實(shí)驗(yàn)三總賬業(yè)務(wù)處理-資料下載頁(yè)
2025-01-18 00:11本頁(yè)面
【正文】 的本年利潤(rùn)科目都自動(dòng)設(shè)置為“3131本年利潤(rùn)”。設(shè)置完畢后,單擊“確定”按鈕。需要注意:如果以后又新增加了損益類(lèi)科目,應(yīng)該重新設(shè)置該憑證模板,指定新增損益類(lèi)科目對(duì)應(yīng)的利潤(rùn)科目。(4)設(shè)置計(jì)提所得稅的自動(dòng)轉(zhuǎn)賬憑證選擇“期末|轉(zhuǎn)賬定義|自定義轉(zhuǎn)賬”,出現(xiàn)自定義轉(zhuǎn)賬設(shè)置窗口。單擊“增加”按鈕增加一張自定義轉(zhuǎn)賬憑證。此時(shí)出現(xiàn)轉(zhuǎn)賬目錄對(duì)話框,輸入轉(zhuǎn)賬序號(hào)“001”,輸入轉(zhuǎn)賬說(shuō)明“計(jì)提所得稅”,選擇憑證類(lèi)別“轉(zhuǎn)賬憑證”,單擊“確定”按鈕。接下來(lái)定義分錄的第一行內(nèi)容。摘要采用默認(rèn)值,在科目欄輸入或雙擊選擇科目“5701”,方向?yàn)椤敖琛?在金額欄輸入金額公式“JE(3131,月)*”。單擊“增行”按鈕,輸入分錄的第二行內(nèi)容。摘要采用默認(rèn)值,在科目欄輸入或雙擊選擇科目“217106”,在方向欄雙擊鼠標(biāo)選擇“貸”,在金額欄輸入金額公式“JE(3131,月)*”或“CE()”。設(shè)置完畢,單擊“保存”按鈕,再單擊“退出”按鈕返回。(5)設(shè)置結(jié)轉(zhuǎn)所得稅至本年利潤(rùn)的自動(dòng)轉(zhuǎn)賬憑證選擇“期末|轉(zhuǎn)賬定義|對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)”,出現(xiàn)對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置窗口。輸入轉(zhuǎn)賬序號(hào)“001”。選擇憑證類(lèi)別“轉(zhuǎn)賬憑證”。輸入摘要“結(jié)轉(zhuǎn)所得稅至本年利潤(rùn)”。輸入或選擇轉(zhuǎn)出科目編碼“5701”。單擊“增行”按鈕,輸入或選擇轉(zhuǎn)入科目編碼“3131”,將結(jié)轉(zhuǎn)系數(shù)設(shè)置為1(或空缺保存后系統(tǒng)自動(dòng)填寫(xiě)1)。設(shè)置完畢,單擊“保存”按鈕,再單擊“退出”按鈕返回。2)自動(dòng)轉(zhuǎn)賬生成在生成這5張自動(dòng)轉(zhuǎn)賬憑證時(shí),要注意兩個(gè)問(wèn)題:一是生成順序,二是前面生成的憑證要審核記賬,然后才能生成后面的憑證。2)自動(dòng)轉(zhuǎn)賬生成(1)生成計(jì)算匯兌損益的憑證生成該張憑證前,先以“朱亮”登錄總賬,然后再以“田芳”重新注冊(cè)總賬。選擇“期末|轉(zhuǎn)賬生成”,出現(xiàn)對(duì)話框,在對(duì)話框中選擇“匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)”。將結(jié)轉(zhuǎn)月份設(shè)置為“”,單擊“全選”按鈕或雙擊外幣行將外幣打上結(jié)轉(zhuǎn)標(biāo)志,然后單擊“確定”按鈕。出現(xiàn)匯兌損益試算表,確認(rèn)無(wú)誤后單擊“確定”按鈕即可看到該張憑證。應(yīng)將憑證日期改為“2011131”,同時(shí)要特別注意,應(yīng)按空格將財(cái)務(wù)費(fèi)用貸方發(fā)生額4 950切換到借方,再按鍵盤(pán)“”鍵將金額改為借方4 950(因?yàn)槔麧?rùn)表中財(cái)務(wù)費(fèi)用是通過(guò)取財(cái)務(wù)費(fèi)用賬戶借方發(fā)生額填列的),然后單擊“保存”按鈕將該憑證保存。以“朱亮”重新注冊(cè)總賬,對(duì)該張憑證進(jìn)行審核。然后,以“楚娜”重新注冊(cè)總賬,對(duì)該張憑證進(jìn)行出納簽字。最后以“田芳”重新注冊(cè)總賬,對(duì)該張憑證進(jìn)行記賬。(2)生成計(jì)算銷(xiāo)售成本的憑證選擇“期末|轉(zhuǎn)賬生成”,出現(xiàn)對(duì)話框,在對(duì)話框中選擇“銷(xiāo)售成本結(jié)轉(zhuǎn)”。830“田芳”結(jié)轉(zhuǎn)，801朱亮審核。(3)生成結(jié)轉(zhuǎn)期間損益的憑證選擇“期末|轉(zhuǎn)賬生成”,出現(xiàn)對(duì)話框,在對(duì)話框中選擇“期間損益結(jié)轉(zhuǎn)”。(4)生成計(jì)提所得稅的憑證選擇“期末|轉(zhuǎn)賬生成”,出現(xiàn)對(duì)話框,在對(duì)話框中選擇“自定義轉(zhuǎn)賬”(5)生成結(jié)轉(zhuǎn)所得稅至本年利潤(rùn)的憑證選擇“期末|轉(zhuǎn)賬生成”,出現(xiàn)對(duì)話框,在對(duì)話框中選擇“對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)”十一、銀行對(duì)賬銀行對(duì)賬是出納工作的一部分,在進(jìn)行銀行對(duì)賬前請(qǐng)以“楚娜”登錄總賬子系統(tǒng)。1)錄入銀行對(duì)賬期初數(shù)據(jù)選擇“出納|銀行對(duì)賬|銀行對(duì)賬期初錄入”,出現(xiàn)銀行科目選擇對(duì)話框。選擇100201工行存款”科目,然后單擊“確定”按鈕,出現(xiàn)銀行對(duì)賬期初對(duì)話框。將啟用日期201111,將單位日記賬的調(diào)整前余額和銀行對(duì)賬單的調(diào)整前余額均設(shè)置為4 000 000。如果有期初未達(dá)賬項(xiàng),可以單擊“對(duì)賬單期初未達(dá)項(xiàng)”和“日記賬期初未達(dá)項(xiàng)”錄入期初未達(dá)項(xiàng)信息,但應(yīng)保證調(diào)整后的日記賬余額和銀行對(duì)賬單余額相等。設(shè)置完畢后,單擊“退出”按鈕返回。2)錄入銀行對(duì)賬單 選擇“出納|銀行對(duì)賬|銀行對(duì)賬單”,出現(xiàn)銀行科目選擇對(duì)話框。選擇“100201工行存款”科目,將月份設(shè)置為“ ”,然后單擊“確定”按鈕。出現(xiàn)銀行對(duì)賬單錄入窗口,在此按照2011年各月份銀行對(duì)賬單逐一錄入各條記錄。日期結(jié)算方式票號(hào)借方金額貸方金額余額202ZZR001￥257,￥202ZZR002￥150,￥201XJ001￥5,3)進(jìn)行銀行對(duì)賬選擇“出納|銀行對(duì)賬|銀行對(duì)賬”,出現(xiàn)銀行科目選擇對(duì)話框。選擇“100201工行存款”科目,將月份設(shè)置為“ ”然后單擊“確定”按鈕進(jìn)入銀行對(duì)賬窗口。單擊“對(duì)賬”按鈕,出現(xiàn)自動(dòng)對(duì)賬對(duì)話框,輸入或選擇截止日期“”,對(duì)賬條件使用默認(rèn)設(shè)置,即金額方向相同、結(jié)算方式相同、結(jié)算票號(hào)相同、日期相差12日之內(nèi),然后單擊“確定”按鈕。此時(shí),系統(tǒng)開(kāi)始按所設(shè)置的條件進(jìn)行自動(dòng)對(duì)賬。4)查詢余額調(diào)節(jié)表十二、對(duì)賬①以“朱亮”注冊(cè)總賬子系統(tǒng),操作日期為“”。②選擇“期末|對(duì)賬”,出現(xiàn)對(duì)賬窗口。③在對(duì)賬窗口中,再單擊“選擇”按鈕,將其打上對(duì)賬標(biāo)志。④再單擊“對(duì)賬”按鈕即可對(duì)賬。缺省情況下,對(duì)賬包括總賬與明細(xì)賬、總賬與各輔助賬核對(duì)。對(duì)賬后,會(huì)自動(dòng)填寫(xiě)對(duì)賬日期及對(duì)賬結(jié)果。⑤單擊“試算”按鈕,可以進(jìn)行試算平衡,系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)給出試算平衡表。⑥對(duì)賬結(jié)束后,單擊“退出”按鈕返回。十三、結(jié)賬①以“朱亮”注冊(cè)總賬子系統(tǒng),操作日期為“”。②選擇“期末|結(jié)賬”,出現(xiàn)結(jié)賬窗口。③單擊“下一步”按鈕,再單擊“確定”按鈕進(jìn)行對(duì)賬。只有對(duì)賬正確,才能進(jìn)行下一步操作。④單擊“下一步”按鈕,系統(tǒng)給出2011年1月份工作報(bào)告,內(nèi)容包括有無(wú)未結(jié)轉(zhuǎn)為零的損益類(lèi)一級(jí)科目、試算平衡結(jié)果、對(duì)賬結(jié)果、本月工作量即各類(lèi)憑證張數(shù)及分錄數(shù)、其他子系統(tǒng)的結(jié)賬狀態(tài)。⑤若已通過(guò)全部檢查,單擊“下一步”按鈕,再單擊“結(jié)賬”按鈕即可結(jié)賬,結(jié)賬后1月份會(huì)打上結(jié)賬標(biāo)記。
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