【正文】 接，利用室外給水管網(wǎng)水壓直接供水方式，室內設置消火栓規(guī)格為DN50，L25m，ф16mm，消防管道為環(huán)狀，沿此系統(tǒng)每 100120m 設置室外地下式消防不凍栓，距路邊 2m，消火栓具有一個 DN100 和兩個 DN65接口，管網(wǎng)干徑 DN200。 其它防火措施 廠用配電室設置移動式空氣泡沫滅火器，泡沫貯量大于油脂有限公司污水處理回收再利用工程可行性研究報告滅火器用量 2 倍，滅火時間不少于 20 分鐘。 廠區(qū)各建筑物之間，設有行車或消防通道，主廠房周圍設有環(huán)形通道。 輸煤棧橋內設置噴淋水管道，運煤皮帶選用難燃膠帶。油脂有限公司污水處理回收再利用工程可行性研究報告第十章 勞動組織與定員 項目建設管理方式按照國家對建設項目管理的有關規(guī)定，本項目是按照項目法人責任制、招投標制、工程監(jiān)理制和項目合同制等先進管理制度進行項目管理，以保證項目的順利實施。成立項目管理辦公室，貫徹法人責任制，對項目實施全過程管理，負責項目前期資金準備工作，擬定計劃，籌集建設資金，組織工程設計、施工、監(jiān)理、設計材料采購、招投標工作，處理工程建設中的問題，審定項目專項預決算，組織竣工驗收，處理項目建設中的一切問題。 項目組織管理機構本次改造的內容和范圍均在原企業(yè)機構之內，仍沿用原有的組織機構。 組織機構及人員設置根據(jù)項目需要，僅與本改造工程運行直接相關的人員列入本項目人員范圍內，由于企業(yè)現(xiàn)在即有充足的同崗位運行人員，項目所用人員均為企業(yè)現(xiàn)有人員，對現(xiàn)有人員進行組合整編，進行相關技術培訓后即可上崗操作。設置項目人員詳見項目組織機構與勞動定員簡表。油脂有限公司污水處理回收再利用工程可行性研究報告項目組織機構與勞動定員簡表序號 部門 人數(shù) 主要職責 備注1 鍋爐房 6 運行操作工2 電氣儀表 4 運行操作工3 化學/熱工 2 運行操作工4 水循環(huán)系統(tǒng) 3 運行操作工合計 15油脂有限公司污水處理回收再利用工程可行性研究報告第十一章 項目實施進度 建設工期綜合考慮本工程增容、改擴建，建設資金，配套設施，北方的氣侯條件等，確定本項目總工期 12 個月。 實施進度計劃 項目建設實施進度計劃如下表：項目實施進度表 序號 時間內容 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121 前期立項、可研、設計2 改造工程土建施工3 設備購置4 設備安裝5 設備規(guī)劃運行油脂有限公司污水處理回收再利用工程可行性研究報告第十二章 投資估算及融資方案 編制說明本項目是節(jié)能減排綜合治理工程，編制范圍包括鍋爐及熱源系統(tǒng)改造、循環(huán)水再利用系統(tǒng)、冷凝水回收系統(tǒng)工程。 建設投資估算本估算是根據(jù)可行性研究報告的設計方案、工程內容、工程量并結合當?shù)貙嶋H情況編制的。 估 算 依 據(jù) 構 筑 工 程 ： 參 照 當 地 同 類 建 構 筑 和 本 項 目 改 造 特 點 ， 按 實際 改 造 量 及 造 價 情 況 估 算 。：根據(jù)設備制造廠提供的現(xiàn)行設備價格估算，非標設備按重量估算。：設備安裝費按行業(yè)規(guī)定和實際情況計算，一般性設備為 10%，其它按實際情況計取。：按固定資產、無形資產、其它資產之和的 10%計算。 ：按《輕工業(yè)工程設計概算編制辦法》 （QBJS10**）的有關規(guī)定估算。 建 設 投 資本 項 目 建 設 投 資 為 4350 萬 元 ， 詳 見 投 資 估 算 表 。油脂有限公司污水處理回收再利用工程可行性研究報告 流動資金估算流 動 資 金 按 項 目 特 點 及 原 料 實 際 周 轉 天 數(shù) 測 算 需 要 額 ， 依 此 計算 流 動 資 金 需 用 鋪 底 流 動 資 金 為 736 萬 元 ， 詳 見 流 動 資 金 估 算 表 。 總投資投資預算本項目總投資 5086 萬元，其中固定資產投資 4350 萬元，鋪底流動資金 736 萬元，投資估算見表單位：萬元設備名稱 建設安裝費 設備費 備注深水及給水處理 210 580污水處理 496 2509給排水管網(wǎng) 31 67鍋爐 22 483沉淀池 67鍋爐房 63超濾膜過濾器 56 502小計 945 4141總計 5086本 項 目 總 投 資 5086 萬 元 。 總 投 資 構 成 分 析油脂有限公司污水處理回收再利用工程可行性研究報告總 投 資 構 成 分 析 表序號 投 資 內 容投資金額（萬元） 占項目總投資（%）項目總投資 5086 1001 建設投資 4350 852 鋪底流動資金 736 15循環(huán)用水設備清單位號 設備名稱 規(guī)格/型號 數(shù)量 材質/重量/厚度 備注101管道過濾器PIPE FILTERHD40 1102洗滌臺CLEANING TABLEXD1501500X1500X8001材質：304320Kg/δ3河南糧機103自清離心機OIL WASH WATER SEPARATORDHZ400B處理量；150T/D1 動力：15KW宜興華鼎104軟水罐WATER TANKRSG120Φ1200X25001材質：Q325A1600Kg/δ4河南糧機105軟水泵WATER PUMPTPW40200B流量： 179。/H揚程：36M1 動力： 上海太平洋106熱水罐HOT WATER TANKRSG120Φ1200X20221材質：Q325A1200Kg/δ4河南糧機107熱水泵HPT WATER PUMPTPWR40160流量： 179。/H揚程：32M1 動力： 上海太平洋108濾網(wǎng)洗滌池CLEANING TABLEXD140Φ1400X25001材質：Q325A1000Kg/δ4河南糧機油脂有限公司污水處理回收再利用工程可行性研究報告109油水分離器OILWATER SEPARTORFLQ120Φ1200X15001材質： Q325A填料組合式1100Kg/δ4河南糧機120汽水分離器STEMWATER SEPARATORFLQ30Φ300X5003材質：Q325A600Kg/δ4河南糧機121水分配器WATER DISTRIBUTORZF500Φ500X20221 材質：Q235A鄭州市壓力容器制造廠122蒸汽噴射泵（三級）STEAM EJECTOR3ZP（15+120）/1120 1 杭州四海123蒸汽噴射泵（四級）STEAM EJECTOR4ZP（15+150）/112 1 杭州四海124循環(huán)水泵1CIRCULATION WATER PUMPTPW150400(I)C流量： 160M179。/H揚程： 32M1 動力： 22KW上海太平洋125循環(huán)水泵2CIRCULATION WATER PUMPTPW200200流量： 200M179。/H揚程：1 動力： 15KW上海太平洋126涼水塔1WATER COOLERDBHZ300處理量： 250T/H 動力： 3KW*23697Kg新鄉(xiāng)中原玻璃鋼設備廠127冷卻水泵COOLER WATER PUMPISW100160A流量： 179。/H揚程：28M動力： 11KW1003Kg上海太平洋128涼水塔2WATER COOLERGBNL3100處理量： 100T/H 動力： 新鄉(xiāng)中原玻璃鋼設備廠129 猛砂過濾器 179。/h哈爾濱新型水處理油脂有限公司污水處理回收再利用工程可行性研究報告廠130 活性碳過濾器 GMT m179。/h哈爾濱新型水處理廠131 陽離子交換器 m179。/h哈爾濱新型水處理廠 資金籌措建 設 投 資 及 流 動 資 金 全 部 由 企 業(yè) 自 籌 解 決 。油脂有限公司污水處理回收再利用工程可行性研究報告第十三章 財務評價 產品成本估算依據(jù)本項目成本按工業(yè)企業(yè)會計制度劃分科目，并計算相應費用。 原材料本項目主要原料是煤，改選后原煤用量減少，無新增原材料。 外購動力本項目增加 15 名工人，會產生少量生活用水，生活水量按10kg/d人計，按當?shù)厮Y源現(xiàn)行價 1 元/ m 3計算。 工資及福利費按當?shù)噩F(xiàn)行工資水平測算，職工工資 1500 元/月人，福利費按工資總額的 14%計算。 制造費用制造費用包括折舊費、修理費、采暖費、勞動保護費及其他費用等。a. 折舊費： 固定資產凈殘值按 5%，房屋及建筑使用年限按 20 年計，機器設備使用年限按 15 年計，固定資產折舊額為 萬元，詳見固定資產折舊費估算表。：按固定資產原值的 2%計提。 管理費用油脂有限公司污水處理回收再利用工程可行性研究報告管理費用包括無形資產攤銷、開辦費攤費、職工培訓費、其它費用等。：無形資產攤銷按 10 年，其它資產按 5 年，詳見無形及遞延資產攤銷估算表；。 產品成本估算 原材料及動力成本經(jīng)測算，本項目無新增原材料，年增加用水量 45m3，動力成本 45元，詳見外購原材料費估算表、外購燃料和動力費估算表。 總成本費用達到設計生產能力的第一年總成本費用為 萬元，以后年度變化詳見總成本費用估算表。 投產初期的生產計劃建議根據(jù)本項目情況，現(xiàn)在企業(yè)已經(jīng)達到設計生產能力的 100%，本項目是企業(yè)節(jié)能減排的改造項目，生產負荷與企業(yè)一致，從投產起即達到設計生產能力的 100%。 銷售收入及稅金 產品產量及價格本項目的產品就是采取節(jié)能減排措施后節(jié)約的燃料和動力。 營業(yè)收入及稅金油脂有限公司污水處理回收再利用工程可行性研究報告，不屬于工業(yè)產品銷售類項目，故沒有進項稅、城建稅、教育費附加等稅費。，免繳。 萬元，詳見產品營業(yè)收入及稅金估算表。 利潤估算本項目屬于節(jié)能減排及污染綜合治理，不以盈利為目的，通過回收資源，主要得到的是降低資源消耗、減少污染、保護環(huán)境效益。項目的經(jīng)濟效益體現(xiàn)在因減少資源消耗而取得資源節(jié)約效益。 利潤估算及分析項目通過節(jié)約資源取得了良好的收益，達產第一年可獲利潤 萬元，詳見利潤及利潤分配表。 利潤指標a. 總投資收益率為 %；b. 財務內部收益率 %。 財務平衡分析本項目財務狀況較好. 財務現(xiàn)金流量分析現(xiàn)金流量分析從全部投資進行分析，現(xiàn)將全部投資指標列表如下：油脂有限公司污水處理回收再利用工程可行性研究報告序 號 項 目 單 位 指 標 備 注1 財務內部收益率 % 2 投資回收期 年 包括建設期3 凈現(xiàn)值(i=10%) 萬元 不確定性分析 盈虧平衡分析假定銷售量與產量相同，變動成本隨產量變化，固定成本與產量無關，價格不發(fā)生變化的情況下，對本項目的生產能力進行盈虧平衡分析（以達產第一年數(shù)據(jù)為例） 。 固定成本BEP =營業(yè)收入 – 營業(yè)稅金 變動成本 100% = – 0 – 100%= %注：BEP——生產能力利用率項目達到設計生產能力的 %，企業(yè)可保本不虧損，說明該項目抗風險能力很強。 敏感性分析本項目實施過程中，多種影響因素不可避免地要發(fā)生變化，為了查清多種影響因素對項目經(jīng)濟效益的影響程度，對主要因素單獨發(fā)生變化時，本項目經(jīng)濟效益敏感性程度進行分析。通過分析，影響本項目經(jīng)濟效益的因素為回收資源的收入最敏感，油脂有限公司污水處理回收再利用工程可行性研究報告其次是成本、投資。因此要保證項目節(jié)能效果，增加資源回收率，以確保項目有一定的經(jīng)濟效益。項目達到設計生產能力的 %，企業(yè)可保本不虧損，說明該項目有一定的抗風險能力。 財務評價結論本項目是在國家“十一五”規(guī)劃綱要的總體框架下，以企業(yè)為投資主體，通過申請國家政策性資金支持，以技術改造和節(jié)能減排，實施資源節(jié)約、污染物減排及治理、總量控制等措施，減少污染物的產生和排放，最終實現(xiàn)國家和地方節(jié)能減排的總目標，項目有巨大的社會效益、環(huán)境效益。同時，通過資源節(jié)約、污染物減排及治理，回收有價格的資源，降低消耗，取得一定的經(jīng)濟效果，并達到投入產出的平衡，使項目能夠持久地運行下去。通過財務評價可知，項目依靠自身的收益可以回收投資，已經(jīng)達到了目的，具有環(huán)境效益和經(jīng)濟效益雙盈的效果，建議項目盡早建設，早見效益