中國鋁業(yè)xx分公司差旅費開支管理規(guī)定-資料下載頁
2025-04-07 22:50本頁面
【正文】 定（一）汽車司機(jī)出車途中發(fā)生的過路費、過橋費、停車費（停車票必須加蓋停車單位公章）等據(jù)實報銷。（二）出車途中發(fā)生的汽油、修理費（對發(fā)票超過400元金額的，應(yīng)盡量取得增值稅發(fā)票），經(jīng)公司裝備能源部車管科審批后到財務(wù)部審核報銷。（三）司機(jī)出車途中所發(fā)生的住宿費按出差人員的住宿標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。（四）司機(jī)各種違章罰款不予報銷，由司機(jī)本人承擔(dān)。（五）司機(jī)行車發(fā)生事故，產(chǎn)生的損失及賠償超過保險公司賠償費部分，根據(jù)公安交警部門的事故鑒定及公司裝備能源部車管科的認(rèn)定意見，落實相關(guān)責(zé)任，對應(yīng)由責(zé)任人承擔(dān)的部分，由責(zé)任人自行承擔(dān)，對應(yīng)由公司承擔(dān)的部分，須經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)方可報銷。第八章 其它說明事項第二十七條 其它說明事項（一）出差借款：出差員工須填制“中國鋁業(yè)河南分公司借款單”，經(jīng)派差單位負(fù)責(zé)人審批后，到公司財務(wù)部門辦理借款手續(xù)（超過5000元以上借款，按《公司備用金管理規(guī)定》須公司主管經(jīng)理審批）。（二）出差借款金額要嚴(yán)格控制，原則上出差借款金額控制在往返車船票及計劃住宿費限額之內(nèi)，在財務(wù)部門掛有備用金沒有清理的員工，不予辦理出差借款(特殊情況須公司總經(jīng)理審批)。（三）嚴(yán)格報銷手續(xù)，出差人員回公司一月內(nèi)要及時報銷清賬（年末應(yīng)在當(dāng)年報銷清賬，不許跨年度）。（四）出差后不能及時報銷清賬的，財務(wù)部將從出差人所在單位的獎金中全額扣回借款。（五）丟失飛機(jī)、車船票的，由當(dāng)事人出具書面說明，同行人簽字證明，經(jīng)單位負(fù)責(zé)人審批，按同行人員飛機(jī)、車船票票價報銷（無同行人員證明，按無票處理）。（六）退票費（機(jī)場、車站出據(jù)的票據(jù)）須由經(jīng)辦人寫明情況，經(jīng)單位負(fù)責(zé)人審批后，方可報銷。（七）因工作需要邀請其他單位有關(guān)人員一同公出的，須經(jīng)有關(guān)單位負(fù)責(zé)人審批后按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)報銷。（八）員工出差購票，須通過正規(guī)訂票部門及售票部門訂票，取得有稅務(wù)專用章的正規(guī)購票手續(xù)費發(fā)票，手續(xù)費發(fā)票在合理范圍內(nèi)由財務(wù)部門審核報銷。（九）員工出差期間的電話費，經(jīng)單位負(fù)責(zé)人審批后，先到裝備能源部審批后，到財務(wù)部審批報銷。（十）對涂改的票據(jù)，不予報銷。（十一）對銷售部執(zhí)行清欠任務(wù)的營銷人員實行差旅費日包干制度，不分級別，省內(nèi)省外執(zhí)行統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，日包干標(biāo)準(zhǔn)為110元/天（無需票據(jù)）。第九章 附則第二十八條 本辦法自2005年6月1日起執(zhí)行。凡在此以前的規(guī)定與本規(guī)定有抵觸的，一律按本規(guī)定執(zhí)行。第二十九條 各單位均應(yīng)嚴(yán)格遵照此規(guī)定執(zhí)行，凡未按公司規(guī)定執(zhí)行，經(jīng)查實將按國家財經(jīng)制度和公司有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。第三十條 各單位可制定本單位具體實施細(xì)則，但不得與本規(guī)定相沖突。第三十一條 本規(guī)定解釋權(quán)屬公司財務(wù)部，未盡事宜由公司財務(wù)部補(bǔ)充、修改。9 / 9
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