【正文】 防通道均符合要求。安全疏散樓梯廠房設(shè)有安全疏散樓梯，室內(nèi)疏散距離均小于30米。廠房室內(nèi)消防 室內(nèi)消防管網(wǎng)設(shè)計為環(huán)網(wǎng)。 全廠的消防水池、消火栓符合規(guī)范要求。 第三 節(jié) 職業(yè)危害性因素以及采取的主要防范措施防暑降溫 從生產(chǎn)工藝流程可見，涂膜機、復(fù)合機等設(shè)備在工作時散發(fā)大量余熱，造成車間溫度升高。方法是在整個生產(chǎn)線工藝流程中安裝空氣調(diào)節(jié)系統(tǒng)，一是保證合理的室溫，二是保證室內(nèi)合理的空氣濕度。同時也是保證產(chǎn)品質(zhì)量的需要，見工藝說明，同時也起到了減少余熱、凈化車間環(huán)境的作用。電氣安全措施 變配電所內(nèi)變壓器為中性點、設(shè)備金屬外殼、支架、構(gòu)件管道均采取接地保護措施，接地電阻不大于1。車間內(nèi)配電設(shè)備和用電設(shè)備的金屬外殼在非正常的情況下有可能帶電，并對可能被觸及的金屬物均采用接零措施，當(dāng)電源進戶線入口處與變電所距離超過50米時作重復(fù)接地，接地電阻不大于1。帶電體與其它物體的安全距離一律遵照有關(guān)規(guī)范規(guī)定執(zhí)行。 防機械傷害 車間廠房工藝布置方面，在考慮滿足工藝生產(chǎn)流程合理及充分利用車間面積的同時?均設(shè)置了安全通道。在人流、物流交叉處、車 輛易碰撞處、人易碰傷處均設(shè)置相應(yīng)的安全標(biāo)志。 對轉(zhuǎn)動設(shè)備的不安全因素均采取必要的防護措施?以保障操作工人的人身安全。 工業(yè)衛(wèi)生 公司指派一位負(fù)責(zé)人主管工業(yè)衛(wèi)生和安全生產(chǎn)，各部門指定一位兼職安全員。公司倡導(dǎo)以人為本，發(fā)揚愛崗敬業(yè)、求精務(wù)實精神，積極推廣清潔生產(chǎn)、文明生產(chǎn)、安全生產(chǎn)理念。并按國家規(guī)定為工人發(fā)放崗位補貼和勞動保護用品。第九章 節(jié)能第一 節(jié) 設(shè)計依據(jù)和原則一、設(shè)計依據(jù) 設(shè)計依據(jù)國家計委、國家經(jīng)貿(mào)委、建設(shè)部文件及交能（1997）2542號《關(guān)于固定資產(chǎn)投資工程項目可行性研究報告 “節(jié)能篇（章） ”編制及評估的規(guī)定》； 《中華人民共和國節(jié)約能源法 》； 《能源節(jié)約與資源綜合利用“ 十五”規(guī)劃》； 《中國節(jié)能技術(shù)政策大綱》 ；國家計委和水利部頒布的《 建設(shè)項目水資源論證管理辦法》； 國務(wù)院關(guān)于印發(fā)《水利產(chǎn)業(yè)政策》的通知。 二、設(shè)計原則 執(zhí)行國家現(xiàn)行的節(jié)約能源的政策、規(guī)定及有關(guān)政策，合理利用能源，降低能源消耗，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。 能源選擇應(yīng)貫徹國家能源方針和因地制宜的原則，并積極借鑒一切行之有效的節(jié)能措施。 設(shè)計中所選設(shè)備采用國家推薦的節(jié)能產(chǎn)品，嚴(yán)禁采用國家規(guī)定 淘汰的低效高耗能設(shè)備。執(zhí)行國家的節(jié)約用水的政策、法規(guī)及有關(guān)標(biāo) 準(zhǔn)，合理利用資源，提高水的利用率，減少水資源的浪費。第二節(jié) 能耗指標(biāo)本項目所需要的主要能源種類為電。項目建成后，企業(yè)的主要耗 電為設(shè)備加熱系統(tǒng)耗電，平均日耗電量在80KWh，詳細(xì)數(shù)值見下表：項目實施后耗用能源 如下表所示： 表5 主要能源種類和使用數(shù)量序號能源種類年耗實物量（噸或萬千瓦時）指標(biāo)系數(shù)指標(biāo)量（噸或萬千瓦時）1電25222水1200960第三 節(jié) 節(jié)能措施綜述一、設(shè)備節(jié)能 項目設(shè)備選型之前，已進行調(diào)研，真正做到所選用的設(shè)備是高效節(jié)能、環(huán)保類產(chǎn)品，同時注意選用的設(shè)備容量和參數(shù)都適合經(jīng)濟運行。具體措施如下： 選用高效節(jié)能機電設(shè)備，并盡量做到容量在最佳負(fù)載率狀況下運行。 必要時采用錯峰用電，即節(jié)約能源，又 可降低企業(yè)經(jīng)營成本。動力設(shè)備設(shè)計中采用性能良好、可靠、效率比較高的設(shè)備防止設(shè)備運行過程中“ 跑、冒 、滴 、漏”現(xiàn)象 。 二、技術(shù)節(jié)能 安裝電、氣、水等計量表，監(jiān)控使用情況，以便發(fā)現(xiàn)突發(fā)性耗能及時整改補救。 廠房設(shè)計通風(fēng)口，冬季時關(guān)閉通風(fēng)口保溫，夏季高溫時，開啟通風(fēng)口散熱，減少空調(diào)設(shè)備所耗能源。 采用先進設(shè)計技術(shù)和加工工藝，以及先進的加工設(shè)備，降低物料消耗，提高企業(yè)的經(jīng)濟效益。 廠區(qū)布置緊湊，工藝流程合理，減少物流運輸次數(shù)，節(jié)約能源消耗。 三、工藝節(jié)能 加熱設(shè)備在升溫段耗能較高，但在維持段耗能很低。工藝組成簡潔，結(jié)構(gòu)緊湊，設(shè)備集中，減少了傳統(tǒng)工藝中很多必需的環(huán)節(jié)，使企業(yè)的能源消耗大大的降低了。 四、供配電的選擇與補償 供、配電設(shè)計符合《評價企業(yè)合理用電導(dǎo)則 》 （GB3485 83的有關(guān)規(guī)定，優(yōu)先采用低壓電容器作為無功功率補償，以降低無功損耗。供電系統(tǒng)的民線、電纜、導(dǎo)線選用了銅芯，其載流量為經(jīng)濟截面。選擇照明燈具時，各個車間及辦公室內(nèi)應(yīng)選用高效節(jié)能燈具。其耗電比普通燈大大減少。 五、能源管理節(jié)能 為了在激烈的市場競爭中處于優(yōu)勢地位，企業(yè)始終堅持高質(zhì)量、低成本、上規(guī)模、緊抓管理的方式占領(lǐng)市場。提高效益一 直是企業(yè)追求的目標(biāo)，因此節(jié)能降耗工作被視為企業(yè)降低生產(chǎn)成本的重要途徑。健全節(jié)能管理機構(gòu)和各級責(zé)任制，使節(jié)能工作責(zé)任清楚 ，事事有人管，獎罰分明。實行耗電定額管理，制定產(chǎn)品或產(chǎn)值耗能定額，健全計量構(gòu)和人員，加強計量儀表和設(shè)備的管理，做好用能原始記錄及統(tǒng)計工作。 對相關(guān)的節(jié)能工作人員要定期培訓(xùn)，對全體職工經(jīng)常進行節(jié)能重要性和節(jié)能方法教育，提高全體職工節(jié)約能源的意識。 六、節(jié)水措施 建設(shè)并落實節(jié)水工作機制，強化節(jié)水管理。首先是建立并實節(jié)水工作領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制，其次是建立并落實職能部門節(jié)水責(zé)任制，把任務(wù)和措施落到實處，第三是樹立全員節(jié)水意識，廣泛開展企業(yè)的節(jié)水工作，形成人人珍惜每一滴水的精神，四是全面加強節(jié)水管理，不斷提高節(jié)水工作水平。 積極推廣采用新技術(shù)，降低新水耗用量。隨著節(jié)能環(huán)保技術(shù)快速發(fā)展和人們節(jié)水意識的不斷提高，節(jié)水技術(shù)和節(jié)水設(shè)備被廣泛采用，從而節(jié)省了大量的水資源，促進了國家建設(shè)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略的實施。 第四節(jié) 物料消耗本生產(chǎn)流水線的特點是，在生產(chǎn)流水線過程中，基本沒有廢產(chǎn)生，主原料為外購碳纖維和玻璃纖維，其生產(chǎn)過程中所產(chǎn)生的廢料極少，而且所產(chǎn)生的廢料線頭在生產(chǎn)過程中可重復(fù)拼接再利用，在碳纖維、玻璃纖維生產(chǎn)預(yù)浸料的過程中，所剩余的廢線頭、廢絲可制作短切碳纖維或加工磨成碳纖維粉，其用途和售價與正品碳纖維價格區(qū)別不大。所以不存在廢料而形成浪費的問題。其本行業(yè)的特點能提高原材料利用率和產(chǎn)品的綜合利用率。第十 章 企業(yè)組織和勞動定員第一節(jié) 企業(yè)組織由合作雙方確定第二 節(jié) 勞動定員本項目勞動定員為50人， 其中管理人員15名，技術(shù)人員10名工人25人。 年工資總額共計20萬元。 福利費按工資總額的1 4% 計算。第三 節(jié) 人員培訓(xùn) 公司根據(jù)員工素質(zhì)和崗位要求，提供專項資金對員工實行職前培訓(xùn)、在崗深造培訓(xùn)等專項培訓(xùn)，培養(yǎng)和提高員工的職業(yè)技能和職業(yè)質(zhì)。 公司為員工提供專項培訓(xùn)的內(nèi)容、 費用、 服務(wù)期、 違約金等由雙方簽訂協(xié)議另行約定。 試用期內(nèi)解除勞動合同和合同期滿終止，員工不用支付培訓(xùn)費用，員工無過錯而由公司解除勞動合同的，員工不用支付培訓(xùn)費用。勞動合同或?qū)ｍ椗嘤?xùn)協(xié)議對培訓(xùn)費用的違約賠償沒有約定時， 如果試用期滿在合同期內(nèi)，員工提出解除勞動合同，則公司有權(quán)要求 員工賠償，具體賠償辦法是，約定服務(wù)期的，按服務(wù)期等分培訓(xùn)費? 以員工已履行的服務(wù)期限遞減賠償，沒有約定服務(wù)期的，按勞動合同 期等分賠償費，以員工已履行的合同期限遞減賠償，沒有約定合同期 的，按年等分培訓(xùn)費，以員工已履行的服務(wù)期限遞減賠償 。 第四 節(jié) 職工來源公司主要管理和技術(shù)人員實行國內(nèi)同業(yè)引薦及競聘制度吸納人才，工人實行當(dāng)?shù)卣泄づ嘤?xùn)上崗的方式招納。第十一章 項目實施計劃 第一節(jié) 項目實施計劃安排一、建設(shè)工期和進度安排 在項目資金足額到位的情況下，設(shè)備制作和采購可在68個月完成。 二、建設(shè)期管理 成立項目籌建小組抓項目建設(shè)期的管理工作，公司籌建小組的工作人員認(rèn)真落實公司項目建設(shè)的有關(guān)規(guī)定，仔細(xì)扎實的執(zhí)行公司項目的籌建計劃，按項目進度計劃進行實施。 第二 節(jié) 項目工程招投標(biāo)方案因為租賃廠房不需招投標(biāo)第十二章 投資估算和資金籌措第一節(jié) 估算依據(jù)及說明 一、依據(jù) 國家計委1999年發(fā)布《國家計委關(guān)于加強對基本建設(shè)大中型項目概算中 “漲價預(yù)備費” 管理有關(guān)問題的通知》 (計 投資 （19 99 ）134 0號文件)，投資價格指數(shù)按零計算，即不考慮漲價預(yù)備費，只考慮基本預(yù)備費?！度珖y(tǒng)一建筑工程預(yù)算工程量計算規(guī)則》。2006年《機電設(shè)備報價手冊》。 項目有關(guān)資 料。 其他相關(guān)資料。 二、工藝設(shè)備價格 工藝設(shè)備價格按現(xiàn)行市場價格計算。 三、建筑安裝工程費用 建筑安裝工程費用根據(jù)當(dāng)?shù)貙嶋H造價指標(biāo)估算。第二節(jié) 投資估算一、建設(shè)投資估算 設(shè)備購置投資估算 設(shè)備自制和購置費用600萬元，（含安裝費 ）。（2）建筑工程費用估算 建筑工程費用為60萬元。 （3）其它項目費用估算40萬元。（4）必要的流動資金100萬元。 第三 節(jié) 資金籌措及分年度使用計劃一、資本金籌措 按國務(wù)院規(guī)定：從一九九六年起，對各種經(jīng)營性投資項目，試行資本金制度，投資項目必須首先落實資本金才能進行建設(shè)。該項目總投資為800萬元，實際投入800萬元，符合國家要求 。 二、建設(shè)投資籌措 投資方一次性投入。三、流動資金籌措 本項目流動資金按100萬元計。第十三章 財務(wù)評價和經(jīng)濟效益分析 第一 節(jié) 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)的選取 根據(jù)國家計委計辦(2002)1 5號文件發(fā)布的“ 國家計委辦公廳關(guān)于出版《投資項目可行性研究指南( 試用版) 》的通知”和《投資項目可行性研究指南》的有關(guān)規(guī)定，國家發(fā)改委 、建設(shè)部文件，發(fā)改投資[2006 ] 132 5號建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)）， 以及國家稅收 等法規(guī)文件相關(guān)政策和企業(yè)提供的有關(guān)基礎(chǔ)資料，確定如下基礎(chǔ)數(shù) 據(jù)與參數(shù)。 ①計算期與生產(chǎn)負(fù)荷 項目計算期設(shè)定5年，其中建設(shè)期1年，經(jīng)營期4年， 生產(chǎn)負(fù)荷為生產(chǎn)經(jīng)營期第三年100 %達產(chǎn)。②固定資產(chǎn)折舊年限 建(構(gòu) )筑物平均2 0年，設(shè)備平均1 0年，固定資產(chǎn)凈殘值率取5 %。③財務(wù)基準(zhǔn)收益率和行業(yè)平均投資利潤率 財務(wù)基準(zhǔn)收益率和行業(yè)平均投資利潤率均設(shè)定為12 %。 ④稅率 a 、增值稅利率為17 %。 b、城鄉(xiāng)維護建設(shè)稅 、教育費附加及地方教育費附加取增值稅額的7%、3%、1%，合計11% 。 c 、所得稅利率為25%。 ⑤貸款年利率 （無）第二節(jié) 財務(wù)預(yù)測經(jīng)濟效益預(yù)測：按項目的生產(chǎn)能力和銷售預(yù)計計算單位生產(chǎn)成本（成套設(shè)備）單位：萬元序 號類別建設(shè)期1年經(jīng)營期4年2臺套第一年第二年第三年第四年1預(yù)計銷售收入160032003200480048002原材料3水電費25505070704工資及福利25505075755制造費用其中：折舊費117117 修理費4545其他費用6管理費用126252252373373其中:技術(shù)開發(fā)費961921922882887財務(wù)費用612121818其中利息支出000008銷售費用801601602402409銷售稅金10總成本費用8511702170225202520其中可變成本固定成本11產(chǎn)品單位成本420420經(jīng)濟效益預(yù)測（單純計算成套設(shè)備的效益）單位產(chǎn)品售價按目前同類產(chǎn)品市場價格定為800萬元/臺套，考慮到進口的國外同類產(chǎn)品，本項目產(chǎn)品與國外目前同類產(chǎn)品市場售價低30%，有利于開拓國內(nèi)市場和將項目產(chǎn)品打入國際市場。 按達到計劃生產(chǎn)能力計算年效益為：產(chǎn)品銷售收入為；800萬元/臺套6臺套=4800萬元產(chǎn)品總成本費用：420萬元/臺套6臺套=2520萬元稅前利潤為： 總收入4800萬元總成本2520萬元=2280萬元應(yīng)交所得稅為： 2280萬元25%=570萬元應(yīng)交銷售稅及附加為：其他稅費：235萬元年應(yīng)交稅金總額為：稅后利潤為： 1710萬元第 三節(jié) 財務(wù)分析和經(jīng)濟評價 （簡述）項目投資回收期： (含建設(shè)期)項目投資利潤率=1710/800=213%根據(jù)產(chǎn)品方案，本項目在生產(chǎn)經(jīng)營期間達產(chǎn)年生產(chǎn)碳纖維預(yù)浸布設(shè)備6臺套，已經(jīng)有可觀的經(jīng)濟效益。但是公司還有第二期生產(chǎn)預(yù)浸布的計劃。用一臺設(shè)備按50%的生產(chǎn)負(fù)荷，即生產(chǎn)預(yù)浸布50萬平米，平均30元/平米計算，實際營業(yè)收入1500萬元，利潤按15%估算，預(yù)浸布利潤額為：225萬元。 第十四章 風(fēng)險分析第一 節(jié) 項目風(fēng)險預(yù)測 市場風(fēng)險 隨著WTO的深入，擁有先進生產(chǎn)技術(shù)及工藝水平的國外廠商仍將主控高端產(chǎn)品市場，國內(nèi)廠家必須在高端產(chǎn)品領(lǐng)域做好國際競爭的全方位準(zhǔn)備，以應(yīng)對日益激烈的市場競爭。管理風(fēng)險 “人 ” —— 是企業(yè)興衰的決定性因素，項目的成功運營需要有一支富有效率和責(zé)任心的團隊來保證。項目的計劃、實施、監(jiān)管、產(chǎn)品銷售，必須納入到科學(xué)的現(xiàn)代化管理體系來完成，以最大限度地降低經(jīng)營成本，增加項目的抗風(fēng)險能力。資金風(fēng)險 資金的有效供給，是項目能夠按期實施竣工的根本保證。良好的企業(yè)信用、暢通的融資渠道是保障資金流、化解資金風(fēng)險的前提條件。政策風(fēng)險 在新的市場經(jīng)濟秩序中，民營企業(yè)再發(fā)展的立身之本是遵循國家的宏觀產(chǎn)業(yè)導(dǎo)向和產(chǎn)業(yè)政策支持。政府、行業(yè)的政策是企業(yè)項目決策和項目實施的重要依據(jù)和保障。符合政策大方向的項目必然降低企業(yè)項目運作的風(fēng)險系數(shù)。第二節(jié) 項目風(fēng)險控制市場風(fēng)險控制 a、產(chǎn)品具有應(yīng)用領(lǐng)域廣