陶粒自保溫復合砌塊項目可行性研究報告-資料下載頁
2025-01-21 18:26本頁面
【正文】 項目竣工驗收 10投資估算及資金籌措 項目投資概述本項目建設地點位于浙江省寧波市鎮(zhèn)海區(qū)九龍湖街道汶溪中心村山地廠房內，投資主要包括：建設陶粒自保溫復合砌塊生產廠房并購置相關的生產、輔助設備；建設廠區(qū)相關的公用配套工程及廠區(qū)道路、堆場工程。本建設項目需使用土地約60畝，廠房建筑面積6600m2。估算結果為項目總投資5000萬元，其中固定資產投資2400萬元，配套流動資金2600萬元,其中含鋪底流動資金600萬元。 投資估算（1）投資估算編制的依據和說明固定資產投資估算依據國家計委、國家建設部頒布的《建設項目經濟評價方法與參數（第二版）》規(guī)定的有關投資估算編制方法及行業(yè)相關規(guī)定進行編制。建筑工程參考類似工程造價指標估算。工藝設備投資估算根據主要設備表按項目內容進行編制，其中通用設備根據現行價或詢價計價，非標準設備根據非標準設備價格估算辦法計價。設備運雜費、安裝費及基礎費按占設備原價的百分比計算。（2）估算結果及投資構成根據工程項目內容固定資產投資估算編制結果為2400萬元。具體構成如下：序號項目名稱金額（萬元）占總計（%）1建筑工程5202設備及安裝工程13503其他費用530合計2400 流動資金投資估算本項目流動資金采用詳細估算法，項目正常生產年份所需流動資金主要包括原材料、輔助材料、在產品、產成品占用資金以及應收賬款、現金、應付賬款等。根據項目原輔材料來源、預計產品生產周期和銷售方向以及企業(yè)經營管理水平等因素，經估算本項目需要流動資金2600萬元。 項目總投資本項目總投資為固定資產投資與鋪底流動資金投資之和，共計為5000萬元。固定資產投資2400萬元；流動資金投資2600萬元，其中鋪底流動資金600萬元。 有關問題的說明（1）本項目的投資方向調節(jié)稅按國稅發(fā)[1994]021號文，暫按零稅率計；（2）本項目價差預備費用依據計投資[1999]1340號文，暫按零計； （3）本項目基本預備費按10%計取。 資金籌措及資金使用計劃本項目總投資為5000萬元，其中鋪底流動資金600萬元。另外企業(yè)正常生產經營還需投入流動資金2000萬元，具體資金來源擬作如下安排：（1）項目投資由企業(yè)自籌。（2）固定資產投資2400萬元計劃一次性投入。流動資金投資2600萬元，根據企業(yè)生產需要，逐年投入。 11財務評價本報告是根據國家計委、建設部頒布的【建設項目經濟評價方法與參數（第二版）】的有關規(guī)定及有關政策、法規(guī)進行計算分析。本項目的經濟評價主要是企業(yè)的財務評價。本項目的原料與產品價格目前同一時點價格，不考慮價格相對變動和通貨膨脹的影響。 產品成本估算根據現有企業(yè)的生產組織形式及物料供應方式和渠道，按產品的材料消耗指標估算直接成本，按現有的費用標準并考慮建成后的水平估算間接成本，詳述如下：根據產量及材料消耗定額、材料費用水平進行估算。原材料及外協(xié)件價格根據市場價格確定，并適當考慮市場浮動因素。輔助材料參照類似企業(yè)生產成本估算。主要原、輔材料價格序號物料名稱單位單價（元）1陶粒m179。2502水泥噸4503粉煤灰噸3004外加劑噸1610。根據企業(yè)燃料消耗定額及燃料動力費用水平按指標進行估算，本項目消耗的動力主要有水、電等，計算價格如下：電：、新水：；。工資及附加參考企業(yè)現有水平，并考慮適當的增長幅度測算；職工福利費按14%計提。固定資產采用直線折舊法，%，%；遞延資產按5年攤銷；無形資產（土地）按50年攤銷。本項目投資形成固定資產2600萬元，年折舊費為260萬元。%計取，年提取修理費52萬元。本項目建設期固定資產投資資金全部由企業(yè)自行籌措。營業(yè)費用(包括銷售費用等)按營業(yè)收入10%估算。企業(yè)管理費用（包括業(yè)務招待費、公司經費等）按營業(yè)收入的8%計算。其他費用按營業(yè)收入的7%計算。經估算，企業(yè)達產后正常年時項目總成本費用為6983萬元，其中固定成本1151萬元，可變成本5831萬元；經營成本5198萬元。詳見 “總成本費用估算表”。 總成本費用估算表 單位:萬元序號項 目2014正常年度備注1原輔材料及外購外協(xié)件2燃料動力3工資及附加2494修理費及其他525折舊費2306 攤銷費307 管理費用8 其他費用9 營業(yè)費用 其中：固定成本2712 可變成本968810 經營成本、稅測算根據企業(yè)每年的生產能力及產品現行價格，行業(yè)現狀和未來發(fā)展趨勢，估算歷年銷售收入。本項目考慮到行業(yè)的發(fā)展和未來的競爭，銷售價格按國內同類中檔產品價格計算。，為含稅價格。陶粒自保溫復合砌塊按400元/m179。計算。、城市維護建設稅、教育費附加等，產品增值稅稅率按17%計（以銷項稅減進項稅），城市維護建設稅和教育費附加分別按應繳增值稅的10%計取。%計算。盈余公積金和公益金按可供分配利潤的10%提取。、投資收益情況本項目中沒有發(fā)生，營業(yè)外凈支出按收支相抵估算。經測算，銷售稅金為2000萬元，新增利潤總額1600萬元。本項目符合國家的產業(yè)政策，產品市場前景廣闊。本項目實施后，。％，(不包括項目建設期)，項目投資回收期短，投資風險低，經濟效益可觀。不確定性分析表明，本項目的產品銷售價格、經營成本對財務效益影響較大，而投資影響較小。因此，企業(yè)應引進優(yōu)秀人才和采用先進設備，進行科學管理，提高產品的競爭力，從而保證項目的效益本項目將嚴格遵循環(huán)境“三同時”原則，項目的“三廢”排放基本能達到環(huán)保要求。同時，項目工藝成熟，技術可行，投入資金保證，可以確保項目順利實施。綜上所述，實施本項目是必要的，也是可行的。懇請有關部門給予大力支持，準予項目備案審批。28
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