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2025-04-07 06:42本頁面
【正文】 “—河北地區(qū)”、“—山西地區(qū)”、“—內(nèi)蒙古地區(qū)”科目。、 “其他應(yīng)收款”科目下的“經(jīng)營部個(gè)人借款”科目需掛“職員”核算項(xiàng)目，“其他單位往來”科目需掛“客戶”核算項(xiàng)目。、 “庫存商品” 科目需掛“商品”核算項(xiàng)目，并需要數(shù)量金額輔助核算。、 “委托代銷商品” 科目需掛“商品”和“客戶”核算項(xiàng)目，并需要數(shù)量金額輔助核算。、 “其他應(yīng)付款”下的“個(gè)人”二級(jí)科目，需掛“職員”核算項(xiàng)目。、 “主營業(yè)務(wù)收入” 科目需掛“商品”核算項(xiàng)目，并需要數(shù)量金額輔助核算。、 “主營業(yè)務(wù)成本” 科目需掛“商品”核算項(xiàng)目，并需要數(shù)量金額輔助核算。、 “營業(yè)費(fèi)用”科目下設(shè)的所有明細(xì)科目（三級(jí)科目），都需掛“部門”核算項(xiàng)目。十四、 憑證字編碼憑證字編碼，各經(jīng)營部統(tǒng)一按如下設(shè)定三個(gè)：現(xiàn)——借貸設(shè)置為：借或貸必有1001，其他不設(shè)。銀——借貸設(shè)置為：借或貸必有1002，其他不設(shè)。轉(zhuǎn)——借貸不設(shè)置任何限定。十五、 單據(jù)號(hào)編碼所有單據(jù)號(hào)編碼均采用ABC12345678共11位字符與數(shù)字的形式表達(dá)，前三位字符ABC是單據(jù)頭編號(hào)，表示單據(jù)類型，后八位數(shù)字12345678是單據(jù)頭編號(hào)，表示單據(jù)序號(hào)，其中12兩位數(shù)代表年份，34兩位數(shù)代表月份，5678四位數(shù)代表該月該單據(jù)的順序號(hào)。如XTK01050004表示2001年5月第4張銷售退回入庫單單據(jù)。注：在單據(jù)錄入時(shí)應(yīng)注意，某類型單據(jù)在錄入第一張時(shí)，要將順序號(hào)改成：01050001，系統(tǒng)以后新增時(shí)才會(huì)在此單據(jù)的順序號(hào)上加1變成01050002。同理，當(dāng)初在第6月時(shí)，要將單據(jù)號(hào)該成01060001，系統(tǒng)才會(huì)在此基礎(chǔ)上自動(dòng)增長。具體單據(jù)頭設(shè)置如下： 采購類CRK——采購收貨單CTK——采購?fù)素泦?銷售類XCK——銷售出庫單XTK——銷售退回入庫單 倉存類KWR——委托代銷退回入庫單KWC——委托代銷出庫單KSR——受托代銷入庫單KSC——受托代銷退回出庫單KFR——分期收款商品退回入庫單KFC——分期收款商品出庫單KDR——代管物資入庫單KDC——代管物資出庫單KPY——盤盈單KPK——盤虧單KQR——其他入庫單KQC——其他出庫單 其他類QDB——調(diào)撥單QRC——入庫成本調(diào)整單QCC——出庫成本調(diào)整單QTJ——調(diào)價(jià)補(bǔ)差單客戶確認(rèn)： 金蝶項(xiàng)目小組確認(rèn)： 14 /
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