上海世博會(huì)項(xiàng)目財(cái)務(wù)顧問建議書-資料下載頁
2025-05-25 13:23本頁面
【導(dǎo)讀】承辦20xx年世博會(huì)，是上海市政府未做大做強(qiáng)會(huì)展業(yè)，發(fā)展現(xiàn)代服務(wù)業(yè)，前期工作中非常重要的課題之一。目建設(shè)提供融自顧問和各項(xiàng)金融服務(wù)的豐富經(jīng)驗(yàn)。心設(shè)計(jì)了本投融資方案顧問建議書，供有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)參考。必要引入民間投資，實(shí)現(xiàn)投資主體多元化。由于項(xiàng)目中投資大，世博會(huì)有關(guān)公司的建設(shè)資金籌集任務(wù)繁重。金流出，改為在建成后的較長(zhǎng)期限內(nèi)的逐年支出。本世內(nèi)在的迫切要求。確保世博會(huì)建設(shè)的順利進(jìn)行。我國金融自由化的趨勢(shì)。世博會(huì)有關(guān)公司直接向銀行大規(guī)模的借款將受到自身財(cái)務(wù)實(shí)力。上市融資等限制條件太多，短期內(nèi)操作性不強(qiáng)；外國政府貸款、融資渠道和融資模式，將不能滿足世博會(huì)建設(shè)的需要。領(lǐng)域和營運(yùn)領(lǐng)域也引入了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制。議采用BT方式進(jìn)行社會(huì)投資者招商?？紤]到世博會(huì)大部分項(xiàng)目屬于。標(biāo)，項(xiàng)目建成后分年支付回購資金；投資者市場(chǎng)，吸引施工承包商和其它投資者進(jìn)行投資;分利用“財(cái)務(wù)杠桿作用”，以項(xiàng)目公司名義籌措債務(wù)；
【正文】 世博公司提供擔(dān)保服務(wù)，以提高信托計(jì)劃的資信，便于發(fā)售；同時(shí)降低信托計(jì)劃融資成本； （ 3） 利用我行網(wǎng)點(diǎn)資源優(yōu)勢(shì)，提供信托計(jì)劃發(fā)售平臺(tái)。 （六） 發(fā)行世博建設(shè)債券 整體國家政策環(huán)境有利于發(fā)行世博債券 世博會(huì)發(fā)債可行性 上海銀行服務(wù) 為世博建設(shè)債券提供擔(dān)保，以提高債券資信，便于債券發(fā)行。 （七） 銀行融資：過橋融資 +銀團(tuán)貸款 （ 1）前期過橋流動(dòng)資金貸款 此資料來自 企業(yè) () , 大量管理資料下載 11 融資方式 在項(xiàng)目建設(shè)期間，除了項(xiàng)目資本金和其它融資來源以外的建設(shè)資金缺口，先以短期流動(dòng)資金貸款的方式解決； 理由說明 銀團(tuán)貸款在組建、提款條件的落實(shí)等有嚴(yán)格限制，不利于世博會(huì)有關(guān)公司對(duì)于項(xiàng)目建設(shè)期的資金的靈活安排； 有利于世博會(huì)有關(guān)公司平衡銀行關(guān)系，與多家銀行發(fā)生短期流動(dòng)資金貸款關(guān)系； 采用過橋流動(dòng)資金開款的方式，具有操作靈 活，財(cái)務(wù)成本低的特點(diǎn)； 過橋流動(dòng)資金貸款積累到一定量以后，如在 20xx年安排再銀團(tuán)貸款，來歸還過橋流動(dòng)資金貸款，可以充分利于銀團(tuán)貸款的（ 15 年）期限，減輕還款現(xiàn)金流量壓力； 上海銀行過橋融資服務(wù) 提供過橋融自授信額度，用于項(xiàng)目建設(shè)期間的短期流動(dòng)資金貸款； （ 2）銀團(tuán)貸款 借款人 世博會(huì)有關(guān)公司 金額 待定 組建時(shí)間 在項(xiàng)目建設(shè)的中后期，即 20xx， 20xx 年。 用途 ? 歸還建設(shè)期過橋融資貸款 ? 用于 BT 回購資金支出等。 提款期 5 年 貸款期限 5+10=15 年 包括 5 年寬限期， 10 年還款期。 不安 排 15 年以上的理由： 上海重大項(xiàng)目的最長(zhǎng)的貸款期限一般不超過 15 年； 此資料來自 企業(yè) () , 大量管理資料下載 12 隨著我國金融自由化，金融品種、融資渠道、融資成本等，將更有利于把世博會(huì)有關(guān)公司的融資品種出現(xiàn)。 融資方式 銀團(tuán)貸款或銀行俱樂部貸款； （八） 其它投融資產(chǎn)品 五、其它增值服務(wù)及合作 （一） 投資理財(cái)服務(wù) 由于世博會(huì)建設(shè)項(xiàng)目投資巨大，上海銀行將為世博會(huì)有關(guān)公司的臨時(shí)閑置資金等提供各種增值服務(wù)，包括：委托貸款、代理銀行間債券投資、信托計(jì)劃等，以幫助公司實(shí)現(xiàn)資金收益的最大化。 （二） 網(wǎng)點(diǎn)支持 （三） 人才交流 （四） 信息溝通 六、上海銀行服務(wù)總結(jié) （一） 提供各類授信額度 我行將提供 xx億元人民幣的綜合授信額度，支持 20xx年世博會(huì)的開發(fā)建設(shè)，并將根據(jù)世博會(huì)開發(fā)的趨勢(shì)，逐步加大投力度。 （二） 項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)服務(wù) 我行充分理解世博會(huì)的戰(zhàn)略地位，已組成由總行行長(zhǎng)、總行公司金融部有關(guān)專家、以及支行相關(guān)人員組成世博會(huì)投融資項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)，為世博會(huì)建設(shè)度身定制咨詢和服務(wù)方案。 （三） 提供財(cái)務(wù)顧問服務(wù) 再進(jìn)一步了解項(xiàng)目信息的基礎(chǔ)上，我行將深入提供專業(yè)的財(cái)務(wù)顧問服務(wù)，細(xì)化有關(guān)投融資方案，使得有關(guān)方案具有實(shí)際操作性。 （ 1） 協(xié)助進(jìn)行投融資模式的設(shè)計(jì)和優(yōu)化以及財(cái)務(wù)測(cè)算和成本分析； （ 2） 協(xié)助進(jìn)行融資渠道分析、融資結(jié)構(gòu)及融資方案設(shè)計(jì)、資金安 排策略分析等服務(wù)； 此資料來自 企業(yè) () , 大量管理資料下載 13 （ 3） 協(xié)助 BOT、 BT項(xiàng)目招商穩(wěn)健的編制，并幫助投資者市場(chǎng)分析及遴選投資者，以及投資者進(jìn)行商務(wù)談判； （ 4） 提供各類金融、財(cái)務(wù)方面的信息咨詢服務(wù)，包括各類金融信息、經(jīng)濟(jì)信息、政策法規(guī)等；
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