實驗指導(dǎo)四用友erp固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)應(yīng)用-資料下載頁
2025-04-07 23:07本頁面
【正文】 折舊已通過記賬憑證把數(shù)據(jù)傳遞到賬務(wù)系統(tǒng)，則必須刪除該憑證才能重新計提折舊。計提折舊后，又對賬套進(jìn)行了影響折舊計算或分配的操作，必須重新計提折舊，否 則系統(tǒng)不允許結(jié)賬。（4）資產(chǎn)減少按規(guī)定：本月減少的固定資產(chǎn)照提折舊，因此，本賬套需要進(jìn)行計提折舊后，才能減少資產(chǎn)。①執(zhí)行“卡片”\“資產(chǎn)減少”命令，進(jìn)入“資產(chǎn)減少”窗口。②選擇卡片編號 00005，單擊“增加”按鈕。③選擇減少方式為“毀損”，單擊“確定”按鈕，進(jìn)入“填制憑證”窗口。 ④選擇“記賬憑證”，修改其他項目，單擊“保存”按鈕。如憑證0014所示。憑證0014（5）總賬系統(tǒng)處理固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)生成的憑證自動傳遞到總賬管理系統(tǒng)，在總賬管理系統(tǒng)中，對傳遞過來的憑證進(jìn)行審核和記賬（這里不予說明）。特別提示：只有總賬管理系統(tǒng)記賬完畢，固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)期末才能和總賬進(jìn)行對賬工作。（1）賬表管理①執(zhí)行“賬表”\“我的賬表”命令，進(jìn)入“固定資產(chǎn)報表”窗口。②單擊“折舊表”，選擇“( 部門 ) 折舊計提匯總表”，如圖422所示。圖422固定資產(chǎn)報表窗口③雙擊“( 部門 ) 折舊計提匯總表”按鈕，打開“條件”對話框。④選擇期間為 “”，匯總部門為“12”，如圖423所示。 單擊“確認(rèn)”按鈕。如圖424所示。圖423條件窗口圖424部門折舊計提匯總表窗口（2）對賬①執(zhí)行“處理”\“對賬”命令，系統(tǒng)彈出“與財務(wù)對賬結(jié)果”信息提示對話框。 ②單擊“確定”按鈕。特別提示：當(dāng)總賬記賬完畢，固定資產(chǎn)系統(tǒng)才可以進(jìn)行對賬。對賬平衡，開始月未結(jié)賬。 如果在初始設(shè)置時，選擇了“與賬務(wù)系統(tǒng)對賬”功能，對賬的操作不限制執(zhí)行時間，任何時候都可以進(jìn)行對賬。若在財務(wù)接口中選中“在對賬不平情況下允許固定資產(chǎn)月未結(jié)賬”復(fù)選框，則可以直接進(jìn)行月未結(jié)賬。（3）結(jié)賬①執(zhí)行“處理”\“月末結(jié)賬”命令，打開“月末結(jié)賬”對話框。②單擊“開始結(jié)賬”按鈕，系統(tǒng)彈出“月末結(jié)賬成功完成！”信息提示對話框。 ③單擊“確定”按鈕。特別提示： 本會計期間做完月未結(jié)賬工作后，所有數(shù)據(jù)資料將不能再進(jìn)行修改。 本會計期間不做完月未結(jié)賬工作，系統(tǒng)將不允許處理下一個會計期間的數(shù)據(jù)。月未結(jié)賬前一定要進(jìn)行數(shù)據(jù)備份，否則數(shù)據(jù)一旦丟失，將造成無法挽回的后果。（4）取消結(jié)賬①執(zhí)行“工具”\“恢復(fù)月末結(jié)賬前狀態(tài)”命令，系統(tǒng)彈出 “是否繼續(xù) ?” 信息提示對話框。②單擊“是”按鈕，系統(tǒng)彈出“成功恢復(fù)月末結(jié)賬前狀態(tài)！” 信息提示對話框。③單擊“確定”按鈕。特別提示：如果在結(jié)賬后發(fā)現(xiàn)結(jié)賬前操作有誤 , 必須修改結(jié)賬前的數(shù)據(jù)，則可以使用“恢復(fù)結(jié)賬前狀態(tài)”功能，又稱“反結(jié)賬”，即將數(shù)據(jù)恢復(fù)到月未結(jié)賬前狀態(tài)，結(jié)賬時所做的所有工作都被無痕跡刪除。在總賬管理系統(tǒng)未進(jìn)行月未結(jié)賬時，才可以使用恢復(fù)結(jié)賬前狀態(tài)功能。一旦成本系統(tǒng)提取了某期的數(shù)據(jù)，該期不能反結(jié)賬。如果當(dāng)前的賬套已經(jīng)做了年末處理，那么就不允許再執(zhí)行恢復(fù)月初狀態(tài)功能。 15 / 15
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