【導(dǎo)讀】中國農(nóng)業(yè)銀行集中版理財產(chǎn)品銷售系統(tǒng)。發(fā)售的、具有集合資金性質(zhì)的各類理財產(chǎn)品的應(yīng)用系統(tǒng)，該系統(tǒng)以我。起息、申購、贖回、派息、還本以及查詢統(tǒng)計等業(yè)務(wù)處理，并實現(xiàn)交。易信息在ABIS系統(tǒng)的賬務(wù)處理。柜面渠道系統(tǒng)完成所有渠道的簽約及柜面渠道的銷售服務(wù)功能。交易名稱交易碼交易描述。理財客戶解約3155對已簽約的個人或?qū)蛻暨M行理。理財產(chǎn)品認購3101募集期內(nèi)客戶購買理財產(chǎn)品。理財產(chǎn)品贖回撤銷3105產(chǎn)品贖回(310

　　

【正文】 下級行省市代碼：必輸項， 2位省市代碼，一級分行、二級分行或支行輸入與上級行省市代碼相同； 下級行行號：必輸項， 4位網(wǎng)點號，不輸入則默認為是該行所有分配過額度的行。 交割單打印及補打 輸入項說明 : 客戶類型： 0 對公； 1 對私。必選項 賬號：必輸項 密碼：對私戶必須輸入 開始日期：必輸項 結(jié)束日期：必輸項 集中版 理財產(chǎn)品銷售系統(tǒng)操作手冊 —柜面交易端 62 憑賬號和密碼打印一段時間內(nèi)回執(zhí) 交割單補打 ：通過日期及日志號補打交割單，交割單補打僅能補打一次。 輸入項說明： 日期：必輸項 日志號：必輸項 集中版 理財產(chǎn)品銷售系統(tǒng)操作手冊 —柜面交易端 63 網(wǎng)點選擇需要打印的報表，輸入報表打印日期后可打印輸出本網(wǎng)點的報表。 可打印的報表包括： 理財銷售產(chǎn)品認購申請報表、理財產(chǎn)品認購清算報表、理財產(chǎn)品申購申請報表、理財產(chǎn)品申購清算報表、理財產(chǎn)品贖回申請報表、理財產(chǎn)品贖回清算報表、理財產(chǎn)品緊急退出報表、理財產(chǎn)品返本異常報表、理財產(chǎn)品派息異常報表。 選擇需要打印的報表，界面如下： 按“ Enter”回車后，出現(xiàn)如下界面： 集中版 理財產(chǎn)品銷售系統(tǒng)操作手冊 —柜面交易端 64 按任意鍵繼續(xù)后，出現(xiàn)如下界面，可輸入交易日期，打印該日的報表： 輸入項說明 交易日期 :需要打印報表的所屬日期，必輸項。 集中版 理財產(chǎn)品銷售系統(tǒng)操作手冊 —柜面交易端 65 備注 報表一：理財銷售產(chǎn)品認購申請報表 該報表說明某網(wǎng)點當日理財產(chǎn)品認購申請情況，輸入報表打印日期可分產(chǎn)品打印該網(wǎng)點所有產(chǎn)品的認購申請明細。 中國農(nóng)業(yè)銀行理財銷售產(chǎn)品認購申請報表 打印日期： xxxx 年 xx 月 xx 日 網(wǎng)點號： 網(wǎng)點名稱： 產(chǎn)品代碼： 99xxxxxxxxxxxx1 序號 協(xié)議書編號 賬號 幣種 申請認購金額 手續(xù)費 撤銷認購金額 合計 報表二：理財產(chǎn)品認購清算報表 該報表說明某網(wǎng)點理財產(chǎn)品認購清算情況，輸入報表打印日期可分產(chǎn)品打印該網(wǎng)點所有產(chǎn)品的認購清算明細。 中國農(nóng)業(yè)銀行理財產(chǎn)品認購清算報表 打印日期： xxxx 年 xx 月 xx 日 網(wǎng)點號： 網(wǎng)點名稱： 產(chǎn)品代碼： 99xxxxxxxxxxxx1 序 協(xié)議 賬 幣 申請 手續(xù) 撤銷 認購失 實際認購 價 份數(shù) 集中版 理財產(chǎn)品銷售系統(tǒng)操作手冊 —柜面交易端 66 號 書編號 號 種 認購金額 費金額 認購金額 敗金額 金額 格 合計 報表三：理財產(chǎn)品申購申請報表 該報表說明某網(wǎng)點當日理財產(chǎn)品申購申請情況，輸入報表打印日期可分產(chǎn)品打印該網(wǎng)點所有產(chǎn)品的申購申請明細。 中國農(nóng)業(yè)銀行理財銷售產(chǎn)品申購清單 打印日期： xxxx 年 xx 月 xx 日 網(wǎng)點號： 網(wǎng)點名稱： 產(chǎn)品代碼： 99xxxxxxxxxxxx1 序號 協(xié)議書編號 賬號 幣種 申請申購金額 手續(xù)費 撤銷申購金額 合計 報 表四：理財產(chǎn)品申購清算報表 該報表說明某網(wǎng)點理財產(chǎn)品申購清算情況，輸入報表打印日期可分產(chǎn)品打印該網(wǎng)點所有產(chǎn)品的申購清算明細。 集中版 理財產(chǎn)品銷售系統(tǒng)操作手冊 —柜面交易端 67 中國農(nóng)業(yè)銀行理財產(chǎn)品申購清算報表 打印日期： xxxx 年 xx 月 xx 日 網(wǎng)點號： 網(wǎng)點名稱： 產(chǎn)品代碼： 99xxxxxxxxxxxx1 序號 協(xié)議書編號 賬號 幣種 申請申購金額 手續(xù)費金額 撤銷申購金額 申購失敗金額 實際申購金額 價格 份數(shù) 合計 報表五：理財產(chǎn)品贖回申請報表 該報表說明某網(wǎng)點當日理財產(chǎn)品贖回申請情況，輸入報表打印日期可分產(chǎn)品打印該網(wǎng)點所有產(chǎn)品的贖回申請明細。 中國農(nóng)業(yè)銀行理財產(chǎn)品贖回申請報表 打印日期： xxxx 年 xx 月 xx 日 網(wǎng)點號： 網(wǎng)點名稱： 產(chǎn)品代碼： 99xxxxxxxxxxxx1 序號 協(xié)議書編號 賬號 幣種 申請贖回份額 撤銷贖回份額 合計 集中版 理財產(chǎn)品銷售系統(tǒng)操作手冊 —柜面交易端 68 報表六：理財產(chǎn)品贖回清算報表 該報表說明某網(wǎng)點理財產(chǎn)品贖回清 算情況，輸入報表打印日期可分產(chǎn)品打印該網(wǎng)點所有產(chǎn)品的贖回清算明細。 中國農(nóng)業(yè)銀行理財產(chǎn)品贖回清算報表 打印日期： xxxx 年 xx 月 xx 日 網(wǎng)點號： 網(wǎng)點名稱： 產(chǎn)品代碼： 99xxxxxxxxxxxx1 序號 協(xié)議書編號 賬號 幣種 申請贖回份額 撤銷贖回份額 贖回失敗份額 實際贖回份額 單價 手續(xù)費 實際贖回金額 合計 報表七：理財產(chǎn)品緊急退出 報表 該報表說明某網(wǎng)點理財產(chǎn)品緊急退出情況，輸入報表打印日期可分產(chǎn)品打印該網(wǎng)點所有產(chǎn)品的緊急退出申請和清算明細。 中國農(nóng)業(yè)銀行理財產(chǎn)品緊急退出報表 打印日期： xxxx 年 xx 月 xx 日 網(wǎng)點號： 網(wǎng)點名稱： 產(chǎn)品代碼： 99xxxxxxxxxxxx1 序 協(xié)議 賬號 幣 申請緊 緊急退出失 實際緊 單 手續(xù)費 實際退集中版 理財產(chǎn)品銷售系統(tǒng)操作手冊 —柜面交易端 69 號 書編號 種 急退出份額 敗份額 急退出金額 價 出金額 合計 報表八：理財產(chǎn)品派息交易異常報表 該報表反映理財產(chǎn)品派息異常情況，一級分行和經(jīng)辦網(wǎng)點都需要打印，輸入報表日期可分產(chǎn)品打印所有產(chǎn)品的派息交易異常明細。其中，一級分行的異常報表是轄內(nèi)所有網(wǎng)點異常的匯總。 中國農(nóng)業(yè)銀行理財產(chǎn)品派息異常報表 打印日期： xxxx 年 xx 月 xx 日 網(wǎng)點號： 網(wǎng)點名稱： 產(chǎn)品代碼： 99xxxxxxxxxxxx1 序號 協(xié)議書編號 賬號 幣種 金額 報表九：理財產(chǎn)品返本交易異常報表 該報表反映理 財產(chǎn)品返本交易異常情況，一級分行和經(jīng)辦網(wǎng)點都需要打印，輸入報表日期可分產(chǎn)品打印該網(wǎng)點所有產(chǎn)品的返本異常明細。其中，一級分行的異常報表是轄內(nèi)所有網(wǎng)點異常的匯總。 中國農(nóng)業(yè)銀行理財產(chǎn)品返本異常報表 集中版 理財產(chǎn)品銷售系統(tǒng)操作手冊 —柜面交易端 70 打印日期： xxxx 年 xx 月 xx 日 網(wǎng)點號： 網(wǎng)點名稱： 產(chǎn)品代碼： 99xxxxxxxxxxxx1 序號 協(xié)議書編號 賬號 幣種 金額 交易端報表： 報表名稱 打印時機 理財產(chǎn)品認購申請報表 認購交易日的每日日終生成，隔日打印 理 財產(chǎn)品認購清算報表 募集成功日（ T日）日終生成， T+1日可下載打印 理財產(chǎn)品申購申請報表 申購交易日的每日日終生成，隔日打印 理財產(chǎn)品申購清算報表 申購清算日（ T日）日終生成， T+1 日可下載打印 理財產(chǎn)品申請贖回報表 贖回交易日的每日日終生成， T+1 日可下載打印 理財產(chǎn)品贖回清算報表 贖回清算日（ T日）日終生成， T+1 日可下載打印 理財產(chǎn)品緊急退出報表 退出申請日（ T日）日終生成， T+1 日可下載打印 理財產(chǎn)品派息異常報表 派息日（ T日）日終生成， T+1 日可下載打印 集中版 理財產(chǎn)品銷售系統(tǒng)操作手冊 —柜面交易端 71 理財產(chǎn)品返本異常報表 返本日 （ T日）日終生成， T+1 日可下載打印 機構(gòu)名稱 崗位名稱 可操作交易及職責(zé) 總行運行中心 管理員、操作員 管理和控制系統(tǒng)按照業(yè)務(wù)流程進行日常 業(yè)務(wù)處理，批量交易控制等。 總行運營管理部 主管、柜員 總行管理端柜員管理，資金清算，產(chǎn)品返本、派息、返還銀行收益批量前的確認等。 總行各業(yè)務(wù)部門 主管、柜員 產(chǎn)品管理，價格管理，額度管理，派息、返本、返還銀行收益的試算及確認，查詢統(tǒng)計等。 一級分行清算中心 主管、柜員 一級分行管理端柜員管理，一級分行額度管理方式設(shè)定，一級分行向直接下級行的額度分配與調(diào)撥， 查詢統(tǒng)計等。 二級分行 主管、柜員 額度調(diào)撥、查詢統(tǒng)計 營業(yè)網(wǎng)點 主管、柜員 交易端交易的操作與授權(quán)。 集中版 理財產(chǎn)品銷售系統(tǒng)操作手冊 —柜面交易端 72 種類 （詳見附件） 個人投資者風(fēng)險承受能力評估問卷 對公客戶風(fēng)險類型評估問卷 中國農(nóng)業(yè)銀行業(yè)務(wù)回單 中國農(nóng)業(yè)銀行理財產(chǎn)品緊急退出申請書 交割單 使用范圍：銀行給客戶的交割憑證。 中國農(nóng)業(yè)銀行 集中版 理財產(chǎn)品銷售系統(tǒng)操作手冊 —柜面交易端 73 詳見附件，具體以發(fā)文為準。 中國農(nóng)業(yè)銀行理財產(chǎn)品協(xié)議（ ABCS[2020]4030） 中國農(nóng)業(yè)銀行理財產(chǎn)品認購申購委托書 （ ABC[2020]51031） 機構(gòu)客戶理財業(yè)務(wù)簽約申請表 （ ABC[2020]51033） 理財業(yè)務(wù)授權(quán)委托書 （ ABC[2020]51034）