大連代理移動(dòng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)-資料下載頁(yè)
2025-01-12 14:11本頁(yè)面
【正文】 04及 4641科目傳票 相關(guān)會(huì)計(jì)核算要求 手機(jī)號(hào)： 13941199999 3262 名稱：李四 繳費(fèi)日期： 20220817 繳費(fèi)金額： 流水號(hào)： 143821 柜員號(hào)： 326201 手機(jī)號(hào)： 13941199999 繳費(fèi)日期： 20220817 繳費(fèi)金額： 柜員號(hào)： 326201 機(jī)構(gòu)號(hào)： 3262 姓名 號(hào)碼 金額 相關(guān)會(huì)計(jì)核算要求 二、相關(guān)會(huì)計(jì)分錄 信用分社（分理處）賬務(wù)分錄： 借： 1011 庫(kù)存現(xiàn)金 貸： 464102 社內(nèi)往來(lái) 信用社（支行）賬務(wù)分錄： 借： 464102 社內(nèi)往來(lái) 貸： 46410102 社（行）內(nèi)清算往來(lái) 縣聯(lián)社（合作行）清算中心賬務(wù)分錄： 借： 46410102 社（行）內(nèi)清算往來(lái) 貸： 262204 中間業(yè)務(wù)代收付款項(xiàng) 相關(guān)會(huì)計(jì)核算要求 ? 各個(gè)網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)每日 8： 30前應(yīng)查詢對(duì)賬結(jié)果、如果存在差異應(yīng)及時(shí)反饋上級(jí)機(jī)構(gòu)。 ? 各縣轄網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)在每日 9： 00前將前一天代收資金通過(guò)行內(nèi)匯兌業(yè)務(wù)劃轉(zhuǎn)市轄指定機(jī)構(gòu)。 ? 對(duì)于對(duì)賬結(jié)果存在差異的機(jī)構(gòu)，反饋上級(jí)機(jī)構(gòu)后應(yīng)視情況進(jìn)行補(bǔ)賬。 相關(guān)會(huì)計(jì)核算要求 對(duì)賬補(bǔ)賬業(yè)務(wù) 當(dāng)日日終結(jié)束后，系統(tǒng)自動(dòng)與移動(dòng)公司核對(duì)賬務(wù)，如果存在差錯(cuò)次日應(yīng)及時(shí)補(bǔ)賬。 當(dāng)發(fā)現(xiàn)對(duì)賬結(jié)果存在疑義應(yīng)及時(shí)查明原因，如果為網(wǎng)點(diǎn)賬務(wù)多移動(dòng)公司缺少時(shí)，應(yīng)將對(duì)賬明細(xì)逐級(jí)上報(bào)于市辦科技部進(jìn)行處理。反之如果為網(wǎng)點(diǎn)賬務(wù)缺少移動(dòng)公司多時(shí)，應(yīng)查明是否存在當(dāng)日撤消或長(zhǎng)庫(kù)現(xiàn)象，并通過(guò)內(nèi)部賬功能將資金存入 262204科目下。 謝 謝！
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