企業(yè)管理流程匯編-資料下載頁
2025-04-12 11:49本頁面
【正文】 共1頁QGP/版次A修訂號0實施日期2005年 月 日填報借支單當事人隨時部門初審當事人/部長隨時主管副總簽批主管副總董事長審定董事長超過主管副總和總經(jīng)理審批額度的167。 借支申請單財務借支出納結(jié)束財務審核主管會計/財務部長隨時n 研發(fā)部借支≤3000元；n 生產(chǎn)售后借支省內(nèi)≤800元、省外≤2000元；n 其他部門借支≤3000元n 銷售部借支省內(nèi)≤800元、省外≤2000元；n 銷售部借支超過上面額度且≤5000元，由總經(jīng)理審批 天鷹高壓企業(yè)管理管理流程圖生產(chǎn)資金付款流程第1頁 共1頁QGP/版次A修訂號0實施日期2005年 月 日填寫請款單當事人隨時開始部門初審當事人/部長隨時主管副總簽批主管副總董事長審定董事長超過主管副總審批額度的167。 請款單財務付款出納結(jié)束財務審核主管會計/財務部長隨時n 按月度生產(chǎn)計劃付款，每個單位月累計付款≤15萬元；n 瓷瓶、鋁鑄件、機構(gòu)三大件按月排產(chǎn)計劃量付款；n 憑合同支付各供應商的預付款；n 有預付款的單位，到貨后取得發(fā)票后審核支付余款；開始 天鷹高壓企業(yè)管理管理流程圖固定資產(chǎn)采購付款流程第1頁 共1頁QGP/版次A修訂號0實施日期2005年 月 日填寫請款單當事人隨時部門初審當事人/部長隨時主管副總簽批主管副總董事長審定董事長沒有經(jīng)過審批的申請報告167。 請款單財務付款出納結(jié)束財務審核主管會計/財務部長隨時n 經(jīng)董事長審批的申請報告n 憑合同、報告支付供貨單位的預付款；n 已有預付款的單位，到貨后取得發(fā)票后審核支付余款；開始 天鷹高壓企業(yè)管理管理流程圖銷售部節(jié)日走訪費、咨詢回扣費付款流程第1頁 共1頁QGP/版次A修訂號0實施日期2005年 月 日填寫費用報銷單當事人隨時部門初審當事人/部長隨時主管副總簽批主管副總董事長審定董事長沒有經(jīng)過審批的申請報告167。 費用報銷單財務付款出納結(jié)束財務審核主管會計/財務部長隨時n 經(jīng)董事長審批的申請報告；開始 天鷹高壓企業(yè)管理管理流程圖銷售部代理商結(jié)算費付款流程第1頁 共1頁QGP/版次A修訂號0實施日期2005年 月 日銷售部門申報當事人隨時主管副總審核主管副總總經(jīng)理審定總經(jīng)理167。 憑銷售回款單財務付款出納結(jié)束財務結(jié)算主管會計/財務部長隨時n 財務按代理協(xié)議核算；開始 天鷹高壓企業(yè)管理管理流程圖費用控制流程第1頁 共1頁QGP/TY. 312005版次A修訂號0實施日期2005年 月 日開始費用發(fā)生、報銷財務部/各部門預算費用內(nèi)的費用列支預算范圍外的費用列支借支/報銷單筆費用1000元以內(nèi)各部門/主管副總提出申請報告或總經(jīng)理授意各部門/主管副總單筆費用3000元以內(nèi)各部門/主管副總/常務副總單筆費用3000元以上各部門/主管副總/總經(jīng)理借支/報銷財務部借支/報銷財務部借支/報銷財務部總經(jīng)理審批借支/報銷借支單/報銷憑證借支單/報銷憑證借支單/報銷憑證結(jié)束天鷹高壓企業(yè)管理管理流程圖預算管理流程第1頁 共3頁QGP/版次A修訂號0實施日期2005年 月 日年度預算管理流程費用控制目標調(diào)整各部門/總經(jīng)理開始各部門制訂預算各部門/主管公司領導12月1日各部門制度預算表各部門一周內(nèi)費用預算溝通財務部/各部門一周內(nèi)年度預算財務部12月15日各部門費用分項名稱、本年度歷史數(shù)據(jù)財務部制度經(jīng)營目標人員編制財務部分項核算費用預算標準（分月）財務部/各部門年度預算討論、審核總經(jīng)理辦公會議制定預算審批總經(jīng)理費用預算交檢目標財務部/各部門費用發(fā)生月度通報財務部各部門分解費用目標控制辦法及獎罰結(jié)束制定預算表（審議稿）制定預算表（終稿）制定預算表（初稿） 天鷹高壓企業(yè)管理管理流程圖預算管理流程第2頁 共3頁QGP/版次A修訂號0實施日期2005年 月 日月度預算管理流程開始上報各部門上月28號匯總財務部一周之內(nèi)月末預算執(zhí)行考核財務部/各部門2日之內(nèi)結(jié)束月度評審財務部/各部門每月5號天鷹高壓企業(yè)管理管理流程圖預算管理流程第3頁 共3頁QGP/版次A修訂號0實施日期2005年 月 日專項費用審批管理流程開始申報部門主管/副總隨時審核財務部3日之內(nèi)審批董事長1日之內(nèi)結(jié)束審批 財務總監(jiān)3日之內(nèi)天鷹高壓企業(yè)管理管理流程圖管理/財務監(jiān)察流程第1頁 共1頁QGP/版次A修訂號0實施日期2005年 月 日開始擬定月度監(jiān)察計劃監(jiān)察中心每月3日前監(jiān)察計劃審批監(jiān)察中心總經(jīng)理每月5日前進行監(jiān)察監(jiān)察中心隨時提交監(jiān)察報告監(jiān)察中心/總經(jīng)理每月30日之前向?qū)谥鞴芨笨傁逻_整改指令總經(jīng)理隨時結(jié)束進行整改對口部門在限定時間內(nèi)提交整改報告對口部門/總經(jīng)理在限定時間內(nèi)滿意n 每個流程每兩個月至少抽檢一次。n 團隊首領行權監(jiān)察每人每3個月至少抽查一次。n 企業(yè)標準執(zhí)行情況每月抽樣不少于30%；n 5萬以上的采購合同必查，5萬以下的合同抽查；n 報銷憑證隨機抽樣不少于5%。否是天鷹高壓企業(yè)管理管理流程圖會計憑證處理流程第1頁 共1頁QGP/版次A修訂號0實施日期2005年 月 日會計憑證處理流程開始制單各崗位隨時復核 綜合會計一天之內(nèi)審查財務部長1日之內(nèi)結(jié)束分類編號綜合會計 一天之內(nèi)裝訂存檔工資會計1日之內(nèi)記賬綜合會計 一天之內(nèi)天鷹高壓企業(yè)管理管理流程圖報廢審批流程第2頁 共7頁QGP/版次A修訂號0實施日期2005年 月 日報廢審批流程開始申報部門主管/部長隨時評審質(zhì)保部/設備部財務部3日之內(nèi)審批董事長1日之內(nèi)結(jié)束n 填制報廢單n 正常報廢且金額≤1000元,按質(zhì)保部報廢規(guī)定處理n 正常報廢且金額＞1000元,按質(zhì)保部報廢規(guī)定處理上報n 非正常報廢
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