大理石項目可行性研究報告-資料下載頁
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【正文】 581五、可供投資者分配的利潤18536604454075225522552255225522552255225六、未分配利潤18536604454075225522552255225522552255225七、累積未分利潤18536245801145116676219012712632351375754280048025八、年納稅總額3713829281908123812381238123812381238123 本項目建設(shè)期為48個月，計算期為10年，現(xiàn)金流量預(yù)測如表154所示：表154 現(xiàn)金流量表 單位:萬元序號項目合計計算期123456789101現(xiàn)金流入1155554112500112500112500112500112500112500112500112500112500143054營業(yè)收入1125000112500112500112500112500112500112500112500112500112500112500其他收入回收固定資產(chǎn)余值34163416回收流動資金27138271382現(xiàn)金流出1066003131015106806103624103624103489103489103489103489103489103489建設(shè)投資1500015000流動資金凈增加額27138222014397405135000000經(jīng)營成本96446590102962229703297302973029730297302973029730297302經(jīng)營稅金及附加594003713618861886188618861886188618861886188維持運(yùn)營投資03所得稅前凈現(xiàn)金流量1851556948876887690119011901190119011395654累計稅前凈現(xiàn)金流量2190181851512821394549311394222953319644097549986895515調(diào)整所得稅02105200319351935193519351935193519356所得稅后凈現(xiàn)金流量718971851535896873694170767076707670767076376307累計稅后凈現(xiàn)金流量129869185151492680531112596413040201162719234267718978計算指標(biāo)稅前稅后項目投資財務(wù)凈現(xiàn)值(ic=15%，萬元)2616717965項目投資內(nèi)部收益率%%投資回收期 以上項目財務(wù)分析表明，%，高于行業(yè)基準(zhǔn)財務(wù)內(nèi)部收益率15%；稅后財務(wù)凈現(xiàn)值（當(dāng)ic=15%時）17965萬元，（含建設(shè)期），%，%，%。項目各項指標(biāo)均較好，在財務(wù)上是可行的。各項財務(wù)指標(biāo)匯總表如表155所示：表155 財務(wù)指標(biāo)匯總表序號指標(biāo)單位數(shù)值備注1年銷售收入萬元112500 2年納稅總額萬元8123 3年總成本費用萬元98572 4利潤總額萬元7741 5凈利潤萬元5805 6銷售毛利率 % 7銷售凈利率 % 8財務(wù)稅后內(nèi)部收益率 % 9財務(wù)稅后內(nèi)部投資回收期年 10靜態(tài)投資收益率 % 11靜態(tài)投資回收期年 12總投資萬元18000 13投資凈利率 % 14投資利稅率 % 15資產(chǎn)負(fù)債率 % 16流動比率 194% 17速動比率 61% 第十六章 風(fēng)險分析各種風(fēng)險對項目的影響分析見下表。表161 風(fēng)險影響評價表風(fēng)險因素名稱風(fēng)險程度說明重大較大一般較小微小市場風(fēng)險√一般但可以規(guī)避預(yù)測風(fēng)險√較小但不可規(guī)避組織管理風(fēng)險√較大但可以規(guī)避核心人員流動風(fēng)險√一般但可以規(guī)避財務(wù)風(fēng)險√一般且可以規(guī)避 第十七章 結(jié)論與建議
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