【正文】 表8－9 敏感度系數(shù)(Saf)分析表（回收期）序號不確定因素\變動率20%15%10%5%基本方案5%10%15%20%1建設(shè)投資2產(chǎn)品價格3產(chǎn)品產(chǎn)量4經(jīng)營成本由以上圖表可以看出，各因素的變化都不同程度地影響內(nèi)部收益率，其中產(chǎn)品價格、經(jīng)營成本的變化最為敏感，其次是產(chǎn)品產(chǎn)量，建設(shè)投資的影響較小。經(jīng)過以上分析，說明本項目是能夠承擔(dān)一定風(fēng)險的。 風(fēng)險控制分析 政策風(fēng)險分析本項目目前受到國家宏觀經(jīng)濟(jì)政策、有關(guān)政策的支持與鼓勵，沒有對產(chǎn)業(yè)發(fā)展不利的政策限制，行業(yè)前景良好。如果國家產(chǎn)業(yè)政策發(fā)生變化，可能對公司的生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生直接或間接的影響。國家關(guān)稅政策的調(diào)整將會對公司產(chǎn)品價格產(chǎn)生直接影響。 技術(shù)風(fēng)險分析該項目產(chǎn)品所采用的主要技術(shù)成果是由自主研發(fā)，經(jīng)過省級成果鑒定，本項目成果屬國內(nèi)領(lǐng)先，享有自由知識產(chǎn)權(quán)。企業(yè)在技術(shù)研究開發(fā)和產(chǎn)品樣品生產(chǎn)試制、測試及小批量生產(chǎn)過程中積累了大量的實際經(jīng)驗，掌握了關(guān)鍵技術(shù)，解決了諸多技術(shù)難題，形成了一整套成熟的產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)制造工藝技術(shù)和圖紙。目前產(chǎn)品測試和試用表明，各項性能指標(biāo)均達(dá)到國內(nèi)領(lǐng)先水平，可替代進(jìn)品產(chǎn)品，因此技術(shù)風(fēng)險較小。公司不斷加大科技投入力度，提高核心競爭力，在基礎(chǔ)理論、工藝、材料、結(jié)構(gòu)方面不斷創(chuàng)新。公司主要采用了自主開發(fā)的方式進(jìn)行，包括核心業(yè)務(wù)邏輯系統(tǒng)、工作流系統(tǒng)、定制開發(fā)工具、質(zhì)量控制等。 經(jīng)營管理風(fēng)險分析公司在技術(shù)管理上是領(lǐng)先的，有良好的人力資源管理體系，財務(wù)管理體系，項目管理體系，研發(fā)管理體系，營銷管理體系，客服管理體系。以蓬勃發(fā)展的事業(yè)和優(yōu)越的環(huán)境吸引高層次優(yōu)秀人才，建立了優(yōu)勝劣汰人才競爭機(jī)制。公司設(shè)有專家技術(shù)委員會，由公司內(nèi)部資深專家和大學(xué)教授組成，從事前瞻性技術(shù)的研究和咨詢，對公司技術(shù)發(fā)展方向提供指導(dǎo)性意見，對企業(yè)的技術(shù)規(guī)劃、技術(shù)管理提供建設(shè)性的意見，公司總工程師負(fù)責(zé)指導(dǎo)對技術(shù)規(guī)劃進(jìn)行落實。公司建立了各項管理規(guī)章制度和必要的監(jiān)督措施，聘請常年法律顧問，用法律、法規(guī)和制度來保證各項經(jīng)營決策的科學(xué)性和規(guī)范化，減少決策失誤，降低了項目實施的政策風(fēng)險。 市場開拓風(fēng)險分析在國際市場，企業(yè)的產(chǎn)品具有明顯的價格優(yōu)勢，針對國內(nèi)市場，公司將在產(chǎn)品成熟之后迅速申請專利，以防國內(nèi)同行業(yè)的不正當(dāng)競爭。同時，搶占用戶制高點(diǎn)，迅速構(gòu)建覆蓋全國的銷售及技術(shù)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，形成穩(wěn)定的用戶群。另外，此類產(chǎn)品生產(chǎn)廠家有可能大量增加，出現(xiàn)價格戰(zhàn)，利潤空間會變小。對此，企業(yè)將自主開發(fā)部分輔料產(chǎn)呂并采取批量采購，在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下盡最大程度降低產(chǎn)品成本。 生產(chǎn)風(fēng)險分析本項目產(chǎn)品核心技術(shù)部分技術(shù)含量高，不易被仿制。另外，產(chǎn)品的生產(chǎn)制造采用規(guī)范化生產(chǎn)，采用先進(jìn)的質(zhì)檢方法、采用智能化的先進(jìn)儀器、設(shè)備，以減少人力資源投入，降低產(chǎn)品成本。公司依據(jù)ISO9001標(biāo)準(zhǔn)，對生產(chǎn)過程進(jìn)行全程控制。公司建立建全了安全、質(zhì)量管理體系，實行物資采購、入庫、驗收、交舊領(lǐng)新一條龍管理辦法。強(qiáng)化生產(chǎn)、工藝、技術(shù)、投備的現(xiàn)場管理，嚴(yán)格的現(xiàn)場管理是生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)、低耗、高效產(chǎn)品的保證。公司將堅持人才制勝的發(fā)展戰(zhàn)略，積極開展產(chǎn)學(xué)研聯(lián)合，通過各種渠道，抓住時機(jī)，創(chuàng)造條件，吸引科技力量。聘請全國各地知名專家10多人作為技術(shù)顧問，多資派人員到全國各地進(jìn)行技術(shù)調(diào)研學(xué)習(xí)，公司與山東大學(xué)、上海同濟(jì)大學(xué)、濟(jì)南大學(xué)、河北科技大學(xué)等多所高等院校建立了技術(shù)合作關(guān)系。公司科技人員隊伍結(jié)構(gòu)合理，業(yè)務(wù)素質(zhì)較高，先后完成國家級項目1項，省級項目3項。 財務(wù)風(fēng)險分析加強(qiáng)項目財務(wù)的控制力度，完善財務(wù)制度。 資金風(fēng)險分析本項目的實施需要改建廠房，購買試驗、生產(chǎn)設(shè)備，建設(shè)生產(chǎn)線，前期建設(shè)投資較大。公司雖已有一定的資金積累，但單靠自有資金無法滿足項目建設(shè)需求。本公司應(yīng)對政策，一是申請國家政策性資助，爭取政府支持。二是該項目技術(shù)在市場上的影響力逐步擴(kuò)大，會引起投資者的關(guān)注，引進(jìn)發(fā)展資金是可行的。三是增加投入，擴(kuò)大業(yè)務(wù)發(fā)展，處理好研發(fā)和業(yè)務(wù)發(fā)展的關(guān)系，有能力加大此項目的投入。四是加快新產(chǎn)品開發(fā)步伐，走以科研養(yǎng)科研的發(fā)展道路。綜上所述，該項目產(chǎn)品風(fēng)險很小，為保證產(chǎn)品達(dá)到設(shè)計規(guī)模和質(zhì)量要求，企業(yè)應(yīng)對一線操作人員不斷進(jìn)行培訓(xùn)，使期掌握設(shè)備的操作性能和維護(hù)保養(yǎng)知識，保證生產(chǎn)出合格產(chǎn)品的同時讓質(zhì)量觀念深入人心，且企業(yè)建立了完善的售后服務(wù)體系，以確保產(chǎn)品進(jìn)入市場后，有良好的產(chǎn)品信譽(yù)，避免產(chǎn)品使用過程中可能產(chǎn)生的風(fēng)險。 社會效益分析納米多層復(fù)合功能膜是一種高科技覆蓋材料，可廣泛應(yīng)用于農(nóng)、林、牧、漁等各個行業(yè)，可明顯提高作物的產(chǎn)量和品質(zhì)，具有顯著的社會效益和經(jīng)濟(jì)效益，非常符合國家擴(kuò)大內(nèi)需，增加城鄉(xiāng)居民收入，增加農(nóng)民收入的舉措。功能膜生產(chǎn)新技術(shù)和高性能產(chǎn)品的開發(fā)，有利于調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，項目建設(shè)將有效提升薄膜的功能，將科技成果盡快轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)力，達(dá)到進(jìn)一步帶動農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，為建設(shè)持續(xù)高產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)、高效農(nóng)業(yè)發(fā)揮重要作用的目的。9 結(jié)論和建議 主要結(jié)論以低密度聚乙烯（LDPE），線性低密度聚乙烯（LLDPE），茂金屬聚乙烯（mLLDPE)、乙烯醋酸乙烯共聚物（EVA）和母料等為原料采用自主研發(fā)技術(shù)生產(chǎn)農(nóng)用三層復(fù)合EVA納米長壽無滴消霧多功能大棚膜，新增生產(chǎn)能力：2000 t/a。項目建設(shè)規(guī)模的選定是根據(jù)市場需求實際情況確定的。根據(jù)《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》(2007年本)中第一類“鼓勵類”中第十六項“輕工”中第5條“農(nóng)用塑料節(jié)水器材和農(nóng)用多層薄膜開發(fā)、生產(chǎn) ”，本項目屬國家鼓勵類項目。本項目建設(shè)總投資為1800萬元，貸款700萬元，其余企業(yè)自籌。根據(jù)對本項目進(jìn)行的可行性研究，從本項目法人情況、原材料供應(yīng)情況、產(chǎn)品需求分析、人員、技術(shù)、經(jīng)濟(jì)效益測算及社會效益分析等情況可以看出，本改造項目實施后，增加公司產(chǎn)品種類，提高企業(yè)的競爭力；該項目投資風(fēng)險小，經(jīng)濟(jì)效益顯著。綜合以上所述，本項目的評價結(jié)論是可行的。 建議在建設(shè)過程中，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行“三同時”管理制度，把設(shè)計方案提出的各項措施落到實處。建議有關(guān)方面為本項目創(chuàng)造條件，促使其早日運(yùn)營；建設(shè)單位配備得力人選抓好本項目實施，嚴(yán)格管理，爭取早日見到效益。大棚膜生產(chǎn)建設(shè)項目可行性研究報告目 錄1 項目總論 1 項目名稱 2 承擔(dān)單位 2 承擔(dān)單位負(fù)責(zé)人 2 項目單位概況 2 項目建設(shè)地點(diǎn) 2 項目建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模 3 總投資及資金來源 3 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)及財務(wù)匯總 32 企業(yè)基本情況 33 產(chǎn)品需求分析和改造的必要性 4 產(chǎn)品需求分析 4 改造的必要性 5 有利于提高行業(yè)技術(shù)水平 5 市場前景廣闊 5 經(jīng)濟(jì)、社會效益顯著 5 增加就業(yè) 5 無“三廢”排放，保護(hù)當(dāng)?shù)丨h(huán)境 5 符合我國相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策 64 改造的主要內(nèi)容和目標(biāo) 7 改造的主要內(nèi)容 7 總體技術(shù)方案及創(chuàng)新 7 項目技術(shù)開發(fā)可行性 9 項目技術(shù)成熟性 10 主要設(shè)備 11 改造的目標(biāo) 12 項目研究內(nèi)容及涉及的關(guān)鍵技術(shù)目標(biāo) 12 產(chǎn)品化目標(biāo) 135 項目總投資、資金來源和資金構(gòu)成 14 投資估算 14 工程投資概況 14 估算依據(jù) 14 投資估算的有關(guān)說明 14 資金來源 186 人員培訓(xùn)及技術(shù)來源 19 人員培訓(xùn) 19 技術(shù)來源 197 項目實施進(jìn)度計劃 20 20 項目履行單位的選擇 20 21 21 實施進(jìn)度計劃 218 項目經(jīng)濟(jì)效益和社會效益分析 23 項目概況 23 基本數(shù)據(jù) 23 實施進(jìn)度 23 投資估算 23 勞動定員 23 財務(wù)評價 23 銷售收入 23 成本費(fèi)用 24 稅金及附加 25 利潤 25 投資回收期估算 25 不確定性分析 25 盈虧平衡分析 25 敏感性分析 26 風(fēng)險控制分析 28 政策風(fēng)險分析 28 技術(shù)風(fēng)險分析 29 經(jīng)營管理風(fēng)險分析 29 市場開拓風(fēng)險分析 29 生產(chǎn)風(fēng)險分析 30 財務(wù)風(fēng)險分析 30 資金風(fēng)險分析 30 社會效益分析 319 結(jié)論和建議 I 主要結(jié)論 I 建議 I6附表：項目投資現(xiàn)金流量表項目資本金現(xiàn)金流量表利潤及利潤分配表財務(wù)計劃現(xiàn)金流量表資產(chǎn)負(fù)債表流動資金估算表總成本費(fèi)用估算表固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表附件：委托書附圖：地理位置圖廠區(qū)平面布置圖