國市有關(guān)規(guī)定計算。本項目建設投資估算主要包括工程費用、工程建設其它費用及預備費共三個部分。本項目估算方法為單位工程量估算法，工程內(nèi)容包括生產(chǎn)車間、辦公樓、門衛(wèi)及其它道路、綠化等附屬工程，建筑工程費用估算1489萬元（人民幣，下同）。序號建（構(gòu)）筑物名稱單位數(shù)量或費率單價合計（萬元）1單體工程1462辦公樓㎡18002000360倉庫㎡2000600120廠房（2棟）㎡16000600960門衛(wèi)室㎡2001100222總圖及工程用工27道路廣場㎡30005015綠化㎡1500203污水站㎡60030圍墻㎡90080合計1489項目主要設備為生產(chǎn)設備，為國內(nèi)采購。設備購置費用總計2450萬元。序號設備名稱單位數(shù)量金額備注1特種防爆乳化機30臺15024502特種防爆灌裝機30臺3萬/臺3注塑機10臺25萬/臺4吹塑機120臺6萬/臺5吹塑機210臺35萬/臺62T液體灌裝運輸車10臺18萬/臺72T固體運輸車10臺16萬/臺830T液體運輸車20臺65萬/臺8其它配套模具及設施10臺、套合計1502450%估算，安裝工程費用估算為245萬元。，其中：（1） 土地使用費本項目需購置土地30畝，土地價格參照寧國汪溪化工園區(qū)內(nèi)周邊工業(yè)用地價格，土地使用費計450萬元。（2） 建設單位管理費建設單位管理費主要包括建設單位從項目籌建開始直到辦理竣工決算為止發(fā)生的項目建設管理費用，參照財政部財建[2002]394號文并結(jié)合項目實際情況，%計。（3） 勘察設計費批建設單位為進行項目建設而發(fā)生的勘察、設計費，根據(jù)國家發(fā)改委、建設部計價格[2002]10號文有關(guān)規(guī)定，%計算。（4）工程監(jiān)理費根據(jù)國家發(fā)改委、建設部發(fā)改價格[2007]670號文，%計算。（5）招標/質(zhì)監(jiān)/安監(jiān)費招標/質(zhì)監(jiān)/%計算。（6）聯(lián)合試運轉(zhuǎn)費指工程在竣工之前按照設計文件規(guī)定的工程質(zhì)量標準和技術(shù)要求，進行整個生產(chǎn)線或裝置負荷聯(lián)合試運轉(zhuǎn)所發(fā)生的費用支出，按照設備購置費的1%進行估算。（7） 員工培訓費按照人均1000元估算，本項目人員共200人，計20萬元。（8）辦公及生活家具購置費按照人均1000元估算，本項目管理人員共200人，計20萬元。（9）前期工作費指本項目前期工作編制可行性研究報告，獲得環(huán)境影響咨詢服務，以及其它與建設項目有關(guān)的咨詢服務收費。本項目暫按10萬元估算。（10）市政基礎設施配套費批政府部門為加快城市市政公用基礎設施建設，提高城市市政公用基礎設施的建設水平和綜合服務能力而征收的費用。根據(jù)《宣城市城市基礎設施配套費征收使用管理實施細則 》（宣價費[2008]28號）要求，工業(yè)用地內(nèi)廠房及倉儲設施按32元/㎡計算，其它建筑按50元/㎡。（11）場地準備及臨時設施費批建設單位在項目建設期間臨時搭建或引用設施而發(fā)生的費用，%估算。（12） 工程保險費批建設項目在建設期間根據(jù)需要實施工程保險所需的費用，%估算。（1）基本預備費基本預備費指在可行性研究階段難以預料的費用，又稱工程建設不可預見費。基本預備費以建筑工程費、設備及工器具購置費、安裝工程費及工程建設其它費用之和為基數(shù)。本項目按照10%的基本預備費率計提。（2）漲價預備費漲價預備費是指在建設期內(nèi)價格上漲可能引起投資增加而預留的費用，亦稱為價格變動不可預見費。漲價預備費以建筑工程費、設備及工器具購置費、安裝工程費之和為計算基數(shù)。根據(jù)國家計委計投資（1999）1340號《關(guān)于加強對基本建設大中型項目概算中“價差預備費”管理有關(guān)問題的通知》，漲價預備費暫計為零。按費用類別劃分。序號類別名稱投資額（萬元）占比（%）1建筑工程費用14892設備購置費用24503設備安裝費用2454工程建設及其他費用5預備費6合計100根據(jù)該項目特點，項目流動資金估算采用詳細估算法估算，參照企業(yè)實際投產(chǎn)情況。本項目總投資為5500萬元。該項目建設所需資金全部為企業(yè)自籌。第14章 財務評價本項目財務評價范圍嚴格依據(jù)投入產(chǎn)出配比原則，確保收益與費用估算范圍的一致性。本項目財務評價的方法采用國家發(fā)展改革委、建設部發(fā)改投資[2006]1325號文發(fā)布的《建設項目經(jīng)濟評價方法》和《建設項目經(jīng)濟評價參數(shù)》中的“方法與參數(shù)”版本。計算期包括建設期和運營期。根據(jù)項目實施進度計劃，建設期1年，運營期11年，項目計算期為12年。在投產(chǎn)負荷安排中，由于前期市場需求調(diào)查充分，項目建成后的客戶合作意向較為明確，經(jīng)營期第一年產(chǎn)能按照70%考慮，經(jīng)營期第二年開始年均按照100%考慮。根據(jù)項目經(jīng)營方案，營業(yè)收入主要為產(chǎn)品銷售。根據(jù)綜合計算，項目年營業(yè)收入合計20000萬元。項目除產(chǎn)品生產(chǎn)外無其他服務，無營業(yè)稅；城市維護建設稅按照5%估算，教育費附加費按照3%估算。項目總成本費用包括外購原輔材料、外購燃料動力等費用、人員工資及福利、修理維護費用、其它費用（含其它管理費用、其它銷售費用）和折舊攤銷等，合計約為15000萬元。本項目正常年（第五年）增值稅720萬元。根據(jù)2007年3月16日第十屆全國人民代表大會第五次會議通過的《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》，所得稅率按照25%計算，正常年所得稅428萬元。本項目正常年（第五年），上交所得稅428萬元。根據(jù)公司章程，公司分配當年稅后利潤時，應當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取。預計項目正常年可實現(xiàn)營業(yè)收入20000萬元。%，項目具有良好的財務效益。%，大于設定的年基準收益率12%。因此，項目資本金可獲得較好的收益水平。 本項目各年累計盈余資金均沒有出現(xiàn)負值，且在運營初期擁有足夠的經(jīng)營凈現(xiàn)金流量，說明項目方案較為合理，不會依賴短期融資來維持運營，具備較強的財務生存能力。 以營運能力利用率表示的盈虧平衡點（BEP），其公式為：BEP=年固定成本/（年營業(yè)收入可變成本營業(yè)稅金及附加）100%%，表明項目具有較好的抗風險能力。敏感性分析是考察建設投資項目的民涉及的各種不確定性因素對項目基本方案經(jīng)濟評價指標的影響，找出敏感因素。項目銷售量、銷售價格、采購費用、建設投資等數(shù)據(jù)來源于預測，存在變化的可能，具有一定的不確定性。 綜上所述、各不確定性因素中，項目產(chǎn)品銷售價格和產(chǎn)品產(chǎn)量及原材料價格的上下波動對財務指標的影響最大。因些，為提高項目的盈利能力必須使銷售價格能夠保持在較高合理的范圍，確保項目的經(jīng)營規(guī)模，并合理壓縮原材料采購價格。第15章 社會評價社會影響因素按其影響范圍可以分為廣義性的與特定性的，按其影響效果又可以分為直接因素與潛在因素。（1） 由于該項目對產(chǎn)業(yè)發(fā)展、市場等的廣義性影響在本報告相關(guān)章節(jié)已作專門闡述。因而，本章側(cè)重對項目建設地所在的區(qū)域及周邊范圍社會的影響作特定性分析。（2） 涉及直接利用社會資源的土地、生產(chǎn)資料、能源等直接因素也在本報告相關(guān)章節(jié)中作了專篇論述。因而，本章側(cè)重對社會影響的潛在因素進行重點闡述。（1） 以寧國汪溪化工園區(qū)域為社會影響范圍重點，適度擴大到寧國市區(qū)域。（