財(cái)務(wù)軟件培訓(xùn)ppt課件-文庫吧資料
2025-01-17 18:31本頁面
【正文】 如何生成現(xiàn)金流量表 57 三 . 對(duì)月末業(yè)務(wù)處理 在匯兌損益之前，要將之前發(fā)生的所有外幣業(yè)務(wù)憑證全部審核過賬。 52 3. 出納業(yè)務(wù)處理 基礎(chǔ)設(shè)置 → 基礎(chǔ)檔案 → 財(cái)務(wù) → 會(huì)計(jì)科目 → 編緝 → 指定科目，將需要出日記賬的科目指定為現(xiàn)金科目、銀行科目。另外一種方式是保存為草稿再引入。在日后的工作過程中完全可以在填表制憑證時(shí)調(diào)入常用憑證。手工沖銷是直接錄入紅字憑證。 43 憑證的制單人與審核人不能為同一人 44 —審核 標(biāo)記憑證錯(cuò)誤的原因 45 —記賬 業(yè)務(wù)工作 → 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) → 憑證 → 記賬 注：記賬一個(gè)月可以記多次 46 沖銷有兩種：系統(tǒng)沖銷、手工沖銷。 33 8 .結(jié)算方式 可選擇是否進(jìn)行票管理并選擇對(duì)應(yīng)的票據(jù)類型 34 內(nèi)容綱要 第一部分、賬套管理 一、系統(tǒng)管理 二、基礎(chǔ)檔案 三、期初余額 第二部分、日常業(yè)務(wù)處理 一、日常憑證處理 二、自定義轉(zhuǎn)賬憑證 三、月末業(yè)務(wù) 四、賬簿查詢 第三部分、報(bào)表 一 、 UFO報(bào)表功能簡(jiǎn)介 二 、 基本概念 、 基本操作流程 三 、 基本財(cái)務(wù)報(bào)表的處理 四 、 如何生成常用報(bào)表 五 、 自定義報(bào)表的編輯 六 、 如何生成現(xiàn)金流量表 35 1. 初始數(shù)據(jù)的錄入注意事項(xiàng) ：建賬月份的月初余額 年初建賬 年初余額 =期初余額 年中建賬 年初余額 +累計(jì)借方 累計(jì)貸方 =期初余額 =月初余額 2. 錄入余額時(shí)注意科目所在行的顏色顯示 白色：表示末級(jí)科目，可直接錄入余額 灰色：表示非末級(jí)科目，不能錄入余額，由明細(xì)科 目錄入后自動(dòng)累加 黃色：表示科目掛了輔助核算，雙擊單元格進(jìn)入明 細(xì)余額的錄入 36 2. 試算平衡 非末級(jí)科目余額應(yīng)先輸入最末級(jí)科目的余額 37 3. 總賬參數(shù)的設(shè)置 業(yè)務(wù)工作 → 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) → 總賬 → 設(shè)置 → 選項(xiàng) 設(shè)置每一個(gè)標(biāo)簽頁 38 內(nèi)容綱要 第一部分、賬套管理 一、系統(tǒng)管理 二、基礎(chǔ)檔案 三、期初余額 第二部分、日常業(yè)務(wù)處理 一、日常憑證處理 二、自定義轉(zhuǎn)賬憑證 三、月末業(yè)務(wù) 四、賬簿查詢 第三部分、報(bào)表 一 、 UFO報(bào)表功能簡(jiǎn)介 二 、 基本概念 、 基本操作流程 三 、 基本財(cái)務(wù)報(bào)表的處理 四 、 如何生成常用報(bào)表 五 、 自定義報(bào)表的編輯 六 、 如何生成現(xiàn)金流量表 39 第二部分、日常業(yè)務(wù)處理 日常業(yè)務(wù)流程 ： 填制憑證 出納簽字 主管簽字 記賬 審核憑證 無先后順序 審核憑證與制單不能為同一個(gè)操作員 結(jié)帳 轉(zhuǎn)帳 轉(zhuǎn)帳之后的憑證需要審核和記帳 40 內(nèi)容綱要 第一部分、賬套管理 一、系統(tǒng)管理 二、基礎(chǔ)檔案 三、期初余額 第二部分、日常業(yè)務(wù)處理 一、日常憑證處理 二、自定義轉(zhuǎn)賬憑證 三、月末業(yè)務(wù) 四、賬簿查詢 第三部分、報(bào)表 一 、 UFO報(bào)表功能簡(jiǎn)介 二 、 基本概念 、 基本操作流程 三 、 基本財(cái)務(wù)報(bào)表的處理 四 、 如何生成常用報(bào)表 五 、 自定義報(bào)表的編輯 六 、 如何生成現(xiàn)金流量表 41 —新增 F5:增加 。 其次進(jìn)入基礎(chǔ)設(shè)置 → 基礎(chǔ)檔案 → 財(cái)務(wù) → 備查科目設(shè)置 → 選擇需要備查的會(huì)計(jì)科目（是否必錄備查項(xiàng)目）→ 從待選項(xiàng)中選擇到已選項(xiàng)。 操作如下： 首先進(jìn)入基礎(chǔ)設(shè)置 → 基礎(chǔ)檔案 → 其它 → 定義表結(jié)構(gòu)。 ? 對(duì)于有購買應(yīng)收應(yīng)付款管理的單位還要選擇往來科目為受控應(yīng)收科目或是應(yīng)付科目。 ? 會(huì)計(jì)科目掛核算項(xiàng)目可以起到與新增會(huì)計(jì)科目等同的作用，并且一個(gè)會(huì)計(jì)科目可以掛多個(gè)核算項(xiàng)目（系統(tǒng)中沒能提供的可以通過自定義項(xiàng)目來做），彼此之間是一種平行的關(guān)系。 注意：編碼規(guī)則 22 客商檔案的增加 在不同的標(biāo)簽頁 記錄不同的內(nèi)容 23 科目的設(shè)置 —— 增加、修改 由于科目是選擇預(yù)先設(shè)置好的科目模板，所以科目的調(diào)整量不大，只需要進(jìn)行少量的明細(xì)科目的新增和修改即可。1 內(nèi)容綱要 第一部分、賬套管理 一、系統(tǒng)管理
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