【導讀】節(jié)能工程公司（籌）。其所涉及的內容和資料只限于已簽署投資意向的。收到本計劃書后，收件人應即刻確認，并遵守以下約定：。作之日起1周內將本計劃書完整退回；在沒有取得項目組的書面同意前，收件人不得將本計劃書全部或。密的信息予他人；本商業(yè)計劃書不應作為銷售、購買的依據使用。主要生產現有高濃度氨氮廢水處理常用的汽提法處理設備的替代產品；相比后者，本項目具有處理成本低、氨氮去除率高等優(yōu)點。市場容量巨大，據初步測算，僅合成氨和焦化行業(yè)就有近6,000臺；本項目所生產設備投入產出率高，節(jié)能效果好，相比傳統汽提法處理設備，噸，每噸蒸汽按內部結算價100元保守計算，節(jié)約元；假如一個年處理10萬噸、氨氮濃度為3000mg/L或以上污水項目的處理成本，僅其產生的蒸汽節(jié)約效益可在內可彌補單臺設備投資成本。預計項目未來3年的銷售額、凈利潤及平均凈資產收益率分別為：

　　

【正文】 方式 。同時 考慮到現場加工的條件限制，也不可能 將 所有部件 放在 現場加工。 ? 項目公司 將 主要負責核心部件的生產， 核心部件 以 外 的 大部分 零部件 安排 外包加工 。 五、 營銷 考慮到 合成氨 、 煤焦化行業(yè)排放廢水 的 氨氮濃度大、廢水處理量多 ，對 氨氮廢水處理設備 的 需求量大 ， 且 國家 對企業(yè)污水治理高度 關注等 因素， 項目前期階段，目標市場主要集中 合成氨、煤焦化 兩個 行業(yè) ，并主要采取如下 營銷 運作策略 ： 1. 銷售價格 ? 銷售價格將結合 汽提設備售價 和設備 制造成本 確定 ，既要保障設備 的競爭力，又要有可觀的利潤空間。 2. 營銷渠道 ? 項目初期 ，將 主要采用鼎陽環(huán)保的銷售渠道 。 隨著 項目 規(guī)模的擴大 ，項目市場部人員通過行業(yè)市場的策劃、推廣、攻關宣傳等方式擴大銷售渠道 。 27 機密 ? 項目 公司 盡力 借助合成氨、煤焦化行業(yè) 的上 游供應商、行業(yè)協會等 在行業(yè)內具有影響力的機構 拓展市場， 并從營業(yè)額中提取 一定 比例 與此類機構共享市場成果 。 ? 項目中后期， 項目公司將 按片區(qū) 設立 辦事處， 辦事處 除負責片區(qū)的銷售業(yè)務外，還負責片區(qū)設備的售后服務。 3. 市場推廣 項目公司將按行業(yè) 統一推廣 。 推廣 對象 主要 面對 大型的化工設計院、科研單位、大型污染企業(yè) ， 并主要 采用以下的品牌宣傳和推廣 方式 ： ? 宣傳手冊 ? 本項目 形象畫冊、設備畫冊、廢水處理 設備 三維仿真多媒體教學軟件資料、業(yè)務宣傳單等，有選擇性的分發(fā)至有潛力的客戶企業(yè) 。 ? 專家宣傳 ? 與國內外知名的環(huán)保專家、學者建立合作關系， 聘請他們作為 本項目 的顧問或 技術服務人員，他們作為行業(yè)的專家，其本身就是一種最有力的宣傳手段 。 ? 行業(yè)試點 ? 本項目 非常 重視行業(yè)的試點建設，尤其在項目運行初期階段，行業(yè)試點可以 為廢水成分 相似的企業(yè) 提供一系列的運行數據，這些數據在行業(yè)內最具說服力 。 ? 展會宣傳 ? 本項目 將加大參加相關行業(yè) 展會的投入，通 過參加相關部委或行業(yè)協會組織的環(huán)保設備推廣展會，有計劃地進行產品 形象和公司品牌的推廣。 ? 網絡宣傳 ? 建立公司的門戶網站，加入其它權威的技術交流和電子商務平臺 ，廣泛的宣傳公司形象和設備的技術特征，提升企業(yè)形象和知名度。 ? 廣告宣 傳 ? 通過在專業(yè)期刊、雜志刊登宣傳廣告， 宣傳公司設備 和提升企業(yè)知名度。 28 機密 4. 銷售 激勵 ? 為保證銷售策略具體實施的有效性，將 對銷售總目標的層層分解，實現目標到人、責任到人，保證設備 銷售總體目標的實現。 ? 激勵機制方面，項目 實施初期，對銷售人員采取銷售目標與報酬掛鉤的激勵措施。 第五章 管理團隊 項目初期的管理團隊主要來自鼎陽環(huán)保，在財務方面會聘用一個 財務 總監(jiān)來負責項目資金的運作， 正常運行后可考慮聘用職業(yè)經理人來負責 管理。項目公司一直會 堅持任人唯賢的原則， 主要根據個人的能力來選拔任用人才。 項目 公司 初期 主要管理人員 包括 ： 1. 項目負責人 ：羅松陽 ? 羅松陽，男， 1965 年 6 月出生，成都鼎陽環(huán)?？萍加邢挢熑喂痉ǘù砣?，1985 年畢業(yè)于昆明理工大學環(huán)保專業(yè)，從業(yè)經歷 24 年，曾在政府環(huán)保局、國營大型企業(yè)環(huán)保部門、環(huán)保公司長期工作，具有較豐富的專業(yè)理論知識，有多項項目運作經驗。以主研發(fā)人員的身份，在外圍技術支撐的配合下，開發(fā)研制了具有世界領先地位的酒醪蛋白飼料回收技術，并在五糧液集團投入使用，取得了良好的經濟效益和環(huán)境效益。 ? 主要從業(yè)經歷如下： ? 1985 年 9 月 1990 年 1 月，大學畢業(yè)后，自愿申請到新疆有色金屬管理局安環(huán)處工 作，曾任環(huán)保助工、環(huán)?？聘笨崎L、局監(jiān)測站長等職，期間借調烏魯木齊市環(huán)保局污染治理處工作 ； ? 1990 年 8月至 1996 年 2月，調成都無縫鋼管 廠工作，先后在安環(huán)處，動力分廠安環(huán)科、給排水車間、紅鋼公司工作； ? 1996 年 6月至 1997 年 12 月，應聘四川藍光科技公 司工作，先后任技術 29 機密 部工程師、生產部經理、技術部經理、開發(fā)部經理； ? 1997 年 12 月至 1999 年 7 月，應聘四川捷那環(huán)保產業(yè)集團公司，先后任工程部副經理兼技術部副經理、工程部經理、集團公司副總經理。參與公司控股發(fā)起的成都高科環(huán)保股份公司，兼任股份公司董事、工程部 經理 ； ? 1999 年 10 月至 2020 年 8 月，應聘四川藍光 科技公司工作，先后任技術部經理、環(huán)保事業(yè)部總經理兼公司副總經理； ? 2020 年 9月至 2020 年 10 月，參與改制成都旭和實業(yè)公司，并任常務副總，是公司第二股東； ? 2020 年 1月至今，創(chuàng)辦成都鼎陽環(huán)?？萍加邢挢熑喂?； ? 2020 年 5 月，發(fā)起組建高濃度氨氮廢水技術攻關項目組，任項目組負責人。負責項目攻關組織、協調，參與技術研發(fā)工作。 2. 技術 負責人 ：劉作兵 ? 劉作兵，男， 1973 年 10 月出生， 1995 年畢業(yè)于無錫職業(yè)技術學院，從業(yè)經歷 13 年，常年從事技術研究和設計，具 有較強的技術研發(fā)能力，具有豐富的設計經驗。是項目的主研人員。 ? 主要從業(yè)經歷如下： ? 1995 年畢業(yè)于無錫職業(yè)技術學院，同年分配于江蘇連云港鍋爐廠從事探傷工作； ? 1997 年 12 月至 2020 年 6 月工作于無錫東方環(huán)境工程設計研究所，先后任三級設計師，一級設計師，總設計師； ? 2020 年至今于四川川威集團技術中心，任環(huán)保研究所所長，首席環(huán)保工程師 ； ? 2020 年 5 月，發(fā)起組建高濃度氨氮廢水技術攻關項目組，任項目組技術負責人。負責項目技術攻關組織、協調，負責項目工業(yè)化實施。是項目主要研發(fā)人員 。 3. 市場營銷負責人 ：馮偉 ? 馮偉， 男， 1967 年 6月 20 日出生。 MBA 進修畢業(yè)，從業(yè)經歷 8年，有較強的組織協調能力和市場拓展能力，曾參與多項項目運作，有項目運作實施經驗。 30 機密 ? 主要從業(yè)經歷如下： ? 1991 年 8月至 1994 年 8月任 四川鍋爐 團委干事，團委副書記 ； ? 1994 年 8月至 1998 年 8月任四川鍋爐廠勞動服務公司經營部經理、包裝廠廠長 ； ? 2020 年 MBA 進修畢業(yè) 社科院 ； ? 2020 年 8月至 2020 年 8月任四川鍋爐廠成都分廠廠長，期間曾兼任四川省環(huán)境保護工程治理公司副總，先后參與和實施了成都樂百氏污水處理項目，川威集團 80 萬噸焦化除塵項 目，達州福達公司 30 萬噸焦化除塵項目，成都新益州公園綠化工程，什邡水泥廠除塵項目等； ? 2020 年 8至今成都鼎陽環(huán)?？萍加邢挢熑喂靖笨偅? ? 2020 年 5月，參與高濃度氨氮廢水技術攻關項目組工作，任項目組成員。參與技術研發(fā)工作，具體負責項目市場調研和市場運作。 4. 工程安裝實施負責人 ：左小龍 ? 左小龍，男，出生于 1973 年 9 月， 1994 年大學畢業(yè)，從業(yè)經歷 14年，具有豐富的項目實施經驗，工程施工組織協調能力強，同時具有較強的市場拓展能力。 ? 主要從業(yè)經歷如下： ? 1990 年 9月至 1994 年 7月 ， 安徽工業(yè)大學冶金機械專業(yè) ， 工學學士 ； ? 1996 年 7月至 1997 年 3月 任 海南養(yǎng)生堂藥業(yè)成都公司片區(qū)銷售經理 ； ? 1997 年 5月至 2020 年 12 月 任 成都信源科技公司銷售部經理 ； ? 2020年 4月 至 2020年 6月 任 成都藍光科技公司環(huán)保部經理、銷售部經理 ； ? 2020 年 至 今 出任 成都市鼎陽環(huán)?？萍脊靖笨偨浝?； ? 2020 年 5月，參與高濃度氨氮廢水技術攻關項目組工作，任項目組成員。參與技術研發(fā)工作，參與負責項目市場調研和市場運作，負責項目工業(yè)化后具體實施組織協調。 31 機密 第 六 章 財務預測 一、 基本 假定 本財務預測基于以下基本 假定 ： ? 預測期間為 項目成立時開 始至未來 5 年 。在此期間，項目 所遵循的我國現行法律、法規(guī)、政策無重大改變， 主要經營地社會經濟環(huán)境無重大改變； ? 項目成立時 的融資 3000 萬元能夠如期完成， 項目 能夠及 時投入規(guī)模運行 ； ? 承接的所有項目都能順利實施， 不存在因工程 停滯或 實施造成的重大損失 ； ? 所有的銷售費用及管理費用假設比例在公司能夠控制的范圍以內，并且這種銷售政策在預測期間沒有實質性的改變和調整 ； ? 銷售費用按不含稅銷售額 10%提取； ? 管理費用按銷售額 8%提取，其中 銷售額的 5%用于研發(fā)。 ? 公司的銷售收入及銷售成本增長預測符合公司的銷售政策及未 來業(yè)績要求； ? 為簡化處理，根據客戶市場需求狀況（如企業(yè)生產規(guī)模、接受度等），銷售價格統一為 530 萬元（ 采用 2 配 1方式比較符合市場實際情況 ） ； ? 項目銷售價格由兩部分組成：廢水處理和回收裝置。廢水處理設備價格基本固定，回收裝置價格視客戶廢水處理量情況按照成本固定加成法確定； ? 根據 國家統計資料顯示，國內化工企業(yè)中小企業(yè)較多、平均生產規(guī)模較小，與發(fā)達國家相差較大。例如合成氨企業(yè)國內戶均產能不足 10 萬噸 /年，而國外一般為 30萬噸 /年（資料來源：國家石油和化工網） ； ? 銷售價格在預測期間不做調整，單臺項目成本在現有成本基礎上每年遞增 3%。 ? 項目的回款政策是簽訂合同時預收 30%工程款，準備完畢后進場安裝時再收30%工程款，調試驗收合格后再收 35%工程款，質保 1 年后收剩余質保金 5%，但 考慮到實際情況， 測算時會把回款時間推延 2 個月做保守測算； ? 預測期間的所有者權益不考慮其他投資或分配給股東 ； ? 無其他不可抗拒及不可預見因素所造成重大不利影響。 32 機密 二、 主要財 務指標說明 ? 預計本項目運行 資金缺口在 3000 萬元左右，未來 3年平均凈資產收益率： 期間 T+1 T+2 T+3 預計凈利潤（萬元） 1,162 2,731 4,916 平均凈資產（萬元 ） 3,581 4,947 7,405 ? T+1 年平均凈資產收益率 =1162247。 3581 100%=32% ? T+2 年平均凈資產收益率 =2731247。 4947 100%=55% ? T+3 年平均凈資產收益率 =4916247。 7405 100%=66% ? 項目靜態(tài)投資回收期約為 2年，即項目在 2年后現金凈流量能夠彌補投資額及所有債務 。 三、 利潤 預測 ? 項目公司成立的時間簡稱為 T， T+1 表示項目成立后的第一年， T+ T+3......以此類推 ,以下 相同 。 ? 項目公司 未來 5年 利潤預計如下： 項目預測表 （ 單位：萬元 ） 時間 項目 T+1 T+2 T+3 T+4 T+5 主營業(yè)務收入 9,060 22,650 45,299 67,949 81,538 減：主營業(yè)務成本 5,692 14,658 30,169 46,535 57,378 其中：材料 4,212 10,847 22,325 34,436 42,460 人工 1,025 2,638 5,430 8,376 10,328 工程安裝 455 1,173 2,414 3,723 4,590 營業(yè)稅金及附加 57 143 286 429 515 主營業(yè)務利潤 3,310 7,849 14,844 20,985 23,645 加：其它業(yè)務利潤 0 0 0 0 0 減：銷售費用 1,026 2,385 4,650 6,915 8,274 管理費用 725 1,812 3,624 5,436 6,523 財務費用 10 10 15 15 15 利潤總額 1,550 3,642 6,555 8,619 8,833 所得稅（稅率 25%） 387 910 1,639 2,155 2,208 凈利潤 1,162 2,731 4,916 6,464 6,625 主要編制說明 ： 33 機密 1. 主營業(yè)務收入 ? 未來五年銷售數量預計如下：