建莊礦業(yè)20xx年完全成本測算說明(500萬噸)-資料下載頁
2025-01-15 04:23本頁面
【正文】 （4）其他車輛：銷售部吸塵車2臺；供應(yīng)部：工具車1臺；叉車1臺；機電部：叉車1臺；機修廠：叉車1臺；需要花費修理費用60萬元。設(shè)備大修費用：4122萬元。（1）綜采工作面設(shè)備自修配件（合計：1857萬元）①刮板機維修：285萬元 ②采煤機維修：40萬元③支架大修：1190 萬元 ④轉(zhuǎn)載、破碎機維修：155萬元⑤單軌吊、設(shè)備列車、電氣、泵站部分：127萬元。⑥皮帶機維修：60萬元（2）綜放工作面設(shè)備自修配件（合計2265萬元）①采煤機維修：55萬元②刮板機2部：470萬元③轉(zhuǎn)載機、破碎機：270萬元④支架自修配件：1270萬元⑤單軌吊、設(shè)備列車電氣、泵站部分130萬元⑥皮帶機維修70萬元。（3）設(shè)備大修外委費用（500萬元，）①采煤機:350萬元 ②液壓支架：210萬元③刮板機溜槽補焊：60 萬元④鍋爐大修：180萬元⑤起重機大修：150萬元⑥地面管網(wǎng)檢修：60萬元（五）塌陷補償費無塌陷補償費（6） 采礦權(quán)價款攤銷。（7） 勞務(wù)派遣服務(wù)費（八）運輸費用無。（9） 專業(yè)化服務(wù)外包費 2018年制造費用測算結(jié)果：。（1）土建工程費用：300萬元，；地面管網(wǎng)維修：150萬元零星維修（房屋、道路、等地面設(shè)施）：150萬元（2）礦建工程費用：，；起底、臨時支護、探煤：1800萬元掘進費用：（10） 相關(guān)稅費稅費：。其中：（%）；水土流失補償費1750萬元（），水資源費500萬元（1元/噸）。（十一）制造費用，具體包括：勞務(wù)費：主要是蒲白實業(yè)公司勞務(wù)費，2018年預(yù)計870萬元。辦公費：主要是區(qū)隊辦公經(jīng)費。按8個區(qū)隊，綜采隊2000元/月，通風(fēng)防塵部2000元/月，生產(chǎn)調(diào)度室2000元/月，其他5個區(qū)隊1500元/月。檢測費：2018年預(yù)算89萬元。具體為：、電梯檢測費2萬元、壓力容器檢測費2萬元、電氣預(yù)防性試驗費26萬元、35KV線路檢測費35萬元、物資質(zhì)量檢測費2萬元、。印刷費：2018年預(yù)測全礦生產(chǎn)性報表、臺賬、登記薄等印刷費9萬元。車輛費用：主要是供應(yīng)部工具車費用，2018年預(yù)測3萬元。租賃費：。具體為：、、。財產(chǎn)保險費：根據(jù)2017年實際發(fā)生情況。網(wǎng)絡(luò)通訊費：。具體為：、收視費21萬元、通訊設(shè)備維護費15萬元。勞保費：2018年預(yù)測工人927人*1500元/年=。 設(shè)計圖紙費：2018年預(yù)測340萬元。其中，環(huán)境評估報告編制費年預(yù)測90萬元。瓦斯地質(zhì)編制及儲量年報編制費50萬元；防治水設(shè)計編制費200萬元。1其他制造費用：。其中蒲白供應(yīng)公司服務(wù)費234萬元、火工品培訓(xùn)升級費用5萬元、。1資源費指車村礦資源占用費，根據(jù)合同規(guī)定，按噸煤5元及利潤的15%計算，共計提9000萬元，噸煤18元。（十二）管理費用。咨詢費：，其中，環(huán)境評價咨詢費12萬元；法律咨詢費16萬元；文明煤礦咨詢評價費2萬元。辦公費：。其中，電腦耗材及打印機36萬元，耗材及繪圖紙類8萬元，報刊訂閱費及工作導(dǎo)刊費18萬元，礦志編輯費30萬元。租賃費：根據(jù)歷年合同。其中西安辦事處租賃費10萬元。差旅費：2018年度預(yù)算46萬元。其中經(jīng)理層正職3萬元/年，副職2萬元/年，合計22萬元；8個管理部室，合計4萬元；，安全行車差旅費及公里補助10萬元，合計20萬元。會議費：2018年度預(yù)算20萬元，其中一般會議10萬元，董事會費用10萬元。業(yè)務(wù)招待費：2018年預(yù)算60萬元，接待用品30萬元，經(jīng)理層招待費30萬元。宣傳費：。，活動費用16萬元。車輛費用：2018年預(yù)測發(fā)生273萬元。其中，油料費55萬元、維保費60萬元、過路費16萬元、保險費12萬元、置換費130萬元。增加的原因：車輛使用年限已久，需置換奧迪車3輛，救護車1輛。材料及低值易耗品：，*12個月=30萬元，電視機17萬元，太陽能維護15萬元，后勤維修材料費97萬元（食堂更換廚具16萬元、維修材料66萬元，職工浴室改造材料15萬元）。網(wǎng)絡(luò)通訊費：指領(lǐng)導(dǎo)通訊費。1排污費：按1元/噸預(yù)測，2018年度共500萬元。1審計評估費：預(yù)測2018年度審計費172萬元。其中工程決算審計費150萬元，財務(wù)年報審計16萬元，稅務(wù)匯算審計6萬元。1勞保費：2018年預(yù)測按照每人2600元/年。1檢驗檢測費：預(yù)測2018年度發(fā)生20萬元，主要是環(huán)境檢測費10萬元、消防檢測費10萬元。1無形資產(chǎn)攤銷：。1其他：，排污證件費11萬元，煤炭工業(yè)協(xié)會會費5萬元，物業(yè)維修改造50萬元，后勤地面標(biāo)準(zhǔn)化50萬元,廠區(qū)綠化費40萬元。 （十三）銷售費用。排矸費：2018年預(yù)計625萬元。其中排矸30萬噸*18元=540萬元，垃圾運費85萬元。廣告費：2018年預(yù)計72萬元。3條高速公路*24萬元/年=72萬元，辦公費：。其中，計量工本費3750套*40元/套=15萬元，預(yù)計購臨時卡費用400張*20元/張=。業(yè)務(wù)招待費：2018年預(yù)計10萬元（走訪客戶）。差旅費：2018年預(yù)計10萬元。磅秤檢定費及維修費：。其中，8臺磅*，磅秤維修費3萬元；其他：銷售軟件維護及升級費用60萬元。（十四）財務(wù)費用。其中，短期借款36400萬元，%；長期借款17798萬元，預(yù)計利率5%。同時，考慮貸款時間重疊等因素，計算利息支出3619萬元；。（十五）折舊費。2018年預(yù)計增加資產(chǎn)1億元，按8年計提折舊，每年增加折舊1250萬元。（十六）維簡井巷費按規(guī)定提取。（十七）安全費用按規(guī)定提取。33 / 33
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