【正文】 理團(tuán)隊(duì)與股權(quán)結(jié)構(gòu) ? ， 以及其它一些相關(guān)協(xié)議 ， 期權(quán)股份和分紅計(jì)劃 ? 介紹已有的或經(jīng)過認(rèn)真考慮的與核心人員之間的聘用及相關(guān)協(xié)議 。 ? 說明會(huì)影響期權(quán)股份有關(guān)限制和投資 。 ? 介紹仔細(xì)考慮后的依據(jù)業(yè)績的期權(quán)股份和分紅計(jì)劃 。 ? 摘要已制定的鼓勵(lì)性的期權(quán)股份或者其它的股票所有權(quán)的預(yù)計(jì)計(jì)劃，或者對核心管理人員及雇員的一些影響 。 西安電子科技大學(xué) 王曦 69 管理團(tuán)隊(duì)與股權(quán)結(jié)構(gòu) ?不僅要說明你的管理者 ， 更要闡明他們是怎樣作為一個(gè)團(tuán)隊(duì)共同工作的 。 我們的團(tuán)隊(duì)由以下一些人員構(gòu)成： ? 1. ? 2. ? 3. ? 4. ? …… ?他們已經(jīng)有了 ……年的共同工作經(jīng)驗(yàn) 。 ……在市場有了 ……年的營銷經(jīng)驗(yàn)； ……在產(chǎn)品研發(fā)有了 ……年的經(jīng)驗(yàn)；其他一些人在 ……領(lǐng)域有了 ……年的歷史 。 西安電子科技大學(xué) 王曦 70 管理團(tuán)隊(duì)與股權(quán)結(jié)構(gòu) ?坦率的講，如果你有更多的人從事管理，將會(huì)很好。總裁 /財(cái)務(wù)副總 /市場副總 /運(yùn)營副總 /銷售副總 /研發(fā)副總 /法律顧問 說明他們是誰，多大，他們的公司股份是多少 。 西安電子科技大學(xué) 王曦 71 股權(quán)結(jié)構(gòu) 下列人員或組織是 XX公司的主要所有權(quán)人： 姓名 股份 所占比重 [A B創(chuàng)建者 ] 52 [52%] [C. D投資者 ] 22 [22%] [管理團(tuán)隊(duì) ] 10 [10%] [種子期投資者 ] 10 [10%] 管理團(tuán)隊(duì)與股權(quán)結(jié)構(gòu) 西安電子科技大學(xué) 王曦 72 管理團(tuán)隊(duì)與股權(quán)結(jié)構(gòu) ?專業(yè)機(jī)構(gòu) 我們強(qiáng)有力的團(tuán)隊(duì)中還有下列人員參加： ? 財(cái)務(wù)公司 ? 法律顧問 ? 市場營銷顧問 ? 廣告顧問公司 ? 銀行 ? 其他咨詢機(jī)構(gòu) 西安電子科技大學(xué) 王曦 73 管理團(tuán)隊(duì)與股權(quán)結(jié)構(gòu) ?XX公司董事會(huì)以及其他咨詢機(jī)構(gòu) ? 介紹 XX公司對于董事會(huì)規(guī)模和職位的體系設(shè)想 。 董事會(huì)成員的選擇 ， 用一 、 兩名話概括他們的背景 ， 說明他們?yōu)楣編硎裁?？ ? 董事會(huì)名單： ? 1. ? 2. ? 3. ? …… 突出說明有特殊身份的董事會(huì)成員，他們是如何對公司起作用 。 是否設(shè)有獨(dú)立董事 西安電子科技大學(xué) 王曦 74 管理團(tuán)隊(duì)與股權(quán)結(jié)構(gòu) ?我們還有一些其它的幫助 ， 用于協(xié)助我們進(jìn)行決策 ， 戰(zhàn)略規(guī)劃 、 商機(jī)把握 。 這些人和機(jī)構(gòu)是： ? 1. ? 2. ? 3. ? …… 西安電子科技大學(xué) 王曦 75 資金需求 ?這一部分主要是說明你所需的資金數(shù)量。將真實(shí)的股權(quán)投資比例提供給投資者。簡要介紹增加的投資的用途和投資者希望得到的回報(bào)率是多少。 西安電子科技大學(xué) 王曦 76 資金需求 ?A. 需求量 ?a. 金額 ?b. 時(shí)間 ?c. 資金類型 d. 資金來源 西安電子科技大學(xué) 王曦 77 資金需求 ?B. 其他資金需求 ?C. 資本金的使用 我們尋求 ……萬元作為追加投資 ……凈資產(chǎn)，重組債權(quán)，或其他形式的更高級投資 ，這筆資金將 ……年的發(fā)展中使用。到那時(shí)直到產(chǎn)生正向現(xiàn)金流以前還需要 ……萬元的額外融資。 西安電子科技大學(xué) 王曦 78 資金需求 ?最初的投資將會(huì)被用于 員工的工資 /項(xiàng)目的開發(fā) /市場的推介 /獲得競爭者的信息 /購買設(shè)備 。 列表如下： ? 完善發(fā)展 …萬元 ? 購買設(shè)備 …萬元 ? 市場及新生產(chǎn)線 …萬元 ? 運(yùn)營資金 …萬元 西安電子科技大學(xué) 王曦 79 資金需求 ?到 ……年時(shí) ， 我們將利用 剩余的利潤分紅或者再次融資 ， 或者公司的出售 ， 或上市融資 實(shí)現(xiàn)投入退出 。 ? 確定需要多長時(shí)間還清貸款或是投資人得到回報(bào) 。如何實(shí)現(xiàn)回報(bào) ， 采用 ……策略實(shí)現(xiàn)退出機(jī)制 。 西安電子科技大學(xué) 王曦 80 資金需求 ?結(jié)論： ? 基于我們的預(yù)測，向我們公司投資是一項(xiàng)很好的商業(yè)投資。為了加快進(jìn)展，我們需要在 年 …月前需要 ……萬元的投資。 西安電子科技大學(xué) 王曦 81 財(cái)務(wù)計(jì)劃 ?財(cái)務(wù)分析是對投資機(jī)會(huì)進(jìn)行評估的基礎(chǔ) ， 它需要體現(xiàn)你對財(cái)務(wù)需求的最好預(yù)估 。 這種分析需要涵蓋三年 ， 包括當(dāng)前和前一年的資產(chǎn)負(fù)債表 ， 預(yù)計(jì)三年內(nèi)的營利與損失 ， 盈虧平衡分析 。 分析的假設(shè)條件如下： ? 1. ? 2. ? 3. ? …… 西安電子科技大學(xué) 王曦 82 財(cái)務(wù)計(jì)劃 ?收入預(yù)估表 ? 利用銷售量的預(yù)估和已產(chǎn)生的生產(chǎn)和運(yùn)營的成本 ， 準(zhǔn)備至少三年的收入預(yù)估表 。 充分討論預(yù)估情況 。 例如 ， 允許壞帳和折扣的具體數(shù)額 。 預(yù)計(jì)銷售擴(kuò)張或持平的情況 ， 成本或銷售中管理費(fèi)用固定的比例 。 完成形式上收入情況的情況和將他們整理成文件 。 ? 重點(diǎn)說明主要的幾項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)，比如，導(dǎo)致銷售稅減 20％的風(fēng)險(xiǎn)。這些風(fēng)險(xiǎn)都將影響銷售目標(biāo)和贏利的最終實(shí)現(xiàn)。還要說明收益隨之而變化的情況，收入狀況是財(cái)務(wù)管理中預(yù)測可營利計(jì)劃的一部分，它可以顯示出新資金的潛在的投資可行性。建議前兩年以月為單位統(tǒng)計(jì)，再往后以季度統(tǒng)計(jì) 西安電子科技大學(xué) 王曦 83 財(cái)務(wù)計(jì)劃 ?在新產(chǎn)品或改進(jìn)的產(chǎn)品推出后 ， 銷售預(yù)計(jì)會(huì)增長 。 在以下的計(jì)劃中我們簡要的介紹一下我們的產(chǎn)品 …… 。 我們希望在 ……個(gè)月之內(nèi) ， 我們能夠達(dá)到每月銷售 ……單位 。 ?隨著我們能夠有效地在市場上購買原料或者利用新的設(shè)備 ，生產(chǎn)出更多的產(chǎn)品 ， 這樣可以將銷售成本減低到 ……%。 ? 毛利潤將保持不變 ， 因?yàn)樾碌漠a(chǎn)品進(jìn)入市場具有更多的盈利空間 ， 原有產(chǎn)品的利潤空間將逐步消失 。 西安電子科技大學(xué) 王曦 84 財(cái)務(wù)計(jì)劃 ?銷售和管理的費(fèi)用的總額提高 ， 但所占成本的比例會(huì)減小 。列舉最大的一些訂單 ， 以及他們的意義 ， 因?yàn)槲覀儠?huì)擁有更高的市場回報(bào) 。 ?早期的銷售中所占的比例較大的研發(fā)費(fèi)用 ， 過一段時(shí)間后百分比將下降 。 ?要記住這些數(shù)據(jù)本身并不能說明問題 ， 一定要說明提出這些數(shù)據(jù)的依據(jù) ， 以及你面臨這些數(shù)據(jù)時(shí)的是否經(jīng)過冷靜的思考 ，這對于投資者來說非常重要 。 討論一下市場大小 ， 市場的容量 ， 把握市場的時(shí)機(jī) ， 以及你的競爭壓力對于這些數(shù)據(jù)的影響 。 ? 討論其中一些數(shù)據(jù)從某段時(shí)間到某段時(shí)間變化的重要意義 ，包括你的業(yè)績之所以會(huì)上升的原理 ， 和企業(yè)擴(kuò)張的原因 。 西安電子科技大學(xué) 王曦 85 財(cái)務(wù)計(jì)劃 ?資產(chǎn)負(fù)債表 ? 對任何重大的事項(xiàng) ， 或不尋常的事項(xiàng)作出標(biāo)注 ， 比如流動(dòng)資產(chǎn) /其他應(yīng)付賬款 /到期的債務(wù) 西安電子科技大學(xué) 王曦 86 財(cái)務(wù)計(jì)劃 ?現(xiàn)金流和盈虧平衡分析 ? 這比資產(chǎn)負(fù)債表和利潤報(bào)表更為重要 ， 在階段性時(shí)間結(jié)點(diǎn)你將會(huì)有多少現(xiàn)錢投資者很關(guān)心的問題 。 ? 第一年按月做一次統(tǒng)計(jì) ， 以后兩年至少每季要做一次統(tǒng)計(jì) 。 現(xiàn)金流入流出的時(shí)間和數(shù)目的詳細(xì)描述 ， 決定追加投資的時(shí)間 ， 對運(yùn)營資本的微弱需求 ， 說明現(xiàn)金是如何得到的 。 比如獲得凈資產(chǎn) ，銀行貸款 ， 銀行短期信用或者其它 ， 說明那些項(xiàng)目需要償還 ， 如何償還這筆錢 。 重要的是建立在現(xiàn)金的基礎(chǔ)上 ， 而不是加上利息的計(jì)算 。 西安電子科技大學(xué) 王曦 87 附錄 ? A. 產(chǎn)品彩頁介紹 ? B. 銷售記錄文件 ? C. 媒體報(bào)道 ? D. 主要人員簡歷 ? E. 專有技術(shù)的證明文件 ， 比如專利證書 ? F. 主要設(shè)備 、 設(shè)施 、 庫房的照片 ? G. 公司網(wǎng)頁 ? H. 有關(guān)信件 ? I. 供應(yīng)商的報(bào)價(jià)單 ? J. 市場研究數(shù)據(jù) ? K. 協(xié)議或合同 ? L. 專業(yè)術(shù)語介紹 ? M. 補(bǔ)充數(shù)據(jù)說明表單 ? N. 行業(yè)刊物綜述 ? O. 其它資料 The end