公司各個(gè)崗位職責(zé)-資料下載頁
2025-04-12 01:18本頁面
【正文】 使用票據(jù)。 認(rèn)真記好經(jīng)費(fèi)總帳和明細(xì)帳，并按月與出納員做好對帳、結(jié)帳工作。 配合出納員做好現(xiàn)金收付工作。 認(rèn)真記好固定資產(chǎn)帳，并做好與固定資產(chǎn)管理員的對帳工作。分類管理好公司所有帳目，全面做到帳帳相符、帳實(shí)相符、帳表相符，并做好財(cái)務(wù)憑證、報(bào)表、帳簿以及會計(jì)檔案的整理、裝訂、歸類、保管工作。1定期檢查、分析預(yù)算計(jì)劃執(zhí)行情況和資金使用效果，并提出增收、節(jié)支的措施。1 準(zhǔn)確、及時(shí)地完成向主管部門報(bào)送的各種報(bào)表，并認(rèn)真做好每年的財(cái)務(wù)、稅收、物價(jià)、審計(jì)檢查的準(zhǔn)備工作和整收工作。1 完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)分配的其他工作。出納員崗位職責(zé)； 認(rèn)真學(xué)習(xí)理論，掌握會計(jì)業(yè)務(wù)基礎(chǔ)知識，嚴(yán)格履行財(cái)經(jīng)管理制度，廉潔奉公。 根據(jù)有關(guān)制度，及時(shí)認(rèn)真做好經(jīng)費(fèi)、存款及其他各項(xiàng)費(fèi)用的現(xiàn)金和轉(zhuǎn)帳收付工作。 遵守現(xiàn)金管理規(guī)定，負(fù)責(zé)審核報(bào)銷單據(jù)，對手續(xù)不完備、憑證不符合規(guī)定者，不予報(bào)銷。 根據(jù)每天發(fā)生的收付憑證，分別現(xiàn)金與轉(zhuǎn)帳，及時(shí)按科目記好現(xiàn)金收付帳、銀行存款帳、核對現(xiàn)金庫存和銀行存款金額。做到帳目日清月結(jié)，并要經(jīng)常與會計(jì)和銀行核對，保證出納、會計(jì)、銀行三方帳目完全一致。 按時(shí)發(fā)放工資、獎(jiǎng)金以及各項(xiàng)有關(guān)補(bǔ)貼，代扣代繳員工個(gè)人按有關(guān)規(guī)定必須支付的費(fèi)用。 按照現(xiàn)金管理的有關(guān)規(guī)定和實(shí)施辦法，做好現(xiàn)金管理工作，庫存現(xiàn)金不得超過銀行規(guī)定的限額。 經(jīng)常注意各項(xiàng)單據(jù)憑證使用的結(jié)存情況，并及時(shí)辦好添櫻 分類管理好公司所有現(xiàn)金、轉(zhuǎn)帳帳目，按時(shí)填好各種報(bào)表，并認(rèn)真做好每年的財(cái)務(wù)、稅收、物價(jià)、審計(jì)檢查的準(zhǔn)備工作和整改工作 嚴(yán)格執(zhí)行借款與領(lǐng)取支票制度，不符合手續(xù)不得發(fā)放支票和借款。認(rèn)真保管好各項(xiàng)單據(jù)憑證、印章和鑰匙，嚴(yán)守各項(xiàng)數(shù)字機(jī)密。1完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)分配的其他工作。
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