u8v101總賬模塊新員工培訓-資料下載頁
2025-01-10 12:39本頁面
【正文】 賬齡分析的操作流程： 、記賬 — 支票登記簿 支票登記簿功能： 在手工記賬時，銀行出納通常建立支票領用登記薄，用來登記支票領用情況， U8系統(tǒng)為出納員提供了 “ 支票登記簿 ” 功能， 以供其詳細登記支票領用人、領用日期、支票用途、是否報銷等情況。 支票登記簿操作流程： “ 票據(jù)控制 ” 》 設置 》 選項中啟用 “ 支票控制 ” ，進行支票登記。 ，進行領用信息登記。 ，可以對原來在支票登記簿中已經(jīng)存在的支票進行即時報銷 支票登記簿注意事項： 。 。 票記錄。 一、總賬模塊概述 二、總賬模塊業(yè)務處理流程 三、總賬模塊重要專題介紹 四、常見問題及解決方法 培訓大綱 解決方案：該科目未被指定為現(xiàn)金總賬科目。 ：在總賬執(zhí)行操作時提示 :列前綴 ‘ tempdb.’ 無效 :未指定表名 . 總賬模塊常見問題及解決方法 ：本月憑證已審核，記賬時卻提示無可記賬憑證？ 解決方案：上月未結(jié)賬，上月結(jié)賬后本月憑證方可記賬。 解決方案：檢查機器機名稱，不要包含橫線或其他特殊字符。 ：查詢現(xiàn)金日記賬發(fā)現(xiàn)沒有指定現(xiàn)金科目 ? ： 本月新增損益類科目，期末沒有 進行損益 結(jié)轉(zhuǎn)。 解決方案：檢查科目屬性是否為損益、憑證是否記賬、轉(zhuǎn)賬定義中是否已經(jīng)設置 總賬模塊常見問題及解決方法 ：已經(jīng)保存的憑證日期是否可以修改？ 解決方案：已經(jīng)保存的憑證本月內(nèi)日期可以修改，跨會計期間則不行。 ：賬表輸出時提示 ‘ 不能更新，數(shù)據(jù)庫為只讀 ’ 。 解決方案：更換輸出文件的存儲路徑重新輸出。 ：如何修改會計科目的輔助核算？ 解決方案：先確保此科目本期無發(fā)生，再清除此科目期初余額，在科目設置下修改相應的輔助核算，回到總賬期初余額下補錄輔助核算明細的期初余額。 總賬模塊常見問題及解決方法 ： 總賬月末結(jié)賬沒有通過月度工作檢查無法結(jié)賬。 解決方案：查詢月度工作報告，找到無法通過檢查的原因。
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