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財務軟件培訓ppt課件-資料下載頁

2025-01-11 18:31本頁面
  

【正文】 執(zhí)行表頁重算,重算正確的報表可以通過標記表頁不計算來鎖定表頁,使其不在參加以后的重算。 保存 86 如何在年中生成利潤表? 1. 新建 /打開利潤表文件( *.rep) 2. 在格式狀態(tài)下:將“本年累計”欄所有單元公式剪切 3. 若年中啟用賬套,首先在格式狀態(tài)下:將“本年累計”欄所有單元公式剪切,在數(shù)據(jù)狀態(tài)下錄入之前的本年累計數(shù),并錄入關鍵字。 (啟用月的上月 )數(shù)據(jù)菜單下標記表不不計算。 格式狀態(tài),將本年累計公式粘貼回來 數(shù)據(jù)狀態(tài),追加一張表頁,錄入關鍵字,計算保存。 87 注:使用報表模板時數(shù)據(jù)出錯或不正確的原因 ? 選擇報表模板行業(yè)性質選錯 ? 報表公式出錯 ? 若報表不正確,可能是報表公式需要進行調整。但切記改變一張表頁的公式將改變所有表頁的公式,所在在修改公式之前一定要將之前計算成功的表頁標記為表頁不計算。 ? 關鍵字沒錄入或錄錯 ? 總帳沒記帳 ? 可能存在末結轉的損益類科目的余額 ? 帳務數(shù)據(jù)有錯 88 內容綱要 第一部分、賬套管理 一、系統(tǒng)管理 二、基礎檔案 三、期初余額 第二部分、日常業(yè)務處理 一、日常憑證處理 二、自定義轉賬憑證 三、月末業(yè)務 四、賬簿查詢 第三部分、報表 一 、 UFO報表功能簡介 二 、 基本概念 、 基本操作流程 三 、 基本財務報表的處理 四 、 如何生成常用報表 五 、 自定義報表的編輯 六 、 如何生成現(xiàn)金流量表 89 五、自定義報表 ? 新建報表 ? 設置表尺寸 (調整行高、列寬) ? 輸入表名 ? 輸入表頭的欄目名稱 ? 輸入表體文字 ? 輸入表尾 數(shù)據(jù)狀態(tài) : ?錄入關鍵字的值 ?計算數(shù)據(jù)(表頁重算和整表重算) ?保存報表文件 ? 區(qū)域畫線 ? 表格樣式整理 ? 設置單元屬性 ? 設置關鍵字 ? 定義單元公式 自定義報表的編輯一定在要格式狀態(tài): 90 常用取數(shù)公式定義 ? 帳上取數(shù) – QC – QM – FS – LFS ? 表上取數(shù) – SELECT ? 統(tǒng)計函數(shù) – PTOTAL 科目代碼,期間,方向 單元格,表頁 91 自定義報表作業(yè) 92 自定義報表作業(yè) 快捷鍵 新建報表 Ctrl+N 打開報表 Ctrl+O 關閉報表或圖表 Ctrl+F4 保存報表或圖表 Ctrl+S 打印 Ctrl+P 退出 Alt+F4 剪切 Ctrl+X 復制 Ctrl+C 粘貼 Ctrl+V 編輯單元公式 = 顯示風格 F5 插入圖表對象 Ctrl+F2 向前翻頁 Ctrl+PageUp 向后翻頁 Ctrl+PageDown 計算器 F9 93 自定義報表作業(yè)-尺寸設置 94 自定義報表作業(yè)-表格設置 95 自定義報表作業(yè)-單元格設置 96 查看其他月份報表作業(yè) 97 內容綱要 第一部分、賬套管理 一、系統(tǒng)管理 二、基礎檔案 三、期初余額 第二部分、日常業(yè)務處理 一、日常憑證處理 二、自定義轉賬憑證 三、月末業(yè)務 四、賬簿查詢 第三部分、報表 一 、 UFO報表功能簡介 二 、 基本概念 、 基本操作流程 三 、 基本財務報表的處理 四 、 如何生成常用報表 五 、 自定義報表的編輯 六 、 如何生成現(xiàn)金流量表 98 現(xiàn)金流量表的定義 ?現(xiàn)金流量表是反映企業(yè)在一定會計期間內有關現(xiàn)金和現(xiàn)金等價物流入和流出情況的報表。 ?它以現(xiàn)金及其等價物的流入和流出反映在一定會計期間企業(yè)的經(jīng)營活動、投資活動和籌資活動的動態(tài)情況。 ?涉及現(xiàn)金及其等價物的流入和流出的才在該表中反映 。 ?編制的依據(jù)是收付實現(xiàn)制 。 99 生成現(xiàn)金流量表之前的準備工作 ? 總賬系統(tǒng)所有的憑證要完成記賬。 ? 如果是財務與業(yè)務一體化應用,則業(yè)務系統(tǒng)必須完成全部業(yè)務處理,并將記賬憑證傳遞到總賬系統(tǒng),由總賬系統(tǒng)完成記賬。 ? 由于涉及到報表取數(shù),需要先完成 損益表和資產(chǎn)負債表的編制。 100 第一步:在“會計科目”設置中指定現(xiàn)金流量科目。 第二步:在系統(tǒng)設置 → 基礎檔案 → 財務 → 項目設置的“項目檔案”中進行現(xiàn)金流量分類項目的“現(xiàn)金內部流動”定義,再增設“現(xiàn)金內部流動”項目目錄。 第三步:在“填制憑證”界面或者“現(xiàn)金流量 憑證查詢”界面中對每張憑證補充 錄入現(xiàn)金流量。 第四步:進入“ UFO”報表,選擇報表模板下 的現(xiàn)金流量表,生成現(xiàn)金流量表。 利用總賬報表生成現(xiàn)金流量表 101 ? 主表對于現(xiàn)金流入項目 =XJLL(借 ,,)XJLL(貸 ,,) ? 主表對于現(xiàn)金流出項目 =XJLL(貸 ,,)XJLL(借 ,,) ? 附表從其它表取數(shù)公式 =―C:\利潤表 .rep‖d20@1 relation 年 with =―C:\利潤表 .rep‖年 現(xiàn)金流量表取數(shù)公式設置 102 謝謝大家!
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