【正文】 有關(guān)能源、統(tǒng)計(jì)報(bào)表。⑨進(jìn)行能耗分析，并根據(jù)需要開展能源平衡工作，實(shí)行綜合能耗考核和單項(xiàng)消耗考核制度。積極開展節(jié)能技術(shù)革新和傳統(tǒng)項(xiàng)目節(jié)能改造工作。⑩定期對(duì)本企業(yè)主要耗能產(chǎn)品制訂先進(jìn) 、合理的能源消耗定額，并認(rèn)真進(jìn)行考核。將各項(xiàng)能源消耗定額分解落實(shí)到車間、班級(jí)、崗位。經(jīng)常開展節(jié)能合理化建議活動(dòng)。 該項(xiàng)目以電力為主要能耗品種，因此重點(diǎn)分析似采取的節(jié)能措施對(duì)電力的節(jié)約效果。(1)該項(xiàng)目的節(jié)電效果主要通過(guò)高效設(shè)備的采用、高效照明燈具的采用、節(jié)能型空調(diào)的選用等方面體現(xiàn)，根據(jù)同類企業(yè)該類節(jié)電措施的運(yùn)行情況，預(yù)計(jì)可收到節(jié)電5%的效果，。由以上兩項(xiàng)可知。綜合本章上述分析，該項(xiàng)目建設(shè)方案遵循了國(guó)家和地方的合理用能標(biāo)準(zhǔn)及節(jié)能設(shè)計(jì)規(guī)范；該項(xiàng)目主要能耗指標(biāo)明顯優(yōu)于國(guó)家和地區(qū)工業(yè)行業(yè)平均水平；所在地能源供應(yīng)情況良好；該項(xiàng)目?jī)?yōu)化用能結(jié)構(gòu)、發(fā)揮產(chǎn)業(yè)鏈效果，擬采取的節(jié)能降耗措施針對(duì)性強(qiáng)、科學(xué)可靠，可達(dá)到的節(jié)能效果較顯著。該項(xiàng)目在節(jié)能方案方面符合國(guó)家現(xiàn)行的能源政策，是可行的。第10章 職業(yè)安全衛(wèi)生本工程場(chǎng)地地震基本烈充為小于6度，抗震設(shè)防采用6度。本工程按有關(guān)規(guī)范進(jìn)行室外防雷接地設(shè)計(jì)，同時(shí)設(shè)有防靜電接地干線，也防雷接地聯(lián)成電氣通路。本工程場(chǎng)地的四鄰對(duì)工程的職業(yè)安全衛(wèi)生均無(wú)影響，場(chǎng)區(qū)四周均設(shè)置了綠化帶，以改善環(huán)境?？倛D設(shè)計(jì)按規(guī)范要求保持防火間距，場(chǎng)區(qū)道路形成環(huán)形、通暢，以滿足消防和運(yùn)輸?shù)确矫娴囊蟆１卷?xiàng)目生產(chǎn)過(guò)程中存在的職業(yè)危害因素主要是生產(chǎn)過(guò)程中機(jī)械設(shè)備在運(yùn)行過(guò)程中產(chǎn)生的振動(dòng)、噪音和粉塵，以及裝卸過(guò)程中的人身安全影響。（一）防火防爆(1)場(chǎng)區(qū)總平面布置上，各建筑之間按規(guī)范要求留有足夠的間距，且道路通暢，滿足消防和運(yùn)輸?shù)确矫娴囊蟆?2)機(jī)械設(shè)備及輔助設(shè)施在布置上均按規(guī)范要求留有安全通道和規(guī)定的操作間距；建筑內(nèi)樓梯應(yīng)符合安全要求。(3)通風(fēng)、空調(diào)管道等均用不燃燒材料進(jìn)行保溫，并按相關(guān)規(guī)定，送回風(fēng)管道在穿越機(jī)房的隔墻或樓板處均設(shè)置防火閥，空調(diào)系統(tǒng)在火災(zāi)發(fā)生時(shí)，自動(dòng)切斷風(fēng)機(jī)電源以防火勢(shì)蔓延。(二)電氣安全電氣設(shè)備非帶電的外殼，配線穿管以及電氣安裝支架等均作接零保護(hù)。選用漏電保護(hù)的電氣設(shè)備，檢修照明電壓不高于12v，以確保操作人員和檢修人員不致發(fā)生觸電事故。(1) 合理布置貨場(chǎng)，并在站區(qū)內(nèi)空地處和建筑物四周進(jìn)行綠化。場(chǎng)區(qū)各區(qū)域均具有良好的自然采光和通風(fēng)。(2) 對(duì)溫度、濕度較大的工作崗位均作通風(fēng)考慮，以降低室內(nèi)溫濕度，減少對(duì)操作人員的影響。人員工作集中的室內(nèi)場(chǎng)所采用舒適性空調(diào)，從而保證舒適的生產(chǎn)環(huán)境。(3) 對(duì)機(jī)械設(shè)備采用減震器材，風(fēng)機(jī)加裝消聲器。同時(shí)在有噪聲源的機(jī)房?jī)?nèi)采用吸音材料等措施，以最大限度地降低噪聲，減輕對(duì)操作人員的危害。區(qū)內(nèi)應(yīng)設(shè)急救箱，可作事故緊急處理。建設(shè)單位設(shè)安全科，負(fù)責(zé)職業(yè)安全衛(wèi)生教育工作，凡新工人、實(shí)習(xí)人員、操作人員調(diào)換崗位等均通過(guò)三級(jí)安全教育，審查合格后進(jìn)入崗位，由專職安全員巡回檢查安全生產(chǎn)情況。站區(qū)設(shè)專職消防人員一名，負(fù)責(zé)消防工作，檢查消防設(shè)防器材的完整情況，并定期組織職工進(jìn)行消防知識(shí)教育。第11章 項(xiàng)目管理及人力資源配置組織機(jī)構(gòu)見下圖本項(xiàng)目業(yè)主應(yīng)成立項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，由法人代表任組長(zhǎng)，主要項(xiàng)目建設(shè)的統(tǒng)籌工作。項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)質(zhì)量、安全、財(cái)務(wù)、設(shè)備動(dòng)力等專業(yè)領(lǐng)導(dǎo)小組，由項(xiàng)目業(yè)主各業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)相應(yīng)具體工作。項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中，項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組將根據(jù)項(xiàng)目各階段的不同要求特點(diǎn)，切實(shí)組織好項(xiàng)目的規(guī)劃、設(shè)計(jì)、施工招標(biāo)，以保證工程質(zhì)量自設(shè)計(jì)開展至施工的各個(gè)階段都能達(dá)到管理目標(biāo)的要求。同時(shí)在建設(shè)過(guò)程中負(fù)責(zé)項(xiàng)目協(xié)調(diào)及質(zhì)量管理、合同管理、財(cái)務(wù)管理，確保項(xiàng)目按規(guī)范要求優(yōu)質(zhì)、高效建成。對(duì)產(chǎn)品應(yīng)力求達(dá)到規(guī)格化、標(biāo)準(zhǔn)化、系列化、條碼化、包裝化，使產(chǎn)品的商品化率有明顯的提高。為了確保生產(chǎn)，合理安排勞動(dòng)力，根據(jù)生產(chǎn)管理的需要，整個(gè)項(xiàng)目共計(jì)定員200人。第12章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度（1） 建設(shè)工期根據(jù)同行業(yè)類似項(xiàng)目建設(shè)的實(shí)際經(jīng)驗(yàn)以及新建項(xiàng)目的具體特點(diǎn)，確定本項(xiàng)目建設(shè)期限為2018年6月——2019年5月，共計(jì)12月。（2） 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃如下：(1)2018年6月完成項(xiàng)目的立項(xiàng)、勘察、可行性報(bào)告編制、環(huán)評(píng)等審批經(jīng)；(2)2018年7月，工程設(shè)計(jì)等前期工作；(3)2018年8月——2018年12月，完成場(chǎng)地平整、基礎(chǔ)施工；(4)2019年1月——2019年3月，完成土建工程；(5)2019年4月——2019年5月，完成設(shè)備訂貨、采購(gòu)、安裝；(6)2019年5月，完成項(xiàng)目試運(yùn)行、竣工驗(yàn)收。第十三章 投資估算及資金籌措本投資估算范圍為本項(xiàng)目投資的建筑安裝工程、設(shè)備購(gòu)置安裝工程等。建筑安裝工程主要為項(xiàng)目范圍內(nèi)的建筑工程及供水、電力等設(shè)備費(fèi)用；為施工進(jìn)行的場(chǎng)地平整、工程和地質(zhì)勘察以及施工臨時(shí)用水、電、氣和完工后的場(chǎng)地清理、室外道路修建、環(huán)境美化、綠化工程。設(shè)備購(gòu)置包括主要運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)備及輔助的購(gòu)置。安裝工程費(fèi)用包括：與設(shè)備相連的工作臺(tái)、欄桿等設(shè)施的工程費(fèi)用；被安裝設(shè)備的絕緣、防腐、保溫、油漆等工作；為測(cè)定安裝工程質(zhì)量，對(duì)單臺(tái)設(shè)備進(jìn)行單機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)、系統(tǒng)設(shè)備進(jìn)行無(wú)負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)工作調(diào)試費(fèi)。工程建設(shè)其它費(fèi)用（含土地使用費(fèi)）、流動(dòng)資金等。（1） 國(guó)家發(fā)改委、建設(shè)部2006年7月頒發(fā)的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)就去與參數(shù)》（第三版）；（2） 項(xiàng)目技術(shù)方案、產(chǎn)品方案、建設(shè)條件、建設(shè)工期；（3） 工程量根據(jù)方案設(shè)計(jì)估算；（4） 設(shè)備價(jià)格：主要設(shè)備通過(guò)廠家詢價(jià)，小型及通用設(shè)備采用市場(chǎng)價(jià)（價(jià)格為到廠價(jià)）；（5） 材料價(jià)格：材料價(jià)格采用市場(chǎng)價(jià)格，不足部分采用2013年最近一期《宣城市工程造價(jià)信息》公布的指導(dǎo)價(jià)格（價(jià)格為到廠價(jià)或預(yù)算價(jià)）；（6） 相關(guān)費(fèi)用按國(guó)家及寧國(guó)市有關(guān)規(guī)定計(jì)算。本項(xiàng)目建設(shè)投資估算主要包括工程費(fèi)用、工程建設(shè)其它費(fèi)用及預(yù)備費(fèi)共三個(gè)部分。本項(xiàng)目估算方法為單位工程量估算法，工程內(nèi)容包括生產(chǎn)車間、辦公樓、門衛(wèi)及其它道路、綠化等附屬工程，建筑工程費(fèi)用估算1489萬(wàn)元（人民幣，下同）。序號(hào)建（構(gòu)）筑物名稱單位數(shù)量或費(fèi)率單價(jià)合計(jì)（萬(wàn)元）1單體工程1462辦公樓㎡18002000360倉(cāng)庫(kù)㎡2000600120廠房（2棟）㎡16000600960門衛(wèi)室㎡2001100222總圖及工程用工27道路廣場(chǎng)㎡30005015綠化㎡1500203污水站㎡60030圍墻㎡90080合計(jì)1489項(xiàng)目主要設(shè)備為生產(chǎn)設(shè)備，為國(guó)內(nèi)采購(gòu)。設(shè)備購(gòu)置費(fèi)用總計(jì)2450萬(wàn)元。序號(hào)設(shè)備名稱單位數(shù)量金額備注1特種防爆乳化機(jī)30臺(tái)15024502特種防爆灌裝機(jī)30臺(tái)3萬(wàn)/臺(tái)3注塑機(jī)10臺(tái)25萬(wàn)/臺(tái)4吹塑機(jī)120臺(tái)6萬(wàn)/臺(tái)5吹塑機(jī)210臺(tái)35萬(wàn)/臺(tái)62T液體灌裝運(yùn)輸車10臺(tái)18萬(wàn)/臺(tái)72T固體運(yùn)輸車10臺(tái)16萬(wàn)/臺(tái)830T液體運(yùn)輸車20臺(tái)65萬(wàn)/臺(tái)8其它配套模具及設(shè)施10臺(tái)、套合計(jì)1502450%估算，安裝工程費(fèi)用估算為245萬(wàn)元。，其中：（1） 土地使用費(fèi)本項(xiàng)目需購(gòu)置土地30畝，土地價(jià)格參照寧國(guó)汪溪化工園區(qū)內(nèi)周邊工業(yè)用地價(jià)格，土地使用費(fèi)計(jì)450萬(wàn)元。（2） 建設(shè)單位管理費(fèi)建設(shè)單位管理費(fèi)主要包括建設(shè)單位從項(xiàng)目籌建開始直到辦理竣工決算為止發(fā)生的項(xiàng)目建設(shè)管理費(fèi)用，參照財(cái)政部財(cái)建[2002]394號(hào)文并結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際情況，%計(jì)。（3） 勘察設(shè)計(jì)費(fèi)批建設(shè)單位為進(jìn)行項(xiàng)目建設(shè)而發(fā)生的勘察、設(shè)計(jì)費(fèi)，根據(jù)國(guó)家發(fā)改委、建設(shè)部計(jì)價(jià)格[2002]10號(hào)文有關(guān)規(guī)定，%計(jì)算。（4）工程監(jiān)理費(fèi)根據(jù)國(guó)家發(fā)改委、建設(shè)部發(fā)改價(jià)格[2007]670號(hào)文，%計(jì)算。（5）招標(biāo)/質(zhì)監(jiān)/安監(jiān)費(fèi)招標(biāo)/質(zhì)監(jiān)/%計(jì)算。（6）聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)指工程在竣工之前按照設(shè)計(jì)文件規(guī)定的工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)要求，進(jìn)行整個(gè)生產(chǎn)線或裝置負(fù)荷聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)所發(fā)生的費(fèi)用支出，按照設(shè)備購(gòu)置費(fèi)的1%進(jìn)行估算。（7） 員工培訓(xùn)費(fèi)按照人均1000元估算，本項(xiàng)目人員共200人，計(jì)20萬(wàn)元。（8）辦公及生活家具購(gòu)置費(fèi)按照人均1000元估算，本項(xiàng)目管理人員共200人，計(jì)20萬(wàn)元。（9）前期工作費(fèi)指本項(xiàng)目前期工作編制可行性研究報(bào)告，獲得環(huán)境影響咨詢服務(wù)，以及其它與建設(shè)項(xiàng)目有關(guān)的咨詢服務(wù)收費(fèi)。本項(xiàng)目暫按10萬(wàn)元估算。（10）市政基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)批政府部門為加快城市市政公用基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，提高城市市政公用基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)水平和綜合服務(wù)能力而征收的費(fèi)用。根據(jù)《宣城市城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)征收使用管理實(shí)施細(xì)則 》（宣價(jià)費(fèi)[2008]28號(hào)）要求，工業(yè)用地內(nèi)廠房及倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施按32元/㎡計(jì)算，其它建筑按50元/㎡。（11）場(chǎng)地準(zhǔn)備及臨時(shí)設(shè)施費(fèi)批建設(shè)單位在項(xiàng)目建設(shè)期間臨時(shí)搭建或引用設(shè)施而發(fā)生的費(fèi)用，%估算。（12） 工程保險(xiǎn)費(fèi)批建設(shè)項(xiàng)目在建設(shè)期間根據(jù)需要實(shí)施工程保險(xiǎn)所需的費(fèi)用，%估算。（1）基本預(yù)備費(fèi)基本預(yù)備費(fèi)指在可行性研究階段難以預(yù)料的費(fèi)用，又稱工程建設(shè)不可預(yù)見費(fèi)?；绢A(yù)備費(fèi)以建筑工程費(fèi)、設(shè)備及工器具購(gòu)置費(fèi)、安裝工程費(fèi)及工程建設(shè)其它費(fèi)用之和為基數(shù)。本項(xiàng)目按照10%的基本預(yù)備費(fèi)率計(jì)提。（2）漲價(jià)預(yù)備費(fèi)漲價(jià)預(yù)備費(fèi)是指在建設(shè)期內(nèi)價(jià)格上漲可能引起投資增加而預(yù)留的費(fèi)用，亦稱為價(jià)格變動(dòng)不可預(yù)見費(fèi)。漲價(jià)預(yù)備費(fèi)以建筑工程費(fèi)、設(shè)備及工器具購(gòu)置費(fèi)、安裝工程費(fèi)之和為計(jì)算基數(shù)。根據(jù)國(guó)家計(jì)委計(jì)投資（1999）1340號(hào)《關(guān)于加強(qiáng)對(duì)基本建設(shè)大中型項(xiàng)目概算中“價(jià)差預(yù)備費(fèi)”管理有關(guān)問(wèn)題的通知》，漲價(jià)預(yù)備費(fèi)暫計(jì)為零。按費(fèi)用類別劃分。序號(hào)類別名稱投資額（萬(wàn)元）占比（%）1建筑工程費(fèi)用14892設(shè)備購(gòu)置費(fèi)用24503設(shè)備安裝費(fèi)用2454工程建設(shè)及其他費(fèi)用5預(yù)備費(fèi)6合計(jì)100根據(jù)該項(xiàng)目特點(diǎn)，項(xiàng)目流動(dòng)資金估算采用詳細(xì)估算法估算，參照企業(yè)實(shí)際投產(chǎn)情況。本項(xiàng)目總投資為5500萬(wàn)元。該項(xiàng)目建設(shè)所需資金全部為企業(yè)自籌。第14章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)本項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)范圍嚴(yán)格依據(jù)投入產(chǎn)出配比原則，確保收益與費(fèi)用估算范圍的一致性。本項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)的方法采用國(guó)家發(fā)展改革委、建設(shè)部發(fā)改投資[2006]1325號(hào)文發(fā)布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法》和《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)參數(shù)》中的“方法與參數(shù)”版本。計(jì)算期包括建設(shè)期和運(yùn)營(yíng)期。根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃，建設(shè)期1年，運(yùn)營(yíng)期11年，項(xiàng)目計(jì)算期為12年。在投產(chǎn)負(fù)荷安排中，由于前期市場(chǎng)需求調(diào)查充分，項(xiàng)目建成后的客戶合作意向較為明確，經(jīng)營(yíng)期第一年產(chǎn)能按照70%考慮，經(jīng)營(yíng)期第二年開始年均按照100%考慮。根據(jù)項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)方案，營(yíng)業(yè)收入主要為產(chǎn)品銷售。根據(jù)綜合計(jì)算，項(xiàng)目年?duì)I業(yè)收入合計(jì)20000萬(wàn)元。項(xiàng)目除產(chǎn)品生產(chǎn)外無(wú)其他服務(wù)，無(wú)營(yíng)業(yè)稅；城市維護(hù)建設(shè)稅按照5%估算，教育費(fèi)附加費(fèi)按照3%估算。項(xiàng)目總成本費(fèi)用包括外購(gòu)原輔材料、外購(gòu)燃料動(dòng)力等費(fèi)用、人員工資及福利、修理維護(hù)費(fèi)用、其它費(fèi)用（含其它管理費(fèi)用、其它銷售費(fèi)用）和折舊攤銷等，合計(jì)約為15000萬(wàn)元。本項(xiàng)目正常年（第五年）增值稅720萬(wàn)元。根據(jù)2007年3月16日第十屆全國(guó)人民代表大會(huì)第五次會(huì)議通過(guò)的《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅法》，所得稅率按照25%計(jì)算，正常年所得稅428萬(wàn)元。本項(xiàng)目正常年（第五年），上交所得稅428萬(wàn)元。根據(jù)公司章程，公司分配當(dāng)年稅后利潤(rùn)時(shí)，應(yīng)當(dāng)提取利潤(rùn)的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計(jì)額為公司注冊(cè)資本的50%以上的，可以不再提取。預(yù)計(jì)項(xiàng)目正常年可實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入20000萬(wàn)元。%，項(xiàng)目具有良好的財(cái)務(wù)效益。%，大于設(shè)定的年基準(zhǔn)收益率12%。因此，項(xiàng)目資本金可獲得較好的收益水平。 本項(xiàng)目各年累計(jì)盈余資金均沒(méi)有出現(xiàn)負(fù)值，且在運(yùn)營(yíng)初期擁有足夠的經(jīng)營(yíng)凈現(xiàn)金流量，說(shuō)明項(xiàng)目方案較為合理，不會(huì)依賴短期融資來(lái)維持運(yùn)營(yíng)，具備較強(qiáng)的財(cái)務(wù)生存能力。 以營(yíng)運(yùn)能力利用率表示的盈虧平衡點(diǎn)（BEP），其公式為：BEP=年固定成本/（年?duì)I業(yè)收入可變成本營(yíng)業(yè)稅金及附加）100%%，表明項(xiàng)目具有較好的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。敏感性分析是考察建設(shè)投資項(xiàng)目的民涉及的各種不確定性因素對(duì)項(xiàng)目基本方案經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)指標(biāo)的影響，找出敏感因素。項(xiàng)目銷售量、銷售價(jià)格、采購(gòu)費(fèi)用、建設(shè)投資等數(shù)據(jù)來(lái)源于預(yù)測(cè)，存在變化的可能，具有一定的不確定性。 綜上所述、各不確定性因素中，項(xiàng)目產(chǎn)品銷售價(jià)格和產(chǎn)品產(chǎn)量及原材料價(jià)格的上下波動(dòng)對(duì)財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響最大。因些，為提高項(xiàng)目的盈利能力必須使銷售價(jià)格能夠保持在較高合理的范圍，確保項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)規(guī)模，并合理壓縮原材料采購(gòu)價(jià)格。第15章 社會(huì)評(píng)價(jià)社會(huì)影響因素按其影響范圍可以分為廣義性的與特定性的，按其影響效果又可以分為直接因素與潛在因素。（1） 由于該項(xiàng)目對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、市場(chǎng)等的廣義性影響在本報(bào)告相關(guān)章節(jié)已作專門闡述。因而，本章側(cè)重對(duì)項(xiàng)目建設(shè)地所在的區(qū)域及周邊范圍社會(huì)的影響作特定性分析。（2） 涉及直接利用社會(huì)資源的土地、生產(chǎn)資料、能源等直接因素也在本報(bào)告相關(guān)章節(jié)中作了專篇論述。因而，本章側(cè)重對(duì)社會(huì)影響的潛在因素進(jìn)行重點(diǎn)闡述。（1） 以寧國(guó)汪溪化工園區(qū)域?yàn)樯鐣?huì)影響范圍重點(diǎn)，適度擴(kuò)大到寧國(guó)市區(qū)域。（