年產(chǎn)1800噸羥丙基甲基纖維素項目可行性研究報告-資料下載頁
2025-04-25 13:58本頁面
【正文】 生產(chǎn)總量（T）周轉(zhuǎn)次數(shù)年用流動資金總量（萬元）1原輔材料13477180046002燃料動力費6077180042753工 資67018004304制造費用100018004455銷售費用11001800450合 計1000 。其中，流動資金1000萬元。建設(shè)期與實施進度為使本項目早日建成投產(chǎn)，盡快取得社會和經(jīng)濟效益，工程建設(shè)和聯(lián)動試車擬定10個月完成。資金籌措：（略）（略） 八、經(jīng)濟分析 產(chǎn)品成本及利潤估算：：生產(chǎn)銷售情況按1800噸/年計算；人計算；銷售稅金及附加按增值部分的17%計；所得稅按銷售利潤的33%計；設(shè)備折舊費按十年平均攤銷，余額按10%計；管理費用按噸產(chǎn)品1000元計；銷售費用按噸產(chǎn)品1100元計；項目全部采用自有資金，故不計資金利息；無形資產(chǎn)末計入總投資，末計入攤銷；；原材料、能源價格按現(xiàn)行市場平均價計算。附表十二：單位變動成本分析表序號項目消耗定額(T/T)單價(元/噸)金額(元)一原材料134771精制棉790067152液堿(100%)200010003環(huán)氧丙烷1400028004氯甲烷300018005甲苯異丙醇80009606內(nèi)袋(個/T)1017外袋(個/T)101二動力60771水1001502電(度/T)350029753汽241232952合計19554附表十三：總成本分析表 單位:萬元序號項目總成本利潤備注1原材料2動力3工資及附加1204管理費用3305銷售費用198按1100元/噸產(chǎn)品計6銷售成本7銷售收入54008增值稅金79銷售利潤根據(jù)表十二、表十三的計算，則：HPMC的變動成本為19554元/噸。，銷售收入為5400萬元， 。附表十四：全年損益表序號項目正常年份損益（萬元/年）備注1生產(chǎn)負(fù)荷100%2全年銷售收入54003銷售稅金4總成本費用5利稅總額6所得稅7稅后利潤投資收益率和資金回收期貢獻毛益==邊際利潤率=()100%=%投資利潤率(稅后)=()100%=%投資收益率(稅后)=(+150)/100%=%全員勞動生產(chǎn)率=5400/80=全員人均創(chuàng)利=資金回收期RT=(+150)≈(年)=2年3個月即:本品建成投產(chǎn)后,只需兩年三個月即可收回全部投資。九、風(fēng)險預(yù)測盈虧平衡點的測算 :KCQ=（120+330）/()=即:,(不虧不盈)。：KCQ=即: 每年產(chǎn)銷1800噸時,其平均售價可從現(xiàn)在的3萬元/(不虧不盈)。敏感性分析下表對影響收益的主要不確定因素進行分析（1）銷售產(chǎn)量下降10%（2）銷售價下降10%（3）變動成本上升10%附表十四： 敏感性分析序號項目銷量下降10%售價下降10%變動成本上升10%原方案1銷售量(噸)1620180018001800銷售收入(萬元)4860486054005400總成本(萬元)銷售稅金(萬元)所得稅(萬元)投資利潤率(%)年利潤(萬元)通過敏感性分析證明:本項目的經(jīng)濟效益指標(biāo)對表內(nèi)各種不確定因素敏感度很低。由于本項目為高產(chǎn)值、高效益的產(chǎn)品，所以各種不利因素對其影響不大?？梢姳酒返纳涂癸L(fēng)險能力極強。十、綜合評價本項目經(jīng)濟效益高。%%,年產(chǎn)值5400萬元,。本項目社會效益好。調(diào)查統(tǒng)計得知，并仍以25%以上的速度上升，本廠投產(chǎn)后，不但可以滿足國內(nèi)各領(lǐng)域日益增長的需要，還能出口創(chuàng)匯，為國家節(jié)約外匯，為地方增加財政收入。本項目環(huán)境影響小。產(chǎn)品均為潔凈產(chǎn)品。生產(chǎn)過程中的所有“三廢”經(jīng)過凈化處理后達標(biāo)排放。同時噪音較小，對建區(qū)內(nèi)外幾無影響。所以，生產(chǎn)本品環(huán)境負(fù)荷小。本項目生產(chǎn)技術(shù)成熟，工藝水平先進、質(zhì)量優(yōu)異、品種齊全，堪稱高科技精細(xì)化工產(chǎn)品。通過盈虧平衡點的測算和敏感分析證明，本項目的生命力和抗風(fēng)險能力很強。在經(jīng)濟、社會和環(huán)保效益上相當(dāng)理想，項目切實可行。25
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