x公司部門職能-財務(wù)室-資料下載頁
2025-05-26 12:34本頁面
【導(dǎo)讀】按照計劃和規(guī)定籌集、分配和使用資金，并對財務(wù)收支活動進(jìn)行控制和分析評價。務(wù)會計制度及規(guī)定，擬訂資金管理與核算實施辦法。根據(jù)銷售計劃和加速資金周轉(zhuǎn)的要求，會同有關(guān)部門核定資金定額。按年、季、月編制財務(wù)收支計劃、信貸計劃。做好資金預(yù)算的執(zhí)行與控制事項，及時記錄資金增減變動情況。辦理資金籌措、調(diào)度和清償工作，并考核資金使用效果。及時辦理各種應(yīng)上交款項的解交手續(xù)。匯總、分析、編制資金來源運用表和差異分析報告并定期上報。參與編制成本費用計劃。參與公司盤點及抽點工作。建立各種有價證券、所有權(quán)狀的購、存、兌的完整記錄，并經(jīng)常進(jìn)行盤點。配合會計室做好有關(guān)帳務(wù)處理。組織參加培訓(xùn)和考核活動。做好財務(wù)資料、文件、記錄的整理、保管和定期歸檔工作。財務(wù)室辦公用具、設(shè)施設(shè)備。
【正文】 件、記錄的整理、保管和定期歸檔工作。 （ 14） 做好保密工作。 （ 15） 辦理其他與財務(wù)調(diào)度有關(guān)的事項。 管轄范圍 ： （ 1） 財務(wù)室員工。 （ 2） 財務(wù)室辦公場所及衛(wèi)生責(zé)任區(qū)。 （ 3） 財務(wù)室辦公用具、設(shè)施設(shè)備。
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