【正文】 消防控制箱。 消防給水為了保證消防用水，本工程設計中按同一時間內(nèi)火災次數(shù)一次考慮，需水量按最大的工藝生產(chǎn)部分的鍋爐和成型車間一次滅火用水，火災延續(xù)三小時計算。廠內(nèi)設加壓站一處和儲水池一座，廠內(nèi)設環(huán)狀生產(chǎn)、生活、消防合一的供水管網(wǎng)?；馂臅r由加壓泵房的消防水泵按低壓消防系統(tǒng)向管網(wǎng)供水。超過三層以上的車間設有消火栓，均按消防所需壓力設置獨立的室內(nèi)消防系統(tǒng)。 第十二章 項目建設管理及運營機制 項目建設管理 嚴格執(zhí)行項目法人制鶴崗市弘大管業(yè)有限公司為本項目法人單位，由其組織相關人員具體制定和落實項目建設計劃，做好與項目實施有關部門的協(xié)調(diào)工作，確保計劃的落實，并對整個項目的質量、進度、投資負責。 嚴格執(zhí)行招投標制在項目勘察設計、施工、監(jiān)理、設備采購等重要環(huán)節(jié)中，依據(jù)法律、法規(guī)確定招標方式，嚴格實行招投標。堅持公平、公開、公正原則，擇優(yōu)選定勘察設計單位、施工單位、設備供貨單位，引入市場競爭機制，在保證項目建設質量的前提下，科學地降低工程成本、提高投資效益。 嚴格執(zhí)行項目監(jiān)理制應委托監(jiān)理公司對項目建設實行科學管理。確保項目質量、進度、投資得到有效控制。 嚴格執(zhí)行竣工驗收制度按照國家相關規(guī)范及程序組織竣工驗收，并只有在項目竣工驗收合格后方可投入使用。及時辦理竣工決算，做好項目建設過程中的檔案收集、整理、歸檔等工作。 嚴格項目資金管理建立嚴格的財務管理制度，加強項目建設的資金管理，設立專門的基建帳戶，嚴禁將項目資金特別是國家投入的專項資金挪作它用。自覺接受上級有關部門對項目資金使用情況的檢查和審計，確保所有建設資金都能用在項目上。第十三章 企業(yè)組織和勞動定員 組織機構因本項目為擴建項目，現(xiàn)有企業(yè)統(tǒng)一管理，本項目的生產(chǎn)組織機構，可采用分廠—車間—班組三級管理體制。為了減少行政人員，本項目不設置計劃、財務、環(huán)保、行政人事等部門，僅設置與生產(chǎn)關系密切的生產(chǎn)、技術、質量等職能部門，本項目根據(jù)生產(chǎn)工藝的需要設置原料倉庫、混料、成型、檢驗、動力、維修、產(chǎn)品倉庫等車間。企業(yè)可根據(jù)實際需要，本著高效、精干的原則，自行增減機構。 工作制度主要生產(chǎn)車間實行每日二班、每班八小時工作制，其它工作崗位根據(jù)需要采用三班或一班工作制。 勞動定員根據(jù)類似企業(yè)的實際情況，本項目的勞動定員估算為50人，其中生產(chǎn)人員為45人，管理及服務人員5人。勞動定員詳見下表：勞動定員表序號工作崗位日工作班次單班人數(shù)總計一生產(chǎn)人員451原料制備1442生產(chǎn)線1243熱力工段3264檢驗1225變電所3136機電維修1337門衛(wèi)及保衛(wèi)313二管理人員51公司管理人員1222車間管理及技術人員133合計50 勞動生產(chǎn)率本項目年產(chǎn)超高分子量聚乙烯復合增強管材4000噸,估算勞動生產(chǎn)率如下：勞 動 生 產(chǎn) 率單 位數(shù) 量全員實物勞動生產(chǎn)率噸/80生產(chǎn)工人實物勞動生產(chǎn)率噸/ 職工培訓本項目能否順利投產(chǎn)，投產(chǎn)后能否平穩(wěn)運行，在很大程度上取決于企業(yè)技術人員、生產(chǎn)人員的基本素質。為此，本項目投產(chǎn)前后的技術培訓，對于企業(yè)是十分重要的。在整個培訓中，應貫徹“全員培訓、突出重點”的方針。培訓應在類似的企業(yè)進行；管理人員除進行生產(chǎn)培訓外，還應進行旨在提高管理水平的專門培訓；應注意對機電、機械設備維護等重點崗位的人員培訓，尤其應重視對班組長的培訓。培訓結束后，都要進行嚴格的考核，考試合格者方可上崗。機電、機械設備的維護等重點崗位計劃在設備生產(chǎn)廠家進行培訓，主要使維修人員充分掌握生產(chǎn)線的電氣、機械機構的故障檢測和修理，保障設備的正常運轉，提高設備的完好率。第十四章 項目實施進度安排 建設工期 本項目計劃自項目批準后一年內(nèi)完成工程建設，第二年投產(chǎn)，計劃達到設計綱領的60%，第三年達到設計綱領。 進度安排 2009年5月—2009年12月 施工圖設計、設備訂貨；2010年1月—2010年12月 開工建設；2011年1月 試車、投產(chǎn)。第十五章 投資估算與資金籌措 投資估算依據(jù)本項目新增國內(nèi)設備購置費按生產(chǎn)廠家現(xiàn)行報價計算。其運載費及安裝費按其購置費的11%計算。 建筑工程參照鶴崗市同類工程進行估算。其中：生產(chǎn)廠房及其他建筑,均按1200元/m2估算。其它費用按機械工業(yè)工程項目費用定額有關規(guī)定計算。 本項目不可預見費按工程費用和其它費用之和（不含征地費）%計算。%。 流動資金:按各年生產(chǎn)成本情況分項進行計算。 投資估算本項目固定資產(chǎn)投資3800萬元，流動資金4000萬元。詳見附件表3和表7. 資金籌措本項目總投資7800萬元,新增固定資產(chǎn)3800萬元,: 申請銀行貸款3800萬元。 企業(yè)自籌4000萬元,全部用于固定資產(chǎn)投資。 資金運用計劃。根據(jù)計劃安排，本項目一年建成，第二年投產(chǎn)，第三年達到設計綱領。各年固定資產(chǎn)計劃及流動資金安排詳情見投資計劃與資金籌措表。第十六章 財務效益、經(jīng)濟與社會效益評價 經(jīng)濟效益 銷售收入估算 項目達產(chǎn)后，預計可實現(xiàn)年銷售收入14000萬元。 成本費用估算 項目達產(chǎn)年后，預計總成本9600萬元，其中生產(chǎn)成本7200萬元，銷售費用720萬元，管理費用1380萬元，財務費用240萬元。 利潤與稅收分析 本項目產(chǎn)品銷售為含稅價格，其增值稅率按17%計算；城市建設稅和教育附加稅分別按增值稅的7%和3%進行計算，預計項目達產(chǎn)后可實現(xiàn)年銷售收入14000萬元，凈利潤2040萬元，上繳稅金1260萬元，其中銷售附加稅60萬元，所得稅600萬元，另抵扣增值稅600萬元。 投資回收期 對本項目計算期內(nèi)各年增量現(xiàn)金流量及凈現(xiàn)值進行計算，%，當i=12% 其財務凈現(xiàn)值為2808萬元，優(yōu)于國家規(guī)定行業(yè)基準值。 投資利潤率 按國家現(xiàn)行要求及計算方法，本項目的投資利潤率和投資利稅率計算如下：投資利潤率=（平均利潤總額/總投資）*100%=%投資利稅率=（平均利稅總額/總投資）*100%=%從計算結果可以看出以上兩項指標也優(yōu)于國家規(guī)定行業(yè)基準值。詳見附件表12 盈虧平衡分析和敏感性分析根據(jù)本項目新增效益的銷售收入、成本及稅金情況，其盈虧平衡計算如下：BEP（x）={固定成本/（年銷售收入年變動成本年銷售稅金）}*100%=%從計算結果可知，%根據(jù)本項目具體情況，就其銷售收入、經(jīng)營成本及投資成本在其變化幅度為177。15%時作單因素敏感性分析，其分析的具體結果是：當銷售收入減少15%時，%；在經(jīng)營成本增加15%時，%；當投資成本增加15%時，%，從盈虧平衡分析及敏感性分析顯示結果可以看出，本項目有較強抗風險能力。詳見附件表13 社會效益本項目具有良好的社會效益，具體體現(xiàn)在以下幾點：（1） 拉動就業(yè)與再就業(yè)：本項目達產(chǎn)后，完成全套工序可以提供50個就業(yè)崗位，全部從企業(yè)下崗職工中招聘。（2）為煤炭開采企業(yè)提供新型輸送管材，降低煤炭生產(chǎn)成本，提高了產(chǎn)品使用壽命，為煤炭生產(chǎn)發(fā)展作出貢獻。（3）本項目的投產(chǎn)將上繳大量稅金，為地方經(jīng)濟發(fā)展作出相應貢獻。（4）本項目的開發(fā)符合國家當前產(chǎn)業(yè)政策，為拉動內(nèi)需作出相應貢獻。第十七章 可行性研究結論與建議 該項目預計投資額7800萬元人民幣，達產(chǎn)后，年可實現(xiàn)年銷售收入14000萬元，利潤3200萬元，稅金2380萬元，經(jīng)濟效益顯著。鶴崗市弘大管業(yè)有限公司的技術裝備及產(chǎn)品質量將跨進國內(nèi)塑料管材生產(chǎn)的先進行列，在管材的制造中處于領先地位。項目的建設符合國家產(chǎn)業(yè)政策，其科技含量高、生產(chǎn)工藝成熟。產(chǎn)品將以本省乃至全國為主要銷售市場，市場前景廣闊。項目總體實施后，將具有一定經(jīng)濟規(guī)模，可安排一批下崗工人就業(yè)，緩解本地區(qū)的就業(yè)壓力，社會效益良好。綜上所述，該項目經(jīng)濟效益和社會效益顯著，并有廣闊的國內(nèi)市場，故該項目是可行的。 加快和大專院校、科研院所的合作，進一步提高產(chǎn)品開發(fā)力度，保持企業(yè)競爭優(yōu)勢的持續(xù)性；在完成本項目后，企業(yè)應盡快按資本投資方式走低成本和高速擴展道路，迅速擴大企業(yè)規(guī)模，以規(guī)模經(jīng)濟優(yōu)勢擴大市場份額，保持企業(yè)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。51