建木塑復(fù)合材料及木塑制品生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告-資料下載頁(yè)
2025-01-21 16:51本頁(yè)面
【正文】 其他費(fèi)用3183181建設(shè)單位管理費(fèi)2可研報(bào)告編制費(fèi)553設(shè)計(jì)費(fèi)4施工圖設(shè)計(jì)審查費(fèi)5勘察費(fèi)6工程監(jiān)理費(fèi)7招標(biāo)代理費(fèi)8工程質(zhì)量監(jiān)督費(fèi)9土地費(fèi)用含契稅四建設(shè)期貸款利息42五預(yù)備費(fèi)60六鋪底流動(dòng)資金660項(xiàng)目總投資3000項(xiàng)目總投資 3000 萬(wàn)元，企業(yè)自籌資金 2500 萬(wàn)元,貸款500 萬(wàn)元。第九章 企業(yè)組織、勞動(dòng)定員及安全生產(chǎn)該產(chǎn)項(xiàng)目的建設(shè)單位為廣德縣中威新型建材有限公司。該公司實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制和逐級(jí)管理、逐級(jí)考核的直線分層次管理體系，建立完善的組織機(jī)構(gòu)和健全的規(guī)章制度，依靠有效的激勵(lì)機(jī)制和制約機(jī)制，堅(jiān)持自主管理，以人為本、以質(zhì)量為中心、以責(zé)任為紐帶，鼓勵(lì)自主創(chuàng)新。公司管理機(jī)構(gòu)和勞動(dòng)定員由公司視生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要自主設(shè)置?？?經(jīng) 理 經(jīng)營(yíng)副總經(jīng)理生產(chǎn)副總經(jīng)理技術(shù)總工研發(fā)部辦公室質(zhì)檢部生產(chǎn)部信息中心銷(xiāo)售部財(cái)務(wù)部后勤保障部設(shè)備維修部本項(xiàng)目擬勞動(dòng)定員為40人，其中行管人員10人。生產(chǎn)前（上崗前）培訓(xùn)：招聘專(zhuān)門(mén)技術(shù)人才。對(duì)招聘到主要崗位上的職工進(jìn)行安全生產(chǎn)、基礎(chǔ)知識(shí)、操作規(guī)則等基本技能培訓(xùn)，由公司統(tǒng)一安排。生產(chǎn)實(shí)踐指標(biāo)：以熟練掌握實(shí)際生產(chǎn)技術(shù)、操作技術(shù)為主，由公司指派技術(shù)人員跟班作業(yè)指導(dǎo)，使職工能熟練掌握技術(shù)要領(lǐng)，能自行獨(dú)立完成生產(chǎn)任務(wù)，產(chǎn)品合格、服務(wù)優(yōu)良。班制安排：管理人員，生產(chǎn)、營(yíng)銷(xiāo)人員為常班制，作業(yè)班時(shí)為8小時(shí)，年工作日約250天，雙休日、節(jié)假日為休息時(shí)間，因工作需要而擠占雙休日、節(jié)假日時(shí)間的，按加班作業(yè)時(shí)間有關(guān)規(guī)定記取勞動(dòng)報(bào)酬。和安全生產(chǎn)加強(qiáng)項(xiàng)目區(qū)保護(hù)措施，建立完善的消防防火制度。各作業(yè)車(chē)間均建立安全生產(chǎn)責(zé)任制度。電動(dòng)傳動(dòng)部位設(shè)隔離欄桿網(wǎng)罩，各機(jī)械設(shè)備安裝自動(dòng)跳閘電路，工人配戴安全冒、安全手套、防護(hù)鏡工作服裝作業(yè)。認(rèn)真做好員工的防暑降溫與防寒保暖工作，嚴(yán)格安全生產(chǎn)和勞動(dòng)保護(hù)工作責(zé)任制，規(guī)范安全操作規(guī)程和制定生產(chǎn)安全保護(hù)措施，做到“安全第一、勞保第一、預(yù)防為主”，把一切不安全隱患消滅在萌芽狀態(tài)。第十章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排本項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃為2年時(shí)間（24個(gè)月）其中：；編制《項(xiàng)目可行性報(bào)告》；項(xiàng)目立項(xiàng)1個(gè)月；規(guī)劃設(shè)計(jì)2個(gè)月；落實(shí)建設(shè)用地1個(gè)月；建設(shè)施工期16個(gè)月；設(shè)備采購(gòu)、安裝調(diào)試2個(gè)月；總共為2年時(shí)間。項(xiàng)目在實(shí)施期間，很多工序可以交叉或同時(shí)進(jìn)行第十 一章 項(xiàng)目效益分析 基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 本項(xiàng)目總投資 3000 萬(wàn)元。①土建工程1200萬(wàn)元②設(shè)備購(gòu)置 費(fèi) 720 萬(wàn)元③其它投資 318 萬(wàn)元。：設(shè)計(jì)能力8500t/年；項(xiàng)目計(jì)劃完成時(shí)可實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)目標(biāo)匯總表 （單位：萬(wàn)元）年度經(jīng)濟(jì)指標(biāo)試運(yùn)營(yíng)階段（未達(dá)到設(shè)計(jì)能力）正常生產(chǎn)年份（達(dá)到設(shè)計(jì)能力）（100%）第 三 年 （50%）第 四 年 （80%）產(chǎn)量（t）425068008500年銷(xiāo)售收入374059847480年繳稅總額180288360年凈利潤(rùn)5508801100項(xiàng)目建設(shè)期 2 年，生產(chǎn)期 13 年，計(jì)算期取 15 年。 %計(jì)算，建設(shè)期貸款利息為500*%=42 （萬(wàn)元）=3000/1100+2 年（建設(shè)期）=（年） （稅前）=1460/3000*100%=% （稅后）=1100/3000*100%=% 借款本金在 2013 年7月項(xiàng)目完成時(shí)為500 萬(wàn)元，銀行貸款利率取 %，自 2013 年 7月底開(kāi)始本金分二次還清。借款償還計(jì)劃表年份初期本金500250年利率（%）本期應(yīng)計(jì)利息4221本期應(yīng)還本金250250本期還本付息292271期末本金2500 項(xiàng)目總投資 3000 萬(wàn)元,工期 24 個(gè)月,折現(xiàn)率 Ic=10%。36 財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表 單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng) 目年 份2011201220132014201520162017201820192020202120222023202420251生產(chǎn)負(fù)荷（%）50801002現(xiàn)金流入550880110011001100110011001100110011001100110011003項(xiàng)目收入550880110011001100110011001100110011001100110011004現(xiàn)金流出30005項(xiàng)目投資30006凈現(xiàn)金流量300011001100110011001100110011001100110011001100110011007累計(jì)現(xiàn)金流量300019008003001400250036004700580069008000910010200113008折現(xiàn)現(xiàn)金（i=10%）30009累計(jì)折現(xiàn)金流量300012171860注：6（p/）=8 。（i=10%） 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率NPW（i）=G+B0(P/A,i,n)=0 =3000+1100(P/A,i,15)=0 即：由(P/A,i,15)=3000247。1100=所以，該項(xiàng)目投資盈利（內(nèi)部收益率）%。項(xiàng)目財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 FNPV(Ic=10%)= 萬(wàn)元 動(dòng)態(tài)投資回收期 Pt= 年(含建設(shè)期 2 年) 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)及結(jié)論 本項(xiàng)目總投資 3000 萬(wàn)元， 年(含建設(shè)期2 年)，動(dòng)態(tài)投資回收期 Pt= 年(含建設(shè)期 2 年)，項(xiàng)目在短期內(nèi)就能回收投資，投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 FIRR=%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于銀行貸款利率與基準(zhǔn)收益率，按計(jì)算期 15年（含建設(shè)期 2 年）考慮，項(xiàng)目財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 FNPV(Ic=10%)=，遠(yuǎn)大于零，有極強(qiáng)的獲利能力。故本項(xiàng)目有很好的經(jīng)濟(jì)效益。第十二章 結(jié)論與建議 項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后每年可節(jié)省木材 。 項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年每年每噸木塑材料至少可代替 5立方木材的消耗，每立方木材每年能吸收二氧化碳 噸，釋放氧氣 噸，年產(chǎn) 8500 噸，釋放氧氣 ，按 20%比重為回收利用廢塑料來(lái)計(jì)算，每年可以回收利用廢塑料 ，本項(xiàng)目的實(shí)施對(duì)于改善日趨惡化的自然環(huán)境和有效降低碳排放有著深遠(yuǎn)的意義。 社會(huì)就業(yè)方面 到項(xiàng)目完成時(shí)，將多提供 40人以上就業(yè)機(jī)會(huì)，通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，還將培養(yǎng)多名青年研發(fā)和經(jīng)營(yíng)管理骨干人才，有利于企業(yè)的持續(xù)發(fā)展，同時(shí)也為社會(huì)的發(fā)展做出貢獻(xiàn)。 綜上所述，本項(xiàng)目符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，經(jīng)濟(jì)效益極佳，項(xiàng)目的實(shí)施不但緩解了森林資源的緊張，而且減少了環(huán)境污染，促進(jìn)了人居環(huán)境的改善，同時(shí)為社會(huì)提供就業(yè)機(jī)會(huì)，具有良好的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益，同時(shí)對(duì)于促進(jìn)廣德經(jīng)濟(jì)社會(huì)可持續(xù)發(fā)展有著長(zhǎng)遠(yuǎn)的意義。建議有關(guān)部門(mén)給予支持，能使該項(xiàng)目快批準(zhǔn)立項(xiàng)，快投資建設(shè)，快竣工投產(chǎn)，快見(jiàn)社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益。為使投資能在短期內(nèi)很快收回，項(xiàng)目單位可著手采取以下措施：一是減少固定資產(chǎn)投資，提高項(xiàng)目收益；二是縮短項(xiàng)目建設(shè)工期，促使建設(shè)項(xiàng)目盡快竣工投產(chǎn)；三是保證產(chǎn)品質(zhì)量，擴(kuò)大市場(chǎng)占有率，增加銷(xiāo)售收入；四是提高服務(wù)質(zhì)量，降低經(jīng)營(yíng)成本，以獲取更大利潤(rùn)率。二〇一一年
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