【正文】 進行技術(shù)培訓。從社會新招收人員需經(jīng)技術(shù)培訓和上崗培訓，考核合格后方可上崗工作。 項目組織管理 為了保證項目建設(shè)的質(zhì)量，本項目實行項目法人責任制由安徽鑫東慶農(nóng)業(yè)科技開發(fā)有限公司負責項目的管理工作。 根據(jù)國家發(fā)展計劃委員會第九號令《工程建設(shè)項目可行性研究報告增加招標內(nèi)容和核準招標事項暫行規(guī)定》的有關(guān)精神，本項目按《中華人民共和國招標投標法》的有關(guān)規(guī)定組織招標投標活動。 本項目的招標范圍建議為設(shè)計、施工、監(jiān)理以及重要設(shè)備、材料的采購。招標方式為公開招標，通過公開招標，可以在較廣的范圍內(nèi)擇優(yōu)選擇信譽良好、技術(shù)過硬、具有專業(yè)特長及豐富經(jīng)驗的公司，以保證工程的質(zhì)量和降低工程造價，提高工程項目的社會效益和影響。 招標組織形式擬采用委托招標方式委托具有相應(yīng)資質(zhì)的中介機構(gòu)代理招標。 實施進度根據(jù)目前本項目建設(shè)工作進展，資金籌措基本到位的實際情況，本項目建設(shè)期為18個月（——），項目實施進度安排如下：項目實施進度表序號項目2017年2016年1234561234567891011121項目立項2勘探設(shè)計3土建施工4設(shè)備采購5安裝調(diào)試6人員培訓7竣工驗收交付使用第十一章 投資估算和資金籌措 投資估算 本投資估算為安徽鑫東慶農(nóng)業(yè)科技開發(fā)有限公司，年產(chǎn)20萬噸有機肥項目的投資估算。 本項目擬在阜南縣焦坡鎮(zhèn)、柴集鎮(zhèn)分別建設(shè)2個畜禽糞便原料處理廠利用生物技術(shù)進行初始化處理后，將半成品運往阜南縣王化鎮(zhèn)盧寨的肥料生產(chǎn)基地。建設(shè)內(nèi)容主要包括：1在2個畜禽糞便原料處理廠分別建設(shè)糞便處理場、糞便發(fā)酵池、廢水凈化池、職工浴池、食堂、休息室、辦公、門衛(wèi)以及相應(yīng)的道路、綠化等配套設(shè)施。 2在生產(chǎn)區(qū)建設(shè)生物有機肥生產(chǎn)廠房、研發(fā)中心樓、庫房，購置相應(yīng)的工藝設(shè)備、自控設(shè)備及化驗檢驗設(shè)備等，建設(shè)配套的供配電、供暖及給排水設(shè)施和管網(wǎng)等，建設(shè)道路、綠化等總圖工程，增加工器具及生產(chǎn)家具購置、備品備件購置等。 本投資估算包括上述內(nèi)容的建筑工程費、設(shè)備購置費、安裝工程費和其他費用。 建設(shè)投資估算 建筑工程費 一般建筑物和構(gòu)筑物根據(jù)其結(jié)構(gòu)型式，按單位造價指標估列經(jīng)測算，本項目的建筑工程費為1965萬元。 設(shè)備購置費 設(shè)備購置費根據(jù)報價和詢價，計取7%的運雜費并計取備品備件、工器具及生產(chǎn)家具購置費。經(jīng)測算，本項目的設(shè)備購置費為1350萬元。 按類似設(shè)備的安裝費率計取并計取相應(yīng)管線的費用。經(jīng)測算，本項目安裝工程費為150萬元。 4工程建設(shè)其他費用 根據(jù)《化工建設(shè)項目可行性研究投資估算編制辦法》（1999）計列預(yù)備費計9%。經(jīng)測算本項目工程建設(shè)其他費用為100萬元。 經(jīng)估算，本項目建設(shè)投資為3500萬元，含建設(shè)貸款利息470萬元，其構(gòu)成如下：建筑工程費 2000萬元57%設(shè)備購置費 1500萬元43%建設(shè)投資 3500萬元100% 經(jīng)詳估，本項目流動資金為1300萬元。 由建設(shè)投資和流動資金構(gòu)成項目投入總資金。本項目投入總資金為4800萬元，其中建設(shè)投資為3500萬元流動資金為1300萬元。詳見表111。 融資方案 本項目投入總資金為4800萬元，資金來源包括項目資本金和債務(wù)資金兩部分。 資本金籌措 本項目資本金為4800萬元，其中用于建設(shè)投資2000萬元，用于鋪底流動資金1300萬元，擬由企業(yè)自籌解決。本項目資本金比例為100%滿足國家對該行業(yè)資本金比例的要求。 投 資 估 算 表 表 單位萬元 序號工程和費用名稱建筑工程費設(shè)備購置費安裝工程費合計占投資比例備注1固定資產(chǎn)費用20001350150350073%工程費用20001350150350073%一原料處理一廠20310010313%1糞便處理場及發(fā)酵池13510010245%2廢水凈化池1515%3浴池食堂休息及辦公室3737%4道路及綠化1212%5車輛1001002%二原料處理二廠區(qū)20310010313%1糞便處理場及發(fā)酵池13510010245%2廢水凈化池1515%3浴池食堂休息及辦公室3737%4道路及綠化1212%5車輛1001002%三生產(chǎn)區(qū)15959001302625%1生物有機肥生產(chǎn)廠房8159001302115%2研發(fā)中心樓360360%3庫 房330330%4給排水消防設(shè)施及管網(wǎng)18826%5變電所供配電設(shè)施及管網(wǎng)7920992%6鍋爐房及管網(wǎng)181028%7道路及綠化9090%8車輛180180%四備品、備件工器具及生產(chǎn)家具購置88%固定資產(chǎn)其他費用0%征地費0%無形資產(chǎn)費用0%勘察設(shè)計費0%無形資產(chǎn)費用0%勘察設(shè)計費0%遞延資產(chǎn)費用0%單位管理費含工程監(jiān)理費0%招標代理服務(wù)費0%生產(chǎn)職工進廠及培訓費0%辦公及生活家具購置費0%聯(lián)合試運轉(zhuǎn)費0%預(yù)備費0%二建設(shè)期貸款利息470%三建設(shè)投資含建設(shè)期貸款利息20001350150350073%占建設(shè)投資比例42%28%3%73%四全額流動資金130027%五鋪底流動資金130027%六項目投入總資金三+四200013501504800100% 估算說明建設(shè)單位管理費按項目工程費用的3%計；工程設(shè)計勘探等專業(yè)費用按工程費用的5%計；基本預(yù)備費按工程費用5%計，建設(shè)期較短不計漲價預(yù)備費；職工培訓費按每人2000元計。第十二章 財務(wù)評價 項目實施后，企業(yè)達產(chǎn)年生物有機肥20萬噸。 本項目投入總資金為9800萬元其中建設(shè)投資8500萬元，含建設(shè)期利息470萬元，流動資金1300萬元。建設(shè)投資中，擬利用銀行建設(shè)投資貸款5000萬元其余3430萬元由企業(yè)自籌解決，其余1311萬元由企業(yè)自籌解決。項目計算期17年，其中建設(shè)期2年，投產(chǎn)期2年，其中第1年及第2年負荷分別為60%、80%，達產(chǎn)期13年。 根據(jù)財稅[2001]113號《關(guān)于若干農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料免征增值稅政策的通知》規(guī)定，本項目享受免征增值稅政策，所得稅率按25%計取。本項目利用國內(nèi)銀行建設(shè)投資貸款5000萬元，%計。 本評價中均采用含稅價格。 本項目依據(jù)市場需求，根據(jù)不同作物、土壤測試的結(jié)果生產(chǎn)四大系列新型生物有機肥，包括大田、水田、果樹、蔬菜系列生物有機肥料。各種產(chǎn)品的銷售價格參照同類產(chǎn)品市場價格確定，平均按1760元/噸計。經(jīng)測算：本項目達產(chǎn)年銷售收入35200萬元。 本項目生產(chǎn)所需的主要原材料及燃料動力消耗量由相關(guān)專業(yè)提供價格參照國內(nèi)外市場及企業(yè)現(xiàn)實情況計算。詳見表142“原材料與燃料動力費用估算表”。 項目定員400人工資及福利費用依據(jù)地區(qū)及行業(yè)工資水平按平均12000元/人年計算。 固定資產(chǎn)折舊采用綜合折舊法，綜合折舊年限15年殘值率5%。無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)分別按10年和5年攤銷。詳見表145“折舊及攤銷費用估算表”。 修理費及其他費用、銷售費用等參照類似工程，并考慮建設(shè)單位實際情況確定。 財務(wù)費用為生產(chǎn)期建設(shè)貸款利息與流動資金貸款利息之和。 綜上估算：本項目達產(chǎn)年總成本為33052萬元. 測算的本項目達產(chǎn)年主要指標如下：年銷售收入35200萬元年總成本費用5200萬元年利潤總額2148萬元年所得稅 537萬元 年稅后利潤 1611萬元 投資利潤率 % 項目財務(wù)內(nèi)部收益率（稅后） % 項目財務(wù)內(nèi)部收益率稅前 % 項目財務(wù)凈現(xiàn)值稅后5280萬元 項目財務(wù)凈現(xiàn)值稅前8176萬元 投資回收期稅后、含建設(shè)期2年 投資回收期稅前、含建設(shè)期2年  本項目利用銀行建設(shè)投資貸款5000萬元，生產(chǎn)期貸款利息已計入成本，本金則以扣除“兩金”之后的稅后利潤、折舊費、攤銷費來償還。經(jīng)計算，,含建設(shè)期2年。 第十三章 社會評價本項目實施年收集和處理干糞20萬噸進行綜合利用，將能提高阜南縣畜禽排泄物資源化利用水平，有效地解決阜南縣區(qū)域性畜禽干糞污染問題，很大程度上降低阜南縣農(nóng)業(yè)面源污染問題。通過變廢為寶對畜禽糞實行資源化利用，向農(nóng)業(yè)生產(chǎn)提供優(yōu)質(zhì)高效的有機肥源，有利于發(fā)展壯大生態(tài)循環(huán)畜禽養(yǎng)殖業(yè)和促進對于促進生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展具有明顯的推動作用。并能有效降低疾病傳播，保證畜禽產(chǎn)品安全，改善當?shù)鼐用裆瞽h(huán)境，因此項目建設(shè)社會效益顯著。另一方面，本項目環(huán)境效益顯著。項目是對阜南縣規(guī)模養(yǎng)殖場20萬噸畜禽糞進行資源化處理，根據(jù)估算氨氮量1000噸，總氮量2250噸。未經(jīng)資源化利用之前氮磷利用率較低，僅約為30%，可利用氮僅為270噸，可利用磷僅為374噸。項目通過對畜禽糞資源化利用，可利用磷3kg/噸 ，禽類糞中可利用氮7kg/噸，可利用磷15kg/噸，則本項目收集20萬噸畜禽糞進行綜合利用總氮利用量達825噸，總磷利用量1350噸，則項目建設(shè)可減少總氮排放量達150噸，總磷排放量減少415噸。第 56 頁 共 56 頁