建木塑復合材料及木塑制品生產(chǎn)線建設項目可行性研究報告-資料下載頁
2025-01-21 16:51本頁面
【正文】 其他費用3183181建設單位管理費2可研報告編制費553設計費4施工圖設計審查費5勘察費6工程監(jiān)理費7招標代理費8工程質量監(jiān)督費9土地費用含契稅四建設期貸款利息42五預備費60六鋪底流動資金660項目總投資3000項目總投資 3000 萬元，企業(yè)自籌資金 2500 萬元,貸款500 萬元。第九章 企業(yè)組織、勞動定員及安全生產(chǎn)該產(chǎn)項目的建設單位為廣德縣中威新型建材有限公司。該公司實行總經(jīng)理負責制和逐級管理、逐級考核的直線分層次管理體系，建立完善的組織機構和健全的規(guī)章制度，依靠有效的激勵機制和制約機制，堅持自主管理，以人為本、以質量為中心、以責任為紐帶，鼓勵自主創(chuàng)新。公司管理機構和勞動定員由公司視生產(chǎn)經(jīng)營需要自主設置?？?經(jīng) 理 經(jīng)營副總經(jīng)理生產(chǎn)副總經(jīng)理技術總工研發(fā)部辦公室質檢部生產(chǎn)部信息中心銷售部財務部后勤保障部設備維修部本項目擬勞動定員為40人，其中行管人員10人。生產(chǎn)前（上崗前）培訓：招聘專門技術人才。對招聘到主要崗位上的職工進行安全生產(chǎn)、基礎知識、操作規(guī)則等基本技能培訓，由公司統(tǒng)一安排。生產(chǎn)實踐指標：以熟練掌握實際生產(chǎn)技術、操作技術為主，由公司指派技術人員跟班作業(yè)指導，使職工能熟練掌握技術要領，能自行獨立完成生產(chǎn)任務，產(chǎn)品合格、服務優(yōu)良。班制安排：管理人員，生產(chǎn)、營銷人員為常班制，作業(yè)班時為8小時，年工作日約250天，雙休日、節(jié)假日為休息時間，因工作需要而擠占雙休日、節(jié)假日時間的，按加班作業(yè)時間有關規(guī)定記取勞動報酬。和安全生產(chǎn)加強項目區(qū)保護措施，建立完善的消防防火制度。各作業(yè)車間均建立安全生產(chǎn)責任制度。電動傳動部位設隔離欄桿網(wǎng)罩，各機械設備安裝自動跳閘電路，工人配戴安全冒、安全手套、防護鏡工作服裝作業(yè)。認真做好員工的防暑降溫與防寒保暖工作，嚴格安全生產(chǎn)和勞動保護工作責任制，規(guī)范安全操作規(guī)程和制定生產(chǎn)安全保護措施，做到“安全第一、勞保第一、預防為主”，把一切不安全隱患消滅在萌芽狀態(tài)。第十章 項目實施進度安排本項目實施計劃為2年時間（24個月）其中：；編制《項目可行性報告》；項目立項1個月；規(guī)劃設計2個月；落實建設用地1個月；建設施工期16個月；設備采購、安裝調(diào)試2個月；總共為2年時間。項目在實施期間，很多工序可以交叉或同時進行第十 一章 項目效益分析 基礎數(shù)據(jù) 本項目總投資 3000 萬元。①土建工程1200萬元②設備購置 費 720 萬元③其它投資 318 萬元。：設計能力8500t/年；項目計劃完成時可實現(xiàn)經(jīng)濟目標匯總表 （單位：萬元）年度經(jīng)濟指標試運營階段（未達到設計能力）正常生產(chǎn)年份（達到設計能力）（100%）第 三 年 （50%）第 四 年 （80%）產(chǎn)量（t）425068008500年銷售收入374059847480年繳稅總額180288360年凈利潤5508801100項目建設期 2 年，生產(chǎn)期 13 年，計算期取 15 年。 %計算，建設期貸款利息為500*%=42 （萬元）=3000/1100+2 年（建設期）=（年） （稅前）=1460/3000*100%=% （稅后）=1100/3000*100%=% 借款本金在 2013 年7月項目完成時為500 萬元，銀行貸款利率取 %，自 2013 年 7月底開始本金分二次還清。借款償還計劃表年份初期本金500250年利率（%）本期應計利息4221本期應還本金250250本期還本付息292271期末本金2500 項目總投資 3000 萬元,工期 24 個月,折現(xiàn)率 Ic=10%。36 財務現(xiàn)金流量表 單位：萬元序號項 目年 份2011201220132014201520162017201820192020202120222023202420251生產(chǎn)負荷（%）50801002現(xiàn)金流入550880110011001100110011001100110011001100110011003項目收入550880110011001100110011001100110011001100110011004現(xiàn)金流出30005項目投資30006凈現(xiàn)金流量300011001100110011001100110011001100110011001100110011007累計現(xiàn)金流量300019008003001400250036004700580069008000910010200113008折現(xiàn)現(xiàn)金（i=10%）30009累計折現(xiàn)金流量300012171860注：6（p/）=8 。（i=10%） 財務內(nèi)部收益率NPW（i）=G+B0(P/A,i,n)=0 =3000+1100(P/A,i,15)=0 即：由(P/A,i,15)=3000247。1100=所以，該項目投資盈利（內(nèi)部收益率）%。項目財務凈現(xiàn)值 FNPV(Ic=10%)= 萬元 動態(tài)投資回收期 Pt= 年(含建設期 2 年) 財務評價及結論 本項目總投資 3000 萬元， 年(含建設期2 年)，動態(tài)投資回收期 Pt= 年(含建設期 2 年)，項目在短期內(nèi)就能回收投資，投資財務內(nèi)部收益率 FIRR=%，遠遠高于銀行貸款利率與基準收益率，按計算期 15年（含建設期 2 年）考慮，項目財務凈現(xiàn)值 FNPV(Ic=10%)=，遠大于零，有極強的獲利能力。故本項目有很好的經(jīng)濟效益。第十二章 結論與建議 項目達產(chǎn)后每年可節(jié)省木材 。 項目達產(chǎn)年每年每噸木塑材料至少可代替 5立方木材的消耗，每立方木材每年能吸收二氧化碳 噸，釋放氧氣 噸，年產(chǎn) 8500 噸，釋放氧氣 ，按 20%比重為回收利用廢塑料來計算，每年可以回收利用廢塑料 ，本項目的實施對于改善日趨惡化的自然環(huán)境和有效降低碳排放有著深遠的意義。 社會就業(yè)方面 到項目完成時，將多提供 40人以上就業(yè)機會，通過項目實施，還將培養(yǎng)多名青年研發(fā)和經(jīng)營管理骨干人才，有利于企業(yè)的持續(xù)發(fā)展，同時也為社會的發(fā)展做出貢獻。 綜上所述，本項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策，經(jīng)濟效益極佳，項目的實施不但緩解了森林資源的緊張，而且減少了環(huán)境污染，促進了人居環(huán)境的改善，同時為社會提供就業(yè)機會，具有良好的社會效益和經(jīng)濟效益，同時對于促進廣德經(jīng)濟社會可持續(xù)發(fā)展有著長遠的意義。建議有關部門給予支持，能使該項目快批準立項，快投資建設，快竣工投產(chǎn)，快見社會經(jīng)濟效益。為使投資能在短期內(nèi)很快收回，項目單位可著手采取以下措施：一是減少固定資產(chǎn)投資，提高項目收益；二是縮短項目建設工期，促使建設項目盡快竣工投產(chǎn)；三是保證產(chǎn)品質量，擴大市場占有率，增加銷售收入；四是提高服務質量，降低經(jīng)營成本，以獲取更大利潤率。二〇一一年
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