北京某公司庫(kù)房管理辦法-資料下載頁(yè)
2025-04-07 20:42本頁(yè)面
【正文】 使用單位和個(gè)人不得私自保管剩余物料和設(shè)備。第三十六條 退庫(kù)時(shí)要辦理退庫(kù)手續(xù)（在領(lǐng)料單上用紅筆填寫），并說(shuō)明原因，同時(shí)報(bào)經(jīng)領(lǐng)用部門領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)。第三十七條 退庫(kù)物料須進(jìn)行必要的質(zhì)檢或經(jīng)測(cè)試合格后，性能、外觀均不影響使用的方可退庫(kù)。第三十八條 對(duì)于在工程項(xiàng)目中嚴(yán)格按技術(shù)附件和預(yù)算采購(gòu)的物品，由于技術(shù)人員的努力，節(jié)省下來(lái)并辦理了退庫(kù)，要給項(xiàng)目組一定比例的獎(jiǎng)勵(lì)。按采購(gòu)價(jià)格計(jì)算，10萬(wàn)元以下（含10萬(wàn)），獎(jiǎng)勵(lì)5％；10萬(wàn)元以上，獎(jiǎng)勵(lì)4％（不低于5000元）。第三十九條 庫(kù)管員憑退庫(kù)單及質(zhì)檢合格證將退庫(kù)物料重新登記上帳。 第六章 盤點(diǎn)與帳卡管理第四十條 盤點(diǎn)的主要內(nèi)容：查清物料實(shí)際庫(kù)存量和臺(tái)帳是否相符，查明物料發(fā)生盈虧的原因，查明物料的質(zhì)量狀況等，做到帳實(shí)相符，及時(shí)處理超儲(chǔ)、呆滯物料，節(jié)約流動(dòng)資金。第四十一條 庫(kù)房盤點(diǎn)根據(jù)需要在季末或年終進(jìn)行。盤點(diǎn)由企業(yè)管理室經(jīng)理負(fù)責(zé)組織，同時(shí)有庫(kù)管員、財(cái)務(wù)部、審計(jì)監(jiān)察部等相關(guān)人員共同參與。第四十二條 盤點(diǎn)的結(jié)果應(yīng)于當(dāng)日內(nèi)記錄于臺(tái)帳或輸入計(jì)算機(jī)并備份，定期盤點(diǎn)的結(jié)果應(yīng)及時(shí)送達(dá)企業(yè)管理室和財(cái)務(wù)部；盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題應(yīng)及時(shí)如實(shí)匯報(bào)給公司主管領(lǐng)導(dǎo)。第四十三條 物料入庫(kù)后要及時(shí)建卡，并隨物料的進(jìn)出隨時(shí)登記?？ㄆ蠎?yīng)記錄物料名稱、貨位、入庫(kù)和出庫(kù)日期、進(jìn)出數(shù)量和結(jié)存數(shù)量?？ㄆ獟煸谪浳粚?duì)應(yīng)處。第四十四條 臺(tái)帳的管理和交接庫(kù)房應(yīng)建立獨(dú)立臺(tái)帳。臺(tái)帳應(yīng)記錄各種物料的名稱、規(guī)格型號(hào)、貨位、入庫(kù)和出庫(kù)數(shù)量、日期及結(jié)存數(shù)量。臺(tái)帳由除倉(cāng)庫(kù)管理員外的其他人員專人保管，計(jì)算機(jī)內(nèi)臺(tái)帳設(shè)密碼，臺(tái)帳的查閱、更改必須履行相關(guān)手續(xù)。庫(kù)房進(jìn)行交接時(shí)，新的庫(kù)房管理人員應(yīng)在原管理人員協(xié)助下清點(diǎn)實(shí)際庫(kù)存，查清盤盈盤虧現(xiàn)象，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后調(diào)整相應(yīng)的臺(tái)帳記錄，使實(shí)際庫(kù)存與臺(tái)帳記錄相符。第四十五條 臺(tái)帳記錄定期進(jìn)行盤點(diǎn)后必須根據(jù)實(shí)際庫(kù)存情況作臺(tái)帳記錄，有帳實(shí)情況不符時(shí)以實(shí)際庫(kù)存為準(zhǔn)，并且必須如實(shí)記錄并上報(bào)。物料入庫(kù)出庫(kù)時(shí)，庫(kù)房管理員必須將相關(guān)憑證及時(shí)傳遞給記帳人員，記帳人員應(yīng)根據(jù)憑證及時(shí)、準(zhǔn)確、清楚、整潔記帳，做到日清月結(jié)不積壓。發(fā)生差錯(cuò)時(shí)必須用紅色標(biāo)志更正，不得用刮、擦、挖、補(bǔ)等方法任意更改。第四十六條 物料帳目及料單需按規(guī)定時(shí)間上報(bào)財(cái)務(wù)金融部。 第七章 附則第四十七條 本制度的擬定和修改由公司企業(yè)管理部負(fù)責(zé)，經(jīng)公司總經(jīng)理審核后批準(zhǔn)執(zhí)行。第四十八條 本制度由公司企業(yè)管理部負(fù)責(zé)解釋。第四十九條 本制度自公布之日起生效。
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