天津市濱海水業(yè)集團(tuán)有限公司股份制改造方案-資料下載頁
2024-10-20 14:36本頁面
【導(dǎo)讀】相關(guān)水務(wù)服務(wù)；水務(wù)項目投資；水務(wù)項目設(shè)計、咨詢、建設(shè)和運營；以下限分支經(jīng)營：集中式供水。（國家規(guī)定許可證資質(zhì)證或有關(guān)部門審批的項目其經(jīng)。局引灤入港工程管理處三方簽署《投資協(xié)議書》成立天津市濱海供水管理有限公司。利局引灤入港工程管理處出資萬元，占注冊資本的14%，均為實物出資。司于2020年7月正式完成工商登記。水管理有限公司工會。限公司工會將其持有的%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給天津市水利局引灤入港工程管理處。各方簽署了股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，事后公司辦理了工商變更登記手續(xù)。非流動負(fù)債合計170,000,70,000,170,000,70,000,58,萬元，負(fù)債總額計人民幣28,萬元，凈資產(chǎn)計人民幣29,公司此次股份制改造不存在凈資產(chǎn)評估值低于賬面值的情形，合法合規(guī)。由公司進(jìn)行運營管理，目前入港管線采用這種模式。
【正文】 上所述，公司進(jìn)行股份制改造在目前具備了切實的必要性和可行性，接下來我們將結(jié)合公司實際情況對公司股份制改造過程中的具體問題進(jìn)行逐個分析，為公司改制提供建議。 三、 改制方案 （一） 改制的原則 通過本次改制 ， 建立產(chǎn)權(quán)清晰、責(zé)權(quán)明確 的公司法人治理結(jié)構(gòu)，使公司在治理結(jié)構(gòu)、 資產(chǎn)完整、 獨立運營 、盈利能力等方面符合上市要求， 為企業(yè)的持續(xù)、快速發(fā)展搭建制度基礎(chǔ) ，同時 補充企業(yè)發(fā)展所需資金， 提高企業(yè)的活力與效益，增強核心競爭 天津市濱海水業(yè)集團(tuán)有限公司 股份制改造方案 10 力。 改制過程應(yīng)遵循以下原則： 公司的改制依照《公司法》 、《證券法》、《首次公開發(fā)行股票并上市管理辦法》等 相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)范進(jìn)行，改制過程遵循公開、公平、公正的原則； 此次 改制應(yīng) 有利于促 進(jìn)公司 整合資產(chǎn)及業(yè)務(wù)，將 主營業(yè)務(wù)做大做強，形成核心競爭 力和持續(xù)發(fā)展的能力； 改制應(yīng)有利于公司夯實資產(chǎn)權(quán)屬，做到資產(chǎn)獨立、完整 ； 有效避免同業(yè)競爭，減少和規(guī)范關(guān)聯(lián)交易； 建立規(guī)范化的公司法人治理結(jié)構(gòu)； 此次改制應(yīng)有利于公司盡快上市。 （二 ）改制方案的主要內(nèi)容 改制基準(zhǔn)日 ： 2020 年 7 月 31 日 改制后企業(yè)的組織形式： 股份有限公 司 改制后企業(yè)的名稱： 天津市濱海水業(yè)集團(tuán) 股份 有限 公司 (暫定 ) 改制方式： 整體變更設(shè)立 股份公司 股本設(shè)置 （ 1） 注冊資本及現(xiàn)有 股東結(jié)構(gòu) 公司現(xiàn)有股東結(jié)構(gòu)如下： 股東名稱 出資額 (萬元 ) 占注冊資本的比例 天津市水利經(jīng)濟(jì)管理辦公室 % 天津市 水利局 引灤入港工程管理處 2, % 合 計 % （ 2） 整體變更之后的股權(quán)結(jié)構(gòu) 公司此次股份制改造采取整體變更的方式進(jìn)行，公司股本將以 2020 年 7 月 31 日改制基準(zhǔn)日經(jīng)審計的凈資產(chǎn)賬面值按照一定比例折算而成。 依據(jù) 五洲松德聯(lián)合會計師事務(wù)所出具編號為五洲松德 審字 [2020]1285 號 的審計報告， 截至 2020 年 7 月 31 日公司經(jīng)審定的 總資產(chǎn) 為 453,631, 元，負(fù)債 為 天津市濱海水業(yè)集團(tuán)有限公司 股份制改造方案 11 288,619, 元，凈資產(chǎn) 為 165,012, 元。公司此次股份制改造的股本設(shè)置將 按照《中華人民共和國公司法》的 相關(guān) 規(guī)定 ， 將凈資產(chǎn)按 1 ： 的比例折股。變更后的股份有限公司總股本 11,000 萬股， 每股面值為人民幣 1 元， 注冊資本為110,000, 元； 凈資產(chǎn) 其余 部分 55,012, 元不進(jìn)行轉(zhuǎn)股，轉(zhuǎn)為股份有限公司資本公積金。 整體變更為股份公司后的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下： 股東名稱 股份數(shù)（萬股） 占 股本總額 的比例 天津市水利經(jīng)濟(jì)管理辦公室 2, % 天津市水利局引灤入港工程管理處 8, % 合 計 11, % 組織結(jié)構(gòu) 在改制進(jìn)程中 ，公司將按照 《公司法》的要求建立健全公司法人治理機構(gòu)， 規(guī)范之 后的 公司 組織結(jié)構(gòu)如下圖所示： 公司各項制度 改制過程中，公司 將 在券商、律師的配合下，按照擬上市公司的要求，完善公司股東大會 董事會 監(jiān)事會 董事會秘書 戰(zhàn)略委員會 審計委員會 提名委員會 薪酬與考核委員會 總經(jīng)理 證券投資部 財務(wù)部 人力資源部 內(nèi)審部 研發(fā)部 其他業(yè)務(wù)部門 各分公司 各控股子公司 各參股子公司 天津市濱海水業(yè)集團(tuán)有限公司 股份制改造方案 12 各項制度，包括《股東大會議事規(guī)則》、《董事會議事規(guī)則》、《監(jiān)事會議事規(guī)則》和公司內(nèi)部各項管理制度。 （三 ）改制 的進(jìn)程 公司關(guān)于本次股份制改造的方案經(jīng) 上級主管部門 審批之后，公司將依照法律規(guī)定進(jìn)行驗資，并召開股份公司的創(chuàng)立大會。在經(jīng)工商管理部門的工商變更登記之后，公司此次的股份制改造將基本完成。 天津市濱海水業(yè)集團(tuán)有限公司 股份制改造方案 13
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