【導(dǎo)讀】的阻燃性能,抗沖擊性能,加工性能等得到大幅度的改善)。改性的過程有的是在。聚合時發(fā)生,但更多的情況下是在塑料加工企業(yè)中的混合、混煉設(shè)備中進行的。產(chǎn)化進程的加快,都為改性塑料企業(yè)提供了更為廣闊的市場空間。中國制造業(yè)的崛起為改性塑料行業(yè)提供了廣闊市場空間,使我國成為全球。塑料消費量與發(fā)達國家相比還有巨大差距,改性塑料行業(yè)發(fā)展?jié)摿o限。改性塑料市場需求國際市場上改性塑料年需求平均增長率為12~15%。2020年,全世界改性塑料需求已達1000萬噸左右。求1700萬噸左右,銷售額650億美元。2020年國內(nèi)改性塑料市場容量已經(jīng)超。我國目前經(jīng)過改性的塑料尚不足10%,改性塑料潛在市場至少有RMB1600億。汽車和電子電氣工業(yè)消費量占全球PBT總消費量的70%左右,預(yù)計今后全。球市場需求將保持年均8%的速度遞增。市場份額的95%均被外資企業(yè)所占有。大大增強我國PET產(chǎn)品的市場競爭力。左右,預(yù)測2020年國內(nèi)的PC/ABS需求金額超過RMB130億元。以2020年中國汽車工業(yè)對汽車改性塑料的需求為例,其需求達到55萬

　　

【正文】 萬元 /噸 PC/PET 萬元 /噸 PBT/PET 萬 元 /噸 ABS/PBT 萬元 /噸 價格分析 材料 美國通用杜邦、拜耳 帝人 金發(fā) 我們 (萬元 /噸 ) 改性 PBT 改性 PET 45 4 PC/ABS 34 PC/PBT PC/PET 6 無 PBT/PET 無 ABS/PBT 3 通過上述價格對比可以看到 : 通用、杜邦、拜耳作為第一檔次的同類企業(yè) ,技術(shù)上和品牌知名度上處于高端 ,其價格也最高 ,高價使其客戶的成本居高不下 。帝人等作為第二檔次的外資企業(yè) ,在技術(shù)和品牌知名度上與第一檔次的有一定差距 ,所以在價格上略低 ,但對國內(nèi)客戶來講 ,其價格仍然很高。金發(fā)作為內(nèi)資企業(yè)的技術(shù)和品牌的龍頭企業(yè) ,在價格上表現(xiàn)出了極大的優(yōu)勢 ,但在技術(shù)上與第一檔次和第二檔次的企業(yè)差距過大 ,也不能滿足市場需求。 我們在技術(shù)上與通用等第一檔次的外資龍頭企業(yè)仍存在一定差距 ,但我們在技術(shù)上與第二檔次的外資企業(yè)不相上 下甚至略占優(yōu)勢 ,與金發(fā)科技相比 ,我們在技術(shù)上有較大優(yōu)勢。根據(jù)我們的市場定位 ,我們在產(chǎn)品上定位于高端產(chǎn)品 ,在定價上遵循的原則是以金發(fā)為基本參照對象 ,考慮到我們初期的品牌知名度不夠高 ,所以在一般產(chǎn)品上采取價格比金發(fā)略低 ,但產(chǎn)品性能比金發(fā)好的競爭策略 。在金發(fā)技術(shù)不能滿足要求的產(chǎn)品領(lǐng)域上 ,采取高于金發(fā)價格策略 ,體現(xiàn)我們產(chǎn)品的高端技術(shù)形象。但相對通用、帝人等外資企業(yè) ,我們的價格會有較大的優(yōu)勢。 渠道 渠道策略?？紤]到競爭廠家的情況、顧客特點 ,我們訂出的渠道策略 : (1)直銷 ,不走大多數(shù)改性塑料生產(chǎn)廠家 廣泛使用的經(jīng)銷商模式。采用以客戶為導(dǎo)向的銷售模式 ,直接面對顧客 ,與顧客接觸密切 ,快速響應(yīng)顧客需求 ,既有針對性 ,又有靈活性。 (2)、主攻高端市場 ,充分發(fā)揮我們的高技術(shù)含量的優(yōu)勢 ,直擊內(nèi)資企業(yè)技術(shù)達不到高端產(chǎn)品市場 ,例如汽車行業(yè) ,中高檔車所用的車燈、保險杠、儀表盤是內(nèi)資企業(yè)基本沒有涉足的領(lǐng)域 ,在這些領(lǐng)域上都是外資企業(yè)所壟斷 ,通過我們的低價高品質(zhì)進入市場 ,為客戶降低成本且為客戶提供更優(yōu)質(zhì)的技術(shù)服務(wù)和支持。 (3)、市場的穩(wěn)步迅速推進。以華東市場為核心 ,全面出擊華東市場使用工程塑料的 4 大行業(yè) ,重點出擊北方市場的汽 車、家電和電子電氣 3 個行業(yè) ,局部覆蓋華南市場的汽車和電子電氣行業(yè) 渠道管理和激勵 營銷人員的股權(quán)激勵機制 :通過公司制定的股權(quán)計算方法 ,根據(jù)員工的實際貢獻來確定股權(quán)獎勵辦法 ,有助于調(diào)動員工積極性。公司的大股東不斷稀釋自己的股份以對公司的高級管理人員、核心技術(shù)人員和核心業(yè)務(wù)員進行獎勵 ,不僅最大限度的激發(fā)了員工的研究和服務(wù)熱情 ,也將核心技術(shù)和業(yè)務(wù)人員的流失風險降為最低。 整合營銷溝通計劃 原則 建立公司的改性塑料產(chǎn)品的品牌知名度和品牌形象。 (1)不斷提高產(chǎn)品的品質(zhì) ,產(chǎn)品的品質(zhì)與外資企 業(yè)相平 (2)給予客戶優(yōu)于外資企業(yè)的貼身技術(shù)服務(wù)和業(yè)務(wù)服務(wù) (3)價格定位與內(nèi)資企業(yè)拉開層次 ,體現(xiàn)出產(chǎn)品的中高檔次。 (4)直接進入高端產(chǎn)品市場。 銷售策略 業(yè)務(wù)人員分配 ,規(guī)模及人事工作。 (1)業(yè)務(wù)人員分配工作 :業(yè)務(wù)人員的工作主要集中在我們既定目標市場 。 (2)人員規(guī)模及結(jié)構(gòu) 6 公司管理與所有權(quán) 管理 公司類型 有限責任公司 組織架構(gòu) 請參見 組織架構(gòu)圖 核心管理層經(jīng)理工作職責與簡歷 按照組織架構(gòu)圖 ,公司核心管理層由下列人員組成 總經(jīng) 理 ●完成公司董事會設(shè)定的經(jīng)營目標 ●管理和協(xié)調(diào)各部門運作 ●承擔部分公關(guān)職責 ,并協(xié)調(diào)營銷部門樹立公司的品牌知名度 營銷副總經(jīng)理 ●制定和執(zhí)行市場策略 ,進行必要的市場調(diào)研 ●領(lǐng)導(dǎo)銷售團隊在一定的預(yù)算控制下提高銷售業(yè)績 ●制訂業(yè)務(wù)發(fā)展計劃 ●建立公司產(chǎn)品的品牌知名度 ,獲得合理的市場占有率、銷售額和銷售利潤 產(chǎn)品中心副總經(jīng)理 ●負責產(chǎn)品的研發(fā)工作以確保產(chǎn)品的高質(zhì)量和技術(shù)的領(lǐng)先 ●為銷售人員提供技術(shù)支持和培訓 ●負責產(chǎn)品的生產(chǎn) ,達到產(chǎn)量和質(zhì)量的要求 ●管理和協(xié)調(diào)員工以保持工作效率 人力資源部經(jīng)理 ●負責人事工 作 ,如員工招聘、績效評估、培訓、員工薪酬和福利等 ●負責日常行政工作 財務(wù)經(jīng)理 ●負責財務(wù)管理 ,為總經(jīng)理提供精確的財務(wù)數(shù)據(jù)和準確的財務(wù)分析 ●管理日常會計工作 ,現(xiàn)金流河成本控制等 供應(yīng)中心總監(jiān) ●負責原材料的采購和庫存控制 ●負責產(chǎn)品的倉儲和運輸管理 人力資源需求 (具體請見附件 6) 組織架構(gòu)圖 公司成立日程計劃 ● 2020 年 7 月 9 月 ,尋求風險投資基金 ● 2020 年 10 月 2020 年 12 月 ,注冊公司 ,采購設(shè)備 ,工廠選址等準備工作 ● 2020 年 1 月 ,設(shè)備調(diào)試 ,批量試產(chǎn) 7 資金需求 資金需求量 金額 2800 萬元人民幣 時間 2020 年 7 月至 10 月 資金類型 權(quán)益 :100% 債務(wù) :0% 資金來源 2800 萬元來自于投資 ,具體如下 : 第一年所需要資金 : 固定資產(chǎn)投入所需要資金 560 萬元。其中 : 生產(chǎn)設(shè)備 410 萬元 貨 架 12 萬元 辦公設(shè)備 28 萬元 商 務(wù) 車 30 萬元 變 壓 器 60 萬元 廠房裝修 20 萬元 流動資金需投入 2286 萬元 按流動資產(chǎn) 2 個月周轉(zhuǎn)一次計算。 合計第一年需要資金 2846 萬元。 凈資產(chǎn) :6069 萬元 (凈資產(chǎn)均不包括所得稅減免所帶來的收益以及專利、商譽等無形資產(chǎn) ) 第二年所需要資金 : 固定資產(chǎn)約需投入 500 萬元。其中 : 生產(chǎn)設(shè)備 380 萬元 變 壓 器 60 萬元 其 他 60 萬元 因銷售增加流動資金同時需增加 2286 萬元。 兩項合計 2786 萬元 ,減去第一年未分配利潤 2469 萬元 ,故第二年需增加資金 317 萬元。 第二年所需資金來源 : 爭取報批高新技術(shù)企業(yè) ,以達到所得稅三免兩減半的優(yōu)惠政策 ,獲得企業(yè)所得稅 806 萬元的免稅優(yōu)惠政策。 爭取銀行開具銀行承兌匯票 2020 萬元的額度 ,用于采購原材料的支出。視 公司流動 資金狀況 ,將拿出 1500 至 2500 萬元的現(xiàn)金用于返還投資方的本金。 凈資產(chǎn) :11008 萬元 (凈資產(chǎn)均不包括所得稅減免所帶來的收益以及專利、商譽等無形資產(chǎn) ) 第三年所需要資金 : 固定資產(chǎn)的投入 3000 萬元。其中 : 生產(chǎn)設(shè)備 380 萬元 廠 房 2020 萬元 其 他 300 萬元 廠房 20200 平方米 ,以每平方 700 元計算共需 1400 萬元 ,辦公、試驗用房 600萬元。 無形資產(chǎn)的投入 2100 萬元。 土地 70 畝 ,按每畝 30 萬元計算。 流動資金需增加 8920 萬元。 第三年共需增加投入三項合計 14020 萬 元 ,減去第二年未分配利潤 4939 萬元 ,故第三年需增加投入 9081 萬元。 第三年所需資金來源 : 1)爭取所得稅免稅優(yōu)惠 1646 萬元。 2)要求銀行增加承兌額度 3000 萬元。 3)廠房采用分期付款 ,可留 70%在下年度支付 ,可節(jié)約支出 1400 萬元。 4)以設(shè)備、廠房、土地抵押 ,向銀行借款 5000 萬元。以上四項足以滿足新增投入所需資金和返還投資方的本金余額。 凈資產(chǎn) :25825 萬元 (凈資產(chǎn)均不包括所得稅減免所帶來的收益以及專利、商譽等無形資產(chǎn) ) 贏利分析 該行業(yè)技術(shù)含量頗高 ,我公司已研發(fā)成功的產(chǎn)品屬該行 業(yè)高端市場的高新技術(shù)產(chǎn)品 ,具有很強的贏利能力。按保守的市場價格 (以目前市場價格的 85%??90%作為我公司的定價依據(jù) )計算分析 ,主要財務(wù)指標占銷售收入的比率如下 : 我公司目前高端產(chǎn)品的技術(shù)已居國內(nèi)領(lǐng)先地位 ,并達到國際先進水平。一些新開發(fā)的產(chǎn)品原料成本僅占銷售收入的 30%,利潤率高達 40%以上。 在接下來的 5年中 ,由于該項目的高盈利性 ,公司每年的保留盈利已基本可以滿足業(yè)務(wù)不斷拓展的需求。 8 財務(wù)分析 財務(wù)報表 損益表請見附件 79 現(xiàn)金流量表請見附件 1012 資產(chǎn)負債表請見附件 1315 盈虧平衡點 盈虧平衡點固定成本 /(單位價格 單位可變成本 ) 第一年根據(jù)財務(wù)報表 ,我們的盈虧平衡點是 2020 噸。 總結(jié) 通過財務(wù)分析 ,我們確信這些數(shù)據(jù)和結(jié)論都是可信的和可達到的。而且 ,憑借公司的所有權(quán)結(jié)構(gòu) ,管理體系以及產(chǎn)品質(zhì)量、雄厚的技術(shù)實力 ,本商業(yè)計劃設(shè)定的目標也完全是可行的。因此 ,我們相信 ,這是一個極富有吸引力的投資項目。