【正文】 1119小計3811311204財務(wù)部會計111出納111小計2222總 計10919101227 二、人員培訓(xùn) 企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營管理人員均是在再生塑料顆粒行業(yè)有多年從業(yè)經(jīng)歷的優(yōu)秀人才，具備豐富的工作經(jīng)驗。企業(yè)所需的生產(chǎn)工人主要從社會招聘，企業(yè)將請設(shè)備制造廠技術(shù)人員來廠進行針對性的理論授課和實際操作培訓(xùn)。培訓(xùn)將采用多渠道、多方式進行，培訓(xùn)時間在本項目的建設(shè)期內(nèi)。 第八章 項目實施管理 一、項目實施管理 二、項目的前期準備工作 三、設(shè)計和設(shè)備訂貨 四、項目資金的籌集 五、施工階段 一、項目實施管理本項目自項目建議書批復(fù)后，我司已建立了以總經(jīng)理為首的項目領(lǐng)導(dǎo)小組。小組下設(shè)項目籌建辦公室，具體負責(zé)本項目的實施。 二、項目的前期準備工作項目的前期準備工作包括市場調(diào)研，工藝與裝備的選擇，廠址選擇，資金來源渠道，項目可行性報告的編寫。此項工作預(yù)計需三個月。 三、設(shè)計和設(shè)備訂貨設(shè)計單位從準備相應(yīng)的基礎(chǔ)技術(shù)資料進行初步設(shè)計到完成施工圖設(shè)計，預(yù)計需要三個月。 項目主要設(shè)備來自國內(nèi)先進廠家，設(shè)備的到貨時間應(yīng)與安裝工程相結(jié)合。此項工作預(yù)計需要二個月。 四、項目資金的籌集項目資金不需要貸款。根據(jù)項目的工程進度用款情況，資金籌集必須在2013年6月底完成。 五、施工階段土建裝修工程（包括生活設(shè)施和生產(chǎn)設(shè)施）的施工及驗收，預(yù)計需要3個月。 設(shè)備安裝、調(diào)試、預(yù)計需要2個月； 試生產(chǎn)前準備工作預(yù)計需要1個月，與設(shè)備安裝調(diào)試階段同時完成； 生產(chǎn)線試運行、考核、試生產(chǎn)1個月； 物資供應(yīng)從訂貨到進廠預(yù)計需要2個月（在設(shè)備安裝時同步進行）； 產(chǎn)前銷售工作安排預(yù)計需要3個月（與試產(chǎn)同步進行）； 完成企業(yè)員工的招收、培訓(xùn)工作需要2個月（與設(shè)備安裝同步進行）。 項目包括的各項具體工作及進度詳見下表： 項目進度表：項目6月7月8月9月10月11月12月1月2月市場調(diào)研可行性報告√項目報批籌建√資金籌措√土建裝修工程√√√建筑安裝、調(diào)試√√試生產(chǎn)前準備工作√√生產(chǎn)線運行、試生產(chǎn)√√物資供應(yīng)√√√√√產(chǎn)前銷售安排√√√完成員工的招收、培訓(xùn)√√第9章 經(jīng)濟和社會效果分析一、投資估算二、經(jīng)濟效益分析三、社會效果四、風(fēng)險分析與對策一、投資估算根據(jù)《建筑工程概算定額》及現(xiàn)行概算指標估算整個工程預(yù)算。項目總投資為200萬元人民幣。其中，廠方自籌150萬元，貸款50萬元。投資總額和注冊資金在工程結(jié)束之前全部到位。 經(jīng)濟效益分析本項目建設(shè)期為半年，當(dāng)年投資，售價7000元/噸。經(jīng)估算項目正常年營業(yè)收入350萬元。按現(xiàn)行政策規(guī)定，應(yīng)繳納增值稅，稅率為17%，其他各稅11%。成本費用估算。項目原料廢舊所料，年需600噸，價格3000元/噸；氯化鎂、相容劑、增塑劑、燃料、動力電等共需資金220萬元。利潤及分配估算。本項目年均利潤總額30萬元。盈利能力分析。年凈盈利30萬元，7年可收回全部投資。三、社會效果本項目實施后，將成為昂昂溪區(qū)乃至齊市地區(qū)較大的廢舊塑料循環(huán)利用項目，項目建成后，將促進塑料制品的流通，加快再生塑料循環(huán)經(jīng)濟的壯大和發(fā)展，推進農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)和社會主義新農(nóng)村建設(shè)，并增加當(dāng)?shù)剞r(nóng)民的收入，帶動地方經(jīng)濟的發(fā)展。預(yù)計市場每年可直接為周邊地區(qū)農(nóng)民增收400萬元以上。同時1噸廢塑料可再生塑料800公斤，節(jié)省加工費70%—80%，節(jié)煤2噸，節(jié)電500千瓦時，本項目實施后，每年可為國家節(jié)約煤1200噸，節(jié)約電30萬千瓦時。該項目是集資源效益、環(huán)境效益、社會效益為一體的項目，可以帶動周邊經(jīng)濟發(fā)展；為再生塑料工業(yè)發(fā)展探索循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展道路；提高昂昂溪區(qū)乃至齊市地區(qū)科技和經(jīng)濟地位；促進地區(qū)經(jīng)濟全面發(fā)展和百姓生活水平提高；為國家塑料資源安全危機提供緩解之道。通過以上分析，說明項目的建設(shè)具有良好的社會效果。 風(fēng)險分析與對策行業(yè)風(fēng)險。當(dāng)前，發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟，加強廢舊塑料的回收利用受到國家的重視，在未來一段時間將有大量的投資進入這一領(lǐng)域，可能會給企業(yè)帶來一定競爭。對策。立足本地，發(fā)揮優(yōu)勢，瞄準市場，科技先導(dǎo)，革新工藝，研發(fā)新品，增強競爭，做大做強。 經(jīng)營風(fēng)險。一是管理風(fēng)險；二是融資風(fēng)險； 對策。多渠道獲取資金。 技術(shù)風(fēng)險。當(dāng)前再生塑料回收利用技術(shù)還不完全成熟，不能完全實現(xiàn)資源的綜合利用和減少污染。另外還存在技術(shù)升級問題。 對策。進行技術(shù)引進和改造，最大限度地加強資源綜合利用。 人力資源風(fēng)險。企業(yè)需要好的管理人才，更需要一批技術(shù)熟練的一線工人。 對策。堅強人才引進和培養(yǎng)，建立激勵機制，給人才發(fā)展機會。 同時加強與科研院所合作，創(chuàng)造條件。政策風(fēng)險。主要是國家鼓勵性政策的變動可能對企業(yè)未來建設(shè)帶來影響。對策緊跟國家政策，積極爭取扶持。27