[建筑]自查總結(jié)報(bào)告-資料下載頁
2025-04-14 03:53本頁面
【正文】 置帳外帳和小金庫以及以個(gè)人名義私存公款等違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的行為。使用的票據(jù)由財(cái)務(wù)室統(tǒng)一管理，按照有關(guān)的票據(jù)登記制度設(shè)置票據(jù)登記?。辉O(shè)立專職人員負(fù)責(zé)票據(jù)保管、領(lǐng)用和核銷工作。按照財(cái)政集中支付要求，現(xiàn)金管理采取備用金制度，按照現(xiàn)金管理有關(guān)規(guī)定。財(cái)務(wù)報(bào)銷嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度執(zhí)行，杜絕坐支行為。嚴(yán)格控制財(cái)政資金支出，沒有以任何形式進(jìn)行私存私放,無通過虛列材料、勞務(wù)結(jié)算成本套取現(xiàn)金情況，無以虛假應(yīng)收壞賬核銷、以虛假資產(chǎn)盤虧、損毀、報(bào)廢方式轉(zhuǎn)移資產(chǎn)情況。廢舊材料、周轉(zhuǎn)料處置收入、出租收入均全額入賬。經(jīng)過自查自糾，本項(xiàng)目部不存在私設(shè)“小金庫”現(xiàn)象。通過 “小金庫”的專項(xiàng)治理工作，進(jìn)一步嚴(yán)肅了財(cái)經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)了法制教育，強(qiáng)化了財(cái)務(wù)管理，確保了各項(xiàng)收入應(yīng)收盡收，確保了資金合理使用。同時(shí)各部門建立起了分工明確、運(yùn)轉(zhuǎn)順暢、配合有力的治理工作機(jī)制，形成各司其職、各盡其責(zé)、相互配合、齊抓共管的工作局面。項(xiàng)目部將在前期自查自糾的基礎(chǔ)上，下一步重點(diǎn)完善項(xiàng)目部的管理和控制制度，加強(qiáng)源頭上杜絕“小金庫”問題的發(fā)生，建立起企業(yè)防治“小金庫”的長效機(jī)制，確保企業(yè)效益不流失。 中鐵上海工程局第二工程有限公司臨海高等級公路如東段三標(biāo)項(xiàng)目經(jīng)理部二Ｏ一一年八月二十日6
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