【正文】 編制停薪人員變動(dòng)表編制工資分配表拷貝銀行數(shù)據(jù)軟盤(pán)主管處長(zhǎng)核對(duì)簽字后領(lǐng)取支票工資發(fā)放匯總表打印當(dāng)月工資計(jì)算數(shù)據(jù)生成修改、變動(dòng)數(shù)據(jù)庫(kù)固定項(xiàng)目數(shù)據(jù)殺毒核對(duì)后拷入各單位報(bào)盤(pán)數(shù)據(jù)打印工資條。（E卡通運(yùn)行后，導(dǎo)入查詢(xún)系統(tǒng)。）打印工資清冊(cè)每月4日前送入代發(fā)工資的銀行，劃入個(gè)人工資帳戶(hù)。銀行回單整理后發(fā)給各單位或按個(gè)人密碼查詢(xún)。填寫(xiě)支出單，財(cái)務(wù)處領(lǐng)導(dǎo)簽字，交會(huì)計(jì)科做帳務(wù)處理4離退休費(fèi)發(fā)放會(huì)計(jì)操作流程圖基礎(chǔ)數(shù)據(jù)為上月工資發(fā)放匯總表、明細(xì)表，離退休費(fèi)變動(dòng)計(jì)算表，離退休費(fèi)數(shù)據(jù)庫(kù)固定項(xiàng)目數(shù)據(jù)。當(dāng)月：依據(jù)人事處勞資提供離退休人員停薪、起薪、變更通知單及數(shù)據(jù)軟盤(pán)； 房管科提供的房租起扣、停扣、退款等變動(dòng)通知人員名單及數(shù)據(jù)軟盤(pán)；其他。打印工資匯總表打印工資條編制工資變動(dòng)核對(duì)匯總表編制固定項(xiàng)目變動(dòng)修改核對(duì)表郵局回單變動(dòng)、修改數(shù)據(jù)庫(kù)固定項(xiàng)目數(shù)據(jù)編制工資分配表拷貝銀行數(shù)據(jù)軟盤(pán)主管處長(zhǎng)核對(duì)簽字后領(lǐng)取支票工資發(fā)放匯總表打印工資計(jì)算數(shù)據(jù)生成編制停薪人員變動(dòng)表編制起薪人員變動(dòng)表工資匯總表與編制的工資變動(dòng)核對(duì)匯總相互核對(duì)，無(wú)誤后打印工資清冊(cè)每月4日前送入代發(fā)工資的亞運(yùn)村郵局，劃入離退休人員工資帳戶(hù)。交給離退休辦公室工資匯總表、變動(dòng)通知單、工資清冊(cè)裝訂成冊(cè)，以備存檔。代新離退休人員從郵局取回工資發(fā)放存折填寫(xiě)支出單，領(lǐng)導(dǎo)簽字，交會(huì)計(jì)科做帳務(wù)處理通知新離退休人員，到財(cái)務(wù)處921辦公室領(lǐng)取離退休費(fèi)發(fā)放存折4遺屬生活費(fèi)工作流程圖基礎(chǔ)數(shù)據(jù)為上月工資發(fā)放匯總表、明細(xì)表，工資變動(dòng)計(jì)算表，工資核算固定項(xiàng)目數(shù)據(jù)庫(kù)現(xiàn)金出納辦理遺屬生活費(fèi)郵局匯款和現(xiàn)金發(fā)放手續(xù)填寫(xiě)支出證明單，連同發(fā)放清單一同交會(huì)計(jì)科做帳務(wù)處理銀行回單郵局匯款和現(xiàn)金發(fā)放明細(xì)清冊(cè)，交財(cái)會(huì)科現(xiàn)金出納。領(lǐng)取支票，到工商銀行辦理報(bào)盤(pán)、反提、電匯手續(xù)，轉(zhuǎn)入提供的帳戶(hù)分別打印銀行和郵局匯款，現(xiàn)金發(fā)放三種形式的遺屬生活費(fèi)發(fā)放明細(xì)清冊(cè)主管處長(zhǎng)核對(duì)簽字匯總表與編制的變動(dòng)核對(duì)匯總表相互核對(duì)，無(wú)誤后編制變動(dòng)項(xiàng)目核對(duì)匯總表編制固定項(xiàng)目變動(dòng)修改表匯總表打印計(jì)算實(shí)發(fā)額數(shù)據(jù)生成修改、變動(dòng)數(shù)據(jù)庫(kù)固定項(xiàng)目數(shù)據(jù)當(dāng)月人事處勞資提供遺屬人員停發(fā)、新增、變更通知單及數(shù)據(jù)軟盤(pán)變更通知單4社保費(fèi)用扣費(fèi)會(huì)計(jì)操作流程社保包括：養(yǎng)老保險(xiǎn)（目前個(gè)別人員扣繳）；失業(yè)保險(xiǎn)；醫(yī)療保險(xiǎn)（目前未扣繳）人事處每月給財(cái)務(wù)處養(yǎng)老保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)變動(dòng)通知單（主要是新起薪、恢復(fù)工資人員）生成代扣數(shù)，與變動(dòng)核對(duì)表進(jìn)行核對(duì)。人事處定期向上級(jí)部門(mén)繳付養(yǎng)老保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)等。向人事處報(bào)告各項(xiàng)社保費(fèi)用扣款情況，指出未代扣成功原因。依據(jù)人事處提供的養(yǎng)老保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)變動(dòng)通知單，修改、變動(dòng)工資發(fā)放數(shù)據(jù)庫(kù)。依據(jù)人事處每月提供的養(yǎng)老保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)變動(dòng)通知單，編制養(yǎng)老保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)變動(dòng)核對(duì)表。4教職工子女統(tǒng)籌費(fèi)、獨(dú)子費(fèi)、奶費(fèi)、托補(bǔ)費(fèi)發(fā)放、停發(fā)會(huì)計(jì)操作流程教職工生育子女上戶(hù)口后，持戶(hù)口本復(fù)印件，獨(dú)生子女證；新調(diào)入教職工如有未滿(mǎn)18周歲子女，持原單位獨(dú)生子女費(fèi)用管理相關(guān)轉(zhuǎn)移證明，戶(hù)口本和獨(dú)生子女證復(fù)印件，到校工會(huì)計(jì)劃生育辦公室辦理子女統(tǒng)籌費(fèi)、獨(dú)子費(fèi)、奶費(fèi)、托補(bǔ)費(fèi)等領(lǐng)取登記和管理手續(xù)。工會(huì)計(jì)劃生育辦公室審查確認(rèn)，辦理子女相關(guān)福利費(fèi)用發(fā)放登記手續(xù)。財(cái)務(wù)處工資管理會(huì)計(jì)每月25日前啟動(dòng)教職工子女相關(guān)福利費(fèi)發(fā)放信息管理程序，計(jì)算出當(dāng)月停發(fā)教職工子女相關(guān)福利費(fèi)人員名單和金額。工會(huì)計(jì)劃生育辦公室每月25日前匯總當(dāng)月教職工子女相關(guān)福利費(fèi)增加變動(dòng)情況，開(kāi)出通知單轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)處。（調(diào)入人員附人事處開(kāi)具的調(diào)入時(shí)間證明）根據(jù)工會(huì)計(jì)劃生育辦公室通知單和停發(fā)人員表，編制教職工子女統(tǒng)籌費(fèi)、獨(dú)子費(fèi)、奶費(fèi)、托兒補(bǔ)助費(fèi)變動(dòng)金額核對(duì)匯總表。根據(jù)工會(huì)計(jì)劃生育辦公室通知單和計(jì)算出的教職工子女停發(fā)名單，在工資數(shù)據(jù)庫(kù)中修改、變動(dòng)教職工子女統(tǒng)籌費(fèi)、獨(dú)子費(fèi)、奶費(fèi)、托兒補(bǔ)助費(fèi)發(fā)放金額和停發(fā)金額。根據(jù)工會(huì)計(jì)劃生育辦公室通知單中教職工子女相關(guān)信息，增加變動(dòng)財(cái)務(wù)處教職工子女統(tǒng)籌費(fèi)、獨(dú)子費(fèi)、奶費(fèi)、托兒補(bǔ)助費(fèi)計(jì)算機(jī)數(shù)據(jù)管理庫(kù)。根據(jù)工資匯總表中子女統(tǒng)籌費(fèi)、獨(dú)子費(fèi)、奶費(fèi)、托兒補(bǔ)助費(fèi)匯總金額與核對(duì)匯總表金額進(jìn)行核對(duì)，無(wú)誤后予以確認(rèn)。4全校會(huì)計(jì)人員（包括有會(huì)計(jì)證但不在崗人員）備案管理流程根據(jù)教育部要求，財(cái)務(wù)處對(duì)全校持有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書(shū)的人員進(jìn)行管理。取得或持有中央事業(yè)單位會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書(shū)的人員向財(cái)務(wù)申請(qǐng)登記備案，并提交從業(yè)資格證書(shū)的原件與復(fù)印件。財(cái)務(wù)處審驗(yàn)會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書(shū)證件，是否合規(guī)和在管理范圍，無(wú)誤時(shí)由提交人在會(huì)計(jì)人員登記簿上辦理登記手續(xù)，并留下從業(yè)證書(shū)復(fù)印件歸檔。向備案登記持有中央事業(yè)單位會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書(shū)的人員，發(fā)出培訓(xùn)或繼續(xù)教育信息。對(duì)備案登記持有中央事業(yè)單位會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書(shū)的人員，進(jìn)行日常管理，了解工作表現(xiàn)。向備案登記持有中央事業(yè)單位會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書(shū)的人員，發(fā)出會(huì)計(jì)崗位招聘信息。向備案登記持有中央事業(yè)單位會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書(shū)的人員，發(fā)出換證或證件年審信息。將備案登記持有中央事業(yè)單位會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書(shū)的人員表現(xiàn)，記錄在案。向財(cái)務(wù)處領(lǐng)導(dǎo)提供競(jìng)聘人員基本信息，并協(xié)調(diào)招聘議程安排。收取繼續(xù)教育培訓(xùn)費(fèi)，統(tǒng)一辦理參加培訓(xùn)手續(xù)，并組織、安排人員參加培訓(xùn)。收集會(huì)計(jì)證和換證工本費(fèi)；統(tǒng)一到教育部主管部門(mén)辦理相關(guān)手續(xù)。發(fā)放培訓(xùn)證書(shū)發(fā)還會(huì)計(jì)證4會(huì)計(jì)檔案入庫(kù)流程年底檔案管理會(huì)計(jì)，根據(jù)學(xué)校會(huì)計(jì)檔案管理規(guī)定，列出歸檔會(huì)計(jì)檔案名目，發(fā)放各科室。年初放假前各科室科長(zhǎng)組織本科人員，將上年各項(xiàng)會(huì)計(jì)資料整理裝訂成冊(cè)、編號(hào)、寫(xiě)明檔案名稱(chēng)編制移交清單，經(jīng)科長(zhǎng)簽字后，向檔案管理會(huì)計(jì)辦理移交。檔案管理會(huì)計(jì)嚴(yán)格按制度規(guī)定和檔案名目驗(yàn)收歸檔各類(lèi)檔案，無(wú)誤后在移交單上簽章。將歸檔檔案按類(lèi)別分別存放到檔案室，妥善保管。根據(jù)移交清單，登記學(xué)校會(huì)計(jì)檔案管理數(shù)據(jù)庫(kù)，以備今后帳實(shí)核對(duì)和檔案查找。對(duì)于各主管會(huì)計(jì)還需使用的會(huì)計(jì)檔案，需按要求先辦理歸檔手續(xù)，再辦理檔案借用手續(xù)。4歸檔會(huì)計(jì)檔案銷(xiāo)毀流程檔案管理會(huì)計(jì)根據(jù)國(guó)家和學(xué)校會(huì)計(jì)檔案管理規(guī)定，提出歸檔會(huì)計(jì)檔案銷(xiāo)毀一覽表。處領(lǐng)導(dǎo)提出初審意見(jiàn)，報(bào)校領(lǐng)導(dǎo)審批。全部銷(xiāo)毀有選擇的銷(xiāo)毀執(zhí)行批示，重新編制銷(xiāo)毀檔案一覽表。報(bào)處領(lǐng)導(dǎo)和審計(jì)處審核簽字與銷(xiāo)毀會(huì)計(jì)檔案部門(mén)聯(lián)系，確定銷(xiāo)毀時(shí)間、地點(diǎn)。約審計(jì)處人員到場(chǎng)，將銷(xiāo)毀檔案下架，并按批準(zhǔn)銷(xiāo)毀會(huì)計(jì)檔案一覽表重新進(jìn)行核對(duì)，無(wú)誤后打包或裝箱。與審計(jì)處人員一同將銷(xiāo)毀會(huì)計(jì)檔案運(yùn)至銷(xiāo)毀地點(diǎn)，監(jiān)督會(huì)計(jì)檔案銷(xiāo)毀全過(guò)程。審計(jì)處與財(cái)務(wù)處監(jiān)督會(huì)計(jì)檔案銷(xiāo)毀人員，在銷(xiāo)毀檔案一覽表上簽字。會(huì)計(jì)檔案銷(xiāo)毀一覽表永久保管4會(huì)計(jì)檔案借閱、查看流程個(gè)人校內(nèi)外單位財(cái)務(wù)處內(nèi)部人員向財(cái)務(wù)處及審計(jì)處提出申請(qǐng)，說(shuō)明借閱或查看檔案的理由。直接向檔案管理人員提出申請(qǐng)，登記借閱或查看檔案內(nèi)容。借閱或查看相關(guān)會(huì)計(jì)檔案兩處領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)不同意同意歸還會(huì)計(jì)檔案，撤消借條。申請(qǐng)退回向會(huì)計(jì)檔案管理人員辦理查閱檔案內(nèi)容登記手續(xù)。根據(jù)規(guī)定交納相關(guān)費(fèi)用或免費(fèi)查閱會(huì)計(jì)檔案50、學(xué)校固定資產(chǎn)保險(xiǎn)索賠流程學(xué)校固定資產(chǎn)（除交通工具和手提電腦外）全部投保了一切財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)。發(fā)生自然災(zāi)害，意外損毀、被盜等情況時(shí)，應(yīng)向保險(xiǎn)公司報(bào)案，辦理索賠。設(shè)備使用或監(jiān)管單位在學(xué)校資產(chǎn)發(fā)生自然災(zāi)害，意外損毀、被盜等情況時(shí)，應(yīng)48小時(shí)內(nèi)向財(cái)務(wù)處和資產(chǎn)處報(bào)告，被盜資產(chǎn)還需及時(shí)向保衛(wèi)處和110報(bào)案。資產(chǎn)處、保衛(wèi)處或110進(jìn)入資產(chǎn)損失現(xiàn)場(chǎng)，對(duì)資產(chǎn)損失情況確認(rèn)，出具書(shū)面報(bào)告。財(cái)務(wù)處通知保險(xiǎn)公司。保險(xiǎn)公司進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查、取證。出險(xiǎn)單位向財(cái)務(wù)處提交出險(xiǎn)經(jīng)過(guò)說(shuō)明，財(cái)產(chǎn)損失一覽表，資產(chǎn)處的確認(rèn)書(shū)；被盜財(cái)產(chǎn)需提交保衛(wèi)處或110的確認(rèn)書(shū)，其他所需文件等。填寫(xiě)索賠單，向保險(xiǎn)公司申請(qǐng)辦理財(cái)產(chǎn)損失索賠。保險(xiǎn)公司審驗(yàn)索賠申請(qǐng)出險(xiǎn)單位提供保險(xiǎn)公司要求的補(bǔ)交文件保險(xiǎn)公司辦理保險(xiǎn)理賠5學(xué)生人身平安保險(xiǎn)入保和出險(xiǎn)索賠流程*入保學(xué)校為計(jì)劃內(nèi)的本科生、研究生和博士生辦理意外傷害險(xiǎn)和意外傷害醫(yī)療險(xiǎn)（包括SARS疾病險(xiǎn)）；其他全脫產(chǎn)在校一年期學(xué)生辦理意外傷害險(xiǎn)、意外傷害醫(yī)療險(xiǎn)（包括SARS疾病險(xiǎn)）和大病住院醫(yī)療險(xiǎn)團(tuán)體險(xiǎn)。學(xué)生入校自愿參加人身平安保險(xiǎn)。保險(xiǎn)金額由保險(xiǎn)公司統(tǒng)一確定；保險(xiǎn)費(fèi)用在學(xué)生入校報(bào)到時(shí)與學(xué)費(fèi)統(tǒng)一交納。不愿意參加的同學(xué)可以先交后退。學(xué)校與保險(xiǎn)公司簽定保險(xiǎn)協(xié)議，統(tǒng)一交納保費(fèi)和投保學(xué)生名單。保險(xiǎn)成立。*出險(xiǎn)索賠財(cái)務(wù)處為學(xué)校學(xué)生平安保險(xiǎn)管理單位，參保學(xué)生出險(xiǎn)后應(yīng)及時(shí)與財(cái)務(wù)處聯(lián)系（聯(lián)系電話(huà)：6449 2382），報(bào)告出險(xiǎn)情況。出險(xiǎn)學(xué)生按要求看病治療，取得合格的醫(yī)療費(fèi)用單據(jù)和醫(yī)療證明。財(cái)務(wù)處向保險(xiǎn)公司通報(bào)參保學(xué)生出險(xiǎn)情況；保險(xiǎn)公司向?qū)W校送達(dá)保險(xiǎn)理賠單。出險(xiǎn)學(xué)生向財(cái)務(wù)處提供醫(yī)療費(fèi)用單據(jù)和醫(yī)療診斷證明等，協(xié)助填寫(xiě)保險(xiǎn)理賠單。財(cái)務(wù)處代出險(xiǎn)學(xué)生向保險(xiǎn)公司提交保險(xiǎn)理賠單，辦理保險(xiǎn)索賠。保險(xiǎn)公司賠款財(cái)務(wù)處通知出險(xiǎn)學(xué)生領(lǐng)取保險(xiǎn)理賠款5學(xué)生網(wǎng)上交費(fèi)業(yè)務(wù)流程各院系部向財(cái)務(wù)處收費(fèi)科提供學(xué)生交費(fèi)姓名、學(xué)號(hào)、專(zhuān)業(yè)、學(xué)制、收費(fèi)項(xiàng)目和金額及相應(yīng)軟盤(pán)收費(fèi)科將學(xué)生收費(fèi)信息導(dǎo)入學(xué)校收費(fèi)系統(tǒng)在收費(fèi)網(wǎng)頁(yè)上發(fā)出各類(lèi)學(xué)生具體交費(fèi)時(shí)間通知將文本文件導(dǎo)入學(xué)校學(xué)生網(wǎng)上交費(fèi)數(shù)據(jù)庫(kù)將各相關(guān)學(xué)院學(xué)生交費(fèi)信息，按照學(xué)號(hào)、姓名、交費(fèi)合計(jì)生成文本文件在學(xué)校收費(fèi)系統(tǒng)生成應(yīng)收數(shù)據(jù)學(xué)生上網(wǎng)查看交費(fèi)時(shí)間，并按規(guī)定時(shí)間完成注冊(cè)登記；外地學(xué)生獲取匯款帳號(hào)，本市學(xué)生填寫(xiě)交費(fèi)京卡帳號(hào)學(xué)生按規(guī)定時(shí)間辦理學(xué)費(fèi)匯款和存款將本市京卡劃帳交費(fèi)數(shù)據(jù)導(dǎo)出，交北商行和平里支行北商行和平里支行將學(xué)生交費(fèi)金額劃入學(xué)?；緫?hù)，并向?qū)W校提供交費(fèi)明細(xì)信息和文本文件將銀行提供的學(xué)生交費(fèi)成功數(shù)據(jù)導(dǎo)入學(xué)校學(xué)生收費(fèi)網(wǎng)頁(yè)數(shù)據(jù)庫(kù)，生成交費(fèi)查詢(xún)信息從學(xué)生收費(fèi)網(wǎng)頁(yè)數(shù)據(jù)庫(kù)導(dǎo)出帶學(xué)號(hào)、姓名、學(xué)院、專(zhuān)業(yè)、交費(fèi)金額文本文件，導(dǎo)入學(xué)校學(xué)生收費(fèi)管理軟件，并打印收據(jù)進(jìn)帳單、收據(jù)轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)科入帳。收據(jù)連同名單轉(zhuǎn)各相關(guān)院系。學(xué)生簽字，領(lǐng)取收據(jù)55 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