【正文】 　 　 　 20 建筑稅費 % 21 放、驗線費 % 22 淤泥排放費 % 23 人防、防雷、環(huán)保 % 24 勞保基金 % 25 工程監(jiān)理 % 26 建筑工程預結算編制審計 % 27 建設項目管理 % 28 不可預見費　 4360% 29 其他 　 　 　 30 四、項目預備費及利息 　 　 　 　 總 計 　 　 　 第八章 經濟分析與評價一、基礎數(shù)據(jù)收入按照設計規(guī)模，本項目達產后，每年可實現(xiàn)的主營業(yè)務收入 4655萬元，具體構成如下：回收產品名稱 數(shù)量（噸） 單價（元/噸） 金額（萬元）合計 4655廢舊輪胎 1500 1250 廢鋼 6000 2800 1680廢鋁 500 13000 650廢銅 350 38000 1330各類塑料 800 3800 304各類拆解纖維 300 115 其他 500 經營成本包括廢舊機動車的回收成本、經營管理各類費用等，年經營成本合計 3806 萬元。具體構成如下：（1）廢舊汽車回收成本回收機動車類別 數(shù)量（輛） 平均單價（元/輛） 金額（萬元）合 計 2547廢舊乘用車 6000 1800 1080廢舊載重貨車 2500 5600 1400廢舊農用車 500 800 40廢舊摩托車 700 300 21其他 300 200 6（2）設備維護費。包括在經營過程中各拆解設備的磨損維修等費用，按營業(yè)收入的 3%計算，年費用為 140 萬元；（3）材料購置費。主要包括運營期間業(yè)務開展過程中所需要消耗的材料，按營業(yè)收入的 2%計算，年費用為 93 萬元；（4）動力費。主要是生活經營活動中的電力支出，年費用 95 萬元； （5）工資及福利費。本項目管理人員、操作員工、輔助工作人員共計 58 人，按 45500 元/人年計算，年工資及福利費 264 萬元；（6）管理費用。指各類為管理項目經營活動而發(fā)生的費用，包括公司經費、工會經費、職工教育經費、勞動保險費、董事會費、咨詢費、審計費、排污費、稅金、 土地使用費、業(yè)務招待費、毀損和報廢（減盤盈）損失，以及其他管理費用，年合計 162 萬元；（7）財務費用。包括企業(yè)短期借款利息、長期借款利息、應付票據(jù)利息、票據(jù)貼現(xiàn)等利息，開出匯票的銀行手續(xù)費以及其他財務費用，年合計 86 萬元；（8）折舊費用。項目固定資產按 20 年進行推銷，年折舊費用為233 萬元；（9）其他費用。不可預見費以及上述未包括的各類費用，按營業(yè)收入的 4%計算，年合計 186 萬元。二、財務分析根據(jù)以上基礎數(shù)據(jù)，本項目相關財務指標如下：項目財務內部收益率 %；項目動態(tài)投資回收期 年。從項目投資主要財務指標情況分析，本項目突出了資源的綜合利用，對建設節(jié)約型社會有重要促進作用；收益情況較好，投資回收期較長，在建設、運營等階段還需要各級政府配套相關政策，進一步加 強對企業(yè)的扶持力度。項目現(xiàn)金流量表　 　 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2020 2021 一 現(xiàn)金流入 　 2100 4655 4655 4655 4655 4655 4655 4655 4655 　 營業(yè)收入 　 2100 4655 4655 4655 4655 4655 4655 4655 4655 二 現(xiàn)金流出 3865 3810 3946 3946 3946 3946 3946 3946 3946 3946 1 建設投資 3865 1656 　 　 　 　 　 　 　 　2 經營成本 　 2091 3806 3806 3806 3806 3806 3806 3806 3806 4 稅金 　 63 140 140 140 140 140 140 140 140 三 利潤 　 　 709 709 709 709 709 709 709 709 五 凈現(xiàn)金流量 3865 1710 709 709 709 709 709 709 709 709 六 累計凈現(xiàn)金流量 3865 5575 4866 4156 3447 2738 2028 1319 610 100 第九章 環(huán)境保護本項目建設區(qū)域位于*****。該區(qū)域居民較少，沒有環(huán)境敏感區(qū)。有利于項目建設和運營期間各項環(huán)境保護措施的落實。一、污染因子廢水：主要是運營期間機動車拆解過程中的油污及生活用水。固廢：包括運營期間的廢棄下角料、生活垃圾以及其他固體廢棄物。噪聲：主要是拆解過程中的機械噪音。二、治理措施廢水治理（1）硬化廢舊機動車堆放場地，在施工過程中嚴格做好基礎防滲處理，防止廢水滲入地下。（2）做好拆解廠區(qū)的防滲處理，嚴格按規(guī)范進行操作，確保機動車廢油廢液外泄。④存儲場地和拆解車間的總排水口應設置油水分離裝置和與其相接的排水溝。在經常有人員活動的排水明溝處設置蓋板。固廢治理相關設施建設上，嚴格按國家環(huán)境保護相關標準建設各類廢棄物 的存儲設施。 本項目施工過程中產生的固體廢棄物，可以在建設廢舊車輛停放場等設施時予以消化利用；運營期間，拆卸的機動車零部件即可用于再制造，也可以作為物資綜合利用；其他固體廢棄物主要是生活廢棄物，經收集后送交集鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)部門處理。噪聲治理本項目周邊只有少量居民，在項目建設過程中，避免夜晚進行高分貝噪音施工；同時做好項目區(qū)域的聲障處理，種植不同層次的喬木、竹林，利用建筑物、構筑物及自然景觀來阻隔聲波的傳播，使邊界噪聲達到國家標準。三、環(huán)境影響評價綜上所述，本項目通過環(huán)保設施的同時設計、同時施工、同時投產，建成運營后，經過對以上污染物的綜合處理，有關污染治理技術成熟，可以達標排放，各種污染物的排放均能達到或低于所執(zhí)行的國家標準限值。項目總體對周圍環(huán)境產生的不良影響較小，區(qū)域環(huán)境質量基本保持在原有水平。 第十章 節(jié)能管理一、能源供應狀況本項目所需主要能源為電力、新鮮水。用電來自市政用電，可直接接入項目區(qū)；項目用水由城市供水管網供給。二、能源消耗狀況本項目擬配置一臺 250KVA 干式變壓器，可滿足項目用電，估算年消耗電力 180 萬千瓦時；消耗一次性新鮮水 3000 立方米。三、節(jié)能措施和效果分析建筑設計上，本項目建筑體型、窗墻面積比適中，建筑表皮與建筑外墻間設置保溫層；所有窗采用中空玻璃，并使用雙 LowE 玻璃；架空層頂及屋面均做保溫處理；采取外遮陽技術外，在窗戶內側設反射織物窗簾；用電設計上，合理確定變電器容量，變電器安排距負荷中心較近的位置；無功功率補償采用集中補償和分散就地補償相結合的方式，補償后功率因數(shù)不小于 ；公共場所采用感應式節(jié)能燈具，室內照明使用國家綠色高效照明產品。通過以上措施，可以有效降低項目耗能，為企業(yè)節(jié)約能源消耗，同時也帶來較好的社會效益。 第十一章 勞動組織、勞動保護和進度安排一、勞動組織本項目實行總經理負責制，具體組織架構待項目建設過程在擬定。項目勞動定員 58 人，其中專業(yè)技術人員 18 人，其專業(yè)技能能滿足規(guī)范拆解、環(huán)保作業(yè)、安全操作（含危險物質收集存儲、運輸）等相應要求。國家相關法規(guī)有持證上崗規(guī)定的，相關崗位的操作人員應遵守規(guī)定持證上崗。二、勞動保護１、對高壓用電、機械舉升等危險部位張掛警示。２、對員工發(fā)放勞動保護用品。３、建立消防制度，確保勞動安全。三、建立健全相關制度建立產品回收管理制度，促進回收資源的規(guī)范化再利用，防止報廢汽車及國家禁止銷售的報廢汽車總成零部件流向市場。 推行培訓上崗制度，對操作工人進行安全操作和廢棄物處理方面的培訓。實施消防安全檢查制度，建立設施設備檢修和維護制度、廢棄物環(huán)保管理制度等，并形成相應的管理文件。 建立報廢汽車回收拆解檔案和數(shù)據(jù)庫，對回收的報廢汽車逐車登記。記錄報廢汽車回收、拆解、廢棄物處理以及拆解后零部件、材料和廢棄物的流向等。檔案和數(shù)據(jù)庫的保存期限應不少于 3 年。四、項目實施進度安排2022 年 3 月前完成項目調研、可行性研究報告編制；2022 年 4月至 7 月完成項目立項、環(huán)境影響評估、項目建設規(guī)劃設計（含報批）；2022 年 8 月至 12 月份完成工程的建設擦以及拆解設備的訂購；2022 年 6 月份驗收并投產。本項目建設期擬為 18 個月（包括項目前期工作） ，具體時間安排如下表：工作內容2012 1月2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6項目預可行性研究項目申報、設計土建施工設備及用品訂購設備安裝員工培訓正式運營 第十二章 結論一、該項目是節(jié)約利用資源和國家原生資源保護性開發(fā)的重要舉措，是以保障環(huán)境安全為前提，以節(jié)約資源、保護環(huán)境為目的，運用先進的技術，將生產和消費過程中產生的廢物轉化為可重新利用的資源和產品，是實現(xiàn)各類廢物的再利用和資源化的資源再生產業(yè)。二、該項目是資源綜合利用項目，享受國家再生資源、節(jié)能等領域的優(yōu)惠政策，其中包括稅收政策、貸款政策等。鑒于該項目所處理的廢舊資源的特殊性，建議政府針對廢舊機動車的回收處置制定相應的財政補貼政策，以保證項目的可持續(xù)發(fā)展。三、當?shù)卣畱涌鞆U舊產品的管理，制定和完善相應的法律法規(guī)，加強與完善回收利用體系，建立有效回收渠道。四、本項目充分利用了當?shù)氐膮^(qū)位和各項要素優(yōu)勢，建設規(guī)模適中，技術裝備先進，所處理的廢舊機動車種類和規(guī)模與市場接軌，可有效提高該區(qū)域的報廢機動車回收利用能力；能部分解決項目區(qū)剩余勞動力的就業(yè)問題，有利于提高民眾生活水平；項目實施后將進一步促進當?shù)刭Y源綜合利用整體水平的的提升；該項目有一定的投資利潤率，社會效益顯著，環(huán)境影響較小，能耗較小，有利于推進本地區(qū)的經濟發(fā)展和社會進步，在技術、經濟、環(huán)境保護等方面均是可行的。 因此，加快建設該項目，對大力發(fā)展循環(huán)經濟，建設全社會資源循環(huán)利用體系，加快再生資源回收利用的產業(yè)化進程，都具有非?，F(xiàn)實和長遠的重要作用，建議該項目盡快實施。