出納人員工作計劃范文-資料下載頁
2025-02-02 14:57本頁面
【正文】 20xx年工作計劃第三部分 隨著公司不斷的發(fā)展壯大，學(xué)習(xí)新的知識早已經(jīng)顯得十分重要。出納工作總結(jié)及20xx年工作計劃： “現(xiàn)金管理條例”、“銀行結(jié)算制度”，嚴格執(zhí)行“現(xiàn)金管理條例”、“銀行結(jié)算制度”和公司的費用報銷規(guī)定等，負責辦理借款和各項費用的報銷、應(yīng)付款項的支付。在資金緊張的情況下，有權(quán)分輕重緩急支付各項支出?！ 。坏米В坏冒讞l抵庫，不得擅自挪用庫存現(xiàn)金，不得浮存賬外現(xiàn)金。 ，逐筆收付后在記賬憑證簽章，并加蓋“收訖”或“付訖”戳記，做到合法準確、手續(xù)完備、單證齊全?！ ?、銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，并與庫存現(xiàn)金相核對，發(fā)現(xiàn)錯誤及時查找原因，并向領(lǐng)導(dǎo)及時匯報。每日終了，登記“貨幣資金變動情況日報表”，每月終了出具“貨幣資金變動情況月匯總表”?！ ?、授權(quán)支付憑證等銀行結(jié)算憑證，數(shù)字準確?！ ⑵睋?jù)等，做好有關(guān)單據(jù)、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔?！ ！ ?，及本崗位人員的招聘、培訓(xùn)和績效考核工作?！ ??！ 榱俗袷刎攧?wù)制度，結(jié)合*****有限公司自身特色，制定本年度出納工作計劃。 ，是整個財務(wù)的前臺反應(yīng)，小出納，大服務(wù)，**年要使服務(wù)更上一個臺階。 ，資金是保證一個公司運行的新鮮血液，在銀行不允許借貸的情況下保證足夠的資金是尤其重要的，要根據(jù)科學(xué)的指標測算出合理的資金留存數(shù)，做到既不耽誤生產(chǎn)，又使多余的資金保值增值?！ ?，日清月結(jié)。逐筆序時登記現(xiàn)金和銀行日記賬，保證反應(yīng)及時，不透支，銀企相符。同時建立電子檔一份?！ ?，早上上下班及下午上下班各一次，及時去銀行提取回單，保持與銀行正常溝通?！ ?，搞清資金使用去向及原委，現(xiàn)金提前予約，轉(zhuǎn)賬支付正確，費用最小化，支付及時化?！ 。怯涖y行及現(xiàn)金賬一人，并保管財務(wù)專用章，另一人編制內(nèi)部賬，保管法人印鑒，付款時對外出納根據(jù)審核批準的支付單填寫支票或付款單到內(nèi)部出納處登記蓋章，要用章及時簽字，每周與內(nèi)部出納核對一次賬務(wù)，保證正確?！ 。M行其它不與出納崗位相抵觸的財務(wù)工作?！ ?，每周周記一篇，每天登記工作流水賬，一本已完成工作與未完成工作筆記。 ****各類支支票，做到付出登記使用票號、類型、金額及用途。
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