u8v101總賬模塊新員工培訓(xùn)-資料下載頁(yè)
2025-01-10 12:39本頁(yè)面
【正文】 賬齡分析的操作流程： 、記賬 — 支票登記簿 支票登記簿功能： 在手工記賬時(shí)，銀行出納通常建立支票領(lǐng)用登記薄，用來(lái)登記支票領(lǐng)用情況， U8系統(tǒng)為出納員提供了 “ 支票登記簿 ” 功能， 以供其詳細(xì)登記支票領(lǐng)用人、領(lǐng)用日期、支票用途、是否報(bào)銷等情況。 支票登記簿操作流程： “ 票據(jù)控制 ” 》 設(shè)置 》 選項(xiàng)中啟用 “ 支票控制 ” ，進(jìn)行支票登記。 ，進(jìn)行領(lǐng)用信息登記。 ，可以對(duì)原來(lái)在支票登記簿中已經(jīng)存在的支票進(jìn)行即時(shí)報(bào)銷 支票登記簿注意事項(xiàng)： 。 。 票記錄。 一、總賬模塊概述 二、總賬模塊業(yè)務(wù)處理流程 三、總賬模塊重要專題介紹 四、常見(jiàn)問(wèn)題及解決方法 培訓(xùn)大綱 解決方案：該科目未被指定為現(xiàn)金總賬科目。 ：在總賬執(zhí)行操作時(shí)提示 :列前綴 ‘ tempdb.’ 無(wú)效 :未指定表名 . 總賬模塊常見(jiàn)問(wèn)題及解決方法 ：本月憑證已審核，記賬時(shí)卻提示無(wú)可記賬憑證？ 解決方案：上月未結(jié)賬，上月結(jié)賬后本月憑證方可記賬。 解決方案：檢查機(jī)器機(jī)名稱，不要包含橫線或其他特殊字符。 ：查詢現(xiàn)金日記賬發(fā)現(xiàn)沒(méi)有指定現(xiàn)金科目 ? ： 本月新增損益類科目，期末沒(méi)有 進(jìn)行損益 結(jié)轉(zhuǎn)。 解決方案：檢查科目屬性是否為損益、憑證是否記賬、轉(zhuǎn)賬定義中是否已經(jīng)設(shè)置 總賬模塊常見(jiàn)問(wèn)題及解決方法 ：已經(jīng)保存的憑證日期是否可以修改？ 解決方案：已經(jīng)保存的憑證本月內(nèi)日期可以修改，跨會(huì)計(jì)期間則不行。 ：賬表輸出時(shí)提示 ‘ 不能更新，數(shù)據(jù)庫(kù)為只讀 ’ 。 解決方案：更換輸出文件的存儲(chǔ)路徑重新輸出。 ：如何修改會(huì)計(jì)科目的輔助核算？ 解決方案：先確保此科目本期無(wú)發(fā)生，再清除此科目期初余額，在科目設(shè)置下修改相應(yīng)的輔助核算，回到總賬期初余額下補(bǔ)錄輔助核算明細(xì)的期初余額。 總賬模塊常見(jiàn)問(wèn)題及解決方法 ： 總賬月末結(jié)賬沒(méi)有通過(guò)月度工作檢查無(wú)法結(jié)賬。 解決方案：查詢?cè)露裙ぷ鲌?bào)告，找到無(wú)法通過(guò)檢查的原因。
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