上海世博會項目財務顧問建議書-資料下載頁
2025-05-25 13:23本頁面
【導讀】承辦20xx年世博會，是上海市政府未做大做強會展業(yè)，發(fā)展現(xiàn)代服務業(yè)，前期工作中非常重要的課題之一。目建設提供融自顧問和各項金融服務的豐富經(jīng)驗。心設計了本投融資方案顧問建議書，供有關(guān)領(lǐng)導參考。必要引入民間投資，實現(xiàn)投資主體多元化。由于項目中投資大，世博會有關(guān)公司的建設資金籌集任務繁重。金流出，改為在建成后的較長期限內(nèi)的逐年支出。本世內(nèi)在的迫切要求。確保世博會建設的順利進行。我國金融自由化的趨勢。世博會有關(guān)公司直接向銀行大規(guī)模的借款將受到自身財務實力。上市融資等限制條件太多，短期內(nèi)操作性不強；外國政府貸款、融資渠道和融資模式，將不能滿足世博會建設的需要。領(lǐng)域和營運領(lǐng)域也引入了市場競爭機制。議采用BT方式進行社會投資者招商?？紤]到世博會大部分項目屬于。標，項目建成后分年支付回購資金；投資者市場，吸引施工承包商和其它投資者進行投資;分利用“財務杠桿作用”，以項目公司名義籌措債務；
【正文】 世博公司提供擔保服務，以提高信托計劃的資信，便于發(fā)售；同時降低信托計劃融資成本； （ 3） 利用我行網(wǎng)點資源優(yōu)勢，提供信托計劃發(fā)售平臺。 （六） 發(fā)行世博建設債券 整體國家政策環(huán)境有利于發(fā)行世博債券 世博會發(fā)債可行性 上海銀行服務 為世博建設債券提供擔保，以提高債券資信，便于債券發(fā)行。 （七） 銀行融資：過橋融資 +銀團貸款 （ 1）前期過橋流動資金貸款 此資料來自 企業(yè) () , 大量管理資料下載 11 融資方式 在項目建設期間，除了項目資本金和其它融資來源以外的建設資金缺口，先以短期流動資金貸款的方式解決； 理由說明 銀團貸款在組建、提款條件的落實等有嚴格限制，不利于世博會有關(guān)公司對于項目建設期的資金的靈活安排； 有利于世博會有關(guān)公司平衡銀行關(guān)系，與多家銀行發(fā)生短期流動資金貸款關(guān)系； 采用過橋流動資金開款的方式，具有操作靈 活，財務成本低的特點； 過橋流動資金貸款積累到一定量以后，如在 20xx年安排再銀團貸款，來歸還過橋流動資金貸款，可以充分利于銀團貸款的（ 15 年）期限，減輕還款現(xiàn)金流量壓力； 上海銀行過橋融資服務 提供過橋融自授信額度，用于項目建設期間的短期流動資金貸款； （ 2）銀團貸款 借款人 世博會有關(guān)公司 金額 待定 組建時間 在項目建設的中后期，即 20xx， 20xx 年。 用途 ? 歸還建設期過橋融資貸款 ? 用于 BT 回購資金支出等。 提款期 5 年 貸款期限 5+10=15 年 包括 5 年寬限期， 10 年還款期。 不安 排 15 年以上的理由： 上海重大項目的最長的貸款期限一般不超過 15 年； 此資料來自 企業(yè) () , 大量管理資料下載 12 隨著我國金融自由化，金融品種、融資渠道、融資成本等，將更有利于把世博會有關(guān)公司的融資品種出現(xiàn)。 融資方式 銀團貸款或銀行俱樂部貸款； （八） 其它投融資產(chǎn)品 五、其它增值服務及合作 （一） 投資理財服務 由于世博會建設項目投資巨大，上海銀行將為世博會有關(guān)公司的臨時閑置資金等提供各種增值服務，包括：委托貸款、代理銀行間債券投資、信托計劃等，以幫助公司實現(xiàn)資金收益的最大化。 （二） 網(wǎng)點支持 （三） 人才交流 （四） 信息溝通 六、上海銀行服務總結(jié) （一） 提供各類授信額度 我行將提供 xx億元人民幣的綜合授信額度，支持 20xx年世博會的開發(fā)建設，并將根據(jù)世博會開發(fā)的趨勢，逐步加大投力度。 （二） 項目團隊服務 我行充分理解世博會的戰(zhàn)略地位，已組成由總行行長、總行公司金融部有關(guān)專家、以及支行相關(guān)人員組成世博會投融資項目團隊，為世博會建設度身定制咨詢和服務方案。 （三） 提供財務顧問服務 再進一步了解項目信息的基礎上，我行將深入提供專業(yè)的財務顧問服務，細化有關(guān)投融資方案，使得有關(guān)方案具有實際操作性。 （ 1） 協(xié)助進行投融資模式的設計和優(yōu)化以及財務測算和成本分析； （ 2） 協(xié)助進行融資渠道分析、融資結(jié)構(gòu)及融資方案設計、資金安 排策略分析等服務； 此資料來自 企業(yè) () , 大量管理資料下載 13 （ 3） 協(xié)助 BOT、 BT項目招商穩(wěn)健的編制，并幫助投資者市場分析及遴選投資者，以及投資者進行商務談判； （ 4） 提供各類金融、財務方面的信息咨詢服務，包括各類金融信息、經(jīng)濟信息、政策法規(guī)等；
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