【正文】 第二階段：施工建設(shè)本階段的主要工作內(nèi)容是制訂工作計劃、建設(shè)準備、組織施工等，具體工作內(nèi)容包括：制訂項目施工進度計劃，包括建設(shè)進度安排、資金使用安排，設(shè)備購置銜接、編制招標文件，進行施工階段招標，選擇工程監(jiān)理單位及施工單位。作好技術(shù)準備，協(xié)調(diào)圖紙和技術(shù)資料，按計劃和設(shè)計文件的規(guī)定，編制施工組織設(shè)計、進行施工，并進行組織機構(gòu)設(shè)計。第三階段：竣工驗收本階段主要包括項目建設(shè)完工后，組織相關(guān)單位和專業(yè)技術(shù)人員對項目竣工驗收，并收信和保存相關(guān)文件圖紙及時整理，并建立工程驗收檔案，以保證工程質(zhì)量和技術(shù)數(shù)據(jù)的完整性。二、項目進度安排：本項目在施工過程中提倡“科學管理、文明施工”，力求達到“高質(zhì)量、高速度、高工效、低成本”，使工程早日竣工驗收，并交付使用。本項目建設(shè)工期20個月，進度計劃擬定如下：2010年2月—2010年4月，完善項目可行性研究報告工作，并報有關(guān)主管單位備案和審批；2010年4月—2010年6月，進行工程設(shè)計，工程招標、勘察設(shè)計以及資金籌措工作；2010年6月—2011年5月，進行土建工程全面建設(shè)工作；2011年5月—2011年8 月，進行設(shè)備安裝調(diào)試及試運行；2011年8月—2011年9月，項目竣工正式投產(chǎn)，并組織有關(guān)部門進行驗收。三、項目管理管理機構(gòu)：為確保工程順利實施，公司成立“項目建設(shè)籌備辦公室”，其主要職責是：① 負責項目前期準備工作，并向上級有關(guān)部門申報；② 負責辦理土地征用等相關(guān)手續(xù)，協(xié)調(diào)各種關(guān)系；③ 負責選擇委托有資質(zhì)的單位進行施工圖紙設(shè)計；④ 負責項目建設(shè)資金的籌措和有計劃的使用；⑤ 負責選擇工程施工單位和監(jiān)理單位；⑥ 負責協(xié)調(diào)項目相關(guān)單位及周邊關(guān)系的處理；⑦ 負責組織工程竣工后的驗收工作；⑧ 負責項目建設(shè)過程中的運行管理。設(shè)備采購在采購設(shè)備時，要廣泛了解信息，重要設(shè)備要進行實地考察和現(xiàn)場測試。決定采購時，要貨比三家，價比三家，質(zhì)比三家，盡量選擇質(zhì)優(yōu)價廉、售后服務(wù)好的供應(yīng)商，為整個項目質(zhì)量打下良好的基礎(chǔ)。工程質(zhì)量控制嚴格抓好工程實施階段的工作，從項目實際出發(fā)，制訂周密、細致，切實可行的施工質(zhì)量方案，并實行工程監(jiān)理制度，選擇信譽良好、經(jīng)驗豐富的監(jiān)理公司擔任項目施工的監(jiān)理工作。施工隊伍的資質(zhì)和信用等級要選擇技術(shù)力量強、資金雄厚、經(jīng)驗豐富和信譽良好的專業(yè)施工隊，把好招標關(guān)。資金管理要確保項目建設(shè)的資金合理使用，做到專戶存儲，?？顚Ｓ?，資金調(diào)撥按工程進度支付，盡量節(jié)約建設(shè)投資，加強審核和監(jiān)督，保證資金安全。項目竣工后，要及時審計，發(fā)現(xiàn)問題要及時處理。工程驗收工程施工完畢后，由施工單位提出驗收申請，建設(shè)籌備辦公室邀請有關(guān)專業(yè)技術(shù)人員和單位進行驗收，驗收合格后方可交付使用。并及時收集整理竣工圖紙和相關(guān)驗收資料數(shù)據(jù)，及時歸檔存留。項目投產(chǎn)交接項目竣工驗收合格后，及時辦理相關(guān)手續(xù)，建設(shè)籌備辦公室職能逐步取消，公司正式組建企業(yè)管理機構(gòu)，并建立和健全各項規(guī)章制度，確保正常運轉(zhuǎn)。四、項目建設(shè)前期準備情況完成了項目用地的征地手續(xù)辦理工作，正在辦理土地使用權(quán)屬證明；組建了專門的項目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)，選定了專人負責，搭建了項目建設(shè)專班；已經(jīng)辦理了項目建設(shè)的審批備案手續(xù)和環(huán)評手續(xù)；正在實施項目前期基礎(chǔ)的挖土振沙等平整工作；正在當?shù)卣念I(lǐng)導(dǎo)下，組織重點鄉(xiāng)鎮(zhèn)進行蠶?；氐慕ㄔO(shè)工作，落實了蠶?；亟ㄔO(shè)的區(qū)域位置；與基地農(nóng)戶簽訂了蠶繭生產(chǎn)合作協(xié)議書；已經(jīng)落實了開戶銀行的項目建設(shè)的貸款支持協(xié)議，正在落實自籌資金的到位；與國內(nèi)技術(shù)領(lǐng)先的科研院所就本項目建設(shè)達成了長期的技術(shù)合作協(xié)議，為項目建設(shè)提供了有力的技術(shù)支撐。第十一章 建設(shè)項目招標為了節(jié)約投資，提高效益，節(jié)約人力、財力、資源，使工程建設(shè)投資合理，同時為了規(guī)范價格行為，使公開、公平、公正的原則得以貫徹，本項目計劃在施工、監(jiān)理以及重要的設(shè)備材料的采購等階段實行招標。建筑設(shè)計采用多方案多專家的評審方式擇優(yōu)委托中選單位設(shè)計，對工程勘察擬選擇信譽好、實力強的單位進行勘察。一、建設(shè)項目招標范圍施工招標范圍本項目實行公開招標，所有工程的施工全部采用招標方式確定工程施工單位。監(jiān)理招標范圍本項目監(jiān)理單位實行招標，所有項目的施工、重要設(shè)備及材料采購實行監(jiān)理，擬采用招標方式確定監(jiān)理單位。設(shè)備、材料招標范圍本項目所有重要設(shè)備、材料采購全部按招標形式確定供應(yīng)商。二、建設(shè)項目招標組織形式本項目計劃采用公開招標的形式，由項目建設(shè)單位委托綜合招投標中心進行招標，并與其簽訂委托招標協(xié)議，明確各自的權(quán)利和義務(wù)，以利于建設(shè)項目招標的順利實施。三、建設(shè)項目招標方式為了使建設(shè)資金得到科學、合理的運用，使該項目建設(shè)順利圓滿完成，根據(jù)《中華人民共和國招標投標法》的有關(guān)規(guī)定將采取公開招標的方式，在眾多的招標單位中選定報價合理、工期較短、信譽良好的承包商、監(jiān)理單位。并在縣綜合招投標辦指定的報刊、信息網(wǎng)絡(luò)上發(fā)布招標公告工程簡介、工程承包方式、招標單位資質(zhì)，領(lǐng)取招投標文件的時間、地點和應(yīng)繳費用等。四、建設(shè)項目招標內(nèi)容建設(shè)項目報標內(nèi)容以每次確定的《招標事項核準意見表》為準。第十二章 財務(wù)評價一、財務(wù)評價依據(jù)士地及平整350萬元；固定資產(chǎn)3630萬元；廠房 1033萬元，建設(shè)期利息111萬元，合計1144萬元設(shè)備 2378萬元 ，予以資本化利息108萬元，計2486萬元配套流動資金1305萬元；士地及平整350萬元，按50年攤銷，年攤銷額為7萬元；固定資產(chǎn)廠房1144萬元,按直線折舊30年，預(yù)計殘值57萬元，；設(shè)備投資2486萬元, 按直線折舊10年，預(yù)計殘值124萬元，；鮮繭收購價按20元/公斤，進項稅額按13%,含稅價20元/公斤；蠶絲按含稅價150元/公斤，雄蠶蛾按含稅價120元/公斤（增值稅率均為17%）；稅金：增值稅（按含稅價測算）%，%,%； 企業(yè)所得稅率按25%計算；項目投產(chǎn)達到產(chǎn)能可產(chǎn)出蠶絲1500噸，雄蠶蛾300噸，耗鮮繭9000噸；1銷售費用按銷售收入3%計算；1%計算利息，貸款分兩個年度發(fā)放，第一年發(fā)放1000萬元，第二年發(fā)放2000萬元，到期一次性還本付息；1貼現(xiàn)率為10%；1項目計算期為10年。二、銷售收入、銷售稅金及附加估算1．銷售收入估算本項目建設(shè)期兩年，第三年達到產(chǎn)能50%，年產(chǎn)蠶絲750噸，雄蠶蛾150噸，銷售收入為13050萬元；第四年以后達產(chǎn)能100%，年產(chǎn)蠶絲1500噸，雄蠶蛾300噸，銷售收入26100萬元。（表121）2．銷售增值稅估算本項目第三年銷售收入（含稅）13050萬元，銷項增值稅1896萬元，；第四年銷售收入（含稅）26100萬元，增值稅3792萬元，；%，%估算，正常年份年度銷售收入為26100萬元。（表122）3．銷售稅金及附加稅估算表 按上述表122測算，%估算，，；，（%）。（見表123）三、總成本及產(chǎn)品制造成本估算 1．項目產(chǎn)品單位成本估算。(表124)2．項目總成本估算本項目第三年產(chǎn)蠶絲750噸，雄蠶蛾150噸，實現(xiàn)銷售13050萬元，，變動成本10668萬元；第四年以后產(chǎn)蠶絲1500噸，雄蠶蛾300噸，實現(xiàn)銷售26100萬元，，變動成本21336萬元。（表125）四、財務(wù)效益分析 1．項目動態(tài)損益估算本項目第一年、第二年為建設(shè)期，第三年投產(chǎn)達到產(chǎn)能50%，實現(xiàn)銷售收入13050萬元，；第四年以后投產(chǎn)達到產(chǎn)能100%，實現(xiàn)銷售收入26100萬元。（表126）2．項目現(xiàn)金流量估算本項目第一年期初投入1000萬元，第一年期末投入1000萬元，第二年期初投入1761萬元，第二年期未投入1305萬元，第五年支付建設(shè)期利息219萬元,第三年實現(xiàn)現(xiàn)金流入13050萬元，第四年以后實現(xiàn)現(xiàn)金流入26100萬元，實現(xiàn)財務(wù)凈現(xiàn)值（IC=10%）（表127）五、項目盈利能力分析1．投資利潤率：*100=%2．投資利稅率：*100=%3．項目內(nèi)部收益率（稅后動態(tài)）：25%+*5%=%4．財務(wù)凈現(xiàn)值（IC=10%）=5．項目投資回收期（靜態(tài)）：（含兩年建設(shè)期）6．項目投資回收期（IC=10%）（動態(tài)）：（含兩年建設(shè)期）7．銷售凈利潤率=%六、銀行貸款清償能力分析1．項目貸款歸還能力(表128)本項目在五年內(nèi)由折舊和凈利潤全部還清銀行借款本息備注：利息隨本金分次歸還。2．利息備付率=(+++)/ =3．償債備付率=(+)/ =4．本項目還款能力極強,預(yù)計在五年內(nèi)(包括兩年建設(shè)期)即可全部歸還本息。七、不確定性分析 盈虧平衡分析保本銷售額（萬元）=固定費用/（銷售收入變動成本）*銷售收入=（2610021336）*26100=保本銷售量蠶絲（噸）=22500/26100* 保本銷售量雄蠶蛾(噸)=3600/26100*達保本產(chǎn)能比%=%,銷售額(含稅),項目盈利非常強,安全性非常高。八、敏感性分析（如下表81） 由上表中敏感性分析可以看出，該項目在產(chǎn)能下降50%、銷售下降10%、材料上漲10%情況下，%、%%,說明該項目抗風能力極強。第十三章 消防、安全生產(chǎn)、勞動定員及培訓一、消防、安全生產(chǎn)（一）消防保護電氣消防① 全廠電氣線路采用多級自動開關(guān)保護，用電設(shè)備或線路出現(xiàn)超過負荷及短路時，能及時可靠自動切斷電源。線路采用穿鋼管保護敷設(shè)方式，防止火災(zāi)，安全可靠。② 配電箱（柜）外殼以及各車間內(nèi)所有正常帶電的設(shè)備外殼均可靠接地。③ 全廠建筑物根據(jù)其防雷等級，按照防雷設(shè)計規(guī)范采取防雷措施，建立防雷系統(tǒng)，外部線路采用電纜埋地方式可防雷電侵入。④ 全廠的消防水泵由配電室配出專用線供電，其它各建筑物內(nèi)的各專用消防水泵由本建筑物獨立配出供電線路，以保障消防設(shè)施的可靠性。⑤ 車間內(nèi)設(shè)置火災(zāi)自動報警系統(tǒng)，并連成網(wǎng)絡(luò)。火災(zāi)自動報警系統(tǒng)采用NOHMIJB—R21系統(tǒng)，并配備應(yīng)急總電源。⑥ 車間內(nèi)重要部位和人流出入通道設(shè)置一定數(shù)量的自動應(yīng)急燈，以保證在停電或出現(xiàn)火災(zāi)情況下，生產(chǎn)及工作人員能夠順利疏散。建筑物消防① 主要絲綿生產(chǎn)車間建筑物為鋼架結(jié)構(gòu)，雄蠶蛾孵化車間為鋼筋混泥土樓房結(jié)構(gòu)，建筑物耐火等級為一級、二級。② 車間內(nèi)消防出口的疏散距離和寬度應(yīng)滿足消防規(guī)范和緊急狀況下的人流需求。③ 建筑物內(nèi)的裝修材料除夾芯彩鋼板為自熄性聚苯乙烯泡沫材料外，其余均采用不可燃材料。消防給水① 消防給水設(shè)計本項目采用臨時高壓消防系統(tǒng)，即：水池→水泵→廠區(qū)消防管網(wǎng)→室內(nèi)消防管網(wǎng)→著火點滅火器。② 消防水源：廠內(nèi)自建一個不小于250m3的消防蓄水池，并保障一年365天，每天24小時內(nèi)滿量存水。消防設(shè)施① 室外消火栓依據(jù)規(guī)范及現(xiàn)場條件，在廠內(nèi)設(shè)置環(huán)狀消防管網(wǎng)，管經(jīng)≥100，并設(shè)立地上式室外消火栓及水泵接合器若干。② 室內(nèi)消火栓依據(jù)車間各自的特點不同，室內(nèi)采用DN65或DN502型消火栓，消防箱采用鋼制或鋁合金制材料，采取明裝和暗裝兩種方式。③ 滅火器：統(tǒng)一采用3公斤磷酸鹽干粉滅火器（手提式）。④ 消防水泵：在蓄水池附近設(shè)立專用水泵2臺，一備一用。（二）安全生產(chǎn)危險因素分析：① 生產(chǎn)過程中各種運轉(zhuǎn)機器設(shè)備可能對生產(chǎn)人員造成機械損傷；② 各種用電設(shè)備可能發(fā)生漏電事故；③ 強噪聲設(shè)備可能對直接工作人員造成一定的傷害；④ 生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的綿塵可能對人體肺部、呼吸道產(chǎn)生一定的傷害。主要防范措施① 防火措施：所有建筑物均應(yīng)按規(guī)定距離設(shè)置消防栓和滅火器，并安裝火災(zāi)自動報警系統(tǒng)。各生產(chǎn)車間按規(guī)定標準設(shè)置人員緊急逃生疏散口。② 防機械損傷措施：車間內(nèi)所有暴露在外的運轉(zhuǎn)機器設(shè)備應(yīng)加裝防護罩。危險部位設(shè)置欄桿隔離，以防意外傷害。③ 防綿塵措施：本項目中的綿塵主要產(chǎn)生在拉綿和制綿車間部位，綿塵量極少，可采取重點部位的單機布袋除塵和生產(chǎn)人員戴口罩工作。④ 防電擊措施：車間內(nèi)生產(chǎn)電源全部安裝漏電斷路自動保護裝置。⑤ 防噪措施：盡量選用噪聲小，性能好的先進設(shè)備。在噪聲突出的空壓機，專用水泵、鍋爐房等動力設(shè)施間加裝降噪隔音專用設(shè)施；在機械振動大的部位加裝減振器。⑥ 壓力容器保護措施：本項目使用的鍋爐安裝由生產(chǎn)單位承擔安裝任務(wù)，投入運營時，由縣技術(shù)監(jiān)督局壓力容器管理辦驗收。日常生產(chǎn)過程中自覺按照各級主管單位的要求定期檢查、維護和更換。二、勞動定員及技術(shù)培訓（一）勞動定員本項目建設(shè)投產(chǎn)后，根據(jù)企業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模，總共需要生產(chǎn)和管理人員513人。其中生產(chǎn)工人403人，輔助、管理及技術(shù)人員110人，其具體定員人數(shù)如下：功能性蠶絲生產(chǎn)崗位定員：序號崗 位定員（人）備注1干絲制綿機工序140兩班制2脫水工序40兩班制3小圓梳工序30兩班制4大圓梳工序30兩班制5除塵凈化系統(tǒng)4兩班制6鍋爐6兩班制7烘干24兩班制8行車2兩班制9風送傳輸工序10兩班制10廢水系統(tǒng)2兩班制小 計288雄蠶蛾生產(chǎn)線崗位定員：序號崗 位定員（人）備注1削繭40兩班制2分揀60兩班制3孵化12三班制4速凍