出納人員工作計劃范文-閱讀頁
2025-02-17 14:57本頁面
【正文】 。按照財務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經(jīng)理留存，嚴格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。 完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。使得財務(wù)運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻?！ 〖皶r收回公司各項收入，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行，從無坐支現(xiàn)金現(xiàn)象?！ 猿重攧?wù)手續(xù)，嚴格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗收人、審批人簽字方可報帳)，對不符手續(xù)的發(fā)票不予付款?！ 〕黾{工作總結(jié)及20xx年工作計劃第二部分 隨著不斷的學習和深入，我對本職工作有了更深刻的認識。例如登賬，全公司的現(xiàn)金日記賬及銀行存款日記賬都由我來逐筆登記匯總?！ 〕黾{工作總結(jié)及20xx年工作計劃第三部分 隨著公司不斷的發(fā)展壯大，學習新的知識早已經(jīng)顯得十分重要。在資金緊張的情況下，有權(quán)分輕重緩急支付各項支出?！ ?，逐筆收付后在記賬憑證簽章，并加蓋“收訖”或“付訖”戳記，做到合法準確、手續(xù)完備、單證齊全。每日終了，登記“貨幣資金變動情況日報表”，每月終了出具“貨幣資金變動情況月匯總表”?！ ⑵睋?jù)等，做好有關(guān)單據(jù)、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔。 ，及本崗位人員的招聘、培訓和績效考核工作?！ 榱俗袷刎攧?wù)制度，結(jié)合*****有限公司自身特色，制定本年度出納工作計劃?！ ?，資金是保證一個公司運行的新鮮血液，在銀行不允許借貸的情況下保證足夠的資金是尤其重要的，要根據(jù)科學的指標測算出合理的資金留存數(shù)，做到既不耽誤生產(chǎn)，又使多余的資金保值增值。逐筆序時登記現(xiàn)金和銀行日記賬，保證反應(yīng)及時，不透支，銀企相符。 ，早上上下班及下午上下班各一次，及時去銀行提取回單，保持與銀行正常溝通。 ，登記銀行及現(xiàn)金賬一人，并保管財務(wù)專用章，另一人編制內(nèi)部賬，保管法人印鑒，付款時對外出納根據(jù)審核批準的支付單填寫支票或付款單到內(nèi)部出納處登記蓋章，要用章及時簽字，每周與內(nèi)部出納核對一次賬務(wù)，保證正確?！ ?，每周周記一篇，每天登記工作流水賬，一本已完成工作與未完成工作筆記。
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