應收管理與應付管理業(yè)務操作說明-資料下載頁
2025-04-07 23:08本頁面
【正文】 計][應付管理][結算處理][預付沖預收]，進入過濾界面，如下圖：其中，主對賬方指的是預付單；輔對賬方指的是預付單。系統(tǒng)支持主對賬方往來戶與輔對賬方往來戶不同的結算。設置過濾條件，進入結算界面，如下圖：同幣種結算：手工結算時，允許用戶在本次結算金額字段上進行維護。并且要求主對賬方的結算金額合計與輔對賬方的結算金額合計相等。對于外幣同幣種結算業(yè)務，如果結算的本位幣金額有差異，系統(tǒng)記入?yún)R兌損益。手工結算允許往來戶不相同。對于主輔對賬方往來戶不同的情況，系統(tǒng)會自動判斷兩者之間是否有業(yè)務分析碼進行關聯(lián)，如果有，系統(tǒng)認為是預付沖預收結算；否則認為是預付沖預收轉銷。異幣種結算：異幣種結算根據(jù)本位幣進行結算。但是并不要求本位幣相等才進行結算。系統(tǒng)認為主輔對賬方之間本位幣的差異是匯兌損益。對于主輔對賬方往來戶不同的情況，系統(tǒng)會自動判斷兩者之間是否有業(yè)務分析碼進行關聯(lián)，如果有，系統(tǒng)認為是預付沖預收結算；否則認為是預付沖預收轉銷。 應付管理付款沖收款業(yè)務操作說明（1） 操作崗位 財務部：財務會計（2） 操作流程（3） 操作界面說明操作路徑：選擇[功能菜單][財務會計][應付管理][結算處理][付款沖收款]，進入過濾界面，如下圖：其中，主對賬方指的是付款類型為代付款單；輔對賬方指的是付款類型為代付款單。系統(tǒng)支持主對賬方往來戶與輔對賬方往來戶不同的結算。設置過濾條件，進入結算界面，如下圖：同幣種結算：手工結算時，允許用戶在本次結算金額字段上進行維護。并且要求主對賬方的結算金額合計與輔對賬方的結算金額合計相等。對于外幣同幣種結算業(yè)務，如果結算的本位幣金額有差異，系統(tǒng)記入?yún)R兌損益。手工結算允許往來戶不相同。對于主輔對賬方往來戶不同的情況，系統(tǒng)會自動判斷兩者之間是否有業(yè)務分析碼進行關聯(lián)，如果有，系統(tǒng)認為是付款沖收款結算；否則認為是付款沖收款轉銷。異幣種結算：異幣種結算根據(jù)本位幣進行結算。但是并不要求本位幣相等才進行結算。系統(tǒng)認為主輔對賬方之間本位幣的差異是匯兌損益。對于主輔對賬方往來戶不同的情況，系統(tǒng)會自動判斷兩者之間是否有業(yè)務分析碼進行關聯(lián)，如果有，系統(tǒng)認為是付款沖收款結算；否則認為是付款沖收款轉銷。 應付管理期末結賬業(yè)務操作說明（1） 操作崗位 財務部：財務會計（2） 操作流程（3） 操作界面說明第一步：期末檢查操作路徑：選擇[財務會計]174。[應付賬款]174。[期末處理]174。[期末檢查]，如下圖：界面如上圖，包括三個選項：檢查當前期間的單據(jù)是否已經(jīng)審核和收款；選上該選項，系統(tǒng)檢查當前期間的單據(jù)是否都已經(jīng)審核、收款單是否已經(jīng)收款。檢查當前期間的單據(jù)是否已經(jīng)生成憑證；選上該選項，系統(tǒng)檢查當前期間的單據(jù)、結算記錄是否已經(jīng)生成憑證。檢查指定科目的憑證是否存在對應的單據(jù)。選上該選項，系統(tǒng)檢查在界面上指定的科目的當前期間的憑證是否都有對應單據(jù)。選上該選項，系統(tǒng)將要求用戶指定科目。并且只有受控科目才能進行選擇。第二步：期末對賬操作路徑：選擇[財務會計]174。[應付賬款]174。[期末處理]174。[期末對賬]，如下圖：當選擇按總額對賬時，可以選擇多個科目一起對賬；當選擇按科目對賬時，需要逐一選擇科目進行對賬。當選擇的科目下掛了往來類型的輔助賬時，往來類型允許進行選擇。對賬報表也顯示往來戶的內(nèi)容；如果沒有下掛往來戶核算項目，則往來戶代碼范圍不支持查詢并且灰顯，同時對賬報表不顯示核算項目的內(nèi)容；并且，系統(tǒng)除了給出科目下掛的往來類型之外，還給出“全部”的選擇。當選擇往來類型為“全部”時，往來戶灰顯。幣別：默認為當前財務組織的本位幣?？梢韵吕x擇。包含未過賬的憑證：選擇該選項，系統(tǒng)將未過賬的憑證也進行統(tǒng)計。顯示往來戶明細：選擇該選項，系統(tǒng)將按往來戶明細展示對賬結果。設置完畢過濾條件后，點“確定”，系統(tǒng)進入對賬報表。如圖：對賬數(shù)據(jù)包括：期初余額、本期借方發(fā)生、本期貸方發(fā)生、期末余額。第三步：期末結賬操作路徑：選擇[財務會計]174。[應付賬款]174。[期末處理]174。[期末結賬]，系統(tǒng)將會彈出結賬向?qū)Ы缑妫缦聢D：在此界面用戶可選擇進行結賬或者反結賬。用戶如要結賬，則選中下方的結賬按鈕，單擊[]，如下圖所示：單擊[]如下圖所示：第四步：反結賬操作路徑：選擇[財務會計]174。[應付賬款]174。[期末處理]174。[期末結賬]，系統(tǒng)將會彈出結賬向?qū)Ы缑?，如上圖所示，選擇下方的反結賬按鈕，如下圖所示：單擊[]，如下圖所示：單擊[]如下圖所示：選擇[]，接著單擊[]，屏幕將會彈如下圖 選擇[]按鈕后，窗口會彈出下圖：按[確定]后即可完成期末反結賬的操作。49 / 49
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